浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C(浙商汇金卓越稳健3个月持有(FOF)C)基金净值查询(017918)

今天最新净值 1.0617 -0.0043 -0.40% 2026-07-30

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0617
成立日期：2023-07-31
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.1042亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：浙商证券资管
基金经理：陈正声

近半年浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C|浙商汇金卓越稳健3个月持有(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C(017918)基金累计收益率-1.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-07-30	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0617	1.0617	1.0660	1.0660	-0.0043	-0.40%
2026-07-29	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0660	1.0660	1.0644	1.0644	0.0016	0.15%
2026-07-28	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0644	1.0644	1.0711	1.0711	-0.0067	-0.63%
2026-07-27	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0711	1.0711	1.0661	1.0661	0.0050	0.47%
2026-07-24	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0661	1.0661	1.0713	1.0713	-0.0052	-0.49%
2026-07-23	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0713	1.0713	1.0715	1.0715	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0715	1.0715	1.0731	1.0731	-0.0016	-0.15%
2026-07-21	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0731	1.0731	1.0619	1.0619	0.0112	1.05%
2026-07-20	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0619	1.0619	1.0638	1.0638	-0.0019	-0.18%
2026-07-17	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0638	1.0638	1.0777	1.0777	-0.0139	-1.31%

2026-07-16	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0777	1.0777	1.0859	1.0859	-0.0082	-0.76%
2026-07-15	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0859	1.0859	1.0902	1.0902	-0.0043	-0.39%
2026-07-14	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0902	1.0902	1.0840	1.0840	0.0062	0.57%
2026-07-13	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0840	1.0840	1.0951	1.0951	-0.0111	-1.02%
2026-07-10	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0951	1.0951	1.1027	1.1027	-0.0076	-0.69%
2026-07-09	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.1027	1.1027	1.0929	1.0929	0.0098	0.89%
2026-07-08	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0929	1.0929	1.0970	1.0970	-0.0041	-0.37%
2026-07-07	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0970	1.0970	1.1013	1.1013	-0.0043	-0.39%
2026-07-06	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.1013	1.1013	1.1036	1.1036	-0.0023	-0.21%
2026-07-03	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.1036	1.1036	1.1015	1.1015	0.0021	0.19%
2026-07-02	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.1015	1.1015	1.1129	1.1129	-0.0114	-1.03%
2026-07-01	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.1129	1.1129	1.1143	1.1143	-0.0014	-0.13%
2026-06-30	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.1143	1.1143	1.1079	1.1079	0.0064	0.58%
2026-06-29	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.1079	1.1079	1.1033	1.1033	0.0046	0.42%
2026-06-26	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.1033	1.1033	1.1121	1.1121	-0.0088	-0.79%

2026-06-25	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.1121	1.1121	1.1088	1.1088	0.0033	0.30%
2026-06-24	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.1088	1.1088	1.1045	1.1045	0.0043	0.39%
2026-06-23	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.1045	1.1045	1.1124	1.1124	-0.0079	-0.71%
2026-06-22	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.1124	1.1124	1.1066	1.1066	0.0058	0.52%
2026-06-18	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.1066	1.1066	1.1038	1.1038	0.0028	0.25%
2026-06-17	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.1038	1.1038	1.0994	1.0994	0.0044	0.40%
2026-06-16	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0994	1.0994	1.0976	1.0976	0.0018	0.16%
2026-06-15	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0976	1.0976	1.0880	1.0880	0.0096	0.88%
2026-06-12	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0880	1.0880	1.0861	1.0861	0.0019	0.17%
2026-06-11	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0861	1.0861	1.0871	1.0871	-0.0010	-0.09%
2026-06-10	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0871	1.0871	1.0921	1.0921	-0.0050	-0.46%
2026-06-09	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0921	1.0921	1.0850	1.0850	0.0071	0.65%
2026-06-08	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0850	1.0850	1.0930	1.0930	-0.0080	-0.73%
2026-06-05	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0930	1.0930	1.0988	1.0988	-0.0058	-0.53%
2026-06-04	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0988	1.0988	1.0990	1.0990	-0.0002	-0.02%
2026-06-03	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0990	1.0990	1.0953	1.0953	0.0037	0.34%
2026-06-02	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0953	1.0953	1.0924	1.0924	0.0029	0.27%
2026-06-01	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0924	1.0924	1.0957	1.0957	-0.0033	-0.30%
2026-05-29	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0957	1.0957	1.1007	1.1007	-0.0050	-0.45%
2026-05-28	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.1007	1.1007	1.0981	1.0981	0.0026	0.24%
2026-05-27	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0981	1.0981	1.1023	1.1023	-0.0042	-0.38%
2026-05-26	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.1023	1.1023	1.1034	1.1034	-0.0011	-0.10%
2026-05-25	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.1034	1.1034	1.0981	1.0981	0.0053	0.48%
2026-05-22	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0981	1.0981	1.0931	1.0931	0.0050	0.46%
2026-05-21	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0931	1.0931	1.1013	1.1013	-0.0082	-0.75%
2026-05-20	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.1013	1.1013	1.0986	1.0986	0.0027	0.25%
2026-05-19	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0986	1.0986	1.0948	1.0948	0.0038	0.35%
2026-05-18	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0948	1.0948	1.0948	1.0948	0.0000	0.00%
2026-05-15	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0948	1.0948	1.0972	1.0972	-0.0024	-0.22%
2026-05-14	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0972	1.0972	1.1042	1.1042	-0.0070	-0.63%
2026-05-13	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.1042	1.1042	1.0999	1.0999	0.0043	0.39%
2026-05-12	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0999	1.0999	1.1010	1.1010	-0.0011	-0.10%
2026-05-11	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.1010	1.1010	1.0947	1.0947	0.0063	0.58%
2026-05-08	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0947	1.0947	1.0974	1.0974	-0.0027	-0.25%
2026-05-07	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0974	1.0974	1.0961	1.0961	0.0013	0.12%
2026-04-29	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0878	1.0878	1.0829	1.0829	0.0049	0.45%
2026-04-28	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0829	1.0829	1.0844	1.0844	-0.0015	-0.14%
2026-04-27	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0844	1.0844	1.0829	1.0829	0.0015	0.14%
2026-04-24	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0829	1.0829	1.0825	1.0825	0.0004	0.04%
2026-04-23	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0825	1.0825	1.0855	1.0855	-0.0030	-0.28%
2026-04-22	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0855	1.0855	1.0826	1.0826	0.0029	0.27%
2026-04-21	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0826	1.0826	1.0814	1.0814	0.0012	0.11%
2026-04-20	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0814	1.0814	1.0804	1.0804	0.0010	0.09%
2026-04-17	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0804	1.0804	1.0807	1.0807	-0.0003	-0.03%
2026-04-16	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0807	1.0807	1.0770	1.0770	0.0037	0.34%
2026-04-15	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0770	1.0770	1.0775	1.0775	-0.0005	-0.05%
2026-04-14	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0775	1.0775	1.0740	1.0740	0.0035	0.33%
2026-04-13	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0740	1.0740	1.0740	1.0740	0.0000	0.00%
2026-04-10	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0740	1.0740	1.0718	1.0718	0.0022	0.21%
2026-04-09	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0718	1.0718	1.0734	1.0734	-0.0016	-0.15%
2026-04-08	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0734	1.0734	1.0640	1.0640	0.0094	0.88%
2026-04-07	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0640	1.0640	1.0619	1.0619	0.0021	0.20%
2026-04-03	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0619	1.0619	1.0653	1.0653	-0.0034	-0.32%
2026-04-02	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0653	1.0653	1.0682	1.0682	-0.0029	-0.27%
2026-04-01	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0682	1.0682	1.0630	1.0630	0.0052	0.49%
2026-03-31	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0630	1.0630	1.0675	1.0675	-0.0045	-0.42%
2026-03-30	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0675	1.0675	1.0669	1.0669	0.0006	0.06%
2026-03-27	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0669	1.0669	1.0647	1.0647	0.0022	0.21%
2026-03-26	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0647	1.0647	1.0679	1.0679	-0.0032	-0.30%
2026-03-25	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0679	1.0679	1.0629	1.0629	0.0050	0.47%
2026-03-24	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0629	1.0629	1.0570	1.0570	0.0059	0.56%
2026-03-23	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0570	1.0570	1.0678	1.0678	-0.0108	-1.02%
2026-03-20	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0678	1.0678	1.0705	1.0705	-0.0027	-0.25%
2026-03-19	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0705	1.0705	1.0775	1.0775	-0.0070	-0.65%
2026-03-18	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0775	1.0775	1.0757	1.0757	0.0018	0.17%

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浙商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商鼎盈LOF	1.8251	0.60%
浙商汇金量化臻选股票A	1.1598	0.28%
浙商汇金量化臻选股票C	1.1299	0.28%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
浙商汇金短债E	1.0389	0.02%
浙商汇金短债A	1.0398	0.02%
浙商汇金聚鑫定开债	1.0555	0.01%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%