浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C(浙商汇金卓越稳健3个月持有(FOF)C)基金净值查询(017918)

今天最新净值 1.0617 -0.0043 -0.40% 2026-07-30

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0617
成立日期：2023-07-31
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.1042亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：浙商证券资管
基金经理：陈正声

近一年浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C|浙商汇金卓越稳健3个月持有(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C(017918)基金累计收益率3.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-07-30	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0617	1.0617	1.0660	1.0660	-0.0043	-0.40%
2026-07-29	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0660	1.0660	1.0644	1.0644	0.0016	0.15%
2026-07-28	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0644	1.0644	1.0711	1.0711	-0.0067	-0.63%
2026-07-27	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0711	1.0711	1.0661	1.0661	0.0050	0.47%
2026-07-24	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0661	1.0661	1.0713	1.0713	-0.0052	-0.49%
2026-07-23	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0713	1.0713	1.0715	1.0715	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0715	1.0715	1.0731	1.0731	-0.0016	-0.15%
2026-07-21	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0731	1.0731	1.0619	1.0619	0.0112	1.05%
2026-07-20	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0619	1.0619	1.0638	1.0638	-0.0019	-0.18%
2026-07-17	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0638	1.0638	1.0777	1.0777	-0.0139	-1.31%

2026-07-16	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0777	1.0777	1.0859	1.0859	-0.0082	-0.76%
2026-07-15	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0859	1.0859	1.0902	1.0902	-0.0043	-0.39%
2026-07-14	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0902	1.0902	1.0840	1.0840	0.0062	0.57%
2026-07-13	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0840	1.0840	1.0951	1.0951	-0.0111	-1.02%
2026-07-10	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0951	1.0951	1.1027	1.1027	-0.0076	-0.69%
2026-07-09	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.1027	1.1027	1.0929	1.0929	0.0098	0.89%
2026-07-08	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0929	1.0929	1.0970	1.0970	-0.0041	-0.37%
2026-07-07	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0970	1.0970	1.1013	1.1013	-0.0043	-0.39%
2026-07-06	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.1013	1.1013	1.1036	1.1036	-0.0023	-0.21%
2026-07-03	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.1036	1.1036	1.1015	1.1015	0.0021	0.19%
2026-07-02	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.1015	1.1015	1.1129	1.1129	-0.0114	-1.03%
2026-07-01	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.1129	1.1129	1.1143	1.1143	-0.0014	-0.13%
2026-06-30	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.1143	1.1143	1.1079	1.1079	0.0064	0.58%
2026-06-29	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.1079	1.1079	1.1033	1.1033	0.0046	0.42%
2026-06-26	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.1033	1.1033	1.1121	1.1121	-0.0088	-0.79%

2026-06-25	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.1121	1.1121	1.1088	1.1088	0.0033	0.30%
2026-06-24	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.1088	1.1088	1.1045	1.1045	0.0043	0.39%
2026-06-23	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.1045	1.1045	1.1124	1.1124	-0.0079	-0.71%
2026-06-22	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.1124	1.1124	1.1066	1.1066	0.0058	0.52%
2026-06-18	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.1066	1.1066	1.1038	1.1038	0.0028	0.25%
2026-06-17	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.1038	1.1038	1.0994	1.0994	0.0044	0.40%
2026-06-16	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0994	1.0994	1.0976	1.0976	0.0018	0.16%
2026-06-15	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0976	1.0976	1.0880	1.0880	0.0096	0.88%
2026-06-12	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0880	1.0880	1.0861	1.0861	0.0019	0.17%
2026-06-11	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0861	1.0861	1.0871	1.0871	-0.0010	-0.09%
2026-06-10	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0871	1.0871	1.0921	1.0921	-0.0050	-0.46%
2026-06-09	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0921	1.0921	1.0850	1.0850	0.0071	0.65%
2026-06-08	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0850	1.0850	1.0930	1.0930	-0.0080	-0.73%
2026-06-05	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0930	1.0930	1.0988	1.0988	-0.0058	-0.53%
2026-06-04	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0988	1.0988	1.0990	1.0990	-0.0002	-0.02%
2026-06-03	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0990	1.0990	1.0953	1.0953	0.0037	0.34%
2026-06-02	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0953	1.0953	1.0924	1.0924	0.0029	0.27%
2026-06-01	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0924	1.0924	1.0957	1.0957	-0.0033	-0.30%
2026-05-29	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0957	1.0957	1.1007	1.1007	-0.0050	-0.45%
2026-05-28	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.1007	1.1007	1.0981	1.0981	0.0026	0.24%
2026-05-27	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0981	1.0981	1.1023	1.1023	-0.0042	-0.38%
2026-05-26	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.1023	1.1023	1.1034	1.1034	-0.0011	-0.10%
2026-05-25	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.1034	1.1034	1.0981	1.0981	0.0053	0.48%
2026-05-22	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0981	1.0981	1.0931	1.0931	0.0050	0.46%
2026-05-21	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0931	1.0931	1.1013	1.1013	-0.0082	-0.75%
2026-05-20	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.1013	1.1013	1.0986	1.0986	0.0027	0.25%
2026-05-19	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0986	1.0986	1.0948	1.0948	0.0038	0.35%
2026-05-18	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0948	1.0948	1.0948	1.0948	0.0000	0.00%
2026-05-15	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0948	1.0948	1.0972	1.0972	-0.0024	-0.22%
2026-05-14	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0972	1.0972	1.1042	1.1042	-0.0070	-0.63%
2026-05-13	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.1042	1.1042	1.0999	1.0999	0.0043	0.39%
2026-05-12	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0999	1.0999	1.1010	1.1010	-0.0011	-0.10%
2026-05-11	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.1010	1.1010	1.0947	1.0947	0.0063	0.58%
2026-05-08	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0947	1.0947	1.0974	1.0974	-0.0027	-0.25%
2026-05-07	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0974	1.0974	1.0961	1.0961	0.0013	0.12%
2026-04-29	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0878	1.0878	1.0829	1.0829	0.0049	0.45%
2026-04-28	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0829	1.0829	1.0844	1.0844	-0.0015	-0.14%
2026-04-27	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0844	1.0844	1.0829	1.0829	0.0015	0.14%
2026-04-24	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0829	1.0829	1.0825	1.0825	0.0004	0.04%
2026-04-23	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0825	1.0825	1.0855	1.0855	-0.0030	-0.28%
2026-04-22	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0855	1.0855	1.0826	1.0826	0.0029	0.27%
2026-04-21	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0826	1.0826	1.0814	1.0814	0.0012	0.11%
2026-04-20	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0814	1.0814	1.0804	1.0804	0.0010	0.09%
2026-04-17	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0804	1.0804	1.0807	1.0807	-0.0003	-0.03%
2026-04-16	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0807	1.0807	1.0770	1.0770	0.0037	0.34%
2026-04-15	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0770	1.0770	1.0775	1.0775	-0.0005	-0.05%
2026-04-14	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0775	1.0775	1.0740	1.0740	0.0035	0.33%
2026-04-13	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0740	1.0740	1.0740	1.0740	0.0000	0.00%
2026-04-10	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0740	1.0740	1.0718	1.0718	0.0022	0.21%
2026-04-09	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0718	1.0718	1.0734	1.0734	-0.0016	-0.15%
2026-04-08	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0734	1.0734	1.0640	1.0640	0.0094	0.88%
2026-04-07	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0640	1.0640	1.0619	1.0619	0.0021	0.20%
2026-04-03	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0619	1.0619	1.0653	1.0653	-0.0034	-0.32%
2026-04-02	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0653	1.0653	1.0682	1.0682	-0.0029	-0.27%
2026-04-01	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0682	1.0682	1.0630	1.0630	0.0052	0.49%
2026-03-31	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0630	1.0630	1.0675	1.0675	-0.0045	-0.42%
2026-03-30	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0675	1.0675	1.0669	1.0669	0.0006	0.06%
2026-03-27	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0669	1.0669	1.0647	1.0647	0.0022	0.21%
2026-03-26	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0647	1.0647	1.0679	1.0679	-0.0032	-0.30%
2026-03-25	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0679	1.0679	1.0629	1.0629	0.0050	0.47%
2026-03-24	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0629	1.0629	1.0570	1.0570	0.0059	0.56%
2026-03-23	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0570	1.0570	1.0678	1.0678	-0.0108	-1.02%
2026-03-20	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0678	1.0678	1.0705	1.0705	-0.0027	-0.25%
2026-03-19	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0705	1.0705	1.0775	1.0775	-0.0070	-0.65%
2026-03-18	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0775	1.0775	1.0757	1.0757	0.0018	0.17%
2026-03-17	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0757	1.0757	1.0803	1.0803	-0.0046	-0.43%
2026-03-16	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0803	1.0803	1.0824	1.0824	-0.0021	-0.19%
2026-03-13	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0824	1.0824	1.0858	1.0858	-0.0034	-0.31%
2026-03-12	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0858	1.0858	1.0874	1.0874	-0.0016	-0.15%
2026-03-11	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0874	1.0874	1.0871	1.0871	0.0003	0.03%
2026-03-10	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0871	1.0871	1.0836	1.0836	0.0035	0.32%
2026-03-09	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0836	1.0836	1.0876	1.0876	-0.0040	-0.37%
2026-03-06	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0876	1.0876	1.0862	1.0862	0.0014	0.13%
2026-03-05	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0862	1.0862	1.0841	1.0841	0.0021	0.19%
2026-03-04	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0841	1.0841	1.0843	1.0843	-0.0002	-0.02%
2026-03-03	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0843	1.0843	1.0932	1.0932	-0.0089	-0.82%
2026-03-02	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0932	1.0932	1.0925	1.0925	0.0007	0.06%
2026-02-27	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0925	1.0925	1.0911	1.0911	0.0014	0.13%
2026-02-26	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0911	1.0911	1.0912	1.0912	-0.0001	-0.01%
2026-02-25	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0912	1.0912	1.0886	1.0886	0.0026	0.24%
2026-02-24	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0886	1.0886	1.0859	1.0859	0.0027	0.25%
2026-02-13	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0859	1.0859	1.0892	1.0892	-0.0033	-0.30%
2026-02-12	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0892	1.0892	1.0877	1.0877	0.0015	0.14%
2026-02-11	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0877	1.0877	1.0869	1.0869	0.0008	0.07%
2026-02-10	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0869	1.0869	1.0858	1.0858	0.0011	0.10%
2026-02-09	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0858	1.0858	1.0814	1.0814	0.0044	0.41%
2026-02-06	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0814	1.0814	1.0810	1.0810	0.0004	0.04%
2026-02-05	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0810	1.0810	1.0834	1.0834	-0.0024	-0.22%
2026-02-04	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0834	1.0834	1.0812	1.0812	0.0022	0.20%
2026-02-03	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0812	1.0812	1.0788	1.0788	0.0024	0.22%
2026-02-02	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0788	1.0788	1.0873	1.0873	-0.0085	-0.78%
2026-01-30	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0873	1.0873	1.0879	1.0879	-0.0006	-0.06%
2026-01-29	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0879	1.0879	1.0899	1.0899	-0.0020	-0.18%
2026-01-28	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0899	1.0899	1.0878	1.0878	0.0021	0.19%
2026-01-27	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0878	1.0878	1.0865	1.0865	0.0013	0.12%
2026-01-26	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0865	1.0865	1.0881	1.0881	-0.0016	-0.15%
2026-01-23	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0881	1.0881	1.0866	1.0866	0.0015	0.14%
2026-01-22	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0866	1.0866	1.0858	1.0858	0.0008	0.07%
2026-01-21	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0858	1.0858	1.0840	1.0840	0.0018	0.17%
2026-01-20	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0840	1.0840	1.0847	1.0847	-0.0007	-0.06%
2026-01-19	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0847	1.0847	1.0851	1.0851	-0.0004	-0.04%
2026-01-16	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0851	1.0851	1.0834	1.0834	0.0017	0.16%
2026-01-15	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0834	1.0834	1.0826	1.0826	0.0008	0.07%
2026-01-14	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0826	1.0826	1.0812	1.0812	0.0014	0.13%
2026-01-13	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0812	1.0812	1.0848	1.0848	-0.0036	-0.33%
2026-01-12	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0848	1.0848	1.0809	1.0809	0.0039	0.36%
2026-01-09	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0809	1.0809	1.0784	1.0784	0.0025	0.23%
2026-01-08	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0784	1.0784	1.0790	1.0790	-0.0006	-0.06%
2026-01-07	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0790	1.0790	1.0775	1.0775	0.0015	0.14%
2026-01-06	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0775	1.0775	1.0748	1.0748	0.0027	0.25%
2026-01-05	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0748	1.0748	1.0692	1.0692	0.0056	0.52%
2025-12-31	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0692	1.0692	1.0696	1.0696	-0.0004	-0.04%
2025-12-30	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0696	1.0696	1.0686	1.0686	0.0010	0.09%
2025-12-29	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0686	1.0686	1.0689	1.0689	-0.0003	-0.03%
2025-12-26	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0689	1.0689	1.0695	1.0695	-0.0006	-0.06%
2025-12-25	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0695	1.0695	1.0685	1.0685	0.0010	0.09%
2025-12-24	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0685	1.0685	1.0674	1.0674	0.0011	0.10%
2025-12-23	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0674	1.0674	1.0667	1.0667	0.0007	0.07%
2025-12-22	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0667	1.0667	1.0649	1.0649	0.0018	0.17%
2025-12-19	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0649	1.0649	1.0645	1.0645	0.0004	0.04%
2025-12-18	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0645	1.0645	1.0641	1.0641	0.0004	0.04%
2025-12-17	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0641	1.0641	1.0599	1.0599	0.0042	0.40%
2025-12-16	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0599	1.0599	1.0619	1.0619	-0.0020	-0.19%
2025-12-15	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0619	1.0619	1.0644	1.0644	-0.0025	-0.23%
2025-12-12	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0644	1.0644	1.0623	1.0623	0.0021	0.20%
2025-12-11	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0623	1.0623	1.0648	1.0648	-0.0025	-0.23%
2025-12-10	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0648	1.0648	1.0643	1.0643	0.0005	0.05%
2025-12-09	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0643	1.0643	1.0651	1.0651	-0.0008	-0.08%
2025-12-08	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0651	1.0651	1.0653	1.0653	-0.0002	-0.02%
2025-12-05	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0653	1.0653	1.0645	1.0645	0.0008	0.08%
2025-12-04	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0645	1.0645	1.0648	1.0648	-0.0003	-0.03%
2025-12-03	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0648	1.0648	1.0678	1.0678	-0.0030	-0.28%
2025-12-02	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0678	1.0678	1.0693	1.0693	-0.0015	-0.14%
2025-12-01	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0693	1.0693	1.0667	1.0667	0.0026	0.24%
2025-11-28	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0667	1.0667	1.0668	1.0668	-0.0001	-0.01%
2025-11-27	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0668	1.0668	1.0673	1.0673	-0.0005	-0.05%
2025-11-26	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0673	1.0673	1.0678	1.0678	-0.0005	-0.05%
2025-11-25	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0678	1.0678	1.0654	1.0654	0.0024	0.23%
2025-11-24	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0654	1.0654	1.0649	1.0649	0.0005	0.05%
2025-11-21	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0649	1.0649	1.0717	1.0717	-0.0068	-0.63%
2025-11-20	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0717	1.0717	1.0729	1.0729	-0.0012	-0.11%
2025-11-19	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0729	1.0729	1.0705	1.0705	0.0024	0.22%
2025-11-18	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0705	1.0705	1.0756	1.0756	-0.0051	-0.47%
2025-11-17	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0756	1.0756	1.0776	1.0776	-0.0020	-0.19%
2025-11-14	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0776	1.0776	1.0829	1.0829	-0.0053	-0.49%
2025-11-13	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0829	1.0829	1.0794	1.0794	0.0035	0.32%
2025-11-12	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0794	1.0794	1.0798	1.0798	-0.0004	-0.04%
2025-11-11	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0798	1.0798	1.0787	1.0787	0.0011	0.10%
2025-11-10	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0787	1.0787	1.0752	1.0752	0.0035	0.33%
2025-11-07	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0752	1.0752	1.0746	1.0746	0.0006	0.06%
2025-11-06	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0746	1.0746	1.0729	1.0729	0.0017	0.16%
2025-11-05	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0729	1.0729	1.0719	1.0719	0.0010	0.09%
2025-11-04	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0719	1.0719	1.0744	1.0744	-0.0025	-0.23%
2025-11-03	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0744	1.0744	1.0706	1.0706	0.0038	0.35%
2025-10-31	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0706	1.0706	1.0710	1.0710	-0.0004	-0.04%
2025-10-30	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0710	1.0710	1.0728	1.0728	-0.0018	-0.17%
2025-10-29	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0728	1.0728	1.0698	1.0698	0.0030	0.28%
2025-10-28	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0698	1.0698	1.0721	1.0721	-0.0023	-0.21%
2025-10-27	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0721	1.0721	1.0703	1.0703	0.0018	0.17%
2025-10-24	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0703	1.0703	1.0698	1.0698	0.0005	0.05%
2025-10-23	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0698	1.0698	1.0677	1.0677	0.0021	0.20%
2025-10-22	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0677	1.0677	1.0694	1.0694	-0.0017	-0.16%
2025-10-21	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0694	1.0694	1.0683	1.0683	0.0011	0.10%
2025-10-20	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0683	1.0683	1.0651	1.0651	0.0032	0.30%
2025-10-17	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0651	1.0651	1.0680	1.0680	-0.0029	-0.27%
2025-10-16	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0680	1.0680	1.0666	1.0666	0.0014	0.13%
2025-10-15	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0666	1.0666	1.0629	1.0629	0.0037	0.35%
2025-10-14	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0629	1.0629	1.0624	1.0624	0.0005	0.05%
2025-10-13	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0624	1.0624	1.0611	1.0611	0.0013	0.12%
2025-09-29	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0549	1.0549	1.0531	1.0531	0.0018	0.17%
2025-09-26	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0531	1.0531	1.0551	1.0551	-0.0020	-0.19%
2025-09-25	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0551	1.0551	1.0556	1.0556	-0.0005	-0.05%
2025-09-24	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0556	1.0556	1.0535	1.0535	0.0021	0.20%
2025-09-23	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0535	1.0535	1.0554	1.0554	-0.0019	-0.18%
2025-09-22	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0554	1.0554	1.0542	1.0542	0.0012	0.11%
2025-09-17	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0586	1.0586	1.0584	1.0584	0.0002	0.02%

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浙商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商汇金上证科创板综合指数C	1.1699	3.37%
浙商汇金上证科创板综合指数A	1.1724	3.36%
浙商鼎盈LOF	1.8142	1.88%
浙商汇金量化臻选股票A	1.1566	1.04%
浙商汇金量化臻选股票C	1.1268	1.03%
浙商汇金中证A500指数A	1.1385	0.95%
浙商汇金中证A500指数C	1.1354	0.94%
浙商汇金兴利增强债券A	1.0969	0.56%
浙商汇金兴利增强债券C	1.0772	0.55%
浙商汇金量化精选混合A	1.4917	0.44%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%