浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C(浙商汇金卓越稳健3个月持有(FOF)C)基金净值查询(017918)

今天最新净值 1.0617 -0.0043 -0.40% 2026-07-30

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0617
成立日期：2023-07-31
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.1042亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：浙商证券资管
基金经理：陈正声

近一季浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C|浙商汇金卓越稳健3个月持有(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C(017918)基金累计收益率-1.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-07-30	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0617	1.0617	1.0660	1.0660	-0.0043	-0.40%
2026-07-29	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0660	1.0660	1.0644	1.0644	0.0016	0.15%
2026-07-28	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0644	1.0644	1.0711	1.0711	-0.0067	-0.63%
2026-07-27	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0711	1.0711	1.0661	1.0661	0.0050	0.47%
2026-07-24	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0661	1.0661	1.0713	1.0713	-0.0052	-0.49%
2026-07-23	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0713	1.0713	1.0715	1.0715	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0715	1.0715	1.0731	1.0731	-0.0016	-0.15%
2026-07-21	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0731	1.0731	1.0619	1.0619	0.0112	1.05%
2026-07-20	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0619	1.0619	1.0638	1.0638	-0.0019	-0.18%
2026-07-17	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0638	1.0638	1.0777	1.0777	-0.0139	-1.31%

2026-07-16	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0777	1.0777	1.0859	1.0859	-0.0082	-0.76%
2026-07-15	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0859	1.0859	1.0902	1.0902	-0.0043	-0.39%
2026-07-14	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0902	1.0902	1.0840	1.0840	0.0062	0.57%
2026-07-13	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0840	1.0840	1.0951	1.0951	-0.0111	-1.02%
2026-07-10	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0951	1.0951	1.1027	1.1027	-0.0076	-0.69%
2026-07-09	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.1027	1.1027	1.0929	1.0929	0.0098	0.89%
2026-07-08	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0929	1.0929	1.0970	1.0970	-0.0041	-0.37%
2026-07-07	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0970	1.0970	1.1013	1.1013	-0.0043	-0.39%
2026-07-06	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.1013	1.1013	1.1036	1.1036	-0.0023	-0.21%
2026-07-03	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.1036	1.1036	1.1015	1.1015	0.0021	0.19%
2026-07-02	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.1015	1.1015	1.1129	1.1129	-0.0114	-1.03%
2026-07-01	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.1129	1.1129	1.1143	1.1143	-0.0014	-0.13%
2026-06-30	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.1143	1.1143	1.1079	1.1079	0.0064	0.58%
2026-06-29	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.1079	1.1079	1.1033	1.1033	0.0046	0.42%
2026-06-26	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.1033	1.1033	1.1121	1.1121	-0.0088	-0.79%

2026-06-25	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.1121	1.1121	1.1088	1.1088	0.0033	0.30%
2026-06-24	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.1088	1.1088	1.1045	1.1045	0.0043	0.39%
2026-06-23	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.1045	1.1045	1.1124	1.1124	-0.0079	-0.71%
2026-06-22	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.1124	1.1124	1.1066	1.1066	0.0058	0.52%
2026-06-18	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.1066	1.1066	1.1038	1.1038	0.0028	0.25%
2026-06-17	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.1038	1.1038	1.0994	1.0994	0.0044	0.40%

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