浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A(浙商汇金卓越稳健3个月持有(FOF)A)基金净值查询(017917)

今天最新净值 1.0874 -0.0043 -0.39% 2026-07-30

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0874
成立日期：2023-07-31
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.0991亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：浙商证券资管
基金经理：陈正声

近一季浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A|浙商汇金卓越稳健3个月持有(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A(017917)基金累计收益率-2.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-07-30	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0874	1.0874	1.0917	1.0917	-0.0043	-0.39%
2026-07-29	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0917	1.0917	1.0901	1.0901	0.0016	0.15%
2026-07-28	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0901	1.0901	1.0970	1.0970	-0.0069	-0.63%
2026-07-27	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0970	1.0970	1.0918	1.0918	0.0052	0.48%
2026-07-24	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0918	1.0918	1.0972	1.0972	-0.0054	-0.49%
2026-07-23	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0972	1.0972	1.0973	1.0973	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0973	1.0973	1.0990	1.0990	-0.0017	-0.15%
2026-07-21	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0990	1.0990	1.0875	1.0875	0.0115	1.05%
2026-07-20	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0875	1.0875	1.0894	1.0894	-0.0019	-0.17%
2026-07-17	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0894	1.0894	1.1037	1.1037	-0.0143	-1.31%

2026-07-16	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1037	1.1037	1.1121	1.1121	-0.0084	-0.76%
2026-07-15	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1121	1.1121	1.1165	1.1165	-0.0044	-0.39%
2026-07-14	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1165	1.1165	1.1101	1.1101	0.0064	0.58%
2026-07-13	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1101	1.1101	1.1214	1.1214	-0.0113	-1.01%
2026-07-10	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1214	1.1214	1.1292	1.1292	-0.0078	-0.69%
2026-07-09	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1292	1.1292	1.1192	1.1192	0.0100	0.89%
2026-07-08	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1192	1.1192	1.1234	1.1234	-0.0042	-0.37%
2026-07-07	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1234	1.1234	1.1277	1.1277	-0.0043	-0.38%
2026-07-06	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1277	1.1277	1.1300	1.1300	-0.0023	-0.20%
2026-07-03	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1300	1.1300	1.1282	1.1282	0.0018	0.16%
2026-07-02	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1282	1.1282	1.1399	1.1399	-0.0117	-1.03%
2026-07-01	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1399	1.1399	1.1413	1.1413	-0.0014	-0.12%
2026-06-30	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1413	1.1413	1.1347	1.1347	0.0066	0.58%
2026-06-29	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1347	1.1347	1.1300	1.1300	0.0047	0.42%
2026-06-26	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1300	1.1300	1.1388	1.1388	-0.0088	-0.77%

2026-06-25	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1388	1.1388	1.1352	1.1352	0.0036	0.32%
2026-06-24	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1352	1.1352	1.1308	1.1308	0.0044	0.39%
2026-06-23	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1308	1.1308	1.1387	1.1387	-0.0079	-0.69%
2026-06-22	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1387	1.1387	1.1327	1.1327	0.0060	0.53%
2026-06-18	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1327	1.1327	1.1298	1.1298	0.0029	0.26%
2026-06-17	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1298	1.1298	1.1252	1.1252	0.0046	0.41%

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