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浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A(浙商汇金卓越稳健3个月持有(FOF)A)基金净值查询(017917)

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今天最新净值 1.0874 -0.0043 -0.39% 2026-07-30
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0874
  • 成立日期：2023-07-31
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.0991亿
  • 最近资产：0.11亿元
  • 基金公司：浙商证券资管
  • 基金经理：陈正声
近一年浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A|浙商汇金卓越稳健3个月持有(FOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A(017917)基金累计收益率3.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-07-30 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0874 1.0874 1.0917 1.0917 -0.0043 -0.39%
2026-07-29 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0917 1.0917 1.0901 1.0901 0.0016 0.15%
2026-07-28 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0901 1.0901 1.0970 1.0970 -0.0069 -0.63%
2026-07-27 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0970 1.0970 1.0918 1.0918 0.0052 0.48%
2026-07-24 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0918 1.0918 1.0972 1.0972 -0.0054 -0.49%
2026-07-23 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0972 1.0972 1.0973 1.0973 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0973 1.0973 1.0990 1.0990 -0.0017 -0.15%
2026-07-21 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0990 1.0990 1.0875 1.0875 0.0115 1.05%
2026-07-20 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0875 1.0875 1.0894 1.0894 -0.0019 -0.17%
2026-07-17 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0894 1.0894 1.1037 1.1037 -0.0143 -1.31%
2026-07-16 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1037 1.1037 1.1121 1.1121 -0.0084 -0.76%
2026-07-15 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1121 1.1121 1.1165 1.1165 -0.0044 -0.39%
2026-07-14 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1165 1.1165 1.1101 1.1101 0.0064 0.58%
2026-07-13 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1101 1.1101 1.1214 1.1214 -0.0113 -1.01%
2026-07-10 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1214 1.1214 1.1292 1.1292 -0.0078 -0.69%
2026-07-09 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1292 1.1292 1.1192 1.1192 0.0100 0.89%
2026-07-08 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1192 1.1192 1.1234 1.1234 -0.0042 -0.37%
2026-07-07 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1234 1.1234 1.1277 1.1277 -0.0043 -0.38%
2026-07-06 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1277 1.1277 1.1300 1.1300 -0.0023 -0.20%
2026-07-03 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1300 1.1300 1.1282 1.1282 0.0018 0.16%
2026-07-02 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1282 1.1282 1.1399 1.1399 -0.0117 -1.03%
2026-07-01 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1399 1.1399 1.1413 1.1413 -0.0014 -0.12%
2026-06-30 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1413 1.1413 1.1347 1.1347 0.0066 0.58%
2026-06-29 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1347 1.1347 1.1300 1.1300 0.0047 0.42%
2026-06-26 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1300 1.1300 1.1388 1.1388 -0.0088 -0.77%
2026-06-25 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1388 1.1388 1.1352 1.1352 0.0036 0.32%
2026-06-24 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1352 1.1352 1.1308 1.1308 0.0044 0.39%
2026-06-23 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1308 1.1308 1.1387 1.1387 -0.0079 -0.69%
2026-06-22 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1387 1.1387 1.1327 1.1327 0.0060 0.53%
2026-06-18 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1327 1.1327 1.1298 1.1298 0.0029 0.26%
2026-06-17 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1298 1.1298 1.1252 1.1252 0.0046 0.41%
2026-06-16 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1252 1.1252 1.1234 1.1234 0.0018 0.16%
2026-06-15 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1234 1.1234 1.1135 1.1135 0.0099 0.89%
2026-06-12 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1135 1.1135 1.1116 1.1116 0.0019 0.17%
2026-06-11 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1116 1.1116 1.1126 1.1126 -0.0010 -0.09%
2026-06-10 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1126 1.1126 1.1177 1.1177 -0.0051 -0.46%
2026-06-09 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1177 1.1177 1.1104 1.1104 0.0073 0.66%
2026-06-08 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1104 1.1104 1.1186 1.1186 -0.0082 -0.73%
2026-06-05 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1186 1.1186 1.1245 1.1245 -0.0059 -0.52%
2026-06-04 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1245 1.1245 1.1247 1.1247 -0.0002 -0.02%
2026-06-03 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1247 1.1247 1.1215 1.1215 0.0032 0.29%
2026-06-02 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1215 1.1215 1.1185 1.1185 0.0030 0.27%
2026-06-01 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1185 1.1185 1.1219 1.1219 -0.0034 -0.30%
2026-05-29 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1219 1.1219 1.1270 1.1270 -0.0051 -0.45%
2026-05-28 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1270 1.1270 1.1246 1.1246 0.0024 0.21%
2026-05-27 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1246 1.1246 1.1289 1.1289 -0.0043 -0.38%
2026-05-26 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1289 1.1289 1.1301 1.1301 -0.0012 -0.11%
2026-05-25 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1301 1.1301 1.1246 1.1246 0.0055 0.49%
2026-05-22 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1246 1.1246 1.1195 1.1195 0.0051 0.46%
2026-05-21 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1195 1.1195 1.1279 1.1279 -0.0084 -0.75%
2026-05-20 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1279 1.1279 1.1251 1.1251 0.0028 0.25%
2026-05-19 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1251 1.1251 1.1212 1.1212 0.0039 0.35%
2026-05-18 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1212 1.1212 1.1210 1.1210 0.0002 0.02%
2026-05-15 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1210 1.1210 1.1235 1.1235 -0.0025 -0.22%
2026-05-14 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1235 1.1235 1.1306 1.1306 -0.0071 -0.63%
2026-05-13 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1306 1.1306 1.1263 1.1263 0.0043 0.38%
2026-05-12 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1263 1.1263 1.1274 1.1274 -0.0011 -0.10%
2026-05-11 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1274 1.1274 1.1209 1.1209 0.0065 0.58%
2026-05-08 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1209 1.1209 1.1237 1.1237 -0.0028 -0.25%
2026-05-07 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1237 1.1237 1.1222 1.1222 0.0015 0.13%
2026-04-29 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1136 1.1136 1.1086 1.1086 0.0050 0.45%
2026-04-28 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1086 1.1086 1.1101 1.1101 -0.0015 -0.14%
2026-04-27 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1101 1.1101 1.1085 1.1085 0.0016 0.14%
2026-04-24 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1085 1.1085 1.1080 1.1080 0.0005 0.05%
2026-04-23 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1080 1.1080 1.1111 1.1111 -0.0031 -0.28%
2026-04-22 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1111 1.1111 1.1081 1.1081 0.0030 0.27%
2026-04-21 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1081 1.1081 1.1069 1.1069 0.0012 0.11%
2026-04-20 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1069 1.1069 1.1059 1.1059 0.0010 0.09%
2026-04-17 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1059 1.1059 1.1061 1.1061 -0.0002 -0.02%
2026-04-16 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1061 1.1061 1.1024 1.1024 0.0037 0.34%
2026-04-15 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1024 1.1024 1.1028 1.1028 -0.0004 -0.04%
2026-04-14 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1028 1.1028 1.0993 1.0993 0.0035 0.32%
2026-04-13 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0993 1.0993 1.0992 1.0992 0.0001 0.01%
2026-04-10 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0992 1.0992 1.0969 1.0969 0.0023 0.21%
2026-04-09 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0969 1.0969 1.0986 1.0986 -0.0017 -0.15%
2026-04-08 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0986 1.0986 1.0889 1.0889 0.0097 0.89%
2026-04-07 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0889 1.0889 1.0867 1.0867 0.0022 0.20%
2026-04-03 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0867 1.0867 1.0902 1.0902 -0.0035 -0.32%
2026-04-02 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0902 1.0902 1.0932 1.0932 -0.0030 -0.27%
2026-04-01 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0932 1.0932 1.0879 1.0879 0.0053 0.49%
2026-03-31 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0879 1.0879 1.0924 1.0924 -0.0045 -0.41%
2026-03-30 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0924 1.0924 1.0918 1.0918 0.0006 0.05%
2026-03-27 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0918 1.0918 1.0896 1.0896 0.0022 0.20%
2026-03-26 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0896 1.0896 1.0928 1.0928 -0.0032 -0.29%
2026-03-25 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0928 1.0928 1.0877 1.0877 0.0051 0.47%
2026-03-24 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0877 1.0877 1.0817 1.0817 0.0060 0.55%
2026-03-23 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0817 1.0817 1.0927 1.0927 -0.0110 -1.01%
2026-03-20 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0927 1.0927 1.0954 1.0954 -0.0027 -0.25%
2026-03-19 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0954 1.0954 1.1026 1.1026 -0.0072 -0.65%
2026-03-18 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1026 1.1026 1.1007 1.1007 0.0019 0.17%
2026-03-17 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1007 1.1007 1.1055 1.1055 -0.0048 -0.43%
2026-03-16 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1055 1.1055 1.1078 1.1078 -0.0023 -0.21%
2026-03-13 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1078 1.1078 1.1113 1.1113 -0.0035 -0.31%
2026-03-12 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1113 1.1113 1.1129 1.1129 -0.0016 -0.14%
2026-03-11 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1129 1.1129 1.1126 1.1126 0.0003 0.03%
2026-03-10 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1126 1.1126 1.1091 1.1091 0.0035 0.32%
2026-03-09 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1091 1.1091 1.1131 1.1131 -0.0040 -0.36%
2026-03-06 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1131 1.1131 1.1117 1.1117 0.0014 0.13%
2026-03-05 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1117 1.1117 1.1095 1.1095 0.0022 0.20%
2026-03-04 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1095 1.1095 1.1117 1.1117 -0.0022 -0.20%
2026-03-03 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1117 1.1117 1.1209 1.1209 -0.0092 -0.82%
2026-03-02 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1209 1.1209 1.1197 1.1197 0.0012 0.11%
2026-02-27 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1197 1.1197 1.1182 1.1182 0.0015 0.13%
2026-02-26 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1182 1.1182 1.1183 1.1183 -0.0001 -0.01%
2026-02-25 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1183 1.1183 1.1157 1.1157 0.0026 0.23%
2026-02-24 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1157 1.1157 1.1127 1.1127 0.0030 0.27%
2026-02-13 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1127 1.1127 1.1160 1.1160 -0.0033 -0.30%
2026-02-12 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1160 1.1160 1.1145 1.1145 0.0015 0.13%
2026-02-11 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1145 1.1145 1.1137 1.1137 0.0008 0.07%
2026-02-10 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1137 1.1137 1.1126 1.1126 0.0011 0.10%
2026-02-09 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1126 1.1126 1.1080 1.1080 0.0046 0.42%
2026-02-06 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1080 1.1080 1.1076 1.1076 0.0004 0.04%
2026-02-05 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1076 1.1076 1.1102 1.1102 -0.0026 -0.23%
2026-02-04 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1102 1.1102 1.1078 1.1078 0.0024 0.22%
2026-02-03 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1078 1.1078 1.1046 1.1046 0.0032 0.29%
2026-02-02 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1046 1.1046 1.1132 1.1132 -0.0086 -0.77%
2026-01-30 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1132 1.1132 1.1138 1.1138 -0.0006 -0.05%
2026-01-29 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1138 1.1138 1.1158 1.1158 -0.0020 -0.18%
2026-01-28 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1158 1.1158 1.1136 1.1136 0.0022 0.20%
2026-01-27 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1136 1.1136 1.1123 1.1123 0.0013 0.12%
2026-01-26 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1123 1.1123 1.1139 1.1139 -0.0016 -0.14%
2026-01-23 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1139 1.1139 1.1128 1.1128 0.0011 0.10%
2026-01-22 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1128 1.1128 1.1120 1.1120 0.0008 0.07%
2026-01-21 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1120 1.1120 1.1102 1.1102 0.0018 0.16%
2026-01-20 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1102 1.1102 1.1109 1.1109 -0.0007 -0.06%
2026-01-19 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1109 1.1109 1.1113 1.1113 -0.0004 -0.04%
2026-01-16 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1113 1.1113 1.1095 1.1095 0.0018 0.16%
2026-01-15 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1095 1.1095 1.1087 1.1087 0.0008 0.07%
2026-01-14 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1087 1.1087 1.1073 1.1073 0.0014 0.13%
2026-01-13 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1073 1.1073 1.1109 1.1109 -0.0036 -0.32%
2026-01-12 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1109 1.1109 1.1069 1.1069 0.0040 0.36%
2026-01-09 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1069 1.1069 1.1044 1.1044 0.0025 0.23%
2026-01-08 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1044 1.1044 1.1050 1.1050 -0.0006 -0.05%
2026-01-07 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1050 1.1050 1.1034 1.1034 0.0016 0.15%
2026-01-06 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1034 1.1034 1.1007 1.1007 0.0027 0.25%
2026-01-05 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1007 1.1007 1.0948 1.0948 0.0059 0.54%
2025-12-31 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0948 1.0948 1.0952 1.0952 -0.0004 -0.04%
2025-12-30 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0952 1.0952 1.0942 1.0942 0.0010 0.09%
2025-12-29 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0942 1.0942 1.0945 1.0945 -0.0003 -0.03%
2025-12-26 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0945 1.0945 1.0951 1.0951 -0.0006 -0.05%
2025-12-25 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0951 1.0951 1.0941 1.0941 0.0010 0.09%
2025-12-24 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0941 1.0941 1.0929 1.0929 0.0012 0.11%
2025-12-23 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0929 1.0929 1.0922 1.0922 0.0007 0.06%
2025-12-22 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0922 1.0922 1.0904 1.0904 0.0018 0.17%
2025-12-19 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0904 1.0904 1.0899 1.0899 0.0005 0.05%
2025-12-18 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0899 1.0899 1.0895 1.0895 0.0004 0.04%
2025-12-17 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0895 1.0895 1.0852 1.0852 0.0043 0.40%
2025-12-16 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0852 1.0852 1.0873 1.0873 -0.0021 -0.19%
2025-12-15 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0873 1.0873 1.0898 1.0898 -0.0025 -0.23%
2025-12-12 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0898 1.0898 1.0876 1.0876 0.0022 0.20%
2025-12-11 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0876 1.0876 1.0901 1.0901 -0.0025 -0.23%
2025-12-10 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0901 1.0901 1.0896 1.0896 0.0005 0.05%
2025-12-09 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0896 1.0896 1.0905 1.0905 -0.0009 -0.08%
2025-12-08 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0905 1.0905 1.0906 1.0906 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0906 1.0906 1.0897 1.0897 0.0009 0.08%
2025-12-04 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0897 1.0897 1.0901 1.0901 -0.0004 -0.04%
2025-12-03 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0901 1.0901 1.0931 1.0931 -0.0030 -0.27%
2025-12-02 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0931 1.0931 1.0946 1.0946 -0.0015 -0.14%
2025-12-01 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0946 1.0946 1.0919 1.0919 0.0027 0.25%
2025-11-28 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0919 1.0919 1.0920 1.0920 -0.0001 -0.01%
2025-11-27 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0920 1.0920 1.0925 1.0925 -0.0005 -0.05%
2025-11-26 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0925 1.0925 1.0930 1.0930 -0.0005 -0.05%
2025-11-25 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0930 1.0930 1.0906 1.0906 0.0024 0.22%
2025-11-24 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0906 1.0906 1.0900 1.0900 0.0006 0.06%
2025-11-21 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0900 1.0900 1.0969 1.0969 -0.0069 -0.63%
2025-11-20 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0969 1.0969 1.0982 1.0982 -0.0013 -0.12%
2025-11-19 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0982 1.0982 1.0962 1.0962 0.0020 0.18%
2025-11-18 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0962 1.0962 1.1014 1.1014 -0.0052 -0.47%
2025-11-17 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1014 1.1014 1.1034 1.1034 -0.0020 -0.18%
2025-11-14 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1034 1.1034 1.1088 1.1088 -0.0054 -0.49%
2025-11-13 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1088 1.1088 1.1052 1.1052 0.0036 0.33%
2025-11-12 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1052 1.1052 1.1056 1.1056 -0.0004 -0.04%
2025-11-11 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1056 1.1056 1.1044 1.1044 0.0012 0.11%
2025-11-10 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1044 1.1044 1.1009 1.1009 0.0035 0.32%
2025-11-07 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1009 1.1009 1.1002 1.1002 0.0007 0.06%
2025-11-06 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1002 1.1002 1.0984 1.0984 0.0018 0.16%
2025-11-05 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0984 1.0984 1.0974 1.0974 0.0010 0.09%
2025-11-04 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0974 1.0974 1.0999 1.0999 -0.0025 -0.23%
2025-11-03 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0999 1.0999 1.0960 1.0960 0.0039 0.36%
2025-10-31 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0960 1.0960 1.0964 1.0964 -0.0004 -0.04%
2025-10-30 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0964 1.0964 1.0982 1.0982 -0.0018 -0.16%
2025-10-29 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0982 1.0982 1.0951 1.0951 0.0031 0.28%
2025-10-28 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0951 1.0951 1.0975 1.0975 -0.0024 -0.22%
2025-10-27 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0975 1.0975 1.0956 1.0956 0.0019 0.17%
2025-10-24 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0956 1.0956 1.0952 1.0952 0.0004 0.04%
2025-10-23 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0952 1.0952 1.0930 1.0930 0.0022 0.20%
2025-10-22 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0930 1.0930 1.0946 1.0946 -0.0016 -0.15%
2025-10-21 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0946 1.0946 1.0935 1.0935 0.0011 0.10%
2025-10-20 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0935 1.0935 1.0902 1.0902 0.0033 0.30%
2025-10-17 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0902 1.0902 1.0928 1.0928 -0.0026 -0.24%
2025-10-16 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0928 1.0928 1.0915 1.0915 0.0013 0.12%
2025-10-15 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0915 1.0915 1.0876 1.0876 0.0039 0.36%
2025-10-14 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0876 1.0876 1.0871 1.0871 0.0005 0.05%
2025-10-13 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0871 1.0871 1.0858 1.0858 0.0013 0.12%
2025-09-29 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0795 1.0795 1.0776 1.0776 0.0019 0.18%
2025-09-26 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0776 1.0776 1.0797 1.0797 -0.0021 -0.19%
2025-09-25 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0797 1.0797 1.0801 1.0801 -0.0004 -0.04%
2025-09-24 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0801 1.0801 1.0780 1.0780 0.0021 0.19%
2025-09-23 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0780 1.0780 1.0800 1.0800 -0.0020 -0.19%
2025-09-22 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0800 1.0800 1.0786 1.0786 0.0014 0.13%
2025-09-17 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0832 1.0832 1.0829 1.0829 0.0003 0.03%
2025-09-16 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0829 1.0829 1.0822 1.0822 0.0007 0.06%
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浙商证券资管旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浙商汇金上证科创板综合指数C 1.1699 3.37%
浙商汇金上证科创板综合指数A 1.1724 3.36%
浙商鼎盈LOF 1.8142 1.88%
浙商汇金量化臻选股票A 1.1566 1.04%
浙商汇金量化臻选股票C 1.1268 1.03%
浙商汇金中证A500指数A 1.1385 0.95%
浙商汇金中证A500指数C 1.1354 0.94%
浙商汇金兴利增强债券A 1.0969 0.56%
浙商汇金兴利增强债券C 1.0772 0.55%
浙商汇金量化精选混合A 1.4917 0.44%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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