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国富安颐稳健6个月持有期混合A基金净值查询(017886)

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今天最新净值 1.1094 -0.0007 -0.06% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1095 -0.0006 -0.0531% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1094
  • 成立日期：2023-09-11
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2501亿
  • 最近资产：0.26亿
  • 基金公司：国海富兰克林基金
  • 基金经理：王晓宁 沈竹熙
近半年国富安颐稳健6个月持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,国富安颐稳健6个月持有期混合A(017886)基金累计收益率-0.17%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1101 1.1101 1.1094 1.1094 0.0007 0.06%
2026-09-16 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1094 1.1094 1.1101 1.1101 -0.0007 -0.06%
2026-09-15 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1101 1.1101 1.1095 1.1095 0.0006 0.05%
2026-09-14 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1095 1.1095 1.1098 1.1098 -0.0003 -0.03%
2026-09-11 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1098 1.1098 1.1136 1.1136 -0.0038 -0.34%
2026-09-10 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1136 1.1136 1.1151 1.1151 -0.0015 -0.13%
2026-09-09 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1151 1.1151 1.1148 1.1148 0.0003 0.03%
2026-09-08 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1148 1.1148 1.1152 1.1152 -0.0004 -0.04%
2026-09-07 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1152 1.1152 1.1151 1.1151 0.0001 0.01%
2026-09-04 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1151 1.1151 1.1143 1.1143 0.0008 0.07%
2026-09-03 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1143 1.1143 1.1120 1.1120 0.0023 0.21%
2026-09-02 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1120 1.1120 1.1149 1.1149 -0.0029 -0.26%
2026-09-01 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1149 1.1149 1.1196 1.1196 -0.0047 -0.42%
2026-08-31 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1196 1.1196 1.1173 1.1173 0.0023 0.21%
2026-08-28 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1173 1.1173 1.1186 1.1186 -0.0013 -0.12%
2026-08-27 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1186 1.1186 1.1151 1.1151 0.0035 0.31%
2026-08-26 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1151 1.1151 1.1167 1.1167 -0.0016 -0.14%
2026-08-25 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1167 1.1167 1.1137 1.1137 0.0030 0.27%
2026-08-24 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1137 1.1137 1.1149 1.1149 -0.0012 -0.11%
2026-08-21 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1149 1.1149 1.1144 1.1144 0.0005 0.04%
2026-08-20 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1144 1.1144 1.1147 1.1147 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1147 1.1147 1.1200 1.1200 -0.0053 -0.47%
2026-08-18 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1200 1.1200 1.1196 1.1196 0.0004 0.04%
2026-08-17 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1196 1.1196 1.1148 1.1148 0.0048 0.43%
2026-08-14 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1148 1.1148 1.1129 1.1129 0.0019 0.17%
2026-08-13 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1129 1.1129 1.1146 1.1146 -0.0017 -0.15%
2026-08-12 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1146 1.1146 1.1131 1.1131 0.0015 0.13%
2026-08-11 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1131 1.1131 1.1158 1.1158 -0.0027 -0.24%
2026-08-10 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1158 1.1158 1.1154 1.1154 0.0004 0.04%
2026-08-07 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1154 1.1154 1.1113 1.1113 0.0041 0.37%
2026-08-06 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1113 1.1113 1.1078 1.1078 0.0035 0.32%
2026-08-05 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1078 1.1078 1.1005 1.1005 0.0073 0.66%
2026-08-04 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1005 1.1005 1.0946 1.0946 0.0059 0.54%
2026-08-03 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.0946 1.0946 1.0980 1.0980 -0.0034 -0.31%
2026-07-31 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.0980 1.0980 1.0944 1.0944 0.0036 0.33%
2026-07-30 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.0944 1.0944 1.0974 1.0974 -0.0030 -0.27%
2026-07-29 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.0974 1.0974 1.0962 1.0962 0.0012 0.11%
2026-07-28 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.0962 1.0962 1.1025 1.1025 -0.0063 -0.57%
2026-07-27 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1025 1.1025 1.0931 1.0931 0.0094 0.86%
2026-07-24 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.0931 1.0931 1.0955 1.0955 -0.0024 -0.22%
2026-07-23 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.0955 1.0955 1.0968 1.0968 -0.0013 -0.12%
2026-07-22 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.0968 1.0968 1.0997 1.0997 -0.0029 -0.26%
2026-07-21 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.0997 1.0997 1.0959 1.0959 0.0038 0.35%
2026-07-20 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.0959 1.0959 1.0950 1.0950 0.0009 0.08%
2026-07-17 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.0950 1.0950 1.1051 1.1051 -0.0101 -0.91%
2026-07-16 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1051 1.1051 1.1083 1.1083 -0.0032 -0.29%
2026-07-15 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1083 1.1083 1.1101 1.1101 -0.0018 -0.16%
2026-07-14 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1101 1.1101 1.1070 1.1070 0.0031 0.28%
2026-07-13 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1070 1.1070 1.1093 1.1093 -0.0023 -0.21%
2026-07-10 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1093 1.1093 1.1134 1.1134 -0.0041 -0.37%
2026-07-09 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1134 1.1134 1.1117 1.1117 0.0017 0.15%
2026-07-08 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1117 1.1117 1.1113 1.1113 0.0004 0.04%
2026-07-07 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1113 1.1113 1.1171 1.1171 -0.0058 -0.52%
2026-07-06 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1171 1.1171 1.1158 1.1158 0.0013 0.12%
2026-07-03 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1158 1.1158 1.1157 1.1157 0.0001 0.01%
2026-07-02 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1157 1.1157 1.1194 1.1194 -0.0037 -0.33%
2026-07-01 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1194 1.1194 1.1151 1.1151 0.0043 0.39%
2026-06-30 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1151 1.1151 1.1111 1.1111 0.0040 0.36%
2026-06-29 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1111 1.1111 1.1073 1.1073 0.0038 0.34%
2026-06-26 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1073 1.1073 1.1154 1.1154 -0.0081 -0.73%
2026-06-25 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1154 1.1154 1.1115 1.1115 0.0039 0.35%
2026-06-24 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1115 1.1115 1.1078 1.1078 0.0037 0.33%
2026-06-23 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1078 1.1078 1.1121 1.1121 -0.0043 -0.39%
2026-06-22 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1121 1.1121 1.1079 1.1079 0.0042 0.38%
2026-06-18 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1079 1.1079 1.1113 1.1113 -0.0034 -0.31%
2026-06-17 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1113 1.1113 1.1093 1.1093 0.0020 0.18%
2026-06-16 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1093 1.1093 1.1078 1.1078 0.0015 0.14%
2026-06-15 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1078 1.1078 1.1069 1.1069 0.0009 0.08%
2026-06-12 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1069 1.1069 1.1047 1.1047 0.0022 0.20%
2026-06-11 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1047 1.1047 1.1025 1.1025 0.0022 0.20%
2026-06-10 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1025 1.1025 1.1041 1.1041 -0.0016 -0.14%
2026-06-09 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1041 1.1041 1.1039 1.1039 0.0002 0.02%
2026-06-08 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1039 1.1039 1.1079 1.1079 -0.0040 -0.36%
2026-06-05 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1079 1.1079 1.1114 1.1114 -0.0035 -0.31%
2026-06-04 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1114 1.1114 1.1118 1.1118 -0.0004 -0.04%
2026-06-03 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1118 1.1118 1.1087 1.1087 0.0031 0.28%
2026-06-02 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1087 1.1087 1.1060 1.1060 0.0027 0.24%
2026-06-01 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1060 1.1060 1.1049 1.1049 0.0011 0.10%
2026-05-29 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1049 1.1049 1.1052 1.1052 -0.0003 -0.03%
2026-05-28 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1052 1.1052 1.1050 1.1050 0.0002 0.02%
2026-05-27 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1050 1.1050 1.1079 1.1079 -0.0029 -0.26%
2026-05-26 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1079 1.1079 1.1100 1.1100 -0.0021 -0.19%
2026-05-25 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1100 1.1100 1.1088 1.1088 0.0012 0.11%
2026-05-22 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1088 1.1088 1.1071 1.1071 0.0017 0.15%
2026-05-21 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1071 1.1071 1.1115 1.1115 -0.0044 -0.40%
2026-05-20 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1115 1.1115 1.1133 1.1133 -0.0018 -0.16%
2026-05-19 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1133 1.1133 1.1110 1.1110 0.0023 0.21%
2026-05-18 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1110 1.1110 1.1099 1.1099 0.0011 0.10%
2026-05-15 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1099 1.1099 1.1110 1.1110 -0.0011 -0.10%
2026-05-14 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1110 1.1110 1.1145 1.1145 -0.0035 -0.31%
2026-05-13 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1145 1.1145 1.1146 1.1146 -0.0001 -0.01%
2026-05-12 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1146 1.1146 1.1161 1.1161 -0.0015 -0.13%
2026-05-11 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1161 1.1161 1.1143 1.1143 0.0018 0.16%
2026-05-08 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1143 1.1143 1.1151 1.1151 -0.0008 -0.07%
2026-04-30 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1134 1.1134 1.1132 1.1132 0.0002 0.02%
2026-04-29 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1132 1.1132 1.1103 1.1103 0.0029 0.26%
2026-04-28 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1103 1.1103 1.1086 1.1086 0.0017 0.15%
2026-04-27 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1086 1.1086 1.1101 1.1101 -0.0015 -0.14%
2026-04-24 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1101 1.1101 1.1068 1.1068 0.0033 0.30%
2026-04-23 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1068 1.1068 1.1058 1.1058 0.0010 0.09%
2026-04-22 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1058 1.1058 1.1071 1.1071 -0.0013 -0.12%
2026-04-21 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1071 1.1071 1.1043 1.1043 0.0028 0.25%
2026-04-20 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1043 1.1043 1.1042 1.1042 0.0001 0.01%
2026-04-17 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1042 1.1042 1.1065 1.1065 -0.0023 -0.21%
2026-04-16 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1065 1.1065 1.1040 1.1040 0.0025 0.23%
2026-04-15 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1040 1.1040 1.1021 1.1021 0.0019 0.17%
2026-04-14 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1021 1.1021 1.1009 1.1009 0.0012 0.11%
2026-04-13 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1009 1.1009 1.1009 1.1009 0.0000 0.00%
2026-04-10 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1009 1.1009 1.0991 1.0991 0.0018 0.16%
2026-04-09 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.0991 1.0991 1.0998 1.0998 -0.0007 -0.06%
2026-04-08 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.0998 1.0998 1.0948 1.0948 0.0050 0.46%
2026-04-07 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.0948 1.0948 1.0935 1.0935 0.0013 0.12%
2026-04-03 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.0935 1.0935 1.0942 1.0942 -0.0007 -0.06%
2026-04-02 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.0942 1.0942 1.0962 1.0962 -0.0020 -0.18%
2026-04-01 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.0962 1.0962 1.0931 1.0931 0.0031 0.28%
2026-03-31 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.0931 1.0931 1.0958 1.0958 -0.0027 -0.25%
2026-03-30 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.0958 1.0958 1.0971 1.0971 -0.0013 -0.12%
2026-03-27 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.0971 1.0971 1.0969 1.0969 0.0002 0.02%
2026-03-26 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.0969 1.0969 1.0995 1.0995 -0.0026 -0.24%
2026-03-25 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.0995 1.0995 1.0987 1.0987 0.0008 0.07%
2026-03-24 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.0987 1.0987 1.0953 1.0953 0.0034 0.31%
2026-03-23 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.0953 1.0953 1.1011 1.1011 -0.0058 -0.53%
2026-03-20 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1011 1.1011 1.1031 1.1031 -0.0020 -0.18%
2026-03-19 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1031 1.1031 1.1091 1.1091 -0.0060 -0.54%
2026-03-18 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1091 1.1091 1.1101 1.1101 -0.0010 -0.09%
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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国富健康 1.3133 0.75%
国富匠心精选混合A 1.0604 0.29%
国富匠心精选混合C 1.0204 0.29%
国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1101 0.06%
国富安颐稳健6个月持有期混合C 1.0985 0.06%
国富焦点驱动混合A 2.1340 0.03%
国富均衡增长混合A 1.1697 0.02%
国富均衡增长混合C 1.1458 0.02%
岁岁恒丰A 1.1536 0.01%
岁岁恒丰C 1.1446 0.01%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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