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民生加银均衡优选混合A基金净值查询(017868)

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今天最新净值 0.8970 -0.0023 -0.26% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.8970
  • 成立日期：2023-05-05
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.2751亿
  • 最近资产：0.89亿元
  • 基金公司：民生加银基金
  • 基金经理：蔡晓
近一年民生加银均衡优选混合A基金净值查询
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近一年,民生加银均衡优选混合A(017868)基金累计收益率-7.23%
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2026-09-16 017868 民生加银均衡优选混合A 0.9100 0.9100 0.8970 0.8970 0.0130 1.45%
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2026-09-14 017868 民生加银均衡优选混合A 0.8993 0.8993 0.9059 0.9059 -0.0066 -0.73%
2026-09-11 017868 民生加银均衡优选混合A 0.9059 0.9059 0.9098 0.9098 -0.0039 -0.43%
2026-09-10 017868 民生加银均衡优选混合A 0.9098 0.9098 0.9141 0.9141 -0.0043 -0.47%
2026-09-09 017868 民生加银均衡优选混合A 0.9141 0.9141 0.9175 0.9175 -0.0034 -0.37%
2026-09-08 017868 民生加银均衡优选混合A 0.9175 0.9175 0.9230 0.9230 -0.0055 -0.60%
2026-09-07 017868 民生加银均衡优选混合A 0.9230 0.9230 0.9190 0.9190 0.0040 0.44%
2026-09-04 017868 民生加银均衡优选混合A 0.9190 0.9190 0.9254 0.9254 -0.0064 -0.69%
2026-09-03 017868 民生加银均衡优选混合A 0.9254 0.9254 0.9289 0.9289 -0.0035 -0.38%
2026-09-02 017868 民生加银均衡优选混合A 0.9289 0.9289 0.9401 0.9401 -0.0112 -1.19%
2026-09-01 017868 民生加银均衡优选混合A 0.9401 0.9401 0.9508 0.9508 -0.0107 -1.13%
2026-08-31 017868 民生加银均衡优选混合A 0.9508 0.9508 0.9472 0.9472 0.0036 0.38%
2026-08-28 017868 民生加银均衡优选混合A 0.9472 0.9472 0.9572 0.9572 -0.0100 -1.04%
2026-08-27 017868 民生加银均衡优选混合A 0.9572 0.9572 0.9519 0.9519 0.0053 0.56%
2026-08-26 017868 民生加银均衡优选混合A 0.9519 0.9519 0.9413 0.9413 0.0106 1.13%
2026-08-25 017868 民生加银均衡优选混合A 0.9413 0.9413 0.9474 0.9474 -0.0061 -0.64%
2026-08-24 017868 民生加银均衡优选混合A 0.9474 0.9474 0.9625 0.9625 -0.0151 -1.57%
2026-08-21 017868 民生加银均衡优选混合A 0.9625 0.9625 0.9633 0.9633 -0.0008 -0.08%
2026-08-20 017868 民生加银均衡优选混合A 0.9633 0.9633 0.9622 0.9622 0.0011 0.11%
2026-08-19 017868 民生加银均衡优选混合A 0.9622 0.9622 0.9987 0.9987 -0.0365 -3.65%
2026-08-18 017868 民生加银均衡优选混合A 0.9987 0.9987 0.9988 0.9988 -0.0001 -0.01%
2026-08-17 017868 民生加银均衡优选混合A 0.9988 0.9988 0.9729 0.9729 0.0259 2.66%
2026-08-14 017868 民生加银均衡优选混合A 0.9729 0.9729 0.9729 0.9729 0.0000 0.00%
2026-08-13 017868 民生加银均衡优选混合A 0.9729 0.9729 0.9759 0.9759 -0.0030 -0.31%
2026-08-12 017868 民生加银均衡优选混合A 0.9759 0.9759 0.9743 0.9743 0.0016 0.16%
2026-08-11 017868 民生加银均衡优选混合A 0.9743 0.9743 0.9802 0.9802 -0.0059 -0.60%
2026-08-10 017868 民生加银均衡优选混合A 0.9802 0.9802 0.9824 0.9824 -0.0022 -0.22%
2026-08-07 017868 民生加银均衡优选混合A 0.9824 0.9824 0.9713 0.9713 0.0111 1.14%
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2026-08-05 017868 民生加银均衡优选混合A 0.9691 0.9691 0.9426 0.9426 0.0265 2.81%
2026-08-04 017868 民生加银均衡优选混合A 0.9426 0.9426 0.9212 0.9212 0.0214 2.32%
2026-08-03 017868 民生加银均衡优选混合A 0.9212 0.9212 0.9376 0.9376 -0.0164 -1.75%
2026-07-31 017868 民生加银均衡优选混合A 0.9376 0.9376 0.9151 0.9151 0.0225 2.46%
2026-07-30 017868 民生加银均衡优选混合A 0.9151 0.9151 0.9473 0.9473 -0.0322 -3.40%
2026-07-29 017868 民生加银均衡优选混合A 0.9473 0.9473 0.9522 0.9522 -0.0049 -0.51%
2026-07-28 017868 民生加银均衡优选混合A 0.9522 0.9522 0.9863 0.9863 -0.0341 -3.46%
2026-07-27 017868 民生加银均衡优选混合A 0.9863 0.9863 0.9791 0.9791 0.0072 0.74%
2026-07-24 017868 民生加银均衡优选混合A 0.9791 0.9791 0.9828 0.9828 -0.0037 -0.38%
2026-07-23 017868 民生加银均衡优选混合A 0.9828 0.9828 0.9916 0.9916 -0.0088 -0.89%
2026-07-22 017868 民生加银均衡优选混合A 0.9916 0.9916 0.9968 0.9968 -0.0052 -0.52%
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2026-07-16 017868 民生加银均衡优选混合A 0.9874 0.9874 1.0083 1.0083 -0.0209 -2.07%
2026-07-15 017868 民生加银均衡优选混合A 1.0083 1.0083 1.0313 1.0313 -0.0230 -2.23%
2026-07-14 017868 民生加银均衡优选混合A 1.0313 1.0313 1.0242 1.0242 0.0071 0.69%
2026-07-13 017868 民生加银均衡优选混合A 1.0242 1.0242 1.0374 1.0374 -0.0132 -1.27%
2026-07-10 017868 民生加银均衡优选混合A 1.0374 1.0374 1.0784 1.0784 -0.0410 -3.80%
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2026-07-08 017868 民生加银均衡优选混合A 1.0345 1.0345 1.0297 1.0297 0.0048 0.47%
2026-07-07 017868 民生加银均衡优选混合A 1.0297 1.0297 1.0290 1.0290 0.0007 0.07%
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2026-06-30 017868 民生加银均衡优选混合A 1.0998 1.0998 1.0715 1.0715 0.0283 2.64%
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2026-06-24 017868 民生加银均衡优选混合A 1.0502 1.0502 1.0313 1.0313 0.0189 1.83%
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2026-06-12 017868 民生加银均衡优选混合A 0.9736 0.9736 0.9715 0.9715 0.0021 0.22%
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2026-06-08 017868 民生加银均衡优选混合A 0.9483 0.9483 0.9775 0.9775 -0.0292 -2.99%
2026-06-05 017868 民生加银均衡优选混合A 0.9775 0.9775 1.0052 1.0052 -0.0277 -2.76%
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2026-05-26 017868 民生加银均衡优选混合A 1.0437 1.0437 1.0467 1.0467 -0.0030 -0.29%
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2026-05-22 017868 民生加银均衡优选混合A 1.0228 1.0228 1.0138 1.0138 0.0090 0.89%
2026-05-21 017868 民生加银均衡优选混合A 1.0138 1.0138 1.0436 1.0436 -0.0298 -2.86%
2026-05-20 017868 民生加银均衡优选混合A 1.0436 1.0436 1.0317 1.0317 0.0119 1.15%
2026-05-19 017868 民生加银均衡优选混合A 1.0317 1.0317 1.0094 1.0094 0.0223 2.21%
2026-05-18 017868 民生加银均衡优选混合A 1.0094 1.0094 1.0055 1.0055 0.0039 0.39%
2026-05-15 017868 民生加银均衡优选混合A 1.0055 1.0055 1.0182 1.0182 -0.0127 -1.25%
2026-05-14 017868 民生加银均衡优选混合A 1.0182 1.0182 1.0411 1.0411 -0.0229 -2.20%
2026-05-13 017868 民生加银均衡优选混合A 1.0411 1.0411 1.0184 1.0184 0.0227 2.23%
2026-05-12 017868 民生加银均衡优选混合A 1.0184 1.0184 1.0276 1.0276 -0.0092 -0.90%
2026-05-11 017868 民生加银均衡优选混合A 1.0276 1.0276 1.0041 1.0041 0.0235 2.34%
2026-05-08 017868 民生加银均衡优选混合A 1.0041 1.0041 1.0293 1.0293 -0.0252 -2.51%
2026-04-30 017868 民生加银均衡优选混合A 0.9839 0.9839 0.9622 0.9622 0.0217 2.26%
2026-04-29 017868 民生加银均衡优选混合A 0.9622 0.9622 0.9572 0.9572 0.0050 0.52%
2026-04-28 017868 民生加银均衡优选混合A 0.9572 0.9572 0.9685 0.9685 -0.0113 -1.17%
2026-04-27 017868 民生加银均衡优选混合A 0.9685 0.9685 0.9604 0.9604 0.0081 0.84%
2026-04-24 017868 民生加银均衡优选混合A 0.9604 0.9604 0.9528 0.9528 0.0076 0.80%
2026-04-23 017868 民生加银均衡优选混合A 0.9528 0.9528 0.9566 0.9566 -0.0038 -0.40%
2026-04-22 017868 民生加银均衡优选混合A 0.9566 0.9566 0.9454 0.9454 0.0112 1.18%
2026-04-21 017868 民生加银均衡优选混合A 0.9454 0.9454 0.9497 0.9497 -0.0043 -0.45%
2026-04-20 017868 民生加银均衡优选混合A 0.9497 0.9497 0.9367 0.9367 0.0130 1.39%
2026-04-17 017868 民生加银均衡优选混合A 0.9367 0.9367 0.9376 0.9376 -0.0009 -0.10%
2026-04-16 017868 民生加银均衡优选混合A 0.9376 0.9376 0.9306 0.9306 0.0070 0.75%
2026-04-15 017868 民生加银均衡优选混合A 0.9306 0.9306 0.9337 0.9337 -0.0031 -0.33%
2026-04-14 017868 民生加银均衡优选混合A 0.9337 0.9337 0.9205 0.9205 0.0132 1.43%
2026-04-13 017868 民生加银均衡优选混合A 0.9205 0.9205 0.9196 0.9196 0.0009 0.10%
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2026-04-08 017868 民生加银均衡优选混合A 0.9122 0.9122 0.8788 0.8788 0.0334 3.80%
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2025-10-28 017868 民生加银均衡优选混合A 0.9926 0.9926 1.0005 1.0005 -0.0079 -0.79%
2025-10-27 017868 民生加银均衡优选混合A 1.0005 1.0005 0.9925 0.9925 0.0080 0.81%
2025-10-24 017868 民生加银均衡优选混合A 0.9925 0.9925 0.9743 0.9743 0.0182 1.87%
2025-10-23 017868 民生加银均衡优选混合A 0.9743 0.9743 0.9793 0.9793 -0.0050 -0.51%
2025-10-22 017868 民生加银均衡优选混合A 0.9793 0.9793 0.9786 0.9786 0.0007 0.07%
2025-10-21 017868 民生加银均衡优选混合A 0.9786 0.9786 0.9705 0.9705 0.0081 0.83%
2025-10-20 017868 民生加银均衡优选混合A 0.9705 0.9705 0.9650 0.9650 0.0055 0.57%
2025-10-17 017868 民生加银均衡优选混合A 0.9650 0.9650 0.9820 0.9820 -0.0170 -1.73%
2025-10-16 017868 民生加银均衡优选混合A 0.9820 0.9820 0.9777 0.9777 0.0043 0.44%
2025-10-15 017868 民生加银均衡优选混合A 0.9777 0.9777 0.9551 0.9551 0.0226 2.37%
2025-10-14 017868 民生加银均衡优选混合A 0.9551 0.9551 0.9707 0.9707 -0.0156 -1.61%
2025-10-13 017868 民生加银均衡优选混合A 0.9707 0.9707 0.9739 0.9739 -0.0032 -0.33%
2025-10-10 017868 民生加银均衡优选混合A 0.9739 0.9739 0.9980 0.9980 -0.0241 -2.41%
2025-10-09 017868 民生加银均衡优选混合A 0.9980 0.9980 0.9931 0.9931 0.0049 0.49%
2025-09-30 017868 民生加银均衡优选混合A 0.9931 0.9931 0.9876 0.9876 0.0055 0.56%
2025-09-29 017868 民生加银均衡优选混合A 0.9876 0.9876 0.9746 0.9746 0.0130 1.33%
2025-09-26 017868 民生加银均衡优选混合A 0.9746 0.9746 0.9878 0.9878 -0.0132 -1.34%
2025-09-25 017868 民生加银均衡优选混合A 0.9878 0.9878 0.9854 0.9854 0.0024 0.24%
2025-09-24 017868 民生加银均衡优选混合A 0.9854 0.9854 0.9727 0.9727 0.0127 1.31%
2025-09-23 017868 民生加银均衡优选混合A 0.9727 0.9727 0.9759 0.9759 -0.0032 -0.33%
2025-09-22 017868 民生加银均衡优选混合A 0.9759 0.9759 0.9636 0.9636 0.0123 1.28%
2025-09-19 017868 民生加银均衡优选混合A 0.9636 0.9636 0.9679 0.9679 -0.0043 -0.44%
2025-09-18 017868 民生加银均衡优选混合A 0.9679 0.9679 0.9758 0.9758 -0.0079 -0.81%
2025-09-17 017868 民生加银均衡优选混合A 0.9758 0.9758 0.9663 0.9663 0.0095 0.98%
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民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创加银 1.4304 4.29%
民生加银聚优精选混合A 1.4884 3.33%
民生加银持续成长混合A 2.2361 3.01%
民生加银持续成长混合C 2.1726 3.01%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
民生加银新动能一年定开混合C 0.8694 2.54%
民生加银新动能一年定开混合A 0.8913 2.53%
民生新兴成长混合 1.4419 2.48%
民生智造2025混合 1.3972 2.44%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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