万家CFETS0-3年期政金债指数A基金净值查询(017818)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0958
- 成立日期：2023-03-22
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：30.2125亿
- 最近资产：31.14亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：段博卿
近半年万家CFETS0-3年期政金债指数A基金净值查询
近半年,万家CFETS0-3年期政金债指数A(017818)基金累计收益率1.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
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上期累计净值 |
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017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
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|
|
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| 2026-08-07 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
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1.0284 |
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017818 |
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1.0282 |
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| 2026-07-28 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
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| 2026-07-27 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
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| 2026-07-24 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
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| 2026-07-23 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0274 |
1.0927 |
1.0275 |
1.0928 |
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| 2026-07-22 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
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017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
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| 2026-07-17 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
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| 2026-07-16 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
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| 2026-07-15 |
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万家CFETS0-3年期政金债指数A |
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| 2026-07-14 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
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| 2026-07-13 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
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1.0271 |
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017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
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017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
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1.0272 |
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017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
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1.0925 |
1.0272 |
1.0925 |
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| 2026-07-07 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
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017818 |
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017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
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1.0268 |
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017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
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| 2026-07-01 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0267 |
1.0920 |
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-0.05% |
| 2026-06-30 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0272 |
1.0925 |
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017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
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017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
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017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
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万家CFETS0-3年期政金债指数A |
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| 2026-06-23 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
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-0.01% |
| 2026-06-22 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
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1.0915 |
1.0262 |
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017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
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1.0915 |
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| 2026-06-17 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
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| 2026-06-16 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0255 |
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| 2026-06-15 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
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1.0902 |
1.0249 |
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| 2026-06-12 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
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1.0902 |
1.0249 |
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| 2026-06-11 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0249 |
1.0902 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-10 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0251 |
1.0904 |
1.0256 |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-09 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0256 |
1.0909 |
1.0259 |
1.0912 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0259 |
1.0912 |
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1.0914 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-05 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0261 |
1.0914 |
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1.0916 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-04 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0263 |
1.0916 |
1.0261 |
1.0914 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0261 |
1.0914 |
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1.0915 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
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1.0915 |
1.0262 |
1.0915 |
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1.0262 |
1.0915 |
1.0260 |
1.0913 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0260 |
1.0913 |
1.0259 |
1.0912 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0259 |
1.0912 |
1.0256 |
1.0909 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0256 |
1.0909 |
1.0248 |
1.0901 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-05-26 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0248 |
1.0901 |
1.0243 |
1.0896 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0243 |
1.0896 |
1.0240 |
1.0893 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0240 |
1.0893 |
1.0241 |
1.0894 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0241 |
1.0894 |
1.0242 |
1.0895 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0242 |
1.0895 |
1.0240 |
1.0893 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-19 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0240 |
1.0893 |
1.0237 |
1.0890 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-18 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0237 |
1.0890 |
1.0235 |
1.0888 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0235 |
1.0888 |
1.0234 |
1.0887 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0234 |
1.0887 |
1.0236 |
1.0889 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-13 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0236 |
1.0889 |
1.0232 |
1.0885 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0232 |
1.0885 |
1.0227 |
1.0880 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-11 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0227 |
1.0880 |
1.0222 |
1.0875 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0222 |
1.0875 |
1.0221 |
1.0874 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0217 |
1.0870 |
1.0219 |
1.0872 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0219 |
1.0872 |
1.0213 |
1.0866 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-28 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0213 |
1.0866 |
1.0209 |
1.0862 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0209 |
1.0862 |
1.0212 |
1.0865 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0212 |
1.0865 |
1.0213 |
1.0866 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0213 |
1.0866 |
1.0215 |
1.0868 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-22 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0215 |
1.0868 |
1.0212 |
1.0865 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0212 |
1.0865 |
1.0211 |
1.0864 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0211 |
1.0864 |
1.0209 |
1.0862 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0209 |
1.0862 |
1.0203 |
1.0856 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-16 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0203 |
1.0856 |
1.0201 |
1.0854 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0201 |
1.0854 |
1.0199 |
1.0852 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0199 |
1.0852 |
1.0197 |
1.0850 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-13 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0197 |
1.0850 |
1.0195 |
1.0848 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0195 |
1.0848 |
1.0194 |
1.0847 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0194 |
1.0847 |
1.0195 |
1.0848 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0195 |
1.0848 |
1.0196 |
1.0849 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-07 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0196 |
1.0849 |
1.0194 |
1.0847 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0194 |
1.0847 |
1.0190 |
1.0843 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0190 |
1.0843 |
1.0187 |
1.0840 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0187 |
1.0840 |
1.0190 |
1.0843 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0190 |
1.0843 |
1.0190 |
1.0843 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0190 |
1.0843 |
1.0184 |
1.0837 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0184 |
1.0837 |
1.0181 |
1.0834 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0181 |
1.0834 |
1.0180 |
1.0833 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0180 |
1.0833 |
1.0180 |
1.0833 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0180 |
1.0833 |
1.0179 |
1.0832 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0179 |
1.0832 |
1.0179 |
1.0832 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0179 |
1.0832 |
1.0179 |
1.0832 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0179 |
1.0832 |
1.0179 |
1.0832 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0179 |
1.0832 |
1.0174 |
1.0827 |
0.0005 |
0.05% |
