基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 华夏全球股票(QDII)(人民币) 诺安成长混合 景顺长城资源垄断混合 汇添富均衡增长混合 海富通股票混合 中邮核心成长混合 大成创新成长混合(LOF)A 汇添富医疗服务灵活配置混合A 博时价值增长混合 华夏回报混合A 华安创新混合 大成蓝筹稳健混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A基金净值查询(017730)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 3.9476 0.0258 0.66% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 2.8141 -0.0022 -0.0788% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：3.9476
  • 成立日期：2023-02-09
  • 基金类型：QDII-普通股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.4830亿
  • 最近资产：7.22亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：刘杰 陈俊杰
近半年嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A(017730)基金累计收益率43.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.0449 4.0449 3.9476 3.9476 0.0973 2.41%
2026-09-15 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.9476 3.9476 3.9218 3.9218 0.0258 0.66%
2026-09-14 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.9218 3.9218 4.0394 4.0394 -0.1176 -3.00%
2026-09-11 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.0394 4.0394 4.0318 4.0318 0.0076 0.19%
2026-09-10 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.0318 4.0318 4.0861 4.0861 -0.0543 -1.35%
2026-09-09 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.0861 4.0861 4.0740 4.0740 0.0121 0.30%
2026-09-08 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.0740 4.0740 4.0555 4.0555 0.0185 0.46%
2026-09-07 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.0555 4.0555 3.9384 3.9384 0.1171 2.89%
2026-09-04 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.9384 3.9384 3.9439 3.9439 -0.0055 -0.14%
2026-09-03 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.9439 3.9439 3.9567 3.9567 -0.0128 -0.32%
2026-09-02 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.9567 3.9567 3.9840 3.9840 -0.0273 -0.69%
2026-09-01 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.9840 3.9840 4.0734 4.0734 -0.0894 -2.24%
2026-08-31 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.0734 4.0734 4.0221 4.0221 0.0513 1.26%
2026-08-28 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.0221 4.0221 4.1193 4.1193 -0.0972 -2.42%
2026-08-27 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.1193 4.1193 4.0208 4.0208 0.0985 2.39%
2026-08-26 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.0208 4.0208 3.9870 3.9870 0.0338 0.85%
2026-08-25 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.9870 3.9870 3.9474 3.9474 0.0396 1.00%
2026-08-24 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.9474 3.9474 4.0704 4.0704 -0.1230 -3.12%
2026-08-21 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.0704 4.0704 4.0440 4.0440 0.0264 0.65%
2026-08-20 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.0440 4.0440 4.0115 4.0115 0.0325 0.81%
2026-08-19 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.0115 4.0115 4.2126 4.2126 -0.2011 -5.01%
2026-08-18 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.2126 4.2126 4.3251 4.3251 -0.1125 -2.67%
2026-08-17 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.3251 4.3251 4.1885 4.1885 0.1366 3.16%
2026-08-14 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.1885 4.1885 4.1767 4.1767 0.0118 0.28%
2026-08-13 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.1767 4.1767 4.1874 4.1874 -0.0107 -0.26%
2026-08-12 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.1874 4.1874 4.0958 4.0958 0.0916 2.19%
2026-08-11 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.0958 4.0958 4.0854 4.0854 0.0104 0.25%
2026-08-10 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.0854 4.0854 4.1535 4.1535 -0.0681 -1.67%
2026-08-07 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.1535 4.1535 4.0417 4.0417 0.1118 2.69%
2026-08-06 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.0417 4.0417 4.0031 4.0031 0.0386 0.96%
2026-08-05 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.0031 4.0031 3.9536 3.9536 0.0495 1.24%
2026-08-04 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.9536 3.9536 3.7309 3.7309 0.2227 5.63%
2026-08-03 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.7309 3.7309 3.7960 3.7960 -0.0651 -1.74%
2026-07-31 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.7960 3.7960 3.6967 3.6967 0.0993 2.62%
2026-07-30 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.6967 3.6967 3.7467 3.7467 -0.0500 -1.35%
2026-07-29 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.7467 3.7467 3.8373 3.8373 -0.0906 -2.42%
2026-07-28 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.8373 3.8373 4.1145 4.1145 -0.2772 -7.22%
2026-07-27 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.1145 4.1145 4.0901 4.0901 0.0244 0.60%
2026-07-24 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.0901 4.0901 4.1778 4.1778 -0.0877 -2.14%
2026-07-23 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.1778 4.1778 4.2559 4.2559 -0.0781 -1.87%
2026-07-22 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.2559 4.2559 4.3066 4.3066 -0.0507 -1.19%
2026-07-21 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.3066 4.3066 3.9750 3.9750 0.3316 7.70%
2026-07-20 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.9750 3.9750 4.0324 4.0324 -0.0574 -1.44%
2026-07-17 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.0324 4.0324 4.2892 4.2892 -0.2568 -6.37%
2026-07-16 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.2892 4.2892 4.4647 4.4647 -0.1755 -4.09%
2026-07-15 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.4647 4.4647 4.5815 4.5815 -0.1168 -2.62%
2026-07-14 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.5815 4.5815 4.4651 4.4651 0.1164 2.54%
2026-07-13 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.4651 4.4651 4.6512 4.6512 -0.1861 -4.17%
2026-07-10 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.6512 4.6512 4.8129 4.8129 -0.1617 -3.48%
2026-07-09 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.8129 4.8129 4.5650 4.5650 0.2479 5.15%
2026-07-08 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.5650 4.5650 4.5192 4.5192 0.0458 1.01%
2026-07-07 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.5192 4.5192 4.6188 4.6188 -0.0996 -2.20%
2026-07-06 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.6188 4.6188 4.6109 4.6109 0.0079 0.17%
2026-07-03 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.6109 4.6109 4.6077 4.6077 0.0032 0.07%
2026-07-02 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.6077 4.6077 4.9594 4.9594 -0.3517 -7.63%
2026-07-01 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.9594 4.9594 5.1424 5.1424 -0.1830 -3.69%
2026-06-30 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 5.1424 5.1424 4.9257 4.9257 0.2167 4.21%
2026-06-29 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.9257 4.9257 4.7958 4.7958 0.1299 2.64%
2026-06-26 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.7958 4.7958 4.9361 4.9361 -0.1403 -2.93%
2026-06-25 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.9361 4.9361 4.7506 4.7506 0.1855 3.76%
2026-06-24 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.7506 4.7506 4.6347 4.6347 0.1159 2.44%
2026-06-23 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.6347 4.6347 4.8224 4.8224 -0.1877 -4.05%
2026-06-22 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.8224 4.8224 4.7352 4.7352 0.0872 1.81%
2026-06-18 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.7352 4.7352 4.5526 4.5526 0.1826 3.86%
2026-06-17 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.5526 4.5526 4.4485 4.4485 0.1041 2.29%
2026-06-16 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.4485 4.4485 4.5036 4.5036 -0.0551 -1.24%
2026-06-15 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.5036 4.5036 4.2715 4.2715 0.2321 5.15%
2026-06-12 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.2715 4.2715 4.2590 4.2590 0.0125 0.29%
2026-06-11 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.2590 4.2590 4.1208 4.1208 0.1382 3.24%
2026-06-10 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.1208 4.1208 4.2215 4.2215 -0.1007 -2.44%
2026-06-09 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.2215 4.2215 4.1429 4.1429 0.0786 1.86%
2026-06-08 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.1429 4.1429 4.1200 4.1200 0.0229 0.56%
2026-06-05 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.1200 4.1200 4.3788 4.3788 -0.2588 -6.28%
2026-06-04 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.3788 4.3788 4.3855 4.3855 -0.0067 -0.15%
2026-06-03 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.3855 4.3855 4.3075 4.3075 0.0780 1.78%
2026-06-02 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.3075 4.3075 4.1447 4.1447 0.1628 3.78%
2026-06-01 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.1447 4.1447 4.1984 4.1984 -0.0537 -1.30%
2026-05-29 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.1984 4.1984 4.2961 4.2961 -0.0977 -2.33%
2026-05-28 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.2961 4.2961 4.2402 4.2402 0.0559 1.30%
2026-05-27 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.2402 4.2402 4.2645 4.2645 -0.0243 -0.57%
2026-05-26 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.2645 4.2645 4.1898 4.1898 0.0747 1.75%
2026-05-25 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.1898 4.1898 4.1223 4.1223 0.0675 1.61%
2026-05-22 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.1223 4.1223 4.0335 4.0335 0.0888 2.15%
2026-05-21 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.0335 4.0335 4.1122 4.1122 -0.0787 -1.95%
2026-05-20 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.1122 4.1122 3.9222 3.9222 0.1900 4.62%
2026-05-19 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.9222 3.9222 3.8849 3.8849 0.0373 0.96%
2026-05-18 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.8849 3.8849 3.9109 3.9109 -0.0260 -0.66%
2026-05-15 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.9109 3.9109 4.0120 4.0120 -0.1011 -2.59%
2026-05-14 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.0120 4.0120 4.0338 4.0338 -0.0218 -0.54%
2026-05-13 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.0338 4.0338 3.9382 3.9382 0.0956 2.37%
2026-05-12 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.9382 3.9382 3.9582 3.9582 -0.0200 -0.51%
2026-05-11 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.9582 3.9582 3.8476 3.8476 0.1106 2.79%
2026-05-08 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.8476 3.8476 3.7926 3.7926 0.0550 1.43%
2026-05-07 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.7926 3.7926 3.8020 3.8020 -0.0094 -0.25%
2026-04-29 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.4966 3.4966 3.4531 3.4531 0.0435 1.24%
2026-04-28 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.4531 3.4531 3.5216 3.5216 -0.0685 -1.98%
2026-04-27 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.5216 3.5216 3.4897 3.4897 0.0319 0.91%
2026-04-24 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.4897 3.4897 3.3858 3.3858 0.1039 2.98%
2026-04-23 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.3858 3.3858 3.3774 3.3774 0.0084 0.25%
2026-04-22 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.3774 3.3774 3.2853 3.2853 0.0921 2.73%
2026-04-21 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.2853 3.2853 3.2862 3.2862 -0.0009 -0.03%
2026-04-20 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.2862 3.2862 3.2687 3.2687 0.0175 0.54%
2026-04-17 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.2687 3.2687 3.2107 3.2107 0.0580 1.77%
2026-04-16 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.2107 3.2107 3.1751 3.1751 0.0356 1.11%
2026-04-15 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.1751 3.1751 3.1821 3.1821 -0.0070 -0.22%
2026-04-14 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.1821 3.1821 3.1148 3.1148 0.0673 2.11%
2026-04-13 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.1148 3.1148 3.0834 3.0834 0.0314 1.01%
2026-04-10 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.0834 3.0834 3.0094 3.0094 0.0740 2.40%
2026-04-09 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.0094 3.0094 2.9731 2.9731 0.0363 1.21%
2026-04-08 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.9731 2.9731 2.7924 2.7924 0.1807 6.08%
2026-04-07 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.7924 2.7924 2.7424 2.7424 0.0500 1.79%
2026-04-03 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.7424 2.7424 2.7287 2.7287 0.0137 0.50%
2026-04-02 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.7287 2.7287 2.7747 2.7747 -0.0460 -1.69%
2026-04-01 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.7747 2.7747 2.6797 2.6797 0.0950 3.42%
2026-03-31 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.6797 2.6797 2.6336 2.6336 0.0461 1.72%
2026-03-30 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.6336 2.6336 2.7033 2.7033 -0.0697 -2.65%
2026-03-27 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.7033 2.7033 2.7258 2.7258 -0.0225 -0.83%
2026-03-26 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.7258 2.7258 2.8293 2.8293 -0.1035 -3.80%
2026-03-25 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.8293 2.8293 2.7851 2.7851 0.0442 1.56%
2026-03-24 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.7851 2.7851 2.7410 2.7410 0.0441 1.58%
2026-03-23 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.7410 2.7410 2.7764 2.7764 -0.0354 -1.29%
2026-03-20 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.7764 2.7764 2.8025 2.8025 -0.0261 -0.94%
2026-03-19 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.8025 2.8025 2.8147 2.8147 -0.0122 -0.43%
2026-03-18 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.8147 2.8147 2.7899 2.7899 0.0248 0.89%
标签云
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
QDII-普通股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
摩根日本精选股票(QDII)C 2.2261 0.48%
摩根日本精选股票(QDII)A 2.2474 0.47%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9104 -0.30%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 0.9087 -0.30%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.0449 2.41%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.9592 2.40%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 1.8156 2.33%
全球新能源车LOF 1.8341 2.33%
工银香港中小盘美元 0.2335 2.27%
工银香港中小盘人民币 1.5790 2.22%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏