农银瑞云增益6个月持有混合C基金净值查询(017625)
今天最新净值
1.0907
-0.0006 -0.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0900
0.0005 0.0438%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0907
- 成立日期：2023-03-21
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5492亿
- 最近资产：0.56亿
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：刘莎莎 钱大千 蒲天瑞
近一月,农银瑞云增益6个月持有混合C(017625)基金累计收益率-0.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0890 |
1.0890 |
1.0907 |
1.0907 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0907 |
1.0907 |
1.0913 |
1.0913 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0913 |
1.0913 |
1.0946 |
1.0946 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0946 |
1.0946 |
1.0970 |
1.0970 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0970 |
1.0970 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0970 |
1.0970 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0970 |
1.0970 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-09-04 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0950 |
1.0950 |
1.0958 |
1.0958 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0958 |
1.0958 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0957 |
1.0957 |
1.0992 |
1.0992 |
-0.0035 |
-0.32% |
|
|
| 2026-09-01 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0992 |
1.0992 |
1.1003 |
1.1003 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.1003 |
1.1003 |
1.0991 |
1.0991 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0991 |
1.0991 |
1.1001 |
1.1001 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.1001 |
1.1001 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0048 |
0.44% |
| 2026-08-26 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0953 |
1.0953 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0948 |
1.0948 |
1.0935 |
1.0935 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0935 |
1.0935 |
1.0981 |
1.0981 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2026-08-21 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0981 |
1.0981 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0972 |
1.0972 |
1.0949 |
1.0949 |
0.0023 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0949 |
1.0949 |
1.1048 |
1.1048 |
-0.0099 |
-0.90% |
| 2026-08-18 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.1048 |
1.1048 |
1.1056 |
1.1056 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.1056 |
1.1056 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0063 |
0.57% |
