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农银瑞云增益6个月持有混合C - 基金主页(代码:017625)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0915 0.0025 0.23% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0900 0.0005 0.0438% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0915
成立日期：2023-03-21
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5492亿
最近资产：0.56亿
基金公司：农银汇理基金
基金经理：刘莎莎钱大千蒲天瑞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.65%	-0.50%	-0.71%	-0.78%	0.35%	8.98%	8.36%	9.52%
同类排名	826/1272	851/1337	917/1341	841/1322	947/1238	855/1182	820/1136	-

农银瑞云增益6个月持有混合C(017625)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0917	0.02%
2026-09-16	1.0915	0.23%
2026-09-15	1.0890	-0.16%
2026-09-14	1.0907	-0.05%
2026-09-11	1.0913	-0.30%
2026-09-10	1.0946	-0.22%

农银瑞云增益6个月持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002353	杰瑞股份	0.0000	0.64%	5.54%
603129	春风动力	0.0000	0.58%	1.35%
601138	工业富联	0.0000	0.51%	2.61%
002142	宁波银行	0.0000	0.39%	1.83%
603605	珀莱雅	0.0000	0.39%	0.58%
600686	金龙汽车	0.0000	0.36%	9.18%
301536	星宸科技	0.0000	0.35%	1.14%
301396	宏景科技	0.0000	0.32%	2.09%
600166	福田汽车	0.0000	0.28%	3.73%
688331	荣昌生物	0.0000	0.27%	4.62%

农银瑞云增益6个月持有混合C(017625)基金档案

基金代码	017625	基金简称	农银瑞云增益6个月持有混合C	基金全称
发行日期	2023-03-01~2023-03-17	成立日期	2023-03-21	基金类型	混合型-偏债
基金经理	刘莎莎钱大千蒲天瑞	基金托管人		基金公司	农银汇理基金
最近资产	0.56亿	最近份额	0.5492亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银行业轮动混合A	12.9049	0.60%
农银医疗保健	1.6204	0.42%
农银新能源混合A	2.5123	0.38%
农银汇理创新医疗混合	0.8920	0.38%
农银专精特新混合A	1.7875	0.30%
农银专精特新混合C	1.7594	0.30%
农银研究驱动混合	1.6799	0.10%
农银高增长	5.9423	0.04%
农银瑞康6个月持有混合	1.1395	0.04%
农银汇理金益债券	1.0335	0.03%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%