易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A基金净值查询(017594)

今天最新净值 1.0897 -0.0004 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0897
成立日期：2023-08-29
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.9121亿
最近资产：1.97亿
基金公司：易方达基金
基金经理：刘先宇

近一年易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A(017594)基金累计收益率1.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0895	1.0895	1.0897	1.0897	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0897	1.0897	1.0901	1.0901	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0901	1.0901	1.0913	1.0913	-0.0012	-0.11%
2026-09-10	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0913	1.0913	1.0920	1.0920	-0.0007	-0.06%
2026-09-09	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0920	1.0920	1.0918	1.0918	0.0002	0.02%
2026-09-08	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0918	1.0918	1.0917	1.0917	0.0001	0.01%
2026-09-07	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0917	1.0917	1.0915	1.0915	0.0002	0.02%
2026-09-04	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0915	1.0915	1.0916	1.0916	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0916	1.0916	1.0903	1.0903	0.0013	0.12%
2026-09-02	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0903	1.0903	1.0921	1.0921	-0.0018	-0.16%

2026-09-01	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0921	1.0921	1.0921	1.0921	0.0000	0.00%
2026-08-31	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0921	1.0921	1.0919	1.0919	0.0002	0.02%
2026-08-28	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0919	1.0919	1.0922	1.0922	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0922	1.0922	1.0916	1.0916	0.0006	0.05%
2026-08-26	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0916	1.0916	1.0912	1.0912	0.0004	0.04%
2026-08-25	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0912	1.0912	1.0914	1.0914	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0914	1.0914	1.0917	1.0917	-0.0003	-0.03%
2026-08-21	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0917	1.0917	1.0912	1.0912	0.0005	0.05%
2026-08-20	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0912	1.0912	1.0908	1.0908	0.0004	0.04%
2026-08-19	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0908	1.0908	1.0928	1.0928	-0.0020	-0.18%
2026-08-18	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0928	1.0928	1.0919	1.0919	0.0009	0.08%
2026-08-17	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0919	1.0919	1.0895	1.0895	0.0024	0.22%
2026-08-14	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0895	1.0895	1.0889	1.0889	0.0006	0.06%
2026-08-13	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0889	1.0889	1.0897	1.0897	-0.0008	-0.07%
2026-08-12	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0897	1.0897	1.0892	1.0892	0.0005	0.05%

2026-08-11	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0892	1.0892	1.0904	1.0904	-0.0012	-0.11%
2026-08-10	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0904	1.0904	1.0892	1.0892	0.0012	0.11%
2026-08-07	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0892	1.0892	1.0878	1.0878	0.0014	0.13%
2026-08-06	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0878	1.0878	1.0877	1.0877	0.0001	0.01%
2026-08-05	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0877	1.0877	1.0863	1.0863	0.0014	0.13%
2026-08-04	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0863	1.0863	1.0855	1.0855	0.0008	0.07%
2026-08-03	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0855	1.0855	1.0863	1.0863	-0.0008	-0.07%
2026-07-31	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0863	1.0863	1.0853	1.0853	0.0010	0.09%
2026-07-30	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0853	1.0853	1.0850	1.0850	0.0003	0.03%
2026-07-29	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0850	1.0850	1.0839	1.0839	0.0011	0.10%
2026-07-28	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0839	1.0839	1.0856	1.0856	-0.0017	-0.16%
2026-07-27	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0856	1.0856	1.0813	1.0813	0.0043	0.40%
2026-07-24	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0813	1.0813	1.0826	1.0826	-0.0013	-0.12%
2026-07-23	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0826	1.0826	1.0820	1.0820	0.0006	0.06%
2026-07-22	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0820	1.0820	1.0813	1.0813	0.0007	0.06%
2026-07-21	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0813	1.0813	1.0799	1.0799	0.0014	0.13%
2026-07-20	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0799	1.0799	1.0786	1.0786	0.0013	0.12%
2026-07-17	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0786	1.0786	1.0812	1.0812	-0.0026	-0.24%
2026-07-16	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0812	1.0812	1.0827	1.0827	-0.0015	-0.14%
2026-07-15	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0827	1.0827	1.0832	1.0832	-0.0005	-0.05%
2026-07-14	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0832	1.0832	1.0815	1.0815	0.0017	0.16%
2026-07-13	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0815	1.0815	1.0829	1.0829	-0.0014	-0.13%
2026-07-10	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0829	1.0829	1.0841	1.0841	-0.0012	-0.11%
2026-07-09	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0841	1.0841	1.0825	1.0825	0.0016	0.15%
2026-07-08	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0825	1.0825	1.0831	1.0831	-0.0006	-0.06%
2026-07-07	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0831	1.0831	1.0839	1.0839	-0.0008	-0.07%
2026-07-06	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0839	1.0839	1.0832	1.0832	0.0007	0.06%
2026-07-03	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0832	1.0832	1.0828	1.0828	0.0004	0.04%
2026-07-02	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0828	1.0828	1.0843	1.0843	-0.0015	-0.14%
2026-07-01	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0843	1.0843	1.0848	1.0848	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0848	1.0848	1.0852	1.0852	-0.0004	-0.04%
2026-06-29	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0852	1.0852	1.0834	1.0834	0.0018	0.17%
2026-06-26	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0834	1.0834	1.0844	1.0844	-0.0010	-0.09%
2026-06-25	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0844	1.0844	1.0843	1.0843	0.0001	0.01%
2026-06-24	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0843	1.0843	1.0837	1.0837	0.0006	0.06%
2026-06-23	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0837	1.0837	1.0854	1.0854	-0.0017	-0.16%
2026-06-22	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0854	1.0854	1.0852	1.0852	0.0002	0.02%
2026-06-18	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0852	1.0852	1.0860	1.0860	-0.0008	-0.07%
2026-06-17	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0860	1.0860	1.0853	1.0853	0.0007	0.06%
2026-06-16	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0853	1.0853	1.0854	1.0854	-0.0001	-0.01%
2026-06-15	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0854	1.0854	1.0849	1.0849	0.0005	0.05%
2026-06-12	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0849	1.0849	1.0839	1.0839	0.0010	0.09%
2026-06-11	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0839	1.0839	1.0852	1.0852	-0.0013	-0.12%
2026-06-10	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0852	1.0852	1.0868	1.0868	-0.0016	-0.15%
2026-06-09	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0868	1.0868	1.0860	1.0860	0.0008	0.07%
2026-06-08	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0860	1.0860	1.0885	1.0885	-0.0025	-0.23%
2026-06-05	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0885	1.0885	1.0897	1.0897	-0.0012	-0.11%
2026-06-04	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0897	1.0897	1.0899	1.0899	-0.0002	-0.02%
2026-06-03	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0899	1.0899	1.0906	1.0906	-0.0007	-0.06%
2026-06-02	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0906	1.0906	1.0902	1.0902	0.0004	0.04%
2026-06-01	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0902	1.0902	1.0894	1.0894	0.0008	0.07%
2026-05-29	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0894	1.0894	1.0880	1.0880	0.0014	0.13%
2026-05-28	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0880	1.0880	1.0897	1.0897	-0.0017	-0.16%
2026-05-27	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0897	1.0897	1.0907	1.0907	-0.0010	-0.09%
2026-05-26	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0907	1.0907	1.0904	1.0904	0.0003	0.03%
2026-05-25	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0904	1.0904	1.0906	1.0906	-0.0002	-0.02%
2026-05-22	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0906	1.0906	1.0913	1.0913	-0.0007	-0.06%
2026-05-21	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0913	1.0913	1.0925	1.0925	-0.0012	-0.11%
2026-05-20	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0925	1.0925	1.0940	1.0940	-0.0015	-0.14%
2026-05-19	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0940	1.0940	1.0919	1.0919	0.0021	0.19%
2026-05-18	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0919	1.0919	1.0932	1.0932	-0.0013	-0.12%
2026-05-15	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0932	1.0932	1.0956	1.0956	-0.0024	-0.22%
2026-05-14	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0956	1.0956	1.0974	1.0974	-0.0018	-0.16%
2026-05-13	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0974	1.0974	1.0978	1.0978	-0.0004	-0.04%
2026-05-12	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0978	1.0978	1.0983	1.0983	-0.0005	-0.05%
2026-05-11	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0983	1.0983	1.0980	1.0980	0.0003	0.03%
2026-05-08	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0980	1.0980	1.0982	1.0982	-0.0002	-0.02%
2026-05-07	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0982	1.0982	1.0982	1.0982	0.0000	0.00%
2026-04-29	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0984	1.0984	1.0968	1.0968	0.0016	0.15%
2026-04-28	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0968	1.0968	1.0967	1.0967	0.0001	0.01%
2026-04-27	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0967	1.0967	1.0971	1.0971	-0.0004	-0.04%
2026-04-24	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0971	1.0971	1.0980	1.0980	-0.0009	-0.08%
2026-04-23	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0980	1.0980	1.0990	1.0990	-0.0010	-0.09%
2026-04-22	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0990	1.0990	1.0990	1.0990	0.0000	0.00%
2026-04-21	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0990	1.0990	1.0991	1.0991	-0.0001	-0.01%
2026-04-20	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0991	1.0991	1.0987	1.0987	0.0004	0.04%
2026-04-17	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0987	1.0987	1.0995	1.0995	-0.0008	-0.07%
2026-04-16	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0995	1.0995	1.0976	1.0976	0.0019	0.17%
2026-04-15	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0976	1.0976	1.0966	1.0966	0.0010	0.09%
2026-04-14	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0966	1.0966	1.0951	1.0951	0.0015	0.14%
2026-04-13	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0951	1.0951	1.0955	1.0955	-0.0004	-0.04%
2026-04-10	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0955	1.0955	1.0945	1.0945	0.0010	0.09%
2026-04-09	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0945	1.0945	1.0968	1.0968	-0.0023	-0.21%
2026-04-08	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0968	1.0968	1.0929	1.0929	0.0039	0.36%
2026-04-07	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0929	1.0929	1.0917	1.0917	0.0012	0.11%
2026-04-03	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0917	1.0917	1.0919	1.0919	-0.0002	-0.02%
2026-04-02	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0919	1.0919	1.0933	1.0933	-0.0014	-0.13%
2026-04-01	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0933	1.0933	1.0908	1.0908	0.0025	0.23%
2026-03-31	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0908	1.0908	1.0918	1.0918	-0.0010	-0.09%
2026-03-30	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0918	1.0918	1.0908	1.0908	0.0010	0.09%
2026-03-27	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0908	1.0908	1.0887	1.0887	0.0021	0.19%
2026-03-26	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0887	1.0887	1.0903	1.0903	-0.0016	-0.15%
2026-03-25	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0903	1.0903	1.0880	1.0880	0.0023	0.21%
2026-03-24	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0880	1.0880	1.0844	1.0844	0.0036	0.33%
2026-03-23	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0844	1.0844	1.0925	1.0925	-0.0081	-0.74%
2026-03-20	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0925	1.0925	1.0947	1.0947	-0.0022	-0.20%
2026-03-19	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0947	1.0947	1.0976	1.0976	-0.0029	-0.26%
2026-03-18	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0976	1.0976	1.0971	1.0971	0.0005	0.05%
2026-03-17	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0971	1.0971	1.0970	1.0970	0.0001	0.01%
2026-03-16	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0970	1.0970	1.0970	1.0970	0.0000	0.00%
2026-03-13	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0970	1.0970	1.0972	1.0972	-0.0002	-0.02%
2026-03-12	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0972	1.0972	1.0968	1.0968	0.0004	0.04%
2026-03-11	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0968	1.0968	1.0958	1.0958	0.0010	0.09%
2026-03-10	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0958	1.0958	1.0951	1.0951	0.0007	0.06%
2026-03-09	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0951	1.0951	1.0961	1.0961	-0.0010	-0.09%
2026-03-06	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0961	1.0961	1.0943	1.0943	0.0018	0.16%
2026-03-05	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0943	1.0943	1.0939	1.0939	0.0004	0.04%
2026-03-04	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0939	1.0939	1.0957	1.0957	-0.0018	-0.16%
2026-03-03	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0957	1.0957	1.0962	1.0962	-0.0005	-0.05%
2026-03-02	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0962	1.0962	1.0958	1.0958	0.0004	0.04%
2026-02-27	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0958	1.0958	1.0957	1.0957	0.0001	0.01%
2026-02-26	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0957	1.0957	1.0969	1.0969	-0.0012	-0.11%
2026-02-25	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0969	1.0969	1.0971	1.0971	-0.0002	-0.02%
2026-02-24	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0971	1.0971	1.0962	1.0962	0.0009	0.08%
2026-02-13	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0962	1.0962	1.0971	1.0971	-0.0009	-0.08%
2026-02-12	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0971	1.0971	1.0977	1.0977	-0.0006	-0.05%
2026-02-11	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0977	1.0977	1.0972	1.0972	0.0005	0.05%
2026-02-10	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0972	1.0972	1.0968	1.0968	0.0004	0.04%
2026-02-09	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0968	1.0968	1.0947	1.0947	0.0021	0.19%
2026-02-06	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0947	1.0947	1.0954	1.0954	-0.0007	-0.06%
2026-02-05	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0954	1.0954	1.0958	1.0958	-0.0004	-0.04%
2026-02-04	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0958	1.0958	1.0934	1.0934	0.0024	0.22%
2026-02-03	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0934	1.0934	1.0918	1.0918	0.0016	0.15%
2026-02-02	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0918	1.0918	1.0955	1.0955	-0.0037	-0.34%
2026-01-30	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0955	1.0955	1.0984	1.0984	-0.0029	-0.26%
2026-01-29	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0984	1.0984	1.0953	1.0953	0.0031	0.28%
2026-01-28	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0953	1.0953	1.0930	1.0930	0.0023	0.21%
2026-01-27	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0930	1.0930	1.0935	1.0935	-0.0005	-0.05%
2026-01-26	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0935	1.0935	1.0926	1.0926	0.0009	0.08%
2026-01-23	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0926	1.0926	1.0915	1.0915	0.0011	0.10%
2026-01-22	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0915	1.0915	1.0909	1.0909	0.0006	0.06%
2026-01-21	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0909	1.0909	1.0900	1.0900	0.0009	0.08%
2026-01-20	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0900	1.0900	1.0882	1.0882	0.0018	0.17%
2026-01-19	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0882	1.0882	1.0877	1.0877	0.0005	0.05%
2026-01-16	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0877	1.0877	1.0879	1.0879	-0.0002	-0.02%
2026-01-15	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0879	1.0879	1.0879	1.0879	0.0000	0.00%
2026-01-14	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0879	1.0879	1.0877	1.0877	0.0002	0.02%
2026-01-13	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0877	1.0877	1.0879	1.0879	-0.0002	-0.02%
2026-01-12	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0879	1.0879	1.0868	1.0868	0.0011	0.10%
2026-01-09	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0868	1.0868	1.0858	1.0858	0.0010	0.09%
2026-01-08	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0858	1.0858	1.0862	1.0862	-0.0004	-0.04%
2026-01-07	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0862	1.0862	1.0865	1.0865	-0.0003	-0.03%
2026-01-06	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0865	1.0865	1.0847	1.0847	0.0018	0.17%
2026-01-05	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0847	1.0847	1.0823	1.0823	0.0024	0.22%
2025-12-31	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0823	1.0823	1.0826	1.0826	-0.0003	-0.03%
2025-12-30	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0826	1.0826	1.0826	1.0826	0.0000	0.00%
2025-12-29	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0826	1.0826	1.0844	1.0844	-0.0018	-0.17%
2025-12-26	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0844	1.0844	1.0835	1.0835	0.0009	0.08%
2025-12-25	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0835	1.0835	1.0825	1.0825	0.0010	0.09%
2025-12-24	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0825	1.0825	1.0805	1.0805	0.0020	0.19%
2025-12-23	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0805	1.0805	1.0804	1.0804	0.0001	0.01%
2025-12-22	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0804	1.0804	1.0794	1.0794	0.0010	0.09%
2025-12-19	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0794	1.0794	1.0783	1.0783	0.0011	0.10%
2025-12-18	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0783	1.0783	1.0777	1.0777	0.0006	0.06%
2025-12-17	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0777	1.0777	1.0759	1.0759	0.0018	0.17%
2025-12-16	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0759	1.0759	1.0769	1.0769	-0.0010	-0.09%
2025-12-15	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0769	1.0769	1.0770	1.0770	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0770	1.0770	1.0772	1.0772	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0772	1.0772	1.0776	1.0776	-0.0004	-0.04%
2025-12-10	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0776	1.0776	1.0765	1.0765	0.0011	0.10%
2025-12-09	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0765	1.0765	1.0778	1.0778	-0.0013	-0.12%
2025-12-08	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0778	1.0778	1.0784	1.0784	-0.0006	-0.06%
2025-12-05	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0784	1.0784	1.0781	1.0781	0.0003	0.03%
2025-12-04	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0781	1.0781	1.0797	1.0797	-0.0016	-0.15%
2025-12-03	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0797	1.0797	1.0809	1.0809	-0.0012	-0.11%
2025-12-02	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0809	1.0809	1.0823	1.0823	-0.0014	-0.13%
2025-12-01	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0823	1.0823	1.0812	1.0812	0.0011	0.10%
2025-11-28	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0812	1.0812	1.0798	1.0798	0.0014	0.13%
2025-11-27	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0798	1.0798	1.0805	1.0805	-0.0007	-0.06%
2025-11-26	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0805	1.0805	1.0807	1.0807	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0807	1.0807	1.0798	1.0798	0.0009	0.08%
2025-11-24	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0798	1.0798	1.0789	1.0789	0.0009	0.08%
2025-11-21	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0789	1.0789	1.0810	1.0810	-0.0021	-0.19%
2025-11-20	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0810	1.0810	1.0816	1.0816	-0.0006	-0.06%
2025-11-19	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0816	1.0816	1.0814	1.0814	0.0002	0.02%
2025-11-18	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0814	1.0814	1.0821	1.0821	-0.0007	-0.06%
2025-11-17	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0821	1.0821	1.0830	1.0830	-0.0009	-0.08%
2025-11-14	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0830	1.0830	1.0845	1.0845	-0.0015	-0.14%
2025-11-13	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0845	1.0845	1.0835	1.0835	0.0010	0.09%
2025-11-12	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0835	1.0835	1.0831	1.0831	0.0004	0.04%
2025-11-11	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0831	1.0831	1.0832	1.0832	-0.0001	-0.01%
2025-11-10	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0832	1.0832	1.0807	1.0807	0.0025	0.23%
2025-11-07	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0807	1.0807	1.0811	1.0811	-0.0004	-0.04%
2025-11-06	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0811	1.0811	1.0799	1.0799	0.0012	0.11%
2025-11-05	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0799	1.0799	1.0797	1.0797	0.0002	0.02%
2025-11-04	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0797	1.0797	1.0810	1.0810	-0.0013	-0.12%
2025-11-03	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0810	1.0810	1.0809	1.0809	0.0001	0.01%
2025-10-31	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0809	1.0809	1.0804	1.0804	0.0005	0.05%
2025-10-30	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0804	1.0804	1.0812	1.0812	-0.0008	-0.07%
2025-10-29	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0812	1.0812	1.0798	1.0798	0.0014	0.13%
2025-10-28	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0798	1.0798	1.0797	1.0797	0.0001	0.01%
2025-10-27	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0797	1.0797	1.0782	1.0782	0.0015	0.14%
2025-10-24	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0782	1.0782	1.0778	1.0778	0.0004	0.04%
2025-10-23	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0778	1.0778	1.0766	1.0766	0.0012	0.11%
2025-10-22	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0766	1.0766	1.0774	1.0774	-0.0008	-0.07%
2025-10-21	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0774	1.0774	1.0752	1.0752	0.0022	0.20%
2025-10-20	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0752	1.0752	1.0760	1.0760	-0.0008	-0.07%
2025-10-17	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0760	1.0760	1.0777	1.0777	-0.0017	-0.16%
2025-10-16	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0777	1.0777	1.0768	1.0768	0.0009	0.08%
2025-10-15	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0768	1.0768	1.0754	1.0754	0.0014	0.13%
2025-10-14	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0754	1.0754	1.0757	1.0757	-0.0003	-0.03%
2025-10-13	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0757	1.0757	1.0758	1.0758	-0.0001	-0.01%
2025-09-29	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0747	1.0747	1.0728	1.0728	0.0019	0.18%
2025-09-26	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0728	1.0728	1.0733	1.0733	-0.0005	-0.05%
2025-09-25	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0733	1.0733	1.0736	1.0736	-0.0003	-0.03%
2025-09-24	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0736	1.0736	1.0726	1.0726	0.0010	0.09%
2025-09-23	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0726	1.0726	1.0739	1.0739	-0.0013	-0.12%
2025-09-22	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0739	1.0739	1.0726	1.0726	0.0013	0.12%
2025-09-17	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0751	1.0751	1.0741	1.0741	0.0010	0.09%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%