易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A基金净值查询(017594)

今天最新净值 1.0897 -0.0004 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0897
成立日期：2023-08-29
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.9121亿
最近资产：1.97亿
基金公司：易方达基金
基金经理：刘先宇

近一季易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A(017594)基金累计收益率0.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0895	1.0895	1.0897	1.0897	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0897	1.0897	1.0901	1.0901	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0901	1.0901	1.0913	1.0913	-0.0012	-0.11%
2026-09-10	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0913	1.0913	1.0920	1.0920	-0.0007	-0.06%
2026-09-09	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0920	1.0920	1.0918	1.0918	0.0002	0.02%
2026-09-08	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0918	1.0918	1.0917	1.0917	0.0001	0.01%
2026-09-07	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0917	1.0917	1.0915	1.0915	0.0002	0.02%
2026-09-04	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0915	1.0915	1.0916	1.0916	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0916	1.0916	1.0903	1.0903	0.0013	0.12%
2026-09-02	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0903	1.0903	1.0921	1.0921	-0.0018	-0.16%

2026-09-01	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0921	1.0921	1.0921	1.0921	0.0000	0.00%
2026-08-31	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0921	1.0921	1.0919	1.0919	0.0002	0.02%
2026-08-28	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0919	1.0919	1.0922	1.0922	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0922	1.0922	1.0916	1.0916	0.0006	0.05%
2026-08-26	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0916	1.0916	1.0912	1.0912	0.0004	0.04%
2026-08-25	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0912	1.0912	1.0914	1.0914	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0914	1.0914	1.0917	1.0917	-0.0003	-0.03%
2026-08-21	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0917	1.0917	1.0912	1.0912	0.0005	0.05%
2026-08-20	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0912	1.0912	1.0908	1.0908	0.0004	0.04%
2026-08-19	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0908	1.0908	1.0928	1.0928	-0.0020	-0.18%
2026-08-18	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0928	1.0928	1.0919	1.0919	0.0009	0.08%
2026-08-17	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0919	1.0919	1.0895	1.0895	0.0024	0.22%
2026-08-14	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0895	1.0895	1.0889	1.0889	0.0006	0.06%
2026-08-13	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0889	1.0889	1.0897	1.0897	-0.0008	-0.07%
2026-08-12	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0897	1.0897	1.0892	1.0892	0.0005	0.05%

2026-08-11	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0892	1.0892	1.0904	1.0904	-0.0012	-0.11%
2026-08-10	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0904	1.0904	1.0892	1.0892	0.0012	0.11%
2026-08-07	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0892	1.0892	1.0878	1.0878	0.0014	0.13%
2026-08-06	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0878	1.0878	1.0877	1.0877	0.0001	0.01%
2026-08-05	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0877	1.0877	1.0863	1.0863	0.0014	0.13%
2026-08-04	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0863	1.0863	1.0855	1.0855	0.0008	0.07%
2026-08-03	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0855	1.0855	1.0863	1.0863	-0.0008	-0.07%
2026-07-31	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0863	1.0863	1.0853	1.0853	0.0010	0.09%
2026-07-30	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0853	1.0853	1.0850	1.0850	0.0003	0.03%
2026-07-29	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0850	1.0850	1.0839	1.0839	0.0011	0.10%
2026-07-28	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0839	1.0839	1.0856	1.0856	-0.0017	-0.16%
2026-07-27	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0856	1.0856	1.0813	1.0813	0.0043	0.40%
2026-07-24	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0813	1.0813	1.0826	1.0826	-0.0013	-0.12%
2026-07-23	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0826	1.0826	1.0820	1.0820	0.0006	0.06%
2026-07-22	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0820	1.0820	1.0813	1.0813	0.0007	0.06%
2026-07-21	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0813	1.0813	1.0799	1.0799	0.0014	0.13%
2026-07-20	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0799	1.0799	1.0786	1.0786	0.0013	0.12%
2026-07-17	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0786	1.0786	1.0812	1.0812	-0.0026	-0.24%
2026-07-16	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0812	1.0812	1.0827	1.0827	-0.0015	-0.14%
2026-07-15	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0827	1.0827	1.0832	1.0832	-0.0005	-0.05%
2026-07-14	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0832	1.0832	1.0815	1.0815	0.0017	0.16%
2026-07-13	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0815	1.0815	1.0829	1.0829	-0.0014	-0.13%
2026-07-10	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0829	1.0829	1.0841	1.0841	-0.0012	-0.11%
2026-07-09	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0841	1.0841	1.0825	1.0825	0.0016	0.15%
2026-07-08	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0825	1.0825	1.0831	1.0831	-0.0006	-0.06%
2026-07-07	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0831	1.0831	1.0839	1.0839	-0.0008	-0.07%
2026-07-06	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0839	1.0839	1.0832	1.0832	0.0007	0.06%
2026-07-03	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0832	1.0832	1.0828	1.0828	0.0004	0.04%
2026-07-02	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0828	1.0828	1.0843	1.0843	-0.0015	-0.14%
2026-07-01	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0843	1.0843	1.0848	1.0848	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0848	1.0848	1.0852	1.0852	-0.0004	-0.04%
2026-06-29	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0852	1.0852	1.0834	1.0834	0.0018	0.17%
2026-06-26	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0834	1.0834	1.0844	1.0844	-0.0010	-0.09%
2026-06-25	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0844	1.0844	1.0843	1.0843	0.0001	0.01%
2026-06-24	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0843	1.0843	1.0837	1.0837	0.0006	0.06%
2026-06-23	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0837	1.0837	1.0854	1.0854	-0.0017	-0.16%
2026-06-22	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0854	1.0854	1.0852	1.0852	0.0002	0.02%
2026-06-18	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0852	1.0852	1.0860	1.0860	-0.0008	-0.07%
2026-06-17	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0860	1.0860	1.0853	1.0853	0.0007	0.06%

标签云

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%