易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A基金净值查询(017594)

今天最新净值 1.0901 -0.0012 -0.11% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0901
成立日期：2023-08-29
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.9121亿
最近资产：1.97亿
基金公司：易方达基金
基金经理：刘先宇

近一月易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A(017594)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0897	1.0897	1.0901	1.0901	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0901	1.0901	1.0913	1.0913	-0.0012	-0.11%
2026-09-10	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0913	1.0913	1.0920	1.0920	-0.0007	-0.06%
2026-09-09	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0920	1.0920	1.0918	1.0918	0.0002	0.02%
2026-09-08	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0918	1.0918	1.0917	1.0917	0.0001	0.01%
2026-09-07	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0917	1.0917	1.0915	1.0915	0.0002	0.02%
2026-09-04	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0915	1.0915	1.0916	1.0916	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0916	1.0916	1.0903	1.0903	0.0013	0.12%
2026-09-02	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0903	1.0903	1.0921	1.0921	-0.0018	-0.16%
2026-09-01	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0921	1.0921	1.0921	1.0921	0.0000	0.00%

2026-08-31	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0921	1.0921	1.0919	1.0919	0.0002	0.02%
2026-08-28	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0919	1.0919	1.0922	1.0922	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0922	1.0922	1.0916	1.0916	0.0006	0.05%
2026-08-26	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0916	1.0916	1.0912	1.0912	0.0004	0.04%
2026-08-25	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0912	1.0912	1.0914	1.0914	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0914	1.0914	1.0917	1.0917	-0.0003	-0.03%
2026-08-21	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0917	1.0917	1.0912	1.0912	0.0005	0.05%
2026-08-20	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0912	1.0912	1.0908	1.0908	0.0004	0.04%
2026-08-19	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0908	1.0908	1.0928	1.0928	-0.0020	-0.18%
2026-08-18	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0928	1.0928	1.0919	1.0919	0.0009	0.08%
2026-08-17	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0919	1.0919	1.0895	1.0895	0.0024	0.22%

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易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
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