华夏稳兴增益一年持有混合A基金净值查询(017575)
今天最新净值
1.0894
0.0011 0.10%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0982
-0.0001 -0.0118%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0894
- 成立日期：2023-07-05
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.2988亿
- 最近资产：0.96亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：靖博灵
近一月,华夏稳兴增益一年持有混合A(017575)基金累计收益率-0.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017575 |
华夏稳兴增益一年持有混合A |
1.0875 |
1.0875 |
1.0894 |
1.0894 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
017575 |
华夏稳兴增益一年持有混合A |
1.0894 |
1.0894 |
1.0883 |
1.0883 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-09-11 |
017575 |
华夏稳兴增益一年持有混合A |
1.0883 |
1.0883 |
1.0935 |
1.0935 |
-0.0052 |
-0.48% |
| 2026-09-10 |
017575 |
华夏稳兴增益一年持有混合A |
1.0935 |
1.0935 |
1.0965 |
1.0965 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2026-09-09 |
017575 |
华夏稳兴增益一年持有混合A |
1.0965 |
1.0965 |
1.0968 |
1.0968 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
017575 |
华夏稳兴增益一年持有混合A |
1.0968 |
1.0968 |
1.0974 |
1.0974 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
017575 |
华夏稳兴增益一年持有混合A |
1.0974 |
1.0974 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0054 |
0.49% |
| 2026-09-04 |
017575 |
华夏稳兴增益一年持有混合A |
1.0920 |
1.0920 |
1.0956 |
1.0956 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2026-09-03 |
017575 |
华夏稳兴增益一年持有混合A |
1.0956 |
1.0956 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
017575 |
华夏稳兴增益一年持有混合A |
1.0940 |
1.0940 |
1.0988 |
1.0988 |
-0.0048 |
-0.44% |
|
|
| 2026-09-01 |
017575 |
华夏稳兴增益一年持有混合A |
1.0988 |
1.0988 |
1.1012 |
1.1012 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2026-08-31 |
017575 |
华夏稳兴增益一年持有混合A |
1.1012 |
1.1012 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0055 |
0.50% |
| 2026-08-28 |
017575 |
华夏稳兴增益一年持有混合A |
1.0957 |
1.0957 |
1.0979 |
1.0979 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
017575 |
华夏稳兴增益一年持有混合A |
1.0979 |
1.0979 |
1.0927 |
1.0927 |
0.0052 |
0.48% |
| 2026-08-26 |
017575 |
华夏稳兴增益一年持有混合A |
1.0927 |
1.0927 |
1.0931 |
1.0931 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
017575 |
华夏稳兴增益一年持有混合A |
1.0931 |
1.0931 |
1.0922 |
1.0922 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
017575 |
华夏稳兴增益一年持有混合A |
1.0922 |
1.0922 |
1.0960 |
1.0960 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2026-08-21 |
017575 |
华夏稳兴增益一年持有混合A |
1.0960 |
1.0960 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
017575 |
华夏稳兴增益一年持有混合A |
1.0948 |
1.0948 |
1.0921 |
1.0921 |
0.0027 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
017575 |
华夏稳兴增益一年持有混合A |
1.0921 |
1.0921 |
1.1059 |
1.1059 |
-0.0138 |
-1.25% |
| 2026-08-18 |
017575 |
华夏稳兴增益一年持有混合A |
1.1059 |
1.1059 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
017575 |
华夏稳兴增益一年持有混合A |
1.1057 |
1.1057 |
1.0983 |
1.0983 |
0.0074 |
0.67% |
