南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A(南方养老目标2060五年混合(FOF))基金净值查询(017497)
今天最新净值
1.1636
-0.0080 -0.68%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1636
- 成立日期：2023-01-17
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.8732亿
- 最近资产：0.78亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：鲁炳良
近一年南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A|南方养老目标2060五年混合(FOF)基金净值查询
近一年,南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A(017497)基金累计收益率2.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1491 |
1.1491 |
1.1636 |
1.1636 |
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-1.26% |
| 2026-09-10 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1636 |
1.1636 |
1.1716 |
1.1716 |
-0.0080 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1716 |
1.1716 |
1.1725 |
1.1725 |
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-0.08% |
| 2026-09-08 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1725 |
1.1725 |
1.1754 |
1.1754 |
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| 2026-09-07 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1754 |
1.1754 |
1.1608 |
1.1608 |
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| 2026-09-04 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
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1.1608 |
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1.1722 |
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-0.98% |
| 2026-09-03 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1722 |
1.1722 |
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1.1693 |
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| 2026-09-02 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
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1.1693 |
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1.1801 |
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| 2026-09-01 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
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1.1801 |
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1.1886 |
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| 2026-08-31 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
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1.1886 |
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1.1798 |
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|
|
| 2026-08-28 |
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南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
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1.1798 |
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| 2026-08-27 |
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南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
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1.1866 |
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1.1690 |
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| 2026-08-26 |
017497 |
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1.1690 |
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1.1634 |
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| 2026-08-25 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
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1.1634 |
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1.1604 |
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| 2026-08-24 |
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南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
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1.1604 |
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1.1730 |
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| 2026-08-21 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
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1.1730 |
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1.1670 |
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| 2026-08-20 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
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1.1670 |
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1.1586 |
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| 2026-08-19 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1586 |
1.1586 |
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1.2046 |
-0.0460 |
-3.97% |
| 2026-08-18 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.2046 |
1.2046 |
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1.2067 |
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-0.17% |
| 2026-08-17 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
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1.2067 |
1.1781 |
1.1781 |
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| 2026-08-14 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1781 |
1.1781 |
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1.1687 |
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0.80% |
| 2026-08-13 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
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1.1687 |
1.1787 |
1.1787 |
-0.0100 |
-0.85% |
| 2026-08-12 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
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1.1787 |
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1.1667 |
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| 2026-08-11 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
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1.1667 |
1.1741 |
1.1741 |
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-0.63% |
| 2026-08-10 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1741 |
1.1741 |
1.1675 |
1.1675 |
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|
|
| 2026-08-07 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1675 |
1.1675 |
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1.1514 |
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| 2026-08-06 |
017497 |
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1.1514 |
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1.1453 |
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| 2026-08-05 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1453 |
1.1453 |
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1.1212 |
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2.10% |
| 2026-08-04 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1212 |
1.1212 |
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1.0968 |
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| 2026-08-03 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.0968 |
1.0968 |
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1.1057 |
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-0.81% |
| 2026-07-31 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1057 |
1.1057 |
1.0870 |
1.0870 |
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1.69% |
| 2026-07-30 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.0870 |
1.0870 |
1.1135 |
1.1135 |
-0.0265 |
-2.44% |
| 2026-07-29 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1135 |
1.1135 |
1.1077 |
1.1077 |
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0.52% |
| 2026-07-28 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1077 |
1.1077 |
1.1395 |
1.1395 |
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-2.87% |
| 2026-07-27 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1395 |
1.1395 |
1.1157 |
1.1157 |
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2.09% |
| 2026-07-24 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1157 |
1.1157 |
1.1316 |
1.1316 |
-0.0159 |
-1.43% |
| 2026-07-23 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1316 |
1.1316 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-07-22 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1297 |
1.1297 |
1.1418 |
1.1418 |
-0.0121 |
-1.07% |
| 2026-07-21 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1418 |
1.1418 |
1.1046 |
1.1046 |
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3.26% |
| 2026-07-20 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1046 |
1.1046 |
1.1182 |
1.1182 |
-0.0136 |
-1.23% |
| 2026-07-17 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1182 |
1.1182 |
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1.1678 |
-0.0496 |
-4.44% |
| 2026-07-16 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1678 |
1.1678 |
1.1886 |
1.1886 |
-0.0208 |
-1.78% |
| 2026-07-15 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1886 |
1.1886 |
1.2023 |
1.2023 |
-0.0137 |
-1.15% |
| 2026-07-14 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.2023 |
1.2023 |
1.1817 |
1.1817 |
0.0206 |
1.71% |
| 2026-07-13 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1817 |
1.1817 |
1.2183 |
1.2183 |
-0.0366 |
-3.10% |
| 2026-07-10 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.2183 |
1.2183 |
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1.2383 |
-0.0200 |
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| 2026-07-09 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.2383 |
1.2383 |
1.2104 |
1.2104 |
0.0279 |
2.25% |
| 2026-07-08 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.2104 |
1.2104 |
1.2200 |
1.2200 |
-0.0096 |
-0.79% |
| 2026-07-07 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.2200 |
1.2200 |
1.2332 |
1.2332 |
-0.0132 |
-1.08% |
| 2026-07-06 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.2332 |
1.2332 |
1.2435 |
1.2435 |
-0.0103 |
-0.83% |
| 2026-07-03 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.2435 |
1.2435 |
1.2386 |
1.2386 |
0.0049 |
0.40% |
| 2026-07-02 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.2386 |
1.2386 |
1.2735 |
1.2735 |
-0.0349 |
-2.82% |
| 2026-07-01 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.2735 |
1.2735 |
1.2797 |
1.2797 |
-0.0062 |
-0.48% |
| 2026-06-30 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.2797 |
1.2797 |
1.2560 |
1.2560 |
0.0237 |
1.85% |
| 2026-06-29 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.2560 |
1.2560 |
1.2483 |
1.2483 |
0.0077 |
0.62% |
| 2026-06-26 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.2483 |
1.2483 |
1.2731 |
1.2731 |
-0.0248 |
-1.99% |
| 2026-06-25 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.2731 |
1.2731 |
1.2660 |
1.2660 |
0.0071 |
0.56% |
| 2026-06-24 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.2660 |
1.2660 |
1.2559 |
1.2559 |
0.0101 |
0.80% |
| 2026-06-23 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.2559 |
1.2559 |
1.2744 |
1.2744 |
-0.0185 |
-1.47% |
| 2026-06-22 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.2744 |
1.2744 |
1.2607 |
1.2607 |
0.0137 |
1.08% |
| 2026-06-18 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.2607 |
1.2607 |
1.2498 |
1.2498 |
0.0109 |
0.87% |
| 2026-06-17 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.2498 |
1.2498 |
1.2384 |
1.2384 |
0.0114 |
0.92% |
| 2026-06-16 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.2384 |
1.2384 |
1.2305 |
1.2305 |
0.0079 |
0.64% |
| 2026-06-15 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.2305 |
1.2305 |
1.2009 |
1.2009 |
0.0296 |
2.41% |
| 2026-06-12 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.2009 |
1.2009 |
1.1923 |
1.1923 |
0.0086 |
0.72% |
| 2026-06-11 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1923 |
1.1923 |
1.1920 |
1.1920 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-10 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1920 |
1.1920 |
1.2057 |
1.2057 |
-0.0137 |
-1.14% |
| 2026-06-09 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.2057 |
1.2057 |
1.1788 |
1.1788 |
0.0269 |
2.23% |
| 2026-06-08 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1788 |
1.1788 |
1.2064 |
1.2064 |
-0.0276 |
-2.34% |
| 2026-06-05 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.2064 |
1.2064 |
1.2178 |
1.2178 |
-0.0114 |
-0.94% |
| 2026-06-04 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.2178 |
1.2178 |
1.2194 |
1.2194 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-06-03 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.2194 |
1.2194 |
1.2134 |
1.2134 |
0.0060 |
0.49% |
| 2026-06-02 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.2134 |
1.2134 |
1.2025 |
1.2025 |
0.0109 |
0.90% |
| 2026-06-01 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.2025 |
1.2025 |
1.2131 |
1.2131 |
-0.0106 |
-0.88% |
| 2026-05-29 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.2131 |
1.2131 |
1.2377 |
1.2377 |
-0.0246 |
-2.03% |
| 2026-05-28 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.2377 |
1.2377 |
1.2293 |
1.2293 |
0.0084 |
0.68% |
| 2026-05-27 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.2293 |
1.2293 |
1.2464 |
1.2464 |
-0.0171 |
-1.39% |
| 2026-05-26 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.2464 |
1.2464 |
1.2540 |
1.2540 |
-0.0076 |
-0.61% |
| 2026-05-25 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.2540 |
1.2540 |
1.2443 |
1.2443 |
0.0097 |
0.78% |
| 2026-05-22 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.2443 |
1.2443 |
1.2225 |
1.2225 |
0.0218 |
1.75% |
| 2026-05-21 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.2225 |
1.2225 |
1.2506 |
1.2506 |
-0.0281 |
-2.30% |
| 2026-05-20 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.2506 |
1.2506 |
1.2447 |
1.2447 |
0.0059 |
0.47% |
| 2026-05-19 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.2447 |
1.2447 |
1.2335 |
1.2335 |
0.0112 |
0.90% |
| 2026-05-18 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.2335 |
1.2335 |
1.2307 |
1.2307 |
0.0028 |
0.23% |
| 2026-05-15 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.2307 |
1.2307 |
1.2387 |
1.2387 |
-0.0080 |
-0.65% |
| 2026-05-14 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.2387 |
1.2387 |
1.2539 |
1.2539 |
-0.0152 |
-1.23% |
| 2026-05-13 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.2539 |
1.2539 |
1.2433 |
1.2433 |
0.0106 |
0.85% |
| 2026-05-12 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.2433 |
1.2433 |
1.2463 |
1.2463 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-05-11 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.2463 |
1.2463 |
1.2325 |
1.2325 |
0.0138 |
1.11% |
| 2026-05-08 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.2325 |
1.2325 |
1.2310 |
1.2310 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-05-07 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.2310 |
1.2310 |
1.2176 |
1.2176 |
0.0134 |
1.09% |
| 2026-05-06 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.2176 |
1.2176 |
1.2008 |
1.2008 |
0.0168 |
1.38% |
| 2026-04-28 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1829 |
1.1829 |
1.1914 |
1.1914 |
-0.0085 |
-0.71% |
| 2026-04-27 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1914 |
1.1914 |
1.1840 |
1.1840 |
0.0074 |
0.63% |
| 2026-04-24 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1840 |
1.1840 |
1.1856 |
1.1856 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-04-23 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1856 |
1.1856 |
1.1958 |
1.1958 |
-0.0102 |
-0.86% |
| 2026-04-22 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1958 |
1.1958 |
1.1854 |
1.1854 |
0.0104 |
0.87% |
| 2026-04-21 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1854 |
1.1854 |
1.1851 |
1.1851 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1851 |
1.1851 |
1.1783 |
1.1783 |
0.0068 |
0.58% |
| 2026-04-17 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1783 |
1.1783 |
1.1756 |
1.1756 |
0.0027 |
0.23% |
| 2026-04-16 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1756 |
1.1756 |
1.1599 |
1.1599 |
0.0157 |
1.34% |
| 2026-04-15 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1599 |
1.1599 |
1.1634 |
1.1634 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2026-04-14 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1634 |
1.1634 |
1.1535 |
1.1535 |
0.0099 |
0.86% |
| 2026-04-13 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1535 |
1.1535 |
1.1556 |
1.1556 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-04-10 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1556 |
1.1556 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0087 |
0.76% |
| 2026-04-09 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1469 |
1.1469 |
1.1511 |
1.1511 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2026-04-08 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1511 |
1.1511 |
1.1161 |
1.1161 |
0.0350 |
3.04% |
| 2026-04-07 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1161 |
1.1161 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0044 |
0.40% |
| 2026-04-03 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1117 |
1.1117 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0068 |
-0.61% |
| 2026-04-02 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1185 |
1.1185 |
1.1307 |
1.1307 |
-0.0122 |
-1.09% |
| 2026-04-01 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1307 |
1.1307 |
1.1144 |
1.1144 |
0.0163 |
1.44% |
| 2026-03-31 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1144 |
1.1144 |
1.1254 |
1.1254 |
-0.0110 |
-0.98% |
| 2026-03-30 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1254 |
1.1254 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-03-27 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1233 |
1.1233 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0073 |
0.65% |
| 2026-03-26 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1160 |
1.1160 |
1.1284 |
1.1284 |
-0.0124 |
-1.11% |
| 2026-03-25 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1284 |
1.1284 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0157 |
1.39% |
| 2026-03-24 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1127 |
1.1127 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0196 |
1.76% |
| 2026-03-23 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.0931 |
1.0931 |
1.1292 |
1.1292 |
-0.0361 |
-3.30% |
| 2026-03-20 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1292 |
1.1292 |
1.1383 |
1.1383 |
-0.0091 |
-0.80% |
| 2026-03-19 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1383 |
1.1383 |
1.1573 |
1.1573 |
-0.0190 |
-1.67% |
| 2026-03-18 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1573 |
1.1573 |
1.1489 |
1.1489 |
0.0084 |
0.73% |
| 2026-03-17 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1489 |
1.1489 |
1.1633 |
1.1633 |
-0.0144 |
-1.25% |
| 2026-03-16 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1633 |
1.1633 |
1.1638 |
1.1638 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-03-13 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1638 |
1.1638 |
1.1714 |
1.1714 |
-0.0076 |
-0.65% |
| 2026-03-12 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1714 |
1.1714 |
1.1778 |
1.1778 |
-0.0064 |
-0.54% |
| 2026-03-11 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1778 |
1.1778 |
1.1770 |
1.1770 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-03-10 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1770 |
1.1770 |
1.1613 |
1.1613 |
0.0157 |
1.33% |
| 2026-03-09 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1613 |
1.1613 |
1.1723 |
1.1723 |
-0.0110 |
-0.94% |
| 2026-03-06 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1723 |
1.1723 |
1.1662 |
1.1662 |
0.0061 |
0.52% |
| 2026-03-05 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1662 |
1.1662 |
1.1586 |
1.1586 |
0.0076 |
0.66% |
| 2026-03-04 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1586 |
1.1586 |
1.1683 |
1.1683 |
-0.0097 |
-0.83% |
| 2026-03-03 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1683 |
1.1683 |
1.1925 |
1.1925 |
-0.0242 |
-2.07% |
| 2026-03-02 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1925 |
1.1925 |
1.1973 |
1.1973 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2026-02-27 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1973 |
1.1973 |
1.1947 |
1.1947 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-02-26 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1947 |
1.1947 |
1.1934 |
1.1934 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-02-25 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1934 |
1.1934 |
1.1872 |
1.1872 |
0.0062 |
0.52% |
| 2026-02-24 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1872 |
1.1872 |
1.1817 |
1.1817 |
0.0055 |
0.47% |
| 2026-02-13 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1817 |
1.1817 |
1.1928 |
1.1928 |
-0.0111 |
-0.93% |
| 2026-02-12 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1928 |
1.1928 |
1.1895 |
1.1895 |
0.0033 |
0.28% |
| 2026-02-11 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1895 |
1.1895 |
1.1916 |
1.1916 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-02-10 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1916 |
1.1916 |
1.1872 |
1.1872 |
0.0044 |
0.37% |
| 2026-02-09 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1872 |
1.1872 |
1.1687 |
1.1687 |
0.0185 |
1.56% |
| 2026-02-06 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1687 |
1.1687 |
1.1707 |
1.1707 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-02-05 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1707 |
1.1707 |
1.1796 |
1.1796 |
-0.0089 |
-0.76% |
| 2026-02-04 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1796 |
1.1796 |
1.1786 |
1.1786 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-02-03 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1786 |
1.1786 |
1.1611 |
1.1611 |
0.0175 |
1.48% |
| 2026-02-02 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1611 |
1.1611 |
1.1884 |
1.1884 |
-0.0273 |
-2.35% |
| 2026-01-30 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1884 |
1.1884 |
1.1964 |
1.1964 |
-0.0080 |
-0.67% |
| 2026-01-29 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1964 |
1.1964 |
1.1992 |
1.1992 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-01-28 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1992 |
1.1992 |
1.1964 |
1.1964 |
0.0028 |
0.23% |
| 2026-01-27 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1964 |
1.1964 |
1.1930 |
1.1930 |
0.0034 |
0.28% |
| 2026-01-26 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1930 |
1.1930 |
1.1996 |
1.1996 |
-0.0066 |
-0.55% |
| 2026-01-23 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1996 |
1.1996 |
1.1932 |
1.1932 |
0.0064 |
0.54% |
| 2026-01-22 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1932 |
1.1932 |
1.1903 |
1.1903 |
0.0029 |
0.24% |
| 2026-01-21 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1903 |
1.1903 |
1.1841 |
1.1841 |
0.0062 |
0.52% |
| 2026-01-20 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1841 |
1.1841 |
1.1872 |
1.1872 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-01-19 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1872 |
1.1872 |
1.1855 |
1.1855 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-01-16 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1855 |
1.1855 |
1.1862 |
1.1862 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-01-15 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1862 |
1.1862 |
1.1875 |
1.1875 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-01-14 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1875 |
1.1875 |
1.1834 |
1.1834 |
0.0041 |
0.35% |
| 2026-01-13 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1834 |
1.1834 |
1.1891 |
1.1891 |
-0.0057 |
-0.48% |
| 2026-01-12 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1891 |
1.1891 |
1.1797 |
1.1797 |
0.0094 |
0.80% |
| 2026-01-09 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1797 |
1.1797 |
1.1734 |
1.1734 |
0.0063 |
0.54% |
| 2026-01-08 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1734 |
1.1734 |
1.1740 |
1.1740 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-01-07 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1740 |
1.1740 |
1.1731 |
1.1731 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-01-06 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1731 |
1.1731 |
1.1625 |
1.1625 |
0.0106 |
0.91% |
| 2026-01-05 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1625 |
1.1625 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0185 |
1.59% |
| 2025-12-31 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1440 |
1.1440 |
1.1479 |
1.1479 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2025-12-30 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1479 |
1.1479 |
1.1446 |
1.1446 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-12-29 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1446 |
1.1446 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-12-26 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1470 |
1.1470 |
1.1482 |
1.1482 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-12-25 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1482 |
1.1482 |
1.1446 |
1.1446 |
0.0036 |
0.31% |
| 2025-12-24 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1446 |
1.1446 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0080 |
0.70% |
| 2025-12-23 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1366 |
1.1366 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-22 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1355 |
1.1355 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0092 |
0.82% |
| 2025-12-19 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1263 |
1.1263 |
1.1193 |
1.1193 |
0.0070 |
0.63% |
| 2025-12-18 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1193 |
1.1193 |
1.1212 |
1.1212 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-12-17 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1212 |
1.1212 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0157 |
1.40% |
| 2025-12-16 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1055 |
1.1055 |
1.1195 |
1.1195 |
-0.0140 |
-1.27% |
| 2025-12-15 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1195 |
1.1195 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0065 |
-0.58% |
| 2025-12-12 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1260 |
1.1260 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0079 |
0.71% |
| 2025-12-11 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1181 |
1.1181 |
1.1286 |
1.1286 |
-0.0105 |
-0.93% |
| 2025-12-10 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1286 |
1.1286 |
1.1287 |
1.1287 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-09 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1287 |
1.1287 |
1.1354 |
1.1354 |
-0.0067 |
-0.59% |
| 2025-12-08 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1354 |
1.1354 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0069 |
0.61% |
| 2025-12-05 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1285 |
1.1285 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0110 |
0.98% |
| 2025-12-04 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1175 |
1.1175 |
1.1157 |
1.1157 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-12-03 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1157 |
1.1157 |
1.1213 |
1.1213 |
-0.0056 |
-0.50% |
| 2025-12-02 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1213 |
1.1213 |
1.1269 |
1.1269 |
-0.0056 |
-0.50% |
| 2025-12-01 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1269 |
1.1269 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0061 |
0.54% |
| 2025-11-28 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1208 |
1.1208 |
1.1157 |
1.1157 |
0.0051 |
0.46% |
| 2025-11-27 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1157 |
1.1157 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-26 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1151 |
1.1151 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-11-25 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1119 |
1.1119 |
1.1021 |
1.1021 |
0.0098 |
0.89% |
| 2025-11-24 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1021 |
1.1021 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0073 |
0.67% |
| 2025-11-21 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.0948 |
1.0948 |
1.1201 |
1.1201 |
-0.0253 |
-2.31% |
| 2025-11-20 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1201 |
1.1201 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2025-11-19 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1239 |
1.1239 |
1.1280 |
1.1280 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2025-11-18 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1280 |
1.1280 |
1.1363 |
1.1363 |
-0.0083 |
-0.73% |
| 2025-11-17 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1363 |
1.1363 |
1.1408 |
1.1408 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2025-11-14 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1408 |
1.1408 |
1.1524 |
1.1524 |
-0.0116 |
-1.01% |
| 2025-11-13 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1524 |
1.1524 |
1.1421 |
1.1421 |
0.0103 |
0.90% |
| 2025-11-12 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1421 |
1.1421 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-11 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1430 |
1.1430 |
1.1473 |
1.1473 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2025-11-10 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1473 |
1.1473 |
1.1456 |
1.1456 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-11-07 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1456 |
1.1456 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0054 |
-0.47% |
| 2025-11-06 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1510 |
1.1510 |
1.1364 |
1.1364 |
0.0146 |
1.27% |
| 2025-11-05 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1364 |
1.1364 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-11-04 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1345 |
1.1345 |
1.1441 |
1.1441 |
-0.0096 |
-0.84% |
| 2025-11-03 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1441 |
1.1441 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-10-31 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1422 |
1.1422 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.0053 |
-0.46% |
| 2025-10-30 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1475 |
1.1475 |
1.1605 |
1.1605 |
-0.0130 |
-1.13% |
| 2025-10-29 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1605 |
1.1605 |
1.1526 |
1.1526 |
0.0079 |
0.69% |
| 2025-10-28 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1526 |
1.1526 |
1.1562 |
1.1562 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2025-10-27 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1562 |
1.1562 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0105 |
0.91% |
| 2025-10-24 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1457 |
1.1457 |
1.1312 |
1.1312 |
0.0145 |
1.27% |
| 2025-10-23 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1312 |
1.1312 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-22 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1307 |
1.1307 |
1.1345 |
1.1345 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2025-10-21 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1345 |
1.1345 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0175 |
1.54% |
| 2025-10-20 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1170 |
1.1170 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0106 |
0.95% |
| 2025-10-17 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1064 |
1.1064 |
1.1297 |
1.1297 |
-0.0233 |
-2.11% |
| 2025-10-16 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1297 |
1.1297 |
1.1342 |
1.1342 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2025-10-15 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1342 |
1.1342 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0157 |
1.38% |
| 2025-10-14 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1185 |
1.1185 |
1.1368 |
1.1368 |
-0.0183 |
-1.64% |
| 2025-10-13 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1368 |
1.1368 |
1.1436 |
1.1436 |
-0.0068 |
-0.59% |
| 2025-10-10 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1436 |
1.1436 |
1.1644 |
1.1644 |
-0.0208 |
-1.82% |
| 2025-09-26 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1337 |
1.1337 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0106 |
-0.93% |
| 2025-09-25 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1443 |
1.1443 |
1.1438 |
1.1438 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-24 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1438 |
1.1438 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0178 |
1.58% |
| 2025-09-23 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1260 |
1.1260 |
1.1307 |
1.1307 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2025-09-22 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1307 |
1.1307 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0066 |
0.59% |
| 2025-09-19 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1241 |
1.1241 |
1.1274 |
1.1274 |
-0.0033 |
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| 2025-09-16 |
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南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
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