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天弘安康颐睿一年持有混合C基金净值查询(017422)

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今天最新净值 1.1119 -0.0021 -0.19% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1128 0.0000 -0.0007% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1119
  • 成立日期：2023-02-28
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.1663亿
  • 最近资产：24.11亿元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金经理：姜晓丽 贺剑 陈敏
近一年天弘安康颐睿一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,天弘安康颐睿一年持有混合C(017422)基金累计收益率0.90%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1102 1.1102 1.1119 1.1119 -0.0017 -0.15%
2026-09-14 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1119 1.1119 1.1140 1.1140 -0.0021 -0.19%
2026-09-11 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1140 1.1140 1.1171 1.1171 -0.0031 -0.28%
2026-09-10 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1171 1.1171 1.1182 1.1182 -0.0011 -0.10%
2026-09-09 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1182 1.1182 1.1182 1.1182 0.0000 0.00%
2026-09-08 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1182 1.1182 1.1179 1.1179 0.0003 0.03%
2026-09-07 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1179 1.1179 1.1173 1.1173 0.0006 0.05%
2026-09-04 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1173 1.1173 1.1184 1.1184 -0.0011 -0.10%
2026-09-03 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1184 1.1184 1.1176 1.1176 0.0008 0.07%
2026-09-02 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1176 1.1176 1.1207 1.1207 -0.0031 -0.28%
2026-09-01 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1207 1.1207 1.1220 1.1220 -0.0013 -0.12%
2026-08-31 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1220 1.1220 1.1214 1.1214 0.0006 0.05%
2026-08-28 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1214 1.1214 1.1230 1.1230 -0.0016 -0.14%
2026-08-27 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1230 1.1230 1.1203 1.1203 0.0027 0.24%
2026-08-26 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1203 1.1203 1.1188 1.1188 0.0015 0.13%
2026-08-25 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1188 1.1188 1.1199 1.1199 -0.0011 -0.10%
2026-08-24 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1199 1.1199 1.1219 1.1219 -0.0020 -0.18%
2026-08-21 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1219 1.1219 1.1216 1.1216 0.0003 0.03%
2026-08-20 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1216 1.1216 1.1199 1.1199 0.0017 0.15%
2026-08-19 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1199 1.1199 1.1243 1.1243 -0.0044 -0.39%
2026-08-18 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1243 1.1243 1.1235 1.1235 0.0008 0.07%
2026-08-17 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1235 1.1235 1.1186 1.1186 0.0049 0.44%
2026-08-14 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1186 1.1186 1.1174 1.1174 0.0012 0.11%
2026-08-13 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1174 1.1174 1.1203 1.1203 -0.0029 -0.26%
2026-08-12 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1203 1.1203 1.1176 1.1176 0.0027 0.24%
2026-08-11 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1176 1.1176 1.1197 1.1197 -0.0021 -0.19%
2026-08-10 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1197 1.1197 1.1191 1.1191 0.0006 0.05%
2026-08-07 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1191 1.1191 1.1167 1.1167 0.0024 0.21%
2026-08-06 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1167 1.1167 1.1159 1.1159 0.0008 0.07%
2026-08-05 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1159 1.1159 1.1134 1.1134 0.0025 0.22%
2026-08-04 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1134 1.1134 1.1112 1.1112 0.0022 0.20%
2026-08-03 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1112 1.1112 1.1134 1.1134 -0.0022 -0.20%
2026-07-31 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1134 1.1134 1.1118 1.1118 0.0016 0.14%
2026-07-30 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1118 1.1118 1.1152 1.1152 -0.0034 -0.30%
2026-07-29 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1152 1.1152 1.1112 1.1112 0.0040 0.36%
2026-07-28 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1112 1.1112 1.1166 1.1166 -0.0054 -0.48%
2026-07-27 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1166 1.1166 1.1106 1.1106 0.0060 0.54%
2026-07-24 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1106 1.1106 1.1159 1.1159 -0.0053 -0.47%
2026-07-23 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1159 1.1159 1.1163 1.1163 -0.0004 -0.04%
2026-07-22 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1163 1.1163 1.1164 1.1164 -0.0001 -0.01%
2026-07-21 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1164 1.1164 1.1110 1.1110 0.0054 0.49%
2026-07-20 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1110 1.1110 1.1054 1.1054 0.0056 0.51%
2026-07-17 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1054 1.1054 1.1117 1.1117 -0.0063 -0.57%
2026-07-16 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1117 1.1117 1.1140 1.1140 -0.0023 -0.21%
2026-07-15 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1140 1.1140 1.1159 1.1159 -0.0019 -0.17%
2026-07-14 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1159 1.1159 1.1121 1.1121 0.0038 0.34%
2026-07-13 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1121 1.1121 1.1149 1.1149 -0.0028 -0.25%
2026-07-10 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1149 1.1149 1.1197 1.1197 -0.0048 -0.43%
2026-07-09 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1197 1.1197 1.1149 1.1149 0.0048 0.43%
2026-07-08 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1149 1.1149 1.1140 1.1140 0.0009 0.08%
2026-07-07 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1140 1.1140 1.1159 1.1159 -0.0019 -0.17%
2026-07-06 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1159 1.1159 1.1140 1.1140 0.0019 0.17%
2026-07-03 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1140 1.1140 1.1143 1.1143 -0.0003 -0.03%
2026-07-02 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1143 1.1143 1.1214 1.1214 -0.0071 -0.63%
2026-07-01 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1214 1.1214 1.1239 1.1239 -0.0025 -0.22%
2026-06-30 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1239 1.1239 1.1211 1.1211 0.0028 0.25%
2026-06-29 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1211 1.1211 1.1161 1.1161 0.0050 0.45%
2026-06-26 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1161 1.1161 1.1216 1.1216 -0.0055 -0.49%
2026-06-25 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1216 1.1216 1.1155 1.1155 0.0061 0.55%
2026-06-24 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1155 1.1155 1.1119 1.1119 0.0036 0.32%
2026-06-23 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1119 1.1119 1.1174 1.1174 -0.0055 -0.49%
2026-06-22 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1174 1.1174 1.1126 1.1126 0.0048 0.43%
2026-06-18 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1126 1.1126 1.1144 1.1144 -0.0018 -0.16%
2026-06-17 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1144 1.1144 1.1130 1.1130 0.0014 0.13%
2026-06-16 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1130 1.1130 1.1158 1.1158 -0.0028 -0.25%
2026-06-15 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1158 1.1158 1.1138 1.1138 0.0020 0.18%
2026-06-12 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1138 1.1138 1.1102 1.1102 0.0036 0.32%
2026-06-11 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1102 1.1102 1.1113 1.1113 -0.0011 -0.10%
2026-06-10 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1113 1.1113 1.1121 1.1121 -0.0008 -0.07%
2026-06-09 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1121 1.1121 1.1112 1.1112 0.0009 0.08%
2026-06-08 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1112 1.1112 1.1161 1.1161 -0.0049 -0.44%
2026-06-05 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1161 1.1161 1.1202 1.1202 -0.0041 -0.37%
2026-06-04 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1202 1.1202 1.1219 1.1219 -0.0017 -0.15%
2026-06-03 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1219 1.1219 1.1206 1.1206 0.0013 0.12%
2026-06-02 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1206 1.1206 1.1191 1.1191 0.0015 0.13%
2026-06-01 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1191 1.1191 1.1169 1.1169 0.0022 0.20%
2026-05-29 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1169 1.1169 1.1163 1.1163 0.0006 0.05%
2026-05-28 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1163 1.1163 1.1168 1.1168 -0.0005 -0.04%
2026-05-27 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1168 1.1168 1.1189 1.1189 -0.0021 -0.19%
2026-05-26 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1189 1.1189 1.1183 1.1183 0.0006 0.05%
2026-05-25 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1183 1.1183 1.1153 1.1153 0.0030 0.27%
2026-05-22 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1153 1.1153 1.1137 1.1137 0.0016 0.14%
2026-05-21 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1137 1.1137 1.1168 1.1168 -0.0031 -0.28%
2026-05-20 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1168 1.1168 1.1168 1.1168 0.0000 0.00%
2026-05-19 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1168 1.1168 1.1151 1.1151 0.0017 0.15%
2026-05-18 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1151 1.1151 1.1168 1.1168 -0.0017 -0.15%
2026-05-15 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1168 1.1168 1.1188 1.1188 -0.0020 -0.18%
2026-05-14 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1188 1.1188 1.1223 1.1223 -0.0035 -0.31%
2026-05-13 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1223 1.1223 1.1214 1.1214 0.0009 0.08%
2026-05-12 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1214 1.1214 1.1227 1.1227 -0.0013 -0.12%
2026-05-11 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1227 1.1227 1.1196 1.1196 0.0031 0.28%
2026-05-08 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1196 1.1196 1.1195 1.1195 0.0001 0.01%
2026-04-30 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1144 1.1144 1.1150 1.1150 -0.0006 -0.05%
2026-04-29 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1150 1.1150 1.1112 1.1112 0.0038 0.34%
2026-04-28 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1112 1.1112 1.1107 1.1107 0.0005 0.05%
2026-04-27 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1107 1.1107 1.1106 1.1106 0.0001 0.01%
2026-04-24 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1106 1.1106 1.1109 1.1109 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1109 1.1109 1.1129 1.1129 -0.0020 -0.18%
2026-04-22 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1129 1.1129 1.1119 1.1119 0.0010 0.09%
2026-04-21 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1119 1.1119 1.1104 1.1104 0.0015 0.14%
2026-04-20 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1104 1.1104 1.1095 1.1095 0.0009 0.08%
2026-04-17 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1095 1.1095 1.1102 1.1102 -0.0007 -0.06%
2026-04-16 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1102 1.1102 1.1083 1.1083 0.0019 0.17%
2026-04-15 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1083 1.1083 1.1092 1.1092 -0.0009 -0.08%
2026-04-14 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1092 1.1092 1.1072 1.1072 0.0020 0.18%
2026-04-13 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1072 1.1072 1.1069 1.1069 0.0003 0.03%
2026-04-10 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1069 1.1069 1.1059 1.1059 0.0010 0.09%
2026-04-09 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1059 1.1059 1.1079 1.1079 -0.0020 -0.18%
2026-04-08 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1079 1.1079 1.1027 1.1027 0.0052 0.47%
2026-04-07 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1027 1.1027 1.1022 1.1022 0.0005 0.05%
2026-04-03 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1022 1.1022 1.1037 1.1037 -0.0015 -0.14%
2026-04-02 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1037 1.1037 1.1054 1.1054 -0.0017 -0.15%
2026-04-01 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1054 1.1054 1.1032 1.1032 0.0022 0.20%
2026-03-31 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1032 1.1032 1.1059 1.1059 -0.0027 -0.24%
2026-03-30 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1059 1.1059 1.1055 1.1055 0.0004 0.04%
2026-03-27 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1055 1.1055 1.1041 1.1041 0.0014 0.13%
2026-03-26 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1041 1.1041 1.1066 1.1066 -0.0025 -0.23%
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2026-03-24 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1043 1.1043 1.1016 1.1016 0.0027 0.25%
2026-03-23 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1016 1.1016 1.1069 1.1069 -0.0053 -0.48%
2026-03-20 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1069 1.1069 1.1076 1.1076 -0.0007 -0.06%
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2025-10-23 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1013 1.1013 1.1010 1.1010 0.0003 0.03%
2025-10-22 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1010 1.1010 1.1025 1.1025 -0.0015 -0.14%
2025-10-21 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1025 1.1025 1.1005 1.1005 0.0020 0.18%
2025-10-20 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1005 1.1005 1.0995 1.0995 0.0010 0.09%
2025-10-17 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.0995 1.0995 1.1034 1.1034 -0.0039 -0.35%
2025-10-16 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1034 1.1034 1.1029 1.1029 0.0005 0.05%
2025-10-15 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1029 1.1029 1.1004 1.1004 0.0025 0.23%
2025-10-14 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1004 1.1004 1.1038 1.1038 -0.0034 -0.31%
2025-10-13 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1038 1.1038 1.1042 1.1042 -0.0004 -0.04%
2025-10-10 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1042 1.1042 1.1089 1.1089 -0.0047 -0.42%
2025-10-09 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1089 1.1089 1.1061 1.1061 0.0028 0.25%
2025-09-30 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1061 1.1061 1.1036 1.1036 0.0025 0.23%
2025-09-29 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1036 1.1036 1.1001 1.1001 0.0035 0.32%
2025-09-26 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1001 1.1001 1.1020 1.1020 -0.0019 -0.17%
2025-09-25 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1020 1.1020 1.1016 1.1016 0.0004 0.04%
2025-09-24 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1016 1.1016 1.0994 1.0994 0.0022 0.20%
2025-09-23 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.0994 1.0994 1.1010 1.1010 -0.0016 -0.15%
2025-09-22 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1010 1.1010 1.1000 1.1000 0.0010 0.09%
2025-09-19 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1000 1.1000 1.0998 1.0998 0.0002 0.02%
2025-09-18 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.0998 1.0998 1.1027 1.1027 -0.0029 -0.26%
2025-09-17 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1027 1.1027 1.1005 1.1005 0.0022 0.20%
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天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A 3.5778 4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C 3.5610 4.52%
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天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.4674 4.17%
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天弘文化新兴产业股票A 4.0192 3.78%
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混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
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金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
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