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天弘安康颐睿一年持有混合C - 基金主页(代码:017422)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1119 -0.0021 -0.19% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1128 0.0000 -0.0007% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1119
成立日期：2023-02-28
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.1663亿
最近资产：24.11亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：姜晓丽贺剑陈敏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.40%	-0.72%	-0.75%	-0.50%	0.90%	10.56%	10.81%	11.71%
同类排名	837/1273	923/1339	822/1340	682/1314	843/1237	760/1183	650/1137	-

天弘安康颐睿一年持有混合C(017422)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1102	-0.15%
2026-09-14	1.1119	-0.19%
2026-09-11	1.1140	-0.28%
2026-09-10	1.1171	-0.10%
2026-09-09	1.1182	0.00%
2026-09-08	1.1182	0.03%

天弘安康颐睿一年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601077	渝农商行	0.0000	0.93%	1.31%
688256	寒武纪	0.0000	0.75%	5.89%
00981	中芯国际	0.0000	0.72%	1.11%
601229	上海银行	0.0000	0.69%	2.28%
688347	华虹宏力	0.0000	0.68%	4.17%
300502	新易盛	0.0000	0.63%	1.64%
300567	精测电子	0.0000	0.62%	4.26%
000725	京东方Ａ	0.0000	0.61%	3.36%
688041	海光信息	0.0000	0.61%	3.01%
688008	澜起科技	0.0000	0.60%	0.56%
601766	中国中车	0.0000	0.46%	1.64%

天弘安康颐睿一年持有混合C(017422)基金档案

基金代码	017422	基金简称	天弘安康颐睿一年持有混合C	基金全称
发行日期	2023-02-13~2023-02-24	成立日期	2023-02-28	基金类型	混合型-偏债
基金经理	姜晓丽贺剑陈敏	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	24.11亿元	最近份额	4.1663亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.0861	2.92%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.0720	2.92%
芯片ETF天弘	2.6220	1.80%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4231	1.70%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4086	1.70%
科创芯片设计ETF天弘	0.9929	1.13%
科创综指ETF天弘	1.4678	0.75%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6368	0.73%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6276	0.73%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.4931	0.71%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保裕安混合A	1.2814	0.69%
国寿安保裕安混合C	1.2724	0.69%
中金丰裕稳健一年持有混合A	1.4219	0.60%
中金丰裕稳健一年持有混合C	1.3985	0.60%
中信建投聚利A	1.0516	0.52%
中信建投聚利C	1.1266	0.52%
金鹰民富收益混合A	1.0716	0.43%
金鹰民富收益混合C	1.0486	0.42%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.3713	0.40%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4155	0.39%