天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)(天弘养老2045五年混合型发起式FOF)基金净值查询(017404)
今天最新净值
1.1194
-0.0074 -0.66%
2026-07-22
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1194
- 成立日期：2023-07-24
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1478亿
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：王帆
近一季天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)|天弘养老2045五年混合型发起式FOF基金净值查询
近一季,天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)(017404)基金累计收益率-2.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-07-22 |
017404 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1194 |
1.1194 |
1.1268 |
1.1268 |
-0.0074 |
-0.66% |
| 2026-07-21 |
017404 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1268 |
1.1268 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0272 |
2.41% |
| 2026-07-20 |
017404 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.0996 |
1.0996 |
1.1054 |
1.1054 |
-0.0058 |
-0.52% |
| 2026-07-17 |
017404 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1054 |
1.1054 |
1.1379 |
1.1379 |
-0.0325 |
-2.94% |
| 2026-07-16 |
017404 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1379 |
1.1379 |
1.1505 |
1.1505 |
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-1.10% |
| 2026-07-15 |
017404 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1505 |
1.1505 |
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1.1570 |
-0.0065 |
-0.56% |
| 2026-07-14 |
017404 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1570 |
1.1570 |
1.1427 |
1.1427 |
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1.24% |
| 2026-07-13 |
017404 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1427 |
1.1427 |
1.1611 |
1.1611 |
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-1.61% |
| 2026-07-10 |
017404 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1611 |
1.1611 |
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1.1770 |
-0.0159 |
-1.37% |
| 2026-07-09 |
017404 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1770 |
1.1770 |
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|
|
| 2026-07-08 |
017404 |
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1.1633 |
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1.1701 |
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| 2026-07-07 |
017404 |
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1.1701 |
1.1701 |
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1.1796 |
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| 2026-07-06 |
017404 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
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1.1796 |
1.1806 |
1.1806 |
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-0.08% |
| 2026-07-03 |
017404 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1806 |
1.1806 |
1.1788 |
1.1788 |
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| 2026-07-02 |
017404 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1788 |
1.1788 |
1.2021 |
1.2021 |
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-1.98% |
| 2026-07-01 |
017404 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.2021 |
1.2021 |
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1.2077 |
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-0.46% |
| 2026-06-30 |
017404 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.2077 |
1.2077 |
1.1932 |
1.1932 |
0.0145 |
1.20% |
| 2026-06-29 |
017404 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1932 |
1.1932 |
1.1857 |
1.1857 |
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0.63% |
| 2026-06-26 |
017404 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1857 |
1.1857 |
1.2029 |
1.2029 |
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-1.45% |
| 2026-06-25 |
017404 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.2029 |
1.2029 |
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1.1953 |
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0.64% |
| 2026-06-24 |
017404 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1953 |
1.1953 |
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1.1827 |
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1.05% |
| 2026-06-23 |
017404 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1827 |
1.1827 |
1.2003 |
1.2003 |
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-1.49% |
| 2026-06-22 |
017404 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.2003 |
1.2003 |
1.1852 |
1.1852 |
0.0151 |
1.26% |
| 2026-06-18 |
017404 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1852 |
1.1852 |
1.1825 |
1.1825 |
0.0027 |
0.23% |
| 2026-06-17 |
017404 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1825 |
1.1825 |
1.1763 |
1.1763 |
0.0062 |
0.53% |
|
|
| 2026-06-16 |
017404 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1763 |
1.1763 |
1.1786 |
1.1786 |
-0.0023 |
-0.20% |
