嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y(嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y)基金净值查询(017397)

今天最新净值 1.0232 -0.0018 -0.18% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0232
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.2119亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：
基金经理：赵迁

近一季嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y|嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017397)基金累计收益率-0.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	017397	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0201	1.0201	1.0232	1.0232	-0.0031	-0.30%
2026-09-10	017397	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0232	1.0232	1.0250	1.0250	-0.0018	-0.18%
2026-09-09	017397	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0250	1.0250	1.0252	1.0252	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	017397	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0252	1.0252	1.0249	1.0249	0.0003	0.03%
2026-09-07	017397	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0249	1.0249	1.0256	1.0256	-0.0007	-0.07%
2026-09-04	017397	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0256	1.0256	1.0243	1.0243	0.0013	0.13%
2026-09-03	017397	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0243	1.0243	1.0228	1.0228	0.0015	0.15%
2026-09-02	017397	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0228	1.0228	1.0261	1.0261	-0.0033	-0.32%
2026-09-01	017397	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0261	1.0261	1.0264	1.0264	-0.0003	-0.03%
2026-08-31	017397	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0264	1.0264	1.0278	1.0278	-0.0014	-0.14%

2026-08-28	017397	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0278	1.0278	1.0284	1.0284	-0.0006	-0.06%
2026-08-27	017397	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0284	1.0284	1.0271	1.0271	0.0013	0.13%
2026-08-26	017397	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0271	1.0271	1.0259	1.0259	0.0012	0.12%
2026-08-25	017397	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0259	1.0259	1.0256	1.0256	0.0003	0.03%
2026-08-24	017397	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0256	1.0256	1.0250	1.0250	0.0006	0.06%
2026-08-21	017397	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0250	1.0250	1.0256	1.0256	-0.0006	-0.06%
2026-08-20	017397	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0256	1.0256	1.0239	1.0239	0.0017	0.17%
2026-08-19	017397	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0239	1.0239	1.0293	1.0293	-0.0054	-0.52%
2026-08-18	017397	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0293	1.0293	1.0293	1.0293	0.0000	0.00%
2026-08-17	017397	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0293	1.0293	1.0265	1.0265	0.0028	0.27%
2026-08-14	017397	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0265	1.0265	1.0260	1.0260	0.0005	0.05%
2026-08-13	017397	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0260	1.0260	1.0280	1.0280	-0.0020	-0.19%
2026-08-12	017397	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0280	1.0280	1.0270	1.0270	0.0010	0.10%
2026-08-11	017397	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0270	1.0270	1.0297	1.0297	-0.0027	-0.26%
2026-08-10	017397	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0297	1.0297	1.0266	1.0266	0.0031	0.30%

2026-08-07	017397	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0266	1.0266	1.0245	1.0245	0.0021	0.20%
2026-08-06	017397	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0245	1.0245	1.0248	1.0248	-0.0003	-0.03%
2026-08-05	017397	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0248	1.0248	1.0211	1.0211	0.0037	0.36%
2026-08-04	017397	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0211	1.0211	1.0189	1.0189	0.0022	0.22%
2026-08-03	017397	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0189	1.0189	1.0199	1.0199	-0.0010	-0.10%
2026-07-31	017397	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0199	1.0199	1.0182	1.0182	0.0017	0.17%
2026-07-30	017397	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0182	1.0182	1.0180	1.0180	0.0002	0.02%
2026-07-29	017397	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0180	1.0180	1.0168	1.0168	0.0012	0.12%
2026-07-28	017397	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0168	1.0168	1.0216	1.0216	-0.0048	-0.47%
2026-07-27	017397	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0216	1.0216	1.0192	1.0192	0.0024	0.24%
2026-07-24	017397	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0192	1.0192	1.0222	1.0222	-0.0030	-0.29%
2026-07-23	017397	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0222	1.0222	1.0221	1.0221	0.0001	0.01%
2026-07-22	017397	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0221	1.0221	1.0225	1.0225	-0.0004	-0.04%
2026-07-21	017397	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0225	1.0225	1.0179	1.0179	0.0046	0.45%
2026-07-20	017397	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0179	1.0179	1.0154	1.0154	0.0025	0.25%
2026-07-17	017397	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0154	1.0154	1.0223	1.0223	-0.0069	-0.67%
2026-07-16	017397	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0223	1.0223	1.0262	1.0262	-0.0039	-0.38%
2026-07-15	017397	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0262	1.0262	1.0264	1.0264	-0.0002	-0.02%
2026-07-14	017397	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0264	1.0264	1.0245	1.0245	0.0019	0.19%
2026-07-13	017397	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0245	1.0245	1.0313	1.0313	-0.0068	-0.66%
2026-07-10	017397	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0313	1.0313	1.0402	1.0402	-0.0089	-0.86%
2026-07-09	017397	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0402	1.0402	1.0321	1.0321	0.0081	0.78%
2026-07-08	017397	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0321	1.0321	1.0320	1.0320	0.0001	0.01%
2026-07-07	017397	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0320	1.0320	1.0337	1.0337	-0.0017	-0.16%
2026-07-06	017397	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0337	1.0337	1.0324	1.0324	0.0013	0.13%
2026-07-03	017397	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0324	1.0324	1.0291	1.0291	0.0033	0.32%
2026-07-02	017397	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0291	1.0291	1.0334	1.0334	-0.0043	-0.42%
2026-07-01	017397	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0334	1.0334	1.0335	1.0335	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	017397	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0335	1.0335	1.0321	1.0321	0.0014	0.14%
2026-06-29	017397	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0321	1.0321	1.0291	1.0291	0.0030	0.29%
2026-06-26	017397	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0291	1.0291	1.0330	1.0330	-0.0039	-0.38%
2026-06-25	017397	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0330	1.0330	1.0321	1.0321	0.0009	0.09%
2026-06-24	017397	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0321	1.0321	1.0319	1.0319	0.0002	0.02%
2026-06-23	017397	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0319	1.0319	1.0356	1.0356	-0.0037	-0.36%
2026-06-22	017397	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0356	1.0356	1.0342	1.0342	0.0014	0.14%
2026-06-18	017397	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0342	1.0342	1.0349	1.0349	-0.0007	-0.07%
2026-06-17	017397	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0349	1.0349	1.0338	1.0338	0.0011	0.11%
2026-06-16	017397	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0338	1.0338	1.0342	1.0342	-0.0004	-0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%