嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y(嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y)基金净值查询(017397)
今天最新净值
1.0232
-0.0018 -0.18%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0232
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：1.2119亿
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：
- 基金经理：赵迁
近一月嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y|嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y基金净值查询
近一月,嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017397)基金累计收益率-0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
017397 |
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0201 |
1.0201 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
017397 |
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0232 |
1.0232 |
1.0250 |
1.0250 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
017397 |
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0250 |
1.0250 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
017397 |
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0252 |
1.0252 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
017397 |
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0249 |
1.0249 |
1.0256 |
1.0256 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-04 |
017397 |
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0256 |
1.0256 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-09-03 |
017397 |
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0243 |
1.0243 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
017397 |
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0228 |
1.0228 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2026-09-01 |
017397 |
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0261 |
1.0261 |
1.0264 |
1.0264 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
017397 |
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0264 |
1.0264 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0014 |
-0.14% |
|
|
| 2026-08-28 |
017397 |
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0278 |
1.0278 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
017397 |
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0284 |
1.0284 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
017397 |
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0271 |
1.0271 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
017397 |
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0259 |
1.0259 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
017397 |
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0256 |
1.0256 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
017397 |
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0250 |
1.0250 |
1.0256 |
1.0256 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
017397 |
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0256 |
1.0256 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0017 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
017397 |
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0239 |
1.0239 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.0054 |
-0.52% |
| 2026-08-18 |
017397 |
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0293 |
1.0293 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
017397 |
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0293 |
1.0293 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0028 |
0.27% |
