英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)(英大延福养老目标2050三年混合(FOF))基金净值查询(017394)

今天最新净值 1.0847 -0.0133 -1.23% 2026-07-30

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0847
成立日期：2023-08-01
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.0954亿
最近资产：0.09亿
基金公司：英大基金
基金经理：申恒亮

今年以来英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)|英大延福养老目标2050三年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)(017394)基金累计收益率-3.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-07-30	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.0847	1.0847	1.0980	1.0980	-0.0133	-1.23%
2026-07-29	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.0980	1.0980	1.0954	1.0954	0.0026	0.24%
2026-07-28	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.0954	1.0954	1.1121	1.1121	-0.0167	-1.52%
2026-07-27	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1121	1.1121	1.0985	1.0985	0.0136	1.22%
2026-07-24	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.0985	1.0985	1.1159	1.1159	-0.0174	-1.58%
2026-07-23	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1159	1.1159	1.1212	1.1212	-0.0053	-0.47%
2026-07-22	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1212	1.1212	1.1243	1.1243	-0.0031	-0.28%
2026-07-21	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1243	1.1243	1.0977	1.0977	0.0266	2.37%
2026-07-20	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.0977	1.0977	1.0926	1.0926	0.0051	0.47%
2026-07-17	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.0926	1.0926	1.1258	1.1258	-0.0332	-3.04%

2026-07-16	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1258	1.1258	1.1317	1.1317	-0.0059	-0.52%
2026-07-15	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1317	1.1317	1.1389	1.1389	-0.0072	-0.63%
2026-07-14	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1389	1.1389	1.1393	1.1393	-0.0004	-0.04%
2026-07-13	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1393	1.1393	1.1644	1.1644	-0.0251	-2.20%
2026-07-10	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1644	1.1644	1.1711	1.1711	-0.0067	-0.57%
2026-07-09	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1711	1.1711	1.1486	1.1486	0.0225	1.92%
2026-07-08	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1486	1.1486	1.1411	1.1411	0.0075	0.66%
2026-07-07	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1411	1.1411	1.1523	1.1523	-0.0112	-0.98%
2026-07-06	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1523	1.1523	1.1566	1.1566	-0.0043	-0.37%
2026-07-03	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1566	1.1566	1.1521	1.1521	0.0045	0.39%
2026-07-02	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1521	1.1521	1.1768	1.1768	-0.0247	-2.14%
2026-07-01	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1768	1.1768	1.1756	1.1756	0.0012	0.10%
2026-06-30	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1756	1.1756	1.1563	1.1563	0.0193	1.64%
2026-06-29	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1563	1.1563	1.1462	1.1462	0.0101	0.88%
2026-06-26	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1462	1.1462	1.1704	1.1704	-0.0242	-2.11%

2026-06-25	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1704	1.1704	1.1619	1.1619	0.0085	0.73%
2026-06-24	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1619	1.1619	1.1530	1.1530	0.0089	0.77%
2026-06-23	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1530	1.1530	1.1712	1.1712	-0.0182	-1.58%
2026-06-22	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1712	1.1712	1.1561	1.1561	0.0151	1.29%
2026-06-18	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1561	1.1561	1.1494	1.1494	0.0067	0.58%
2026-06-17	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1494	1.1494	1.1398	1.1398	0.0096	0.84%
2026-06-16	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1398	1.1398	1.1368	1.1368	0.0030	0.26%
2026-06-15	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1368	1.1368	1.1154	1.1154	0.0214	1.88%
2026-06-12	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1154	1.1154	1.1098	1.1098	0.0056	0.50%
2026-06-11	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1098	1.1098	1.1224	1.1224	-0.0126	-1.14%
2026-06-10	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1224	1.1224	1.1326	1.1326	-0.0102	-0.90%
2026-06-09	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1326	1.1326	1.1187	1.1187	0.0139	1.23%
2026-06-08	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1187	1.1187	1.1388	1.1388	-0.0201	-1.80%
2026-06-05	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1388	1.1388	1.1486	1.1486	-0.0098	-0.86%
2026-06-04	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1486	1.1486	1.1546	1.1546	-0.0060	-0.52%
2026-06-03	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1546	1.1546	1.1556	1.1556	-0.0010	-0.09%
2026-06-02	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1556	1.1556	1.1503	1.1503	0.0053	0.46%
2026-06-01	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1503	1.1503	1.1497	1.1497	0.0006	0.05%
2026-05-29	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1497	1.1497	1.1663	1.1663	-0.0166	-1.44%
2026-05-28	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1663	1.1663	1.1663	1.1663	0.0000	0.00%
2026-05-27	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1663	1.1663	1.1793	1.1793	-0.0130	-1.11%
2026-05-26	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1793	1.1793	1.1830	1.1830	-0.0037	-0.31%
2026-05-25	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1830	1.1830	1.1719	1.1719	0.0111	0.94%
2026-05-22	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1719	1.1719	1.1630	1.1630	0.0089	0.76%
2026-05-21	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1630	1.1630	1.1799	1.1799	-0.0169	-1.45%
2026-05-20	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1799	1.1799	1.1827	1.1827	-0.0028	-0.24%
2026-05-19	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1827	1.1827	1.1733	1.1733	0.0094	0.80%
2026-05-18	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1733	1.1733	1.1685	1.1685	0.0048	0.41%
2026-05-15	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1685	1.1685	1.1757	1.1757	-0.0072	-0.61%
2026-05-14	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1757	1.1757	1.1964	1.1964	-0.0207	-1.76%
2026-05-13	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1964	1.1964	1.1832	1.1832	0.0132	1.10%
2026-05-12	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1832	1.1832	1.1919	1.1919	-0.0087	-0.73%
2026-05-11	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1919	1.1919	1.1817	1.1817	0.0102	0.86%
2026-05-08	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1817	1.1817	1.1826	1.1826	-0.0009	-0.08%
2026-05-07	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1826	1.1826	1.1725	1.1725	0.0101	0.86%
2026-05-06	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1725	1.1725	1.1522	1.1522	0.0203	1.73%
2026-04-28	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1413	1.1413	1.1514	1.1514	-0.0101	-0.88%
2026-04-27	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1514	1.1514	1.1476	1.1476	0.0038	0.33%
2026-04-24	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1476	1.1476	1.1497	1.1497	-0.0021	-0.18%
2026-04-23	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1497	1.1497	1.1567	1.1567	-0.0070	-0.61%
2026-04-22	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1567	1.1567	1.1455	1.1455	0.0112	0.97%
2026-04-21	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1455	1.1455	1.1508	1.1508	-0.0053	-0.46%
2026-04-20	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1508	1.1508	1.1452	1.1452	0.0056	0.49%
2026-04-17	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1452	1.1452	1.1434	1.1434	0.0018	0.16%
2026-04-16	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1434	1.1434	1.1316	1.1316	0.0118	1.04%
2026-04-15	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1316	1.1316	1.1364	1.1364	-0.0048	-0.42%
2026-04-14	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1364	1.1364	1.1244	1.1244	0.0120	1.06%
2026-04-13	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1244	1.1244	1.1204	1.1204	0.0040	0.36%
2026-04-10	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1204	1.1204	1.1106	1.1106	0.0098	0.88%
2026-04-09	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1106	1.1106	1.1181	1.1181	-0.0075	-0.67%
2026-04-08	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1181	1.1181	1.0826	1.0826	0.0355	3.18%
2026-04-07	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.0826	1.0826	1.0809	1.0809	0.0017	0.16%
2026-04-03	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.0809	1.0809	1.0845	1.0845	-0.0036	-0.33%
2026-04-02	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.0845	1.0845	1.1005	1.1005	-0.0160	-1.48%
2026-04-01	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1005	1.1005	1.0879	1.0879	0.0126	1.14%
2026-03-31	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.0879	1.0879	1.0972	1.0972	-0.0093	-0.85%
2026-03-30	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.0972	1.0972	1.0989	1.0989	-0.0017	-0.15%
2026-03-27	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.0989	1.0989	1.0958	1.0958	0.0031	0.28%
2026-03-26	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.0958	1.0958	1.1093	1.1093	-0.0135	-1.23%
2026-03-25	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1093	1.1093	1.0970	1.0970	0.0123	1.11%
2026-03-24	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.0970	1.0970	1.0870	1.0870	0.0100	0.92%
2026-03-23	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.0870	1.0870	1.1129	1.1129	-0.0259	-2.38%
2026-03-20	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1129	1.1129	1.1291	1.1291	-0.0162	-1.46%
2026-03-19	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1291	1.1291	1.1392	1.1392	-0.0101	-0.89%
2026-03-18	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1392	1.1392	1.1277	1.1277	0.0115	1.01%
2026-03-17	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1277	1.1277	1.1376	1.1376	-0.0099	-0.87%
2026-03-16	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1376	1.1376	1.1371	1.1371	0.0005	0.04%
2026-03-13	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1371	1.1371	1.1478	1.1478	-0.0107	-0.94%
2026-03-12	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1478	1.1478	1.1520	1.1520	-0.0042	-0.36%
2026-03-11	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1520	1.1520	1.1546	1.1546	-0.0026	-0.23%
2026-03-10	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1546	1.1546	1.1454	1.1454	0.0092	0.80%
2026-03-09	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1454	1.1454	1.1449	1.1449	0.0005	0.04%
2026-03-06	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1449	1.1449	1.1378	1.1378	0.0071	0.62%
2026-03-05	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1378	1.1378	1.1314	1.1314	0.0064	0.57%
2026-03-04	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1314	1.1314	1.1377	1.1377	-0.0063	-0.55%
2026-03-03	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1377	1.1377	1.1621	1.1621	-0.0244	-2.14%
2026-03-02	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1621	1.1621	1.1756	1.1756	-0.0135	-1.16%
2026-02-27	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1756	1.1756	1.1708	1.1708	0.0048	0.41%
2026-02-26	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1708	1.1708	1.1696	1.1696	0.0012	0.10%
2026-02-25	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1696	1.1696	1.1693	1.1693	0.0003	0.03%
2026-02-24	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1693	1.1693	1.1756	1.1756	-0.0063	-0.54%
2026-02-13	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1756	1.1756	1.1803	1.1803	-0.0047	-0.40%
2026-02-12	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1803	1.1803	1.1718	1.1718	0.0085	0.73%
2026-02-11	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1718	1.1718	1.1744	1.1744	-0.0026	-0.22%
2026-02-10	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1744	1.1744	1.1715	1.1715	0.0029	0.25%
2026-02-09	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1715	1.1715	1.1549	1.1549	0.0166	1.42%
2026-02-06	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1549	1.1549	1.1581	1.1581	-0.0032	-0.28%
2026-02-05	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1581	1.1581	1.1649	1.1649	-0.0068	-0.58%
2026-02-04	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1649	1.1649	1.1744	1.1744	-0.0095	-0.81%
2026-02-03	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1744	1.1744	1.1619	1.1619	0.0125	1.06%
2026-02-02	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1619	1.1619	1.1827	1.1827	-0.0208	-1.79%
2026-01-30	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1827	1.1827	1.1936	1.1936	-0.0109	-0.92%
2026-01-29	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1936	1.1936	1.1959	1.1959	-0.0023	-0.19%
2026-01-28	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1959	1.1959	1.1970	1.1970	-0.0011	-0.09%
2026-01-27	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1970	1.1970	1.1954	1.1954	0.0016	0.13%
2026-01-26	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1954	1.1954	1.2044	1.2044	-0.0090	-0.75%
2026-01-23	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.2044	1.2044	1.1973	1.1973	0.0071	0.59%
2026-01-22	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1973	1.1973	1.1919	1.1919	0.0054	0.45%
2026-01-21	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1919	1.1919	1.1841	1.1841	0.0078	0.66%
2026-01-20	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1841	1.1841	1.1930	1.1930	-0.0089	-0.75%
2026-01-19	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1930	1.1930	1.2009	1.2009	-0.0079	-0.66%
2026-01-16	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.2009	1.2009	1.2034	1.2034	-0.0025	-0.21%
2026-01-15	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.2034	1.2034	1.2088	1.2088	-0.0054	-0.45%
2026-01-14	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.2088	1.2088	1.1944	1.1944	0.0144	1.19%
2026-01-13	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1944	1.1944	1.2073	1.2073	-0.0129	-1.08%
2026-01-12	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.2073	1.2073	1.1773	1.1773	0.0300	2.48%
2026-01-09	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1773	1.1773	1.1660	1.1660	0.0113	0.96%
2026-01-08	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1660	1.1660	1.1655	1.1655	0.0005	0.04%
2026-01-07	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1655	1.1655	1.1688	1.1688	-0.0033	-0.28%
2026-01-06	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1688	1.1688	1.1588	1.1588	0.0100	0.86%
2026-01-05	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1588	1.1588	1.1398	1.1398	0.0190	1.64%

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英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大灵活配置A	1.0256	2.84%
英大灵活配置B	0.9553	2.83%
英大睿鑫A	1.7428	0.59%
英大睿鑫C	1.6891	0.59%
英大上证科创板综合指数增强发起A	1.0075	0.06%
英大上证科创板综合指数增强发起C	1.0045	0.06%
英大安悦纯债债券A	1.0357	0.01%
英大安悦纯债债券C	1.0321	0.01%
英大通盈纯债债券A	1.0789	0.00%
英大通盈纯债债券C	1.0638	0.00%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%