英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)(英大延福养老目标2050三年混合(FOF))基金净值查询(017394)

今天最新净值 1.0847 -0.0133 -1.23% 2026-07-30

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0847
成立日期：2023-08-01
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.0954亿
最近资产：0.09亿
基金公司：英大基金
基金经理：申恒亮

近一季英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)|英大延福养老目标2050三年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)(017394)基金累计收益率-3.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-07-30	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.0847	1.0847	1.0980	1.0980	-0.0133	-1.23%
2026-07-29	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.0980	1.0980	1.0954	1.0954	0.0026	0.24%
2026-07-28	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.0954	1.0954	1.1121	1.1121	-0.0167	-1.52%
2026-07-27	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1121	1.1121	1.0985	1.0985	0.0136	1.22%
2026-07-24	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.0985	1.0985	1.1159	1.1159	-0.0174	-1.58%
2026-07-23	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1159	1.1159	1.1212	1.1212	-0.0053	-0.47%
2026-07-22	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1212	1.1212	1.1243	1.1243	-0.0031	-0.28%
2026-07-21	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1243	1.1243	1.0977	1.0977	0.0266	2.37%
2026-07-20	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.0977	1.0977	1.0926	1.0926	0.0051	0.47%
2026-07-17	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.0926	1.0926	1.1258	1.1258	-0.0332	-3.04%

2026-07-16	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1258	1.1258	1.1317	1.1317	-0.0059	-0.52%
2026-07-15	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1317	1.1317	1.1389	1.1389	-0.0072	-0.63%
2026-07-14	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1389	1.1389	1.1393	1.1393	-0.0004	-0.04%
2026-07-13	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1393	1.1393	1.1644	1.1644	-0.0251	-2.20%
2026-07-10	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1644	1.1644	1.1711	1.1711	-0.0067	-0.57%
2026-07-09	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1711	1.1711	1.1486	1.1486	0.0225	1.92%
2026-07-08	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1486	1.1486	1.1411	1.1411	0.0075	0.66%
2026-07-07	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1411	1.1411	1.1523	1.1523	-0.0112	-0.98%
2026-07-06	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1523	1.1523	1.1566	1.1566	-0.0043	-0.37%
2026-07-03	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1566	1.1566	1.1521	1.1521	0.0045	0.39%
2026-07-02	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1521	1.1521	1.1768	1.1768	-0.0247	-2.14%
2026-07-01	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1768	1.1768	1.1756	1.1756	0.0012	0.10%
2026-06-30	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1756	1.1756	1.1563	1.1563	0.0193	1.64%
2026-06-29	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1563	1.1563	1.1462	1.1462	0.0101	0.88%
2026-06-26	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1462	1.1462	1.1704	1.1704	-0.0242	-2.11%

2026-06-25	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1704	1.1704	1.1619	1.1619	0.0085	0.73%
2026-06-24	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1619	1.1619	1.1530	1.1530	0.0089	0.77%
2026-06-23	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1530	1.1530	1.1712	1.1712	-0.0182	-1.58%
2026-06-22	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1712	1.1712	1.1561	1.1561	0.0151	1.29%
2026-06-18	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1561	1.1561	1.1494	1.1494	0.0067	0.58%
2026-06-17	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1494	1.1494	1.1398	1.1398	0.0096	0.84%

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英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大碳中和混合A	1.5455	3.51%
英大碳中和混合C	1.5229	3.51%
英大策略优选A	4.2140	3.25%
英大策略优选C	3.9344	3.25%
英大上证科创板综合指数增强发起A	1.0069	3.22%
英大上证科创板综合指数增强发起C	1.0039	3.21%
英大国企改革A	2.9045	3.10%
英大睿盛A	2.9347	2.99%
英大睿盛C	2.9913	2.98%
英大领先回报A	1.8858	2.81%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%