英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)(英大延福养老目标2050三年混合(FOF))基金净值查询(017394)

今天最新净值 1.0847 -0.0133 -1.23% 2026-07-30

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0847
成立日期：2023-08-01
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.0954亿
最近资产：0.09亿
基金公司：英大基金
基金经理：申恒亮

近一年英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)|英大延福养老目标2050三年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)(017394)基金累计收益率5.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-07-30	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.0847	1.0847	1.0980	1.0980	-0.0133	-1.23%
2026-07-29	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.0980	1.0980	1.0954	1.0954	0.0026	0.24%
2026-07-28	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.0954	1.0954	1.1121	1.1121	-0.0167	-1.52%
2026-07-27	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1121	1.1121	1.0985	1.0985	0.0136	1.22%
2026-07-24	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.0985	1.0985	1.1159	1.1159	-0.0174	-1.58%
2026-07-23	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1159	1.1159	1.1212	1.1212	-0.0053	-0.47%
2026-07-22	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1212	1.1212	1.1243	1.1243	-0.0031	-0.28%
2026-07-21	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1243	1.1243	1.0977	1.0977	0.0266	2.37%
2026-07-20	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.0977	1.0977	1.0926	1.0926	0.0051	0.47%
2026-07-17	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.0926	1.0926	1.1258	1.1258	-0.0332	-3.04%

2026-07-16	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1258	1.1258	1.1317	1.1317	-0.0059	-0.52%
2026-07-15	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1317	1.1317	1.1389	1.1389	-0.0072	-0.63%
2026-07-14	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1389	1.1389	1.1393	1.1393	-0.0004	-0.04%
2026-07-13	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1393	1.1393	1.1644	1.1644	-0.0251	-2.20%
2026-07-10	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1644	1.1644	1.1711	1.1711	-0.0067	-0.57%
2026-07-09	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1711	1.1711	1.1486	1.1486	0.0225	1.92%
2026-07-08	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1486	1.1486	1.1411	1.1411	0.0075	0.66%
2026-07-07	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1411	1.1411	1.1523	1.1523	-0.0112	-0.98%
2026-07-06	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1523	1.1523	1.1566	1.1566	-0.0043	-0.37%
2026-07-03	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1566	1.1566	1.1521	1.1521	0.0045	0.39%
2026-07-02	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1521	1.1521	1.1768	1.1768	-0.0247	-2.14%
2026-07-01	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1768	1.1768	1.1756	1.1756	0.0012	0.10%
2026-06-30	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1756	1.1756	1.1563	1.1563	0.0193	1.64%
2026-06-29	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1563	1.1563	1.1462	1.1462	0.0101	0.88%
2026-06-26	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1462	1.1462	1.1704	1.1704	-0.0242	-2.11%

2026-06-25	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1704	1.1704	1.1619	1.1619	0.0085	0.73%
2026-06-24	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1619	1.1619	1.1530	1.1530	0.0089	0.77%
2026-06-23	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1530	1.1530	1.1712	1.1712	-0.0182	-1.58%
2026-06-22	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1712	1.1712	1.1561	1.1561	0.0151	1.29%
2026-06-18	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1561	1.1561	1.1494	1.1494	0.0067	0.58%
2026-06-17	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1494	1.1494	1.1398	1.1398	0.0096	0.84%
2026-06-16	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1398	1.1398	1.1368	1.1368	0.0030	0.26%
2026-06-15	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1368	1.1368	1.1154	1.1154	0.0214	1.88%
2026-06-12	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1154	1.1154	1.1098	1.1098	0.0056	0.50%
2026-06-11	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1098	1.1098	1.1224	1.1224	-0.0126	-1.14%
2026-06-10	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1224	1.1224	1.1326	1.1326	-0.0102	-0.90%
2026-06-09	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1326	1.1326	1.1187	1.1187	0.0139	1.23%
2026-06-08	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1187	1.1187	1.1388	1.1388	-0.0201	-1.80%
2026-06-05	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1388	1.1388	1.1486	1.1486	-0.0098	-0.86%
2026-06-04	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1486	1.1486	1.1546	1.1546	-0.0060	-0.52%
2026-06-03	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1546	1.1546	1.1556	1.1556	-0.0010	-0.09%
2026-06-02	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1556	1.1556	1.1503	1.1503	0.0053	0.46%
2026-06-01	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1503	1.1503	1.1497	1.1497	0.0006	0.05%
2026-05-29	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1497	1.1497	1.1663	1.1663	-0.0166	-1.44%
2026-05-28	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1663	1.1663	1.1663	1.1663	0.0000	0.00%
2026-05-27	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1663	1.1663	1.1793	1.1793	-0.0130	-1.11%
2026-05-26	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1793	1.1793	1.1830	1.1830	-0.0037	-0.31%
2026-05-25	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1830	1.1830	1.1719	1.1719	0.0111	0.94%
2026-05-22	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1719	1.1719	1.1630	1.1630	0.0089	0.76%
2026-05-21	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1630	1.1630	1.1799	1.1799	-0.0169	-1.45%
2026-05-20	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1799	1.1799	1.1827	1.1827	-0.0028	-0.24%
2026-05-19	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1827	1.1827	1.1733	1.1733	0.0094	0.80%
2026-05-18	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1733	1.1733	1.1685	1.1685	0.0048	0.41%
2026-05-15	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1685	1.1685	1.1757	1.1757	-0.0072	-0.61%
2026-05-14	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1757	1.1757	1.1964	1.1964	-0.0207	-1.76%
2026-05-13	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1964	1.1964	1.1832	1.1832	0.0132	1.10%
2026-05-12	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1832	1.1832	1.1919	1.1919	-0.0087	-0.73%
2026-05-11	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1919	1.1919	1.1817	1.1817	0.0102	0.86%
2026-05-08	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1817	1.1817	1.1826	1.1826	-0.0009	-0.08%
2026-05-07	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1826	1.1826	1.1725	1.1725	0.0101	0.86%
2026-05-06	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1725	1.1725	1.1522	1.1522	0.0203	1.73%
2026-04-28	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1413	1.1413	1.1514	1.1514	-0.0101	-0.88%
2026-04-27	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1514	1.1514	1.1476	1.1476	0.0038	0.33%
2026-04-24	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1476	1.1476	1.1497	1.1497	-0.0021	-0.18%
2026-04-23	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1497	1.1497	1.1567	1.1567	-0.0070	-0.61%
2026-04-22	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1567	1.1567	1.1455	1.1455	0.0112	0.97%
2026-04-21	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1455	1.1455	1.1508	1.1508	-0.0053	-0.46%
2026-04-20	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1508	1.1508	1.1452	1.1452	0.0056	0.49%
2026-04-17	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1452	1.1452	1.1434	1.1434	0.0018	0.16%
2026-04-16	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1434	1.1434	1.1316	1.1316	0.0118	1.04%
2026-04-15	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1316	1.1316	1.1364	1.1364	-0.0048	-0.42%
2026-04-14	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1364	1.1364	1.1244	1.1244	0.0120	1.06%
2026-04-13	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1244	1.1244	1.1204	1.1204	0.0040	0.36%
2026-04-10	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1204	1.1204	1.1106	1.1106	0.0098	0.88%
2026-04-09	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1106	1.1106	1.1181	1.1181	-0.0075	-0.67%
2026-04-08	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1181	1.1181	1.0826	1.0826	0.0355	3.18%
2026-04-07	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.0826	1.0826	1.0809	1.0809	0.0017	0.16%
2026-04-03	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.0809	1.0809	1.0845	1.0845	-0.0036	-0.33%
2026-04-02	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.0845	1.0845	1.1005	1.1005	-0.0160	-1.48%
2026-04-01	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1005	1.1005	1.0879	1.0879	0.0126	1.14%
2026-03-31	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.0879	1.0879	1.0972	1.0972	-0.0093	-0.85%
2026-03-30	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.0972	1.0972	1.0989	1.0989	-0.0017	-0.15%
2026-03-27	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.0989	1.0989	1.0958	1.0958	0.0031	0.28%
2026-03-26	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.0958	1.0958	1.1093	1.1093	-0.0135	-1.23%
2026-03-25	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1093	1.1093	1.0970	1.0970	0.0123	1.11%
2026-03-24	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.0970	1.0970	1.0870	1.0870	0.0100	0.92%
2026-03-23	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.0870	1.0870	1.1129	1.1129	-0.0259	-2.38%
2026-03-20	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1129	1.1129	1.1291	1.1291	-0.0162	-1.46%
2026-03-19	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1291	1.1291	1.1392	1.1392	-0.0101	-0.89%
2026-03-18	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1392	1.1392	1.1277	1.1277	0.0115	1.01%
2026-03-17	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1277	1.1277	1.1376	1.1376	-0.0099	-0.87%
2026-03-16	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1376	1.1376	1.1371	1.1371	0.0005	0.04%
2026-03-13	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1371	1.1371	1.1478	1.1478	-0.0107	-0.94%
2026-03-12	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1478	1.1478	1.1520	1.1520	-0.0042	-0.36%
2026-03-11	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1520	1.1520	1.1546	1.1546	-0.0026	-0.23%
2026-03-10	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1546	1.1546	1.1454	1.1454	0.0092	0.80%
2026-03-09	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1454	1.1454	1.1449	1.1449	0.0005	0.04%
2026-03-06	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1449	1.1449	1.1378	1.1378	0.0071	0.62%
2026-03-05	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1378	1.1378	1.1314	1.1314	0.0064	0.57%
2026-03-04	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1314	1.1314	1.1377	1.1377	-0.0063	-0.55%
2026-03-03	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1377	1.1377	1.1621	1.1621	-0.0244	-2.14%
2026-03-02	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1621	1.1621	1.1756	1.1756	-0.0135	-1.16%
2026-02-27	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1756	1.1756	1.1708	1.1708	0.0048	0.41%
2026-02-26	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1708	1.1708	1.1696	1.1696	0.0012	0.10%
2026-02-25	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1696	1.1696	1.1693	1.1693	0.0003	0.03%
2026-02-24	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1693	1.1693	1.1756	1.1756	-0.0063	-0.54%
2026-02-13	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1756	1.1756	1.1803	1.1803	-0.0047	-0.40%
2026-02-12	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1803	1.1803	1.1718	1.1718	0.0085	0.73%
2026-02-11	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1718	1.1718	1.1744	1.1744	-0.0026	-0.22%
2026-02-10	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1744	1.1744	1.1715	1.1715	0.0029	0.25%
2026-02-09	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1715	1.1715	1.1549	1.1549	0.0166	1.42%
2026-02-06	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1549	1.1549	1.1581	1.1581	-0.0032	-0.28%
2026-02-05	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1581	1.1581	1.1649	1.1649	-0.0068	-0.58%
2026-02-04	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1649	1.1649	1.1744	1.1744	-0.0095	-0.81%
2026-02-03	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1744	1.1744	1.1619	1.1619	0.0125	1.06%
2026-02-02	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1619	1.1619	1.1827	1.1827	-0.0208	-1.79%
2026-01-30	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1827	1.1827	1.1936	1.1936	-0.0109	-0.92%
2026-01-29	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1936	1.1936	1.1959	1.1959	-0.0023	-0.19%
2026-01-28	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1959	1.1959	1.1970	1.1970	-0.0011	-0.09%
2026-01-27	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1970	1.1970	1.1954	1.1954	0.0016	0.13%
2026-01-26	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1954	1.1954	1.2044	1.2044	-0.0090	-0.75%
2026-01-23	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.2044	1.2044	1.1973	1.1973	0.0071	0.59%
2026-01-22	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1973	1.1973	1.1919	1.1919	0.0054	0.45%
2026-01-21	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1919	1.1919	1.1841	1.1841	0.0078	0.66%
2026-01-20	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1841	1.1841	1.1930	1.1930	-0.0089	-0.75%
2026-01-19	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1930	1.1930	1.2009	1.2009	-0.0079	-0.66%
2026-01-16	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.2009	1.2009	1.2034	1.2034	-0.0025	-0.21%
2026-01-15	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.2034	1.2034	1.2088	1.2088	-0.0054	-0.45%
2026-01-14	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.2088	1.2088	1.1944	1.1944	0.0144	1.19%
2026-01-13	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1944	1.1944	1.2073	1.2073	-0.0129	-1.08%
2026-01-12	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.2073	1.2073	1.1773	1.1773	0.0300	2.48%
2026-01-09	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1773	1.1773	1.1660	1.1660	0.0113	0.96%
2026-01-08	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1660	1.1660	1.1655	1.1655	0.0005	0.04%
2026-01-07	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1655	1.1655	1.1688	1.1688	-0.0033	-0.28%
2026-01-06	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1688	1.1688	1.1588	1.1588	0.0100	0.86%
2026-01-05	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1588	1.1588	1.1398	1.1398	0.0190	1.64%
2025-12-31	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1398	1.1398	1.1398	1.1398	0.0000	0.00%
2025-12-26	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1418	1.1418	1.1397	1.1397	0.0021	0.18%
2025-12-25	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1397	1.1397	1.1366	1.1366	0.0031	0.27%
2025-12-24	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1366	1.1366	1.1315	1.1315	0.0051	0.45%
2025-12-23	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1315	1.1315	1.1315	1.1315	0.0000	0.00%
2025-12-22	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1315	1.1315	1.1260	1.1260	0.0055	0.49%
2025-12-19	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1260	1.1260	1.1231	1.1231	0.0029	0.26%
2025-12-18	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1231	1.1231	1.1281	1.1281	-0.0050	-0.44%
2025-12-17	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1281	1.1281	1.1159	1.1159	0.0122	1.09%
2025-12-16	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1159	1.1159	1.1246	1.1246	-0.0087	-0.77%
2025-12-15	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1246	1.1246	1.1342	1.1342	-0.0096	-0.85%
2025-12-12	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1342	1.1342	1.1302	1.1302	0.0040	0.35%
2025-12-11	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1302	1.1302	1.1366	1.1366	-0.0064	-0.56%
2025-12-10	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1366	1.1366	1.1380	1.1380	-0.0014	-0.12%
2025-12-09	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1380	1.1380	1.1408	1.1408	-0.0028	-0.25%
2025-12-08	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1408	1.1408	1.1339	1.1339	0.0069	0.61%
2025-12-05	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1339	1.1339	1.1286	1.1286	0.0053	0.47%
2025-12-04	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1286	1.1286	1.1264	1.1264	0.0022	0.20%
2025-12-03	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1264	1.1264	1.1340	1.1340	-0.0076	-0.67%
2025-12-02	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1340	1.1340	1.1411	1.1411	-0.0071	-0.62%
2025-12-01	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1411	1.1411	1.1358	1.1358	0.0053	0.47%
2025-11-28	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1358	1.1358	1.1319	1.1319	0.0039	0.34%
2025-11-27	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1319	1.1319	1.1352	1.1352	-0.0033	-0.29%
2025-11-26	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1352	1.1352	1.1336	1.1336	0.0016	0.14%
2025-11-25	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1336	1.1336	1.1294	1.1294	0.0042	0.37%
2025-11-24	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1294	1.1294	1.1228	1.1228	0.0066	0.59%
2025-11-21	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1228	1.1228	1.1401	1.1401	-0.0173	-1.54%
2025-11-20	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1401	1.1401	1.1455	1.1455	-0.0054	-0.47%
2025-11-19	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1455	1.1455	1.1496	1.1496	-0.0041	-0.36%
2025-11-18	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1496	1.1496	1.1497	1.1497	-0.0001	-0.01%
2025-11-17	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1497	1.1497	1.1473	1.1473	0.0024	0.21%
2025-11-14	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1473	1.1473	1.1599	1.1599	-0.0126	-1.09%
2025-11-13	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1599	1.1599	1.1521	1.1521	0.0078	0.68%
2025-11-12	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1521	1.1521	1.1563	1.1563	-0.0042	-0.36%
2025-11-11	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1563	1.1563	1.1635	1.1635	-0.0072	-0.62%
2025-11-10	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1635	1.1635	1.1637	1.1637	-0.0002	-0.02%
2025-11-07	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1637	1.1637	1.1712	1.1712	-0.0075	-0.64%
2025-11-06	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1712	1.1712	1.1620	1.1620	0.0092	0.79%
2025-11-05	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1620	1.1620	1.1655	1.1655	-0.0035	-0.30%
2025-11-04	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1655	1.1655	1.1743	1.1743	-0.0088	-0.75%
2025-11-03	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1743	1.1743	1.1737	1.1737	0.0006	0.05%
2025-10-31	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1737	1.1737	1.1774	1.1774	-0.0037	-0.31%
2025-10-30	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1774	1.1774	1.1858	1.1858	-0.0084	-0.71%
2025-10-29	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1858	1.1858	1.1784	1.1784	0.0074	0.63%
2025-10-28	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1784	1.1784	1.1795	1.1795	-0.0011	-0.09%
2025-10-27	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1795	1.1795	1.1704	1.1704	0.0091	0.78%
2025-10-24	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1704	1.1704	1.1589	1.1589	0.0115	0.99%
2025-10-23	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1589	1.1589	1.1577	1.1577	0.0012	0.10%
2025-10-22	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1577	1.1577	1.1621	1.1621	-0.0044	-0.38%
2025-10-21	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1621	1.1621	1.1513	1.1513	0.0108	0.93%
2025-10-20	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1513	1.1513	1.1475	1.1475	0.0038	0.33%
2025-10-17	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1475	1.1475	1.1643	1.1643	-0.0168	-1.46%
2025-10-16	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1643	1.1643	1.1689	1.1689	-0.0046	-0.39%
2025-10-15	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1689	1.1689	1.1593	1.1593	0.0096	0.83%
2025-10-14	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1593	1.1593	1.1789	1.1789	-0.0196	-1.69%
2025-10-13	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1789	1.1789	1.1796	1.1796	-0.0007	-0.06%
2025-10-10	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1796	1.1796	1.2039	1.2039	-0.0243	-2.06%
2025-09-26	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1759	1.1759	1.1917	1.1917	-0.0158	-1.33%
2025-09-25	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1917	1.1917	1.1830	1.1830	0.0087	0.74%
2025-09-24	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1830	1.1830	1.1686	1.1686	0.0144	1.23%
2025-09-23	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1686	1.1686	1.1768	1.1768	-0.0082	-0.70%
2025-09-22	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1768	1.1768	1.1650	1.1650	0.0118	1.01%
2025-09-19	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.1650	1.1650	1.1706	1.1706	-0.0056	-0.48%

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英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大碳中和混合A	1.5455	3.51%
英大碳中和混合C	1.5229	3.51%
英大策略优选A	4.2140	3.25%
英大策略优选C	3.9344	3.25%
英大上证科创板综合指数增强发起A	1.0069	3.22%
英大上证科创板综合指数增强发起C	1.0039	3.21%
英大国企改革A	2.9045	3.10%
英大睿盛A	2.9347	2.99%
英大睿盛C	2.9913	2.98%
英大领先回报A	1.8858	2.81%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%