广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y(广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)Y)基金净值查询(017378)
今天最新净值
1.1850
-0.0018 -0.15%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1850
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：3.3911亿
- 最近资产：3.60亿
- 基金公司：
- 基金经理：杨喆
近一季广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y|广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)Y基金净值查询
近一季,广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017378)基金累计收益率1.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
017378 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1836 |
1.1836 |
1.1850 |
1.1850 |
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| 2026-09-11 |
017378 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1850 |
1.1850 |
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1.1868 |
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| 2026-09-10 |
017378 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1868 |
1.1868 |
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1.1886 |
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-0.15% |
| 2026-09-09 |
017378 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
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1.1886 |
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1.1885 |
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| 2026-09-08 |
017378 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1885 |
1.1885 |
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1.1872 |
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| 2026-09-07 |
017378 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
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1.1872 |
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| 2026-09-04 |
017378 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
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1.1866 |
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| 2026-09-03 |
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1.1846 |
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| 2026-09-02 |
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1.1827 |
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| 2026-09-01 |
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广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
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1.1855 |
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|
|
| 2026-08-31 |
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1.1838 |
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| 2026-08-28 |
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| 2026-08-27 |
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| 2026-08-26 |
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1.1830 |
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| 2026-08-25 |
017378 |
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1.1845 |
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| 2026-08-24 |
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1.1842 |
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1.1843 |
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| 2026-08-21 |
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1.1843 |
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1.1835 |
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| 2026-08-20 |
017378 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1835 |
1.1835 |
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| 2026-08-19 |
017378 |
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1.1837 |
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1.1886 |
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| 2026-08-18 |
017378 |
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1.1886 |
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1.1883 |
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| 2026-08-17 |
017378 |
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1.1883 |
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1.1863 |
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| 2026-08-14 |
017378 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
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1.1863 |
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1.1843 |
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| 2026-08-13 |
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1.1843 |
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1.1835 |
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| 2026-08-11 |
017378 |
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1.1834 |
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1.1839 |
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|
|
| 2026-08-10 |
017378 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
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1.1839 |
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1.1824 |
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| 2026-08-07 |
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广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
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1.1824 |
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1.1793 |
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广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1793 |
1.1793 |
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1.1803 |
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| 2026-08-05 |
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广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
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1.1803 |
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1.1768 |
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| 2026-08-04 |
017378 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
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1.1768 |
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1.1725 |
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| 2026-08-03 |
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1.1725 |
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1.1721 |
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| 2026-07-31 |
017378 |
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1.1721 |
1.1721 |
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1.1676 |
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| 2026-07-30 |
017378 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1676 |
1.1676 |
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1.1693 |
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| 2026-07-29 |
017378 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
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1.1693 |
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| 2026-07-28 |
017378 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
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1.1682 |
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1.1738 |
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| 2026-07-27 |
017378 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1738 |
1.1738 |
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1.1697 |
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| 2026-07-24 |
017378 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1697 |
1.1697 |
1.1728 |
1.1728 |
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| 2026-07-23 |
017378 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1728 |
1.1728 |
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| 2026-07-22 |
017378 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
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1.1719 |
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1.1713 |
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| 2026-07-21 |
017378 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
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1.1713 |
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1.1658 |
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| 2026-07-20 |
017378 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1658 |
1.1658 |
1.1658 |
1.1658 |
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| 2026-07-17 |
017378 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
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1.1658 |
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1.1710 |
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| 2026-07-16 |
017378 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
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1.1710 |
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1.1723 |
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| 2026-07-15 |
017378 |
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1.1723 |
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广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
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1.1714 |
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| 2026-07-13 |
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广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
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1.1707 |
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| 2026-07-10 |
017378 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
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1.1741 |
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1.1756 |
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| 2026-07-09 |
017378 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
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1.1756 |
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| 2026-07-08 |
017378 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
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1.1736 |
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017378 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
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1.1732 |
1.1736 |
1.1736 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-06 |
017378 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
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1.1736 |
1.1736 |
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广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
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1.1736 |
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1.1719 |
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| 2026-07-02 |
017378 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1719 |
1.1719 |
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1.1721 |
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-0.02% |
| 2026-07-01 |
017378 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
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1.1721 |
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1.1758 |
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-0.31% |
| 2026-06-30 |
017378 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1758 |
1.1758 |
1.1758 |
1.1758 |
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0.00% |
| 2026-06-29 |
017378 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1758 |
1.1758 |
1.1726 |
1.1726 |
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0.27% |
| 2026-06-26 |
017378 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1726 |
1.1726 |
1.1752 |
1.1752 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-06-25 |
017378 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1752 |
1.1752 |
1.1749 |
1.1749 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
017378 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1749 |
1.1749 |
1.1735 |
1.1735 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-06-23 |
017378 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1735 |
1.1735 |
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1.1806 |
-0.0071 |
-0.60% |
| 2026-06-22 |
017378 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1806 |
1.1806 |
1.1812 |
1.1812 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-18 |
017378 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1812 |
1.1812 |
1.1811 |
1.1811 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
017378 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1811 |
1.1811 |
1.1795 |
1.1795 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-06-16 |
017378 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1795 |
1.1795 |
1.1771 |
1.1771 |
0.0024 |
0.20% |
