广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y(广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)Y)基金净值查询(017378)

今天最新净值 1.1850 -0.0018 -0.15% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1850
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：3.3911亿
最近资产：3.60亿
基金公司：
基金经理：杨喆

近一年广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y|广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017378)基金累计收益率4.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1836	1.1836	1.1850	1.1850	-0.0014	-0.12%
2026-09-11	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1850	1.1850	1.1868	1.1868	-0.0018	-0.15%
2026-09-10	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1868	1.1868	1.1886	1.1886	-0.0018	-0.15%
2026-09-09	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1886	1.1886	1.1885	1.1885	0.0001	0.01%
2026-09-08	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1885	1.1885	1.1872	1.1872	0.0013	0.11%
2026-09-07	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1872	1.1872	1.1866	1.1866	0.0006	0.05%
2026-09-04	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1866	1.1866	1.1846	1.1846	0.0020	0.17%
2026-09-03	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1846	1.1846	1.1827	1.1827	0.0019	0.16%
2026-09-02	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1827	1.1827	1.1855	1.1855	-0.0028	-0.24%
2026-09-01	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1855	1.1855	1.1838	1.1838	0.0017	0.14%

2026-08-31	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1838	1.1838	1.1822	1.1822	0.0016	0.14%
2026-08-28	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1822	1.1822	1.1821	1.1821	0.0001	0.01%
2026-08-27	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1821	1.1821	1.1830	1.1830	-0.0009	-0.08%
2026-08-26	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1830	1.1830	1.1845	1.1845	-0.0015	-0.13%
2026-08-25	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1845	1.1845	1.1842	1.1842	0.0003	0.03%
2026-08-24	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1842	1.1842	1.1843	1.1843	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1843	1.1843	1.1835	1.1835	0.0008	0.07%
2026-08-20	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1835	1.1835	1.1837	1.1837	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1837	1.1837	1.1886	1.1886	-0.0049	-0.41%
2026-08-18	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1886	1.1886	1.1883	1.1883	0.0003	0.03%
2026-08-17	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1883	1.1883	1.1863	1.1863	0.0020	0.17%
2026-08-14	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1863	1.1863	1.1843	1.1843	0.0020	0.17%
2026-08-13	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1843	1.1843	1.1835	1.1835	0.0008	0.07%
2026-08-12	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1835	1.1835	1.1834	1.1834	0.0001	0.01%
2026-08-11	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1834	1.1834	1.1839	1.1839	-0.0005	-0.04%

2026-08-10	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1839	1.1839	1.1824	1.1824	0.0015	0.13%
2026-08-07	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1824	1.1824	1.1793	1.1793	0.0031	0.26%
2026-08-06	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1793	1.1793	1.1803	1.1803	-0.0010	-0.08%
2026-08-05	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1803	1.1803	1.1768	1.1768	0.0035	0.30%
2026-08-04	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1768	1.1768	1.1725	1.1725	0.0043	0.37%
2026-08-03	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1725	1.1725	1.1721	1.1721	0.0004	0.03%
2026-07-31	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1721	1.1721	1.1676	1.1676	0.0045	0.39%
2026-07-30	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1676	1.1676	1.1693	1.1693	-0.0017	-0.15%
2026-07-29	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1693	1.1693	1.1682	1.1682	0.0011	0.09%
2026-07-28	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1682	1.1682	1.1738	1.1738	-0.0056	-0.48%
2026-07-27	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1738	1.1738	1.1697	1.1697	0.0041	0.35%
2026-07-24	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1697	1.1697	1.1728	1.1728	-0.0031	-0.26%
2026-07-23	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1728	1.1728	1.1719	1.1719	0.0009	0.08%
2026-07-22	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1719	1.1719	1.1713	1.1713	0.0006	0.05%
2026-07-21	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1713	1.1713	1.1658	1.1658	0.0055	0.47%
2026-07-20	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1658	1.1658	1.1658	1.1658	0.0000	0.00%
2026-07-17	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1658	1.1658	1.1710	1.1710	-0.0052	-0.44%
2026-07-16	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1710	1.1710	1.1723	1.1723	-0.0013	-0.11%
2026-07-15	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1723	1.1723	1.1714	1.1714	0.0009	0.08%
2026-07-14	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1714	1.1714	1.1707	1.1707	0.0007	0.06%
2026-07-13	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1707	1.1707	1.1741	1.1741	-0.0034	-0.29%
2026-07-10	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1741	1.1741	1.1756	1.1756	-0.0015	-0.13%
2026-07-09	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1756	1.1756	1.1736	1.1736	0.0020	0.17%
2026-07-08	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1736	1.1736	1.1732	1.1732	0.0004	0.03%
2026-07-07	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1732	1.1732	1.1736	1.1736	-0.0004	-0.03%
2026-07-06	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1736	1.1736	1.1736	1.1736	0.0000	0.00%
2026-07-03	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1736	1.1736	1.1719	1.1719	0.0017	0.15%
2026-07-02	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1719	1.1719	1.1721	1.1721	-0.0002	-0.02%
2026-07-01	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1721	1.1721	1.1758	1.1758	-0.0037	-0.31%
2026-06-30	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1758	1.1758	1.1758	1.1758	0.0000	0.00%
2026-06-29	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1758	1.1758	1.1726	1.1726	0.0032	0.27%
2026-06-26	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1726	1.1726	1.1752	1.1752	-0.0026	-0.22%
2026-06-25	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1752	1.1752	1.1749	1.1749	0.0003	0.03%
2026-06-24	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1749	1.1749	1.1735	1.1735	0.0014	0.12%
2026-06-23	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1735	1.1735	1.1806	1.1806	-0.0071	-0.60%
2026-06-22	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1806	1.1806	1.1812	1.1812	-0.0006	-0.05%
2026-06-18	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1812	1.1812	1.1811	1.1811	0.0001	0.01%
2026-06-17	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1811	1.1811	1.1795	1.1795	0.0016	0.14%
2026-06-16	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1795	1.1795	1.1771	1.1771	0.0024	0.20%
2026-06-15	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1771	1.1771	1.1687	1.1687	0.0084	0.72%
2026-06-12	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1687	1.1687	1.1649	1.1649	0.0038	0.33%
2026-06-11	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1649	1.1649	1.1695	1.1695	-0.0046	-0.39%
2026-06-10	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1695	1.1695	1.1761	1.1761	-0.0066	-0.56%
2026-06-09	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1761	1.1761	1.1730	1.1730	0.0031	0.26%
2026-06-08	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1730	1.1730	1.1812	1.1812	-0.0082	-0.69%
2026-06-05	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1812	1.1812	1.1844	1.1844	-0.0032	-0.27%
2026-06-04	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1844	1.1844	1.1861	1.1861	-0.0017	-0.14%
2026-06-03	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1861	1.1861	1.1886	1.1886	-0.0025	-0.21%
2026-06-02	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1886	1.1886	1.1866	1.1866	0.0020	0.17%
2026-06-01	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1866	1.1866	1.1845	1.1845	0.0021	0.18%
2026-05-29	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1845	1.1845	1.1815	1.1815	0.0030	0.25%
2026-05-28	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1815	1.1815	1.1824	1.1824	-0.0009	-0.08%
2026-05-27	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1824	1.1824	1.1817	1.1817	0.0007	0.06%
2026-05-26	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1817	1.1817	1.1818	1.1818	-0.0001	-0.01%
2026-05-25	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1818	1.1818	1.1773	1.1773	0.0045	0.38%
2026-05-22	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1773	1.1773	1.1739	1.1739	0.0034	0.29%
2026-05-21	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1739	1.1739	1.1748	1.1748	-0.0009	-0.08%
2026-05-20	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1748	1.1748	1.1754	1.1754	-0.0006	-0.05%
2026-05-19	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1754	1.1754	1.1737	1.1737	0.0017	0.14%
2026-05-18	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1737	1.1737	1.1753	1.1753	-0.0016	-0.14%
2026-05-15	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1753	1.1753	1.1787	1.1787	-0.0034	-0.29%
2026-05-14	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1787	1.1787	1.1808	1.1808	-0.0021	-0.18%
2026-05-13	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1808	1.1808	1.1787	1.1787	0.0021	0.18%
2026-05-12	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1787	1.1787	1.1784	1.1784	0.0003	0.03%
2026-05-11	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1784	1.1784	1.1757	1.1757	0.0027	0.23%
2026-05-08	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1757	1.1757	1.1764	1.1764	-0.0007	-0.06%
2026-05-07	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1764	1.1764	1.1730	1.1730	0.0034	0.29%
2026-04-29	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1712	1.1712	1.1690	1.1690	0.0022	0.19%
2026-04-28	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1690	1.1690	1.1690	1.1690	0.0000	0.00%
2026-04-27	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1690	1.1690	1.1697	1.1697	-0.0007	-0.06%
2026-04-24	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1697	1.1697	1.1723	1.1723	-0.0026	-0.22%
2026-04-23	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1723	1.1723	1.1751	1.1751	-0.0028	-0.24%
2026-04-22	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1751	1.1751	1.1724	1.1724	0.0027	0.23%
2026-04-21	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1724	1.1724	1.1717	1.1717	0.0007	0.06%
2026-04-20	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1717	1.1717	1.1711	1.1711	0.0006	0.05%
2026-04-17	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1711	1.1711	1.1692	1.1692	0.0019	0.16%
2026-04-16	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1692	1.1692	1.1665	1.1665	0.0027	0.23%
2026-04-15	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1665	1.1665	1.1657	1.1657	0.0008	0.07%
2026-04-14	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1657	1.1657	1.1618	1.1618	0.0039	0.34%
2026-04-13	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1618	1.1618	1.1601	1.1601	0.0017	0.15%
2026-04-10	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1601	1.1601	1.1572	1.1572	0.0029	0.25%
2026-04-09	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1572	1.1572	1.1593	1.1593	-0.0021	-0.18%
2026-04-08	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1593	1.1593	1.1504	1.1504	0.0089	0.77%
2026-04-07	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1504	1.1504	1.1482	1.1482	0.0022	0.19%
2026-04-03	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1482	1.1482	1.1478	1.1478	0.0004	0.03%
2026-04-02	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1478	1.1478	1.1524	1.1524	-0.0046	-0.40%
2026-04-01	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1524	1.1524	1.1459	1.1459	0.0065	0.57%
2026-03-31	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1459	1.1459	1.1484	1.1484	-0.0025	-0.22%
2026-03-30	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1484	1.1484	1.1482	1.1482	0.0002	0.02%
2026-03-27	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1482	1.1482	1.1474	1.1474	0.0008	0.07%
2026-03-26	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1474	1.1474	1.1502	1.1502	-0.0028	-0.24%
2026-03-25	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1502	1.1502	1.1449	1.1449	0.0053	0.46%
2026-03-24	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1449	1.1449	1.1376	1.1376	0.0073	0.64%
2026-03-23	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1376	1.1376	1.1522	1.1522	-0.0146	-1.28%
2026-03-20	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1522	1.1522	1.1565	1.1565	-0.0043	-0.37%
2026-03-19	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1565	1.1565	1.1639	1.1639	-0.0074	-0.64%
2026-03-18	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1639	1.1639	1.1614	1.1614	0.0025	0.22%
2026-03-17	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1614	1.1614	1.1638	1.1638	-0.0024	-0.21%
2026-03-16	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1638	1.1638	1.1657	1.1657	-0.0019	-0.16%
2026-03-13	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1657	1.1657	1.1682	1.1682	-0.0025	-0.21%
2026-03-12	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1682	1.1682	1.1688	1.1688	-0.0006	-0.05%
2026-03-11	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1688	1.1688	1.1670	1.1670	0.0018	0.15%
2026-03-10	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1670	1.1670	1.1622	1.1622	0.0048	0.41%
2026-03-09	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1622	1.1622	1.1681	1.1681	-0.0059	-0.51%
2026-03-06	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1681	1.1681	1.1672	1.1672	0.0009	0.08%
2026-03-05	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1672	1.1672	1.1651	1.1651	0.0021	0.18%
2026-03-04	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1651	1.1651	1.1697	1.1697	-0.0046	-0.39%
2026-03-03	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1697	1.1697	1.1753	1.1753	-0.0056	-0.48%
2026-03-02	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1753	1.1753	1.1713	1.1713	0.0040	0.34%
2026-02-27	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1713	1.1713	1.1707	1.1707	0.0006	0.05%
2026-02-26	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1707	1.1707	1.1733	1.1733	-0.0026	-0.22%
2026-02-25	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1733	1.1733	1.1722	1.1722	0.0011	0.09%
2026-02-24	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1722	1.1722	1.1678	1.1678	0.0044	0.38%
2026-02-13	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1678	1.1678	1.1712	1.1712	-0.0034	-0.29%
2026-02-12	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1712	1.1712	1.1701	1.1701	0.0011	0.09%
2026-02-11	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1701	1.1701	1.1687	1.1687	0.0014	0.12%
2026-02-10	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1687	1.1687	1.1691	1.1691	-0.0004	-0.03%
2026-02-09	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1691	1.1691	1.1619	1.1619	0.0072	0.62%
2026-02-06	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1619	1.1619	1.1627	1.1627	-0.0008	-0.07%
2026-02-05	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1627	1.1627	1.1671	1.1671	-0.0044	-0.38%
2026-02-04	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1671	1.1671	1.1635	1.1635	0.0036	0.31%
2026-02-03	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1635	1.1635	1.1551	1.1551	0.0084	0.73%
2026-02-02	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1551	1.1551	1.1729	1.1729	-0.0178	-1.54%
2026-01-30	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1729	1.1729	1.1829	1.1829	-0.0100	-0.85%
2026-01-29	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1829	1.1829	1.1782	1.1782	0.0047	0.40%
2026-01-28	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1782	1.1782	1.1734	1.1734	0.0048	0.41%
2026-01-27	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1734	1.1734	1.1731	1.1731	0.0003	0.03%
2026-01-26	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1731	1.1731	1.1715	1.1715	0.0016	0.14%
2026-01-23	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1715	1.1715	1.1667	1.1667	0.0048	0.41%
2026-01-22	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1667	1.1667	1.1655	1.1655	0.0012	0.10%
2026-01-21	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1655	1.1655	1.1588	1.1588	0.0067	0.58%
2026-01-20	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1588	1.1588	1.1587	1.1587	0.0001	0.01%
2026-01-19	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1587	1.1587	1.1574	1.1574	0.0013	0.11%
2026-01-16	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1574	1.1574	1.1574	1.1574	0.0000	0.00%
2026-01-15	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1574	1.1574	1.1577	1.1577	-0.0003	-0.03%
2026-01-14	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1577	1.1577	1.1547	1.1547	0.0030	0.26%
2026-01-13	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1547	1.1547	1.1556	1.1556	-0.0009	-0.08%
2026-01-12	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1556	1.1556	1.1502	1.1502	0.0054	0.47%
2026-01-09	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1502	1.1502	1.1476	1.1476	0.0026	0.23%
2026-01-08	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1476	1.1476	1.1471	1.1471	0.0005	0.04%
2026-01-07	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1471	1.1471	1.1492	1.1492	-0.0021	-0.18%
2026-01-06	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1492	1.1492	1.1468	1.1468	0.0024	0.21%
2026-01-05	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1468	1.1468	1.1394	1.1394	0.0074	0.65%
2025-12-31	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1394	1.1394	1.1422	1.1422	-0.0028	-0.25%
2025-12-30	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1422	1.1422	1.1432	1.1432	-0.0010	-0.09%
2025-12-29	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1432	1.1432	1.1474	1.1474	-0.0042	-0.37%
2025-12-26	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1474	1.1474	1.1460	1.1460	0.0014	0.12%
2025-12-25	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1460	1.1460	1.1462	1.1462	-0.0002	-0.02%
2025-12-24	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1462	1.1462	1.1448	1.1448	0.0014	0.12%
2025-12-23	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1448	1.1448	1.1419	1.1419	0.0029	0.25%
2025-12-22	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1419	1.1419	1.1381	1.1381	0.0038	0.33%
2025-12-19	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1381	1.1381	1.1357	1.1357	0.0024	0.21%
2025-12-18	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1357	1.1357	1.1369	1.1369	-0.0012	-0.11%
2025-12-17	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1369	1.1369	1.1305	1.1305	0.0064	0.57%
2025-12-16	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1305	1.1305	1.1355	1.1355	-0.0050	-0.44%
2025-12-15	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1355	1.1355	1.1394	1.1394	-0.0039	-0.34%
2025-12-12	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1394	1.1394	1.1368	1.1368	0.0026	0.23%
2025-12-11	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1368	1.1368	1.1370	1.1370	-0.0002	-0.02%
2025-12-10	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1370	1.1370	1.1357	1.1357	0.0013	0.11%
2025-12-09	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1357	1.1357	1.1358	1.1358	-0.0001	-0.01%
2025-12-08	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1358	1.1358	1.1349	1.1349	0.0009	0.08%
2025-12-05	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1349	1.1349	1.1313	1.1313	0.0036	0.32%
2025-12-04	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1313	1.1313	1.1342	1.1342	-0.0029	-0.26%
2025-12-03	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1342	1.1342	1.1368	1.1368	-0.0026	-0.23%
2025-12-02	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1368	1.1368	1.1400	1.1400	-0.0032	-0.28%
2025-12-01	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1400	1.1400	1.1371	1.1371	0.0029	0.26%
2025-11-28	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1371	1.1371	1.1348	1.1348	0.0023	0.20%
2025-11-27	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1348	1.1348	1.1354	1.1354	-0.0006	-0.05%
2025-11-26	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1354	1.1354	1.1358	1.1358	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1358	1.1358	1.1328	1.1328	0.0030	0.26%
2025-11-24	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1328	1.1328	1.1302	1.1302	0.0026	0.23%
2025-11-21	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1302	1.1302	1.1376	1.1376	-0.0074	-0.65%
2025-11-20	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1376	1.1376	1.1402	1.1402	-0.0026	-0.23%
2025-11-19	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1402	1.1402	1.1399	1.1399	0.0003	0.03%
2025-11-18	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1399	1.1399	1.1433	1.1433	-0.0034	-0.30%
2025-11-17	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1433	1.1433	1.1462	1.1462	-0.0029	-0.25%
2025-11-14	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1462	1.1462	1.1506	1.1506	-0.0044	-0.38%
2025-11-13	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1506	1.1506	1.1470	1.1470	0.0036	0.31%
2025-11-12	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1470	1.1470	1.1473	1.1473	-0.0003	-0.03%
2025-11-11	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1473	1.1473	1.1471	1.1471	0.0002	0.02%
2025-11-10	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1471	1.1471	1.1450	1.1450	0.0021	0.18%
2025-11-07	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1450	1.1450	1.1460	1.1460	-0.0010	-0.09%
2025-11-06	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1460	1.1460	1.1439	1.1439	0.0021	0.18%
2025-11-05	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1439	1.1439	1.1435	1.1435	0.0004	0.03%
2025-11-04	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1435	1.1435	1.1473	1.1473	-0.0038	-0.33%
2025-11-03	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1473	1.1473	1.1468	1.1468	0.0005	0.04%
2025-10-31	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1468	1.1468	1.1461	1.1461	0.0007	0.06%
2025-10-30	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1461	1.1461	1.1485	1.1485	-0.0024	-0.21%
2025-10-29	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1485	1.1485	1.1452	1.1452	0.0033	0.29%
2025-10-28	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1452	1.1452	1.1480	1.1480	-0.0028	-0.24%
2025-10-27	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1480	1.1480	1.1449	1.1449	0.0031	0.27%
2025-10-24	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1449	1.1449	1.1427	1.1427	0.0022	0.19%
2025-10-23	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1427	1.1427	1.1442	1.1442	-0.0015	-0.13%
2025-10-22	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1442	1.1442	1.1491	1.1491	-0.0049	-0.43%
2025-10-21	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1491	1.1491	1.1424	1.1424	0.0067	0.59%
2025-10-20	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1424	1.1424	1.1439	1.1439	-0.0015	-0.13%
2025-10-17	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1439	1.1439	1.1446	1.1446	-0.0007	-0.06%
2025-10-16	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1446	1.1446	1.1447	1.1447	-0.0001	-0.01%
2025-10-15	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1447	1.1447	1.1394	1.1394	0.0053	0.47%
2025-10-14	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1394	1.1394	1.1427	1.1427	-0.0033	-0.29%
2025-10-13	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1427	1.1427	1.1410	1.1410	0.0017	0.15%
2025-09-29	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1378	1.1378	1.1346	1.1346	0.0032	0.28%
2025-09-26	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1346	1.1346	1.1381	1.1381	-0.0035	-0.31%
2025-09-25	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1381	1.1381	1.1374	1.1374	0.0007	0.06%
2025-09-24	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1374	1.1374	1.1339	1.1339	0.0035	0.31%
2025-09-23	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1339	1.1339	1.1351	1.1351	-0.0012	-0.11%
2025-09-22	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1351	1.1351	1.1315	1.1315	0.0036	0.32%
2025-09-17	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1365	1.1365	1.1324	1.1324	0.0041	0.36%
2025-09-16	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1324	1.1324	1.1305	1.1305	0.0019	0.17%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%