广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y(广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)Y)基金净值查询(017378)
今天最新净值
1.1850
-0.0018 -0.15%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1850
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：3.3911亿
- 最近资产：3.60亿
- 基金公司：
- 基金经理：杨喆
近一月广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y|广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)Y基金净值查询
近一月,广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017378)基金累计收益率-0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
017378 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1836 |
1.1836 |
1.1850 |
1.1850 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
017378 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1850 |
1.1850 |
1.1868 |
1.1868 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
017378 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1868 |
1.1868 |
1.1886 |
1.1886 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
017378 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1886 |
1.1886 |
1.1885 |
1.1885 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
017378 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1885 |
1.1885 |
1.1872 |
1.1872 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-09-07 |
017378 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1872 |
1.1872 |
1.1866 |
1.1866 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
017378 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1866 |
1.1866 |
1.1846 |
1.1846 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-09-03 |
017378 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1846 |
1.1846 |
1.1827 |
1.1827 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
017378 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1827 |
1.1827 |
1.1855 |
1.1855 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-09-01 |
017378 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1855 |
1.1855 |
1.1838 |
1.1838 |
0.0017 |
0.14% |
|
|
| 2026-08-31 |
017378 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1838 |
1.1838 |
1.1822 |
1.1822 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
017378 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1822 |
1.1822 |
1.1821 |
1.1821 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
017378 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1821 |
1.1821 |
1.1830 |
1.1830 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
017378 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1830 |
1.1830 |
1.1845 |
1.1845 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-25 |
017378 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1845 |
1.1845 |
1.1842 |
1.1842 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
017378 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1842 |
1.1842 |
1.1843 |
1.1843 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-21 |
017378 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1843 |
1.1843 |
1.1835 |
1.1835 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
017378 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1835 |
1.1835 |
1.1837 |
1.1837 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
017378 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1837 |
1.1837 |
1.1886 |
1.1886 |
-0.0049 |
-0.41% |
| 2026-08-18 |
017378 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1886 |
1.1886 |
1.1883 |
1.1883 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
017378 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1883 |
1.1883 |
1.1863 |
1.1863 |
0.0020 |
0.17% |
