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工银稳润一年持有混合C基金净值查询(017233)

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今天最新净值 1.0392 -0.0018 -0.17% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0544 -0.0001 -0.0073% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0392
  • 成立日期：2023-02-28
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.7700亿
  • 最近资产：1.71亿
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：杜海涛 陈涵
今年以来工银稳润一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,工银稳润一年持有混合C(017233)基金累计收益率0.58%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0404 1.0404 1.0392 1.0392 0.0012 0.12%
2026-09-15 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0392 1.0392 1.0410 1.0410 -0.0018 -0.17%
2026-09-14 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0410 1.0410 1.0426 1.0426 -0.0016 -0.15%
2026-09-11 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0426 1.0426 1.0451 1.0451 -0.0025 -0.24%
2026-09-10 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0451 1.0451 1.0469 1.0469 -0.0018 -0.17%
2026-09-09 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0469 1.0469 1.0454 1.0454 0.0015 0.14%
2026-09-08 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0454 1.0454 1.0452 1.0452 0.0002 0.02%
2026-09-07 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0452 1.0452 1.0461 1.0461 -0.0009 -0.09%
2026-09-04 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0461 1.0461 1.0464 1.0464 -0.0003 -0.03%
2026-09-03 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0464 1.0464 1.0450 1.0450 0.0014 0.13%
2026-09-02 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0450 1.0450 1.0486 1.0486 -0.0036 -0.34%
2026-09-01 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0486 1.0486 1.0504 1.0504 -0.0018 -0.17%
2026-08-31 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0504 1.0504 1.0538 1.0538 -0.0034 -0.32%
2026-08-28 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0538 1.0538 1.0521 1.0521 0.0017 0.16%
2026-08-27 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0521 1.0521 1.0519 1.0519 0.0002 0.02%
2026-08-26 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0519 1.0519 1.0503 1.0503 0.0016 0.15%
2026-08-25 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0503 1.0503 1.0534 1.0534 -0.0031 -0.29%
2026-08-24 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0534 1.0534 1.0544 1.0544 -0.0010 -0.09%
2026-08-21 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0544 1.0544 1.0496 1.0496 0.0048 0.46%
2026-08-20 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0496 1.0496 1.0456 1.0456 0.0040 0.38%
2026-08-19 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0456 1.0456 1.0490 1.0490 -0.0034 -0.32%
2026-08-18 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0490 1.0490 1.0492 1.0492 -0.0002 -0.02%
2026-08-17 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0492 1.0492 1.0434 1.0434 0.0058 0.56%
2026-08-14 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0434 1.0434 1.0434 1.0434 0.0000 0.00%
2026-08-13 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0434 1.0434 1.0487 1.0487 -0.0053 -0.51%
2026-08-12 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0487 1.0487 1.0491 1.0491 -0.0004 -0.04%
2026-08-11 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0491 1.0491 1.0562 1.0562 -0.0071 -0.67%
2026-08-10 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0562 1.0562 1.0529 1.0529 0.0033 0.31%
2026-08-07 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0529 1.0529 1.0484 1.0484 0.0045 0.43%
2026-08-06 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0484 1.0484 1.0488 1.0488 -0.0004 -0.04%
2026-08-05 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0488 1.0488 1.0431 1.0431 0.0057 0.55%
2026-08-04 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0431 1.0431 1.0433 1.0433 -0.0002 -0.02%
2026-08-03 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0433 1.0433 1.0441 1.0441 -0.0008 -0.08%
2026-07-31 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0441 1.0441 1.0435 1.0435 0.0006 0.06%
2026-07-30 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0435 1.0435 1.0423 1.0423 0.0012 0.12%
2026-07-29 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0423 1.0423 1.0402 1.0402 0.0021 0.20%
2026-07-28 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0402 1.0402 1.0423 1.0423 -0.0021 -0.20%
2026-07-27 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0423 1.0423 1.0394 1.0394 0.0029 0.28%
2026-07-24 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0394 1.0394 1.0426 1.0426 -0.0032 -0.31%
2026-07-23 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0426 1.0426 1.0417 1.0417 0.0009 0.09%
2026-07-22 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0417 1.0417 1.0422 1.0422 -0.0005 -0.05%
2026-07-21 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0422 1.0422 1.0391 1.0391 0.0031 0.30%
2026-07-20 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0391 1.0391 1.0352 1.0352 0.0039 0.38%
2026-07-17 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0352 1.0352 1.0397 1.0397 -0.0045 -0.43%
2026-07-16 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0397 1.0397 1.0415 1.0415 -0.0018 -0.17%
2026-07-15 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0415 1.0415 1.0405 1.0405 0.0010 0.10%
2026-07-14 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0405 1.0405 1.0373 1.0373 0.0032 0.31%
2026-07-13 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0373 1.0373 1.0389 1.0389 -0.0016 -0.15%
2026-07-10 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0389 1.0389 1.0429 1.0429 -0.0040 -0.38%
2026-07-09 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0429 1.0429 1.0398 1.0398 0.0031 0.30%
2026-07-08 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0398 1.0398 1.0401 1.0401 -0.0003 -0.03%
2026-07-07 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0401 1.0401 1.0419 1.0419 -0.0018 -0.17%
2026-07-06 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0419 1.0419 1.0408 1.0408 0.0011 0.11%
2026-07-03 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0408 1.0408 1.0398 1.0398 0.0010 0.10%
2026-07-02 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0398 1.0398 1.0428 1.0428 -0.0030 -0.29%
2026-07-01 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0428 1.0428 1.0445 1.0445 -0.0017 -0.16%
2026-06-30 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0445 1.0445 1.0440 1.0440 0.0005 0.05%
2026-06-29 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0440 1.0440 1.0392 1.0392 0.0048 0.46%
2026-06-26 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0392 1.0392 1.0427 1.0427 -0.0035 -0.34%
2026-06-25 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0427 1.0427 1.0416 1.0416 0.0011 0.11%
2026-06-24 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0416 1.0416 1.0388 1.0388 0.0028 0.27%
2026-06-23 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0388 1.0388 1.0466 1.0466 -0.0078 -0.75%
2026-06-22 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0466 1.0466 1.0434 1.0434 0.0032 0.31%
2026-06-18 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0434 1.0434 1.0448 1.0448 -0.0014 -0.13%
2026-06-17 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0448 1.0448 1.0446 1.0446 0.0002 0.02%
2026-06-16 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0446 1.0446 1.0455 1.0455 -0.0009 -0.09%
2026-06-15 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0455 1.0455 1.0428 1.0428 0.0027 0.26%
2026-06-12 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0428 1.0428 1.0397 1.0397 0.0031 0.30%
2026-06-11 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0397 1.0397 1.0415 1.0415 -0.0018 -0.17%
2026-06-10 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0415 1.0415 1.0421 1.0421 -0.0006 -0.06%
2026-06-09 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0421 1.0421 1.0412 1.0412 0.0009 0.09%
2026-06-08 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0412 1.0412 1.0467 1.0467 -0.0055 -0.53%
2026-06-05 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0467 1.0467 1.0495 1.0495 -0.0028 -0.27%
2026-06-04 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0495 1.0495 1.0537 1.0537 -0.0042 -0.40%
2026-06-03 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0537 1.0537 1.0568 1.0568 -0.0031 -0.29%
2026-06-02 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0568 1.0568 1.0518 1.0518 0.0050 0.48%
2026-06-01 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0518 1.0518 1.0516 1.0516 0.0002 0.02%
2026-05-29 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0516 1.0516 1.0525 1.0525 -0.0009 -0.09%
2026-05-28 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0525 1.0525 1.0549 1.0549 -0.0024 -0.23%
2026-05-27 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0549 1.0549 1.0578 1.0578 -0.0029 -0.27%
2026-05-26 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0578 1.0578 1.0566 1.0566 0.0012 0.11%
2026-05-25 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0566 1.0566 1.0566 1.0566 0.0000 0.00%
2026-05-22 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0566 1.0566 1.0544 1.0544 0.0022 0.21%
2026-05-21 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0544 1.0544 1.0578 1.0578 -0.0034 -0.32%
2026-05-20 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0578 1.0578 1.0594 1.0594 -0.0016 -0.15%
2026-05-19 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0594 1.0594 1.0581 1.0581 0.0013 0.12%
2026-05-18 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0581 1.0581 1.0590 1.0590 -0.0009 -0.08%
2026-05-15 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0590 1.0590 1.0634 1.0634 -0.0044 -0.41%
2026-05-14 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0634 1.0634 1.0676 1.0676 -0.0042 -0.39%
2026-05-13 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0676 1.0676 1.0677 1.0677 -0.0001 -0.01%
2026-05-12 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0677 1.0677 1.0683 1.0683 -0.0006 -0.06%
2026-05-11 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0683 1.0683 1.0676 1.0676 0.0007 0.07%
2026-05-08 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0676 1.0676 1.0687 1.0687 -0.0011 -0.10%
2026-04-30 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0601 1.0601 1.0623 1.0623 -0.0022 -0.21%
2026-04-29 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0623 1.0623 1.0558 1.0558 0.0065 0.62%
2026-04-28 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0558 1.0558 1.0572 1.0572 -0.0014 -0.13%
2026-04-27 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0572 1.0572 1.0597 1.0597 -0.0025 -0.24%
2026-04-24 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0597 1.0597 1.0594 1.0594 0.0003 0.03%
2026-04-23 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0594 1.0594 1.0616 1.0616 -0.0022 -0.21%
2026-04-22 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0616 1.0616 1.0613 1.0613 0.0003 0.03%
2026-04-21 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0613 1.0613 1.0589 1.0589 0.0024 0.23%
2026-04-20 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0589 1.0589 1.0582 1.0582 0.0007 0.07%
2026-04-17 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0582 1.0582 1.0575 1.0575 0.0007 0.07%
2026-04-16 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0575 1.0575 1.0528 1.0528 0.0047 0.45%
2026-04-15 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0528 1.0528 1.0515 1.0515 0.0013 0.12%
2026-04-14 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0515 1.0515 1.0496 1.0496 0.0019 0.18%
2026-04-13 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0496 1.0496 1.0495 1.0495 0.0001 0.01%
2026-04-10 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0495 1.0495 1.0481 1.0481 0.0014 0.13%
2026-04-09 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0481 1.0481 1.0499 1.0499 -0.0018 -0.17%
2026-04-08 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0499 1.0499 1.0446 1.0446 0.0053 0.51%
2026-04-07 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0446 1.0446 1.0454 1.0454 -0.0008 -0.08%
2026-04-03 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0454 1.0454 1.0466 1.0466 -0.0012 -0.11%
2026-04-02 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0466 1.0466 1.0488 1.0488 -0.0022 -0.21%
2026-04-01 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0488 1.0488 1.0464 1.0464 0.0024 0.23%
2026-03-31 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0464 1.0464 1.0488 1.0488 -0.0024 -0.23%
2026-03-30 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0488 1.0488 1.0490 1.0490 -0.0002 -0.02%
2026-03-27 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0490 1.0490 1.0472 1.0472 0.0018 0.17%
2026-03-26 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0472 1.0472 1.0481 1.0481 -0.0009 -0.09%
2026-03-25 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0481 1.0481 1.0458 1.0458 0.0023 0.22%
2026-03-24 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0458 1.0458 1.0438 1.0438 0.0020 0.19%
2026-03-23 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0438 1.0438 1.0497 1.0497 -0.0059 -0.56%
2026-03-20 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0497 1.0497 1.0491 1.0491 0.0006 0.06%
2026-03-19 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0491 1.0491 1.0548 1.0548 -0.0057 -0.54%
2026-03-18 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0548 1.0548 1.0545 1.0545 0.0003 0.03%
2026-03-17 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0545 1.0545 1.0560 1.0560 -0.0015 -0.14%
2026-03-16 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0560 1.0560 1.0570 1.0570 -0.0010 -0.09%
2026-03-13 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0570 1.0570 1.0604 1.0604 -0.0034 -0.32%
2026-03-12 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0604 1.0604 1.0613 1.0613 -0.0009 -0.08%
2026-03-11 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0613 1.0613 1.0598 1.0598 0.0015 0.14%
2026-03-10 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0598 1.0598 1.0566 1.0566 0.0032 0.30%
2026-03-09 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0566 1.0566 1.0579 1.0579 -0.0013 -0.12%
2026-03-06 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0579 1.0579 1.0580 1.0580 -0.0001 -0.01%
2026-03-05 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0580 1.0580 1.0582 1.0582 -0.0002 -0.02%
2026-03-04 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0582 1.0582 1.0598 1.0598 -0.0016 -0.15%
2026-03-03 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0598 1.0598 1.0669 1.0669 -0.0071 -0.67%
2026-03-02 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0669 1.0669 1.0635 1.0635 0.0034 0.32%
2026-02-27 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0635 1.0635 1.0614 1.0614 0.0021 0.20%
2026-02-26 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0614 1.0614 1.0628 1.0628 -0.0014 -0.13%
2026-02-25 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0628 1.0628 1.0609 1.0609 0.0019 0.18%
2026-02-24 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0609 1.0609 1.0575 1.0575 0.0034 0.32%
2026-02-13 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0575 1.0575 1.0628 1.0628 -0.0053 -0.50%
2026-02-12 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0628 1.0628 1.0615 1.0615 0.0013 0.12%
2026-02-11 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0615 1.0615 1.0567 1.0567 0.0048 0.45%
2026-02-10 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0567 1.0567 1.0580 1.0580 -0.0013 -0.12%
2026-02-09 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0580 1.0580 1.0550 1.0550 0.0030 0.28%
2026-02-06 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0550 1.0550 1.0554 1.0554 -0.0004 -0.04%
2026-02-05 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0554 1.0554 1.0592 1.0592 -0.0038 -0.36%
2026-02-04 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0592 1.0592 1.0585 1.0585 0.0007 0.07%
2026-02-03 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0585 1.0585 1.0538 1.0538 0.0047 0.45%
2026-02-02 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0538 1.0538 1.0617 1.0617 -0.0079 -0.74%
2026-01-30 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0617 1.0617 1.0702 1.0702 -0.0085 -0.79%
2026-01-29 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0702 1.0702 1.0721 1.0721 -0.0019 -0.18%
2026-01-28 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0721 1.0721 1.0632 1.0632 0.0089 0.84%
2026-01-27 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0632 1.0632 1.0574 1.0574 0.0058 0.55%
2026-01-26 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0574 1.0574 1.0563 1.0563 0.0011 0.10%
2026-01-23 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0563 1.0563 1.0516 1.0516 0.0047 0.45%
2026-01-22 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0516 1.0516 1.0522 1.0522 -0.0006 -0.06%
2026-01-21 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0522 1.0522 1.0485 1.0485 0.0037 0.35%
2026-01-20 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0485 1.0485 1.0461 1.0461 0.0024 0.23%
2026-01-19 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0461 1.0461 1.0449 1.0449 0.0012 0.11%
2026-01-16 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0449 1.0449 1.0449 1.0449 0.0000 0.00%
2026-01-15 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0449 1.0449 1.0441 1.0441 0.0008 0.08%
2026-01-14 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0441 1.0441 1.0429 1.0429 0.0012 0.12%
2026-01-13 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0429 1.0429 1.0403 1.0403 0.0026 0.25%
2026-01-12 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0403 1.0403 1.0384 1.0384 0.0019 0.18%
2026-01-09 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0384 1.0384 1.0361 1.0361 0.0023 0.22%
2026-01-08 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0361 1.0361 1.0371 1.0371 -0.0010 -0.10%
2026-01-07 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0371 1.0371 1.0393 1.0393 -0.0022 -0.21%
2026-01-06 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0393 1.0393 1.0364 1.0364 0.0029 0.28%
2026-01-05 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0364 1.0364 1.0332 1.0332 0.0032 0.31%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.61%
工银智能制造股票A 3.2910 4.41%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.35%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.35%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.15%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.15%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.10%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.10%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.07%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.07%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.53%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.53%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.34%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.34%
财通安盈混合C 1.4515 2.23%
财通安盈混合A 1.4776 2.22%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.21%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.02%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.02%
嘉合磐石C 0.7979 1.96%
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