国投瑞银比较优势一年持有混合C(国投瑞银比较优势一年持有期混合C)基金净值查询(017131)
今天最新净值
1.2613
-0.0057 -0.45%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2370
0.0039 0.3137%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2613
- 成立日期：2023-03-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.7903亿
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：綦缚鹏
近一年国投瑞银比较优势一年持有混合C|国投瑞银比较优势一年持有期混合C基金净值查询
近一年,国投瑞银比较优势一年持有混合C(017131)基金累计收益率13.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2629 |
1.2629 |
1.2613 |
1.2613 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-09-15 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2613 |
1.2613 |
1.2670 |
1.2670 |
-0.0057 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2670 |
1.2670 |
1.2720 |
1.2720 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2026-09-11 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2720 |
1.2720 |
1.2924 |
1.2924 |
-0.0204 |
-1.58% |
| 2026-09-10 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2924 |
1.2924 |
1.3053 |
1.3053 |
-0.0129 |
-0.99% |
| 2026-09-09 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.3053 |
1.3053 |
1.3021 |
1.3021 |
0.0032 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.3021 |
1.3021 |
1.3005 |
1.3005 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.3005 |
1.3005 |
1.3141 |
1.3141 |
-0.0136 |
-1.05% |
| 2026-09-04 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.3141 |
1.3141 |
1.3145 |
1.3145 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.3145 |
1.3145 |
1.3090 |
1.3090 |
0.0055 |
0.42% |
|
|
| 2026-09-02 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.3090 |
1.3090 |
1.3228 |
1.3228 |
-0.0138 |
-1.04% |
| 2026-09-01 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.3228 |
1.3228 |
1.3287 |
1.3287 |
-0.0059 |
-0.44% |
| 2026-08-31 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.3287 |
1.3287 |
1.3304 |
1.3304 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-08-28 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.3304 |
1.3304 |
1.3231 |
1.3231 |
0.0073 |
0.55% |
| 2026-08-27 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.3231 |
1.3231 |
1.3057 |
1.3057 |
0.0174 |
1.33% |
| 2026-08-26 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.3057 |
1.3057 |
1.2952 |
1.2952 |
0.0105 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2952 |
1.2952 |
1.2952 |
1.2952 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2952 |
1.2952 |
1.3004 |
1.3004 |
-0.0052 |
-0.40% |
| 2026-08-21 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.3004 |
1.3004 |
1.2951 |
1.2951 |
0.0053 |
0.41% |
| 2026-08-20 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2951 |
1.2951 |
1.2937 |
1.2937 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2937 |
1.2937 |
1.3095 |
1.3095 |
-0.0158 |
-1.21% |
| 2026-08-18 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.3095 |
1.3095 |
1.3070 |
1.3070 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.3070 |
1.3070 |
1.2930 |
1.2930 |
0.0140 |
1.08% |
| 2026-08-14 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2930 |
1.2930 |
1.2951 |
1.2951 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2026-08-13 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2951 |
1.2951 |
1.3072 |
1.3072 |
-0.0121 |
-0.93% |
|
|
| 2026-08-12 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.3072 |
1.3072 |
1.3071 |
1.3071 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.3071 |
1.3071 |
1.3155 |
1.3155 |
-0.0084 |
-0.64% |
| 2026-08-10 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.3155 |
1.3155 |
1.3054 |
1.3054 |
0.0101 |
0.77% |
| 2026-08-07 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.3054 |
1.3054 |
1.3042 |
1.3042 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-06 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.3042 |
1.3042 |
1.3007 |
1.3007 |
0.0035 |
0.27% |
| 2026-08-05 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.3007 |
1.3007 |
1.2856 |
1.2856 |
0.0151 |
1.17% |
| 2026-08-04 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2856 |
1.2856 |
1.2890 |
1.2890 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2026-08-03 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2890 |
1.2890 |
1.2887 |
1.2887 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2887 |
1.2887 |
1.2910 |
1.2910 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-07-30 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2910 |
1.2910 |
1.2923 |
1.2923 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-07-29 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2923 |
1.2923 |
1.2750 |
1.2750 |
0.0173 |
1.36% |
| 2026-07-28 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2750 |
1.2750 |
1.2799 |
1.2799 |
-0.0049 |
-0.38% |
| 2026-07-27 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2799 |
1.2799 |
1.2666 |
1.2666 |
0.0133 |
1.05% |
| 2026-07-24 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2666 |
1.2666 |
1.2910 |
1.2910 |
-0.0244 |
-1.89% |
| 2026-07-23 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2910 |
1.2910 |
1.2781 |
1.2781 |
0.0129 |
1.01% |
| 2026-07-22 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2781 |
1.2781 |
1.2738 |
1.2738 |
0.0043 |
0.34% |
| 2026-07-21 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2738 |
1.2738 |
1.2629 |
1.2629 |
0.0109 |
0.86% |
| 2026-07-20 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2629 |
1.2629 |
1.2465 |
1.2465 |
0.0164 |
1.32% |
| 2026-07-17 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2465 |
1.2465 |
1.2552 |
1.2552 |
-0.0087 |
-0.69% |
| 2026-07-16 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2552 |
1.2552 |
1.2656 |
1.2656 |
-0.0104 |
-0.82% |
| 2026-07-15 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2656 |
1.2656 |
1.2574 |
1.2574 |
0.0082 |
0.65% |
| 2026-07-14 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2574 |
1.2574 |
1.2403 |
1.2403 |
0.0171 |
1.38% |
| 2026-07-13 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2403 |
1.2403 |
1.2573 |
1.2573 |
-0.0170 |
-1.35% |
| 2026-07-10 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2573 |
1.2573 |
1.2697 |
1.2697 |
-0.0124 |
-0.98% |
| 2026-07-09 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2697 |
1.2697 |
1.2705 |
1.2705 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-07-08 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2705 |
1.2705 |
1.2808 |
1.2808 |
-0.0103 |
-0.80% |
| 2026-07-07 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2808 |
1.2808 |
1.2993 |
1.2993 |
-0.0185 |
-1.42% |
| 2026-07-06 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2993 |
1.2993 |
1.2956 |
1.2956 |
0.0037 |
0.29% |
| 2026-07-03 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2956 |
1.2956 |
1.3092 |
1.3092 |
-0.0136 |
-1.04% |
| 2026-07-02 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.3092 |
1.3092 |
1.3068 |
1.3068 |
0.0024 |
0.18% |
| 2026-07-01 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.3068 |
1.3068 |
1.2898 |
1.2898 |
0.0170 |
1.32% |
| 2026-06-30 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2898 |
1.2898 |
1.2872 |
1.2872 |
0.0026 |
0.20% |
| 2026-06-29 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2872 |
1.2872 |
1.2842 |
1.2842 |
0.0030 |
0.23% |
| 2026-06-26 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2842 |
1.2842 |
1.2952 |
1.2952 |
-0.0110 |
-0.85% |
| 2026-06-25 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2952 |
1.2952 |
1.2884 |
1.2884 |
0.0068 |
0.53% |
| 2026-06-24 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2884 |
1.2884 |
1.2809 |
1.2809 |
0.0075 |
0.59% |
| 2026-06-23 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2809 |
1.2809 |
1.2992 |
1.2992 |
-0.0183 |
-1.41% |
| 2026-06-22 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2992 |
1.2992 |
1.2704 |
1.2704 |
0.0288 |
2.27% |
| 2026-06-18 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2704 |
1.2704 |
1.2905 |
1.2905 |
-0.0201 |
-1.56% |
| 2026-06-17 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2905 |
1.2905 |
1.2909 |
1.2909 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-16 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2909 |
1.2909 |
1.2951 |
1.2951 |
-0.0042 |
-0.32% |
| 2026-06-15 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2951 |
1.2951 |
1.2790 |
1.2790 |
0.0161 |
1.26% |
| 2026-06-12 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2790 |
1.2790 |
1.2626 |
1.2626 |
0.0164 |
1.30% |
| 2026-06-11 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2626 |
1.2626 |
1.2723 |
1.2723 |
-0.0097 |
-0.76% |
| 2026-06-10 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2723 |
1.2723 |
1.2787 |
1.2787 |
-0.0064 |
-0.50% |
| 2026-06-09 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2787 |
1.2787 |
1.2664 |
1.2664 |
0.0123 |
0.97% |
| 2026-06-08 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2664 |
1.2664 |
1.2857 |
1.2857 |
-0.0193 |
-1.50% |
| 2026-06-05 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2857 |
1.2857 |
1.2868 |
1.2868 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-06-04 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2868 |
1.2868 |
1.2843 |
1.2843 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-06-03 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2843 |
1.2843 |
1.2846 |
1.2846 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2846 |
1.2846 |
1.2778 |
1.2778 |
0.0068 |
0.53% |
| 2026-06-01 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2778 |
1.2778 |
1.2564 |
1.2564 |
0.0214 |
1.70% |
| 2026-05-29 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2564 |
1.2564 |
1.2648 |
1.2648 |
-0.0084 |
-0.66% |
| 2026-05-28 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2648 |
1.2648 |
1.2658 |
1.2658 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-05-27 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2658 |
1.2658 |
1.2710 |
1.2710 |
-0.0052 |
-0.41% |
| 2026-05-26 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2710 |
1.2710 |
1.2392 |
1.2392 |
0.0318 |
2.57% |
| 2026-05-25 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2392 |
1.2392 |
1.2360 |
1.2360 |
0.0032 |
0.26% |
| 2026-05-22 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2360 |
1.2360 |
1.2150 |
1.2150 |
0.0210 |
1.73% |
| 2026-05-21 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2150 |
1.2150 |
1.2180 |
1.2180 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2026-05-20 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2180 |
1.2180 |
1.2165 |
1.2165 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-05-19 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2165 |
1.2165 |
1.2100 |
1.2100 |
0.0065 |
0.54% |
| 2026-05-18 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2100 |
1.2100 |
1.2214 |
1.2214 |
-0.0114 |
-0.93% |
| 2026-05-15 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2214 |
1.2214 |
1.2267 |
1.2267 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2026-05-14 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2267 |
1.2267 |
1.2346 |
1.2346 |
-0.0079 |
-0.64% |
| 2026-05-13 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2346 |
1.2346 |
1.2383 |
1.2383 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2026-05-12 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2383 |
1.2383 |
1.2446 |
1.2446 |
-0.0063 |
-0.51% |
| 2026-05-11 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2446 |
1.2446 |
1.2401 |
1.2401 |
0.0045 |
0.36% |
| 2026-05-08 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2401 |
1.2401 |
1.2455 |
1.2455 |
-0.0054 |
-0.43% |
| 2026-04-30 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2477 |
1.2477 |
1.2507 |
1.2507 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-04-29 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2507 |
1.2507 |
1.2326 |
1.2326 |
0.0181 |
1.47% |
| 2026-04-28 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2326 |
1.2326 |
1.2282 |
1.2282 |
0.0044 |
0.36% |
| 2026-04-27 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2282 |
1.2282 |
1.2304 |
1.2304 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-04-24 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2304 |
1.2304 |
1.2268 |
1.2268 |
0.0036 |
0.29% |
| 2026-04-23 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2268 |
1.2268 |
1.2323 |
1.2323 |
-0.0055 |
-0.45% |
| 2026-04-22 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2323 |
1.2323 |
1.2322 |
1.2322 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-21 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2322 |
1.2322 |
1.2227 |
1.2227 |
0.0095 |
0.78% |
| 2026-04-20 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2227 |
1.2227 |
1.2198 |
1.2198 |
0.0029 |
0.24% |
| 2026-04-17 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2198 |
1.2198 |
1.2291 |
1.2291 |
-0.0093 |
-0.76% |
| 2026-04-16 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2291 |
1.2291 |
1.2219 |
1.2219 |
0.0072 |
0.59% |
| 2026-04-15 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2219 |
1.2219 |
1.2178 |
1.2178 |
0.0041 |
0.34% |
| 2026-04-14 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2178 |
1.2178 |
1.2107 |
1.2107 |
0.0071 |
0.59% |
| 2026-04-13 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2107 |
1.2107 |
1.2206 |
1.2206 |
-0.0099 |
-0.81% |
| 2026-04-10 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2206 |
1.2206 |
1.2186 |
1.2186 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-04-09 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2186 |
1.2186 |
1.2230 |
1.2230 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2026-04-08 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2230 |
1.2230 |
1.2020 |
1.2020 |
0.0210 |
1.75% |
| 2026-04-07 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2020 |
1.2020 |
1.1981 |
1.1981 |
0.0039 |
0.33% |
| 2026-04-03 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1981 |
1.1981 |
1.2017 |
1.2017 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2026-04-02 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2017 |
1.2017 |
1.2114 |
1.2114 |
-0.0097 |
-0.80% |
| 2026-04-01 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2114 |
1.2114 |
1.1982 |
1.1982 |
0.0132 |
1.10% |
| 2026-03-31 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1982 |
1.1982 |
1.2065 |
1.2065 |
-0.0083 |
-0.69% |
| 2026-03-30 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2065 |
1.2065 |
1.2075 |
1.2075 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-03-27 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2075 |
1.2075 |
1.2024 |
1.2024 |
0.0051 |
0.42% |
| 2026-03-26 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2024 |
1.2024 |
1.2115 |
1.2115 |
-0.0091 |
-0.75% |
| 2026-03-25 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2115 |
1.2115 |
1.2012 |
1.2012 |
0.0103 |
0.86% |
| 2026-03-24 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2012 |
1.2012 |
1.1839 |
1.1839 |
0.0173 |
1.46% |
| 2026-03-23 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1839 |
1.1839 |
1.2033 |
1.2033 |
-0.0194 |
-1.61% |
| 2026-03-20 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2033 |
1.2033 |
1.2124 |
1.2124 |
-0.0091 |
-0.75% |
| 2026-03-19 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2124 |
1.2124 |
1.2332 |
1.2332 |
-0.0208 |
-1.69% |
| 2026-03-18 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2332 |
1.2332 |
1.2331 |
1.2331 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-17 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2331 |
1.2331 |
1.2381 |
1.2381 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2026-03-16 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2381 |
1.2381 |
1.2438 |
1.2438 |
-0.0057 |
-0.46% |
| 2026-03-13 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2438 |
1.2438 |
1.2490 |
1.2490 |
-0.0052 |
-0.42% |
| 2026-03-12 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2490 |
1.2490 |
1.2509 |
1.2509 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-03-11 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2509 |
1.2509 |
1.2413 |
1.2413 |
0.0096 |
0.77% |
| 2026-03-10 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2413 |
1.2413 |
1.2350 |
1.2350 |
0.0063 |
0.51% |
| 2026-03-09 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2350 |
1.2350 |
1.2446 |
1.2446 |
-0.0096 |
-0.77% |
| 2026-03-06 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2446 |
1.2446 |
1.2388 |
1.2388 |
0.0058 |
0.47% |
| 2026-03-05 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2388 |
1.2388 |
1.2349 |
1.2349 |
0.0039 |
0.32% |
| 2026-03-04 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2349 |
1.2349 |
1.2407 |
1.2407 |
-0.0058 |
-0.47% |
| 2026-03-03 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2407 |
1.2407 |
1.2515 |
1.2515 |
-0.0108 |
-0.86% |
| 2026-03-02 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2515 |
1.2515 |
1.2462 |
1.2462 |
0.0053 |
0.43% |
| 2026-02-27 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2462 |
1.2462 |
1.2340 |
1.2340 |
0.0122 |
0.99% |
| 2026-02-26 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2340 |
1.2340 |
1.2427 |
1.2427 |
-0.0087 |
-0.70% |
| 2026-02-25 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2427 |
1.2427 |
1.2352 |
1.2352 |
0.0075 |
0.61% |
| 2026-02-24 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2352 |
1.2352 |
1.2182 |
1.2182 |
0.0170 |
1.40% |
| 2026-02-13 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2182 |
1.2182 |
1.2339 |
1.2339 |
-0.0157 |
-1.27% |
| 2026-02-12 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2339 |
1.2339 |
1.2399 |
1.2399 |
-0.0060 |
-0.48% |
| 2026-02-11 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2399 |
1.2399 |
1.2334 |
1.2334 |
0.0065 |
0.53% |
| 2026-02-10 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2334 |
1.2334 |
1.2330 |
1.2330 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-09 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2330 |
1.2330 |
1.2234 |
1.2234 |
0.0096 |
0.78% |
| 2026-02-06 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2234 |
1.2234 |
1.2266 |
1.2266 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2026-02-05 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2266 |
1.2266 |
1.2276 |
1.2276 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-02-04 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2276 |
1.2276 |
1.2089 |
1.2089 |
0.0187 |
1.55% |
| 2026-02-03 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2089 |
1.2089 |
1.1965 |
1.1965 |
0.0124 |
1.04% |
| 2026-02-02 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1965 |
1.1965 |
1.2300 |
1.2300 |
-0.0335 |
-2.72% |
| 2026-01-30 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2300 |
1.2300 |
1.2412 |
1.2412 |
-0.0112 |
-0.90% |
| 2026-01-29 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2412 |
1.2412 |
1.2387 |
1.2387 |
0.0025 |
0.20% |
| 2026-01-28 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2387 |
1.2387 |
1.2255 |
1.2255 |
0.0132 |
1.08% |
| 2026-01-27 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2255 |
1.2255 |
1.2286 |
1.2286 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2026-01-26 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2286 |
1.2286 |
1.2273 |
1.2273 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-01-23 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2273 |
1.2273 |
1.2262 |
1.2262 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-01-22 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2262 |
1.2262 |
1.2239 |
1.2239 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-01-21 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2239 |
1.2239 |
1.2242 |
1.2242 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-20 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2242 |
1.2242 |
1.2201 |
1.2201 |
0.0041 |
0.34% |
| 2026-01-19 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2201 |
1.2201 |
1.2047 |
1.2047 |
0.0154 |
1.28% |
| 2026-01-16 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2047 |
1.2047 |
1.2123 |
1.2123 |
-0.0076 |
-0.63% |
| 2026-01-15 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2123 |
1.2123 |
1.2167 |
1.2167 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2026-01-14 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2167 |
1.2167 |
1.2063 |
1.2063 |
0.0104 |
0.86% |
| 2026-01-13 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2063 |
1.2063 |
1.2075 |
1.2075 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-01-12 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2075 |
1.2075 |
1.2051 |
1.2051 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-01-09 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2051 |
1.2051 |
1.1992 |
1.1992 |
0.0059 |
0.49% |
| 2026-01-08 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1992 |
1.1992 |
1.2033 |
1.2033 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2026-01-07 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2033 |
1.2033 |
1.2047 |
1.2047 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-01-06 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2047 |
1.2047 |
1.1754 |
1.1754 |
0.0293 |
2.49% |
| 2026-01-05 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1754 |
1.1754 |
1.1679 |
1.1679 |
0.0075 |
0.64% |
| 2025-12-31 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1679 |
1.1679 |
1.1694 |
1.1694 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-12-30 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1694 |
1.1694 |
1.1630 |
1.1630 |
0.0064 |
0.55% |
| 2025-12-29 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1630 |
1.1630 |
1.1688 |
1.1688 |
-0.0058 |
-0.50% |
| 2025-12-26 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1688 |
1.1688 |
1.1694 |
1.1694 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1694 |
1.1694 |
1.1625 |
1.1625 |
0.0069 |
0.59% |
| 2025-12-24 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1625 |
1.1625 |
1.1594 |
1.1594 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-12-23 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1594 |
1.1594 |
1.1633 |
1.1633 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2025-12-22 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1633 |
1.1633 |
1.1635 |
1.1635 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-19 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1635 |
1.1635 |
1.1571 |
1.1571 |
0.0064 |
0.55% |
| 2025-12-18 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1571 |
1.1571 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-12-17 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1540 |
1.1540 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0109 |
0.95% |
| 2025-12-16 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1431 |
1.1431 |
1.1516 |
1.1516 |
-0.0085 |
-0.74% |
| 2025-12-15 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1516 |
1.1516 |
1.1492 |
1.1492 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-12-12 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1492 |
1.1492 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0074 |
0.65% |
| 2025-12-11 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1418 |
1.1418 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0092 |
-0.80% |
| 2025-12-10 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1510 |
1.1510 |
1.1441 |
1.1441 |
0.0069 |
0.60% |
| 2025-12-09 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1441 |
1.1441 |
1.1565 |
1.1565 |
-0.0124 |
-1.07% |
| 2025-12-08 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1565 |
1.1565 |
1.1654 |
1.1654 |
-0.0089 |
-0.76% |
| 2025-12-05 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1654 |
1.1654 |
1.1506 |
1.1506 |
0.0148 |
1.29% |
| 2025-12-04 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1506 |
1.1506 |
1.1534 |
1.1534 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-12-03 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1534 |
1.1534 |
1.1433 |
1.1433 |
0.0101 |
0.88% |
| 2025-12-02 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1433 |
1.1433 |
1.1462 |
1.1462 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-12-01 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1462 |
1.1462 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0052 |
0.46% |
| 2025-11-28 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1410 |
1.1410 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-11-27 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1380 |
1.1380 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-11-26 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1361 |
1.1361 |
1.1369 |
1.1369 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1369 |
1.1369 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0046 |
0.41% |
| 2025-11-24 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1323 |
1.1323 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-11-21 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1290 |
1.1290 |
1.1513 |
1.1513 |
-0.0223 |
-1.94% |
| 2025-11-20 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1513 |
1.1513 |
1.1609 |
1.1609 |
-0.0096 |
-0.83% |
| 2025-11-19 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1609 |
1.1609 |
1.1539 |
1.1539 |
0.0070 |
0.61% |
| 2025-11-18 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1539 |
1.1539 |
1.1752 |
1.1752 |
-0.0213 |
-1.81% |
| 2025-11-17 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1752 |
1.1752 |
1.1799 |
1.1799 |
-0.0047 |
-0.40% |
| 2025-11-14 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1799 |
1.1799 |
1.1929 |
1.1929 |
-0.0130 |
-1.09% |
| 2025-11-13 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1929 |
1.1929 |
1.1855 |
1.1855 |
0.0074 |
0.62% |
| 2025-11-12 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1855 |
1.1855 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0065 |
0.55% |
| 2025-11-11 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1790 |
1.1790 |
1.1809 |
1.1809 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-11-10 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1809 |
1.1809 |
1.1683 |
1.1683 |
0.0126 |
1.08% |
| 2025-11-07 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1683 |
1.1683 |
1.1632 |
1.1632 |
0.0051 |
0.44% |
| 2025-11-06 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1632 |
1.1632 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0178 |
1.55% |
| 2025-11-05 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1454 |
1.1454 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0101 |
0.89% |
| 2025-11-04 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1353 |
1.1353 |
1.1467 |
1.1467 |
-0.0114 |
-0.99% |
| 2025-11-03 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1467 |
1.1467 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0045 |
0.39% |
| 2025-10-31 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1422 |
1.1422 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2025-10-30 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1471 |
1.1471 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0083 |
0.73% |
| 2025-10-29 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1388 |
1.1388 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0093 |
0.82% |
| 2025-10-28 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1295 |
1.1295 |
1.1333 |
1.1333 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2025-10-27 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1333 |
1.1333 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0061 |
0.54% |
| 2025-10-24 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1272 |
1.1272 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-10-23 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1237 |
1.1237 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0070 |
0.63% |
| 2025-10-22 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1167 |
1.1167 |
1.1274 |
1.1274 |
-0.0107 |
-0.95% |
| 2025-10-21 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1274 |
1.1274 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0123 |
1.10% |
| 2025-10-20 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1151 |
1.1151 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0121 |
1.10% |
| 2025-10-17 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1030 |
1.1030 |
1.1269 |
1.1269 |
-0.0239 |
-2.12% |
| 2025-10-16 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1269 |
1.1269 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0069 |
0.62% |
| 2025-10-15 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1200 |
1.1200 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0186 |
1.69% |
| 2025-10-14 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1014 |
1.1014 |
1.1105 |
1.1105 |
-0.0091 |
-0.82% |
| 2025-10-13 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1105 |
1.1105 |
1.1218 |
1.1218 |
-0.0113 |
-1.01% |
| 2025-10-10 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1218 |
1.1218 |
1.1246 |
1.1246 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-10-09 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1246 |
1.1246 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0153 |
1.38% |
| 2025-09-30 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1093 |
1.1093 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0041 |
0.37% |
| 2025-09-29 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1052 |
1.1052 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0079 |
0.72% |
| 2025-09-26 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.0973 |
1.0973 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.0973 |
1.0973 |
1.1061 |
1.1061 |
-0.0088 |
-0.80% |
| 2025-09-24 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1061 |
1.1061 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0091 |
0.83% |
| 2025-09-23 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.0970 |
1.0970 |
1.1028 |
1.1028 |
-0.0058 |
-0.53% |
| 2025-09-22 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1028 |
1.1028 |
1.1183 |
1.1183 |
-0.0155 |
-1.39% |
| 2025-09-19 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1183 |
1.1183 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0112 |
1.01% |
| 2025-09-18 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1071 |
1.1071 |
1.1254 |
1.1254 |
-0.0183 |
-1.63% |
| 2025-09-17 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1254 |
1.1254 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0090 |
0.81% |
