国投瑞银比较优势一年持有混合C(国投瑞银比较优势一年持有期混合C)基金净值查询(017131)
今天最新净值
1.2670
-0.0050 -0.39%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2370
0.0039 0.3137%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2670
- 成立日期：2023-03-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.7903亿
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：綦缚鹏
近一月国投瑞银比较优势一年持有混合C|国投瑞银比较优势一年持有期混合C基金净值查询
近一月,国投瑞银比较优势一年持有混合C(017131)基金累计收益率-2.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2613 |
1.2613 |
1.2670 |
1.2670 |
-0.0057 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2670 |
1.2670 |
1.2720 |
1.2720 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2026-09-11 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2720 |
1.2720 |
1.2924 |
1.2924 |
-0.0204 |
-1.58% |
| 2026-09-10 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2924 |
1.2924 |
1.3053 |
1.3053 |
-0.0129 |
-0.99% |
| 2026-09-09 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.3053 |
1.3053 |
1.3021 |
1.3021 |
0.0032 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.3021 |
1.3021 |
1.3005 |
1.3005 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.3005 |
1.3005 |
1.3141 |
1.3141 |
-0.0136 |
-1.05% |
| 2026-09-04 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.3141 |
1.3141 |
1.3145 |
1.3145 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.3145 |
1.3145 |
1.3090 |
1.3090 |
0.0055 |
0.42% |
| 2026-09-02 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.3090 |
1.3090 |
1.3228 |
1.3228 |
-0.0138 |
-1.04% |
|
|
| 2026-09-01 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.3228 |
1.3228 |
1.3287 |
1.3287 |
-0.0059 |
-0.44% |
| 2026-08-31 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.3287 |
1.3287 |
1.3304 |
1.3304 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-08-28 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.3304 |
1.3304 |
1.3231 |
1.3231 |
0.0073 |
0.55% |
| 2026-08-27 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.3231 |
1.3231 |
1.3057 |
1.3057 |
0.0174 |
1.33% |
| 2026-08-26 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.3057 |
1.3057 |
1.2952 |
1.2952 |
0.0105 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2952 |
1.2952 |
1.2952 |
1.2952 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2952 |
1.2952 |
1.3004 |
1.3004 |
-0.0052 |
-0.40% |
| 2026-08-21 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.3004 |
1.3004 |
1.2951 |
1.2951 |
0.0053 |
0.41% |
| 2026-08-20 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2951 |
1.2951 |
1.2937 |
1.2937 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.2937 |
1.2937 |
1.3095 |
1.3095 |
-0.0158 |
-1.21% |
| 2026-08-18 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.3095 |
1.3095 |
1.3070 |
1.3070 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.3070 |
1.3070 |
1.2930 |
1.2930 |
0.0140 |
1.08% |
