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嘉实优享生活混合C基金净值查询(017113)

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今天最新净值 0.5652 -0.0032 -0.56% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.6294 -0.0042 -0.6670% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5652
  • 成立日期：2023-01-17
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.7038亿
  • 最近资产：2.02亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：吴越 郭弘毅
近半年嘉实优享生活混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,嘉实优享生活混合C(017113)基金累计收益率-10.92%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 017113 嘉实优享生活混合C 0.5672 0.5672 0.5652 0.5652 0.0020 0.35%
2026-09-16 017113 嘉实优享生活混合C 0.5652 0.5652 0.5684 0.5684 -0.0032 -0.56%
2026-09-15 017113 嘉实优享生活混合C 0.5684 0.5684 0.5728 0.5728 -0.0044 -0.77%
2026-09-14 017113 嘉实优享生活混合C 0.5728 0.5728 0.5708 0.5708 0.0020 0.35%
2026-09-11 017113 嘉实优享生活混合C 0.5708 0.5708 0.5739 0.5739 -0.0031 -0.54%
2026-09-10 017113 嘉实优享生活混合C 0.5739 0.5739 0.5785 0.5785 -0.0046 -0.80%
2026-09-09 017113 嘉实优享生活混合C 0.5785 0.5785 0.5808 0.5808 -0.0023 -0.40%
2026-09-08 017113 嘉实优享生活混合C 0.5808 0.5808 0.5823 0.5823 -0.0015 -0.26%
2026-09-07 017113 嘉实优享生活混合C 0.5823 0.5823 0.5871 0.5871 -0.0048 -0.82%
2026-09-04 017113 嘉实优享生活混合C 0.5871 0.5871 0.5795 0.5795 0.0076 1.31%
2026-09-03 017113 嘉实优享生活混合C 0.5795 0.5795 0.5784 0.5784 0.0011 0.19%
2026-09-02 017113 嘉实优享生活混合C 0.5784 0.5784 0.5822 0.5822 -0.0038 -0.65%
2026-09-01 017113 嘉实优享生活混合C 0.5822 0.5822 0.5798 0.5798 0.0024 0.41%
2026-08-31 017113 嘉实优享生活混合C 0.5798 0.5798 0.5787 0.5787 0.0011 0.19%
2026-08-28 017113 嘉实优享生活混合C 0.5787 0.5787 0.5793 0.5793 -0.0006 -0.10%
2026-08-27 017113 嘉实优享生活混合C 0.5793 0.5793 0.5826 0.5826 -0.0033 -0.57%
2026-08-26 017113 嘉实优享生活混合C 0.5826 0.5826 0.5811 0.5811 0.0015 0.26%
2026-08-25 017113 嘉实优享生活混合C 0.5811 0.5811 0.5789 0.5789 0.0022 0.38%
2026-08-24 017113 嘉实优享生活混合C 0.5789 0.5789 0.5810 0.5810 -0.0021 -0.36%
2026-08-21 017113 嘉实优享生活混合C 0.5810 0.5810 0.5853 0.5853 -0.0043 -0.74%
2026-08-20 017113 嘉实优享生活混合C 0.5853 0.5853 0.5840 0.5840 0.0013 0.22%
2026-08-19 017113 嘉实优享生活混合C 0.5840 0.5840 0.5859 0.5859 -0.0019 -0.32%
2026-08-18 017113 嘉实优享生活混合C 0.5859 0.5859 0.5851 0.5851 0.0008 0.14%
2026-08-17 017113 嘉实优享生活混合C 0.5851 0.5851 0.5850 0.5850 0.0001 0.02%
2026-08-14 017113 嘉实优享生活混合C 0.5850 0.5850 0.5876 0.5876 -0.0026 -0.44%
2026-08-13 017113 嘉实优享生活混合C 0.5876 0.5876 0.5909 0.5909 -0.0033 -0.56%
2026-08-12 017113 嘉实优享生活混合C 0.5909 0.5909 0.5938 0.5938 -0.0029 -0.49%
2026-08-11 017113 嘉实优享生活混合C 0.5938 0.5938 0.5967 0.5967 -0.0029 -0.49%
2026-08-10 017113 嘉实优享生活混合C 0.5967 0.5967 0.5858 0.5858 0.0109 1.86%
2026-08-07 017113 嘉实优享生活混合C 0.5858 0.5858 0.5883 0.5883 -0.0025 -0.42%
2026-08-06 017113 嘉实优享生活混合C 0.5883 0.5883 0.5925 0.5925 -0.0042 -0.71%
2026-08-05 017113 嘉实优享生活混合C 0.5925 0.5925 0.5893 0.5893 0.0032 0.54%
2026-08-04 017113 嘉实优享生活混合C 0.5893 0.5893 0.5912 0.5912 -0.0019 -0.32%
2026-08-03 017113 嘉实优享生活混合C 0.5912 0.5912 0.5938 0.5938 -0.0026 -0.44%
2026-07-31 017113 嘉实优享生活混合C 0.5938 0.5938 0.5973 0.5973 -0.0035 -0.59%
2026-07-30 017113 嘉实优享生活混合C 0.5973 0.5973 0.5919 0.5919 0.0054 0.91%
2026-07-29 017113 嘉实优享生活混合C 0.5919 0.5919 0.5793 0.5793 0.0126 2.18%
2026-07-28 017113 嘉实优享生活混合C 0.5793 0.5793 0.5739 0.5739 0.0054 0.94%
2026-07-27 017113 嘉实优享生活混合C 0.5739 0.5739 0.5672 0.5672 0.0067 1.18%
2026-07-24 017113 嘉实优享生活混合C 0.5672 0.5672 0.5727 0.5727 -0.0055 -0.96%
2026-07-23 017113 嘉实优享生活混合C 0.5727 0.5727 0.5705 0.5705 0.0022 0.39%
2026-07-22 017113 嘉实优享生活混合C 0.5705 0.5705 0.5730 0.5730 -0.0025 -0.44%
2026-07-21 017113 嘉实优享生活混合C 0.5730 0.5730 0.5733 0.5733 -0.0003 -0.05%
2026-07-20 017113 嘉实优享生活混合C 0.5733 0.5733 0.5620 0.5620 0.0113 2.01%
2026-07-17 017113 嘉实优享生活混合C 0.5620 0.5620 0.5685 0.5685 -0.0065 -1.14%
2026-07-16 017113 嘉实优享生活混合C 0.5685 0.5685 0.5654 0.5654 0.0031 0.55%
2026-07-15 017113 嘉实优享生活混合C 0.5654 0.5654 0.5561 0.5561 0.0093 1.67%
2026-07-14 017113 嘉实优享生活混合C 0.5561 0.5561 0.5510 0.5510 0.0051 0.93%
2026-07-13 017113 嘉实优享生活混合C 0.5510 0.5510 0.5491 0.5491 0.0019 0.35%
2026-07-10 017113 嘉实优享生活混合C 0.5491 0.5491 0.5451 0.5451 0.0040 0.73%
2026-07-09 017113 嘉实优享生活混合C 0.5451 0.5451 0.5494 0.5494 -0.0043 -0.78%
2026-07-08 017113 嘉实优享生活混合C 0.5494 0.5494 0.5466 0.5466 0.0028 0.51%
2026-07-07 017113 嘉实优享生活混合C 0.5466 0.5466 0.5540 0.5540 -0.0074 -1.34%
2026-07-06 017113 嘉实优享生活混合C 0.5540 0.5540 0.5453 0.5453 0.0087 1.60%
2026-07-03 017113 嘉实优享生活混合C 0.5453 0.5453 0.5405 0.5405 0.0048 0.89%
2026-07-02 017113 嘉实优享生活混合C 0.5405 0.5405 0.5373 0.5373 0.0032 0.60%
2026-07-01 017113 嘉实优享生活混合C 0.5373 0.5373 0.5345 0.5345 0.0028 0.52%
2026-06-30 017113 嘉实优享生活混合C 0.5345 0.5345 0.5432 0.5432 -0.0087 -1.63%
2026-06-29 017113 嘉实优享生活混合C 0.5432 0.5432 0.5293 0.5293 0.0139 2.63%
2026-06-26 017113 嘉实优享生活混合C 0.5293 0.5293 0.5367 0.5367 -0.0074 -1.38%
2026-06-25 017113 嘉实优享生活混合C 0.5367 0.5367 0.5397 0.5397 -0.0030 -0.56%
2026-06-24 017113 嘉实优享生活混合C 0.5397 0.5397 0.5424 0.5424 -0.0027 -0.50%
2026-06-23 017113 嘉实优享生活混合C 0.5424 0.5424 0.5472 0.5472 -0.0048 -0.88%
2026-06-22 017113 嘉实优享生活混合C 0.5472 0.5472 0.5422 0.5422 0.0050 0.92%
2026-06-18 017113 嘉实优享生活混合C 0.5422 0.5422 0.5519 0.5519 -0.0097 -1.79%
2026-06-17 017113 嘉实优享生活混合C 0.5519 0.5519 0.5611 0.5611 -0.0092 -1.67%
2026-06-16 017113 嘉实优享生活混合C 0.5611 0.5611 0.5693 0.5693 -0.0082 -1.44%
2026-06-15 017113 嘉实优享生活混合C 0.5693 0.5693 0.5720 0.5720 -0.0027 -0.47%
2026-06-12 017113 嘉实优享生活混合C 0.5720 0.5720 0.5658 0.5658 0.0062 1.10%
2026-06-11 017113 嘉实优享生活混合C 0.5658 0.5658 0.5643 0.5643 0.0015 0.27%
2026-06-10 017113 嘉实优享生活混合C 0.5643 0.5643 0.5587 0.5587 0.0056 1.00%
2026-06-09 017113 嘉实优享生活混合C 0.5587 0.5587 0.5590 0.5590 -0.0003 -0.05%
2026-06-08 017113 嘉实优享生活混合C 0.5590 0.5590 0.5606 0.5606 -0.0016 -0.29%
2026-06-05 017113 嘉实优享生活混合C 0.5606 0.5606 0.5629 0.5629 -0.0023 -0.41%
2026-06-04 017113 嘉实优享生活混合C 0.5629 0.5629 0.5718 0.5718 -0.0089 -1.58%
2026-06-03 017113 嘉实优享生活混合C 0.5718 0.5718 0.5799 0.5799 -0.0081 -1.42%
2026-06-02 017113 嘉实优享生活混合C 0.5799 0.5799 0.5846 0.5846 -0.0047 -0.80%
2026-06-01 017113 嘉实优享生活混合C 0.5846 0.5846 0.5778 0.5778 0.0068 1.18%
2026-05-29 017113 嘉实优享生活混合C 0.5778 0.5778 0.5700 0.5700 0.0078 1.37%
2026-05-28 017113 嘉实优享生活混合C 0.5700 0.5700 0.5750 0.5750 -0.0050 -0.87%
2026-05-27 017113 嘉实优享生活混合C 0.5750 0.5750 0.5793 0.5793 -0.0043 -0.74%
2026-05-26 017113 嘉实优享生活混合C 0.5793 0.5793 0.5818 0.5818 -0.0025 -0.43%
2026-05-25 017113 嘉实优享生活混合C 0.5818 0.5818 0.5823 0.5823 -0.0005 -0.09%
2026-05-22 017113 嘉实优享生活混合C 0.5823 0.5823 0.5862 0.5862 -0.0039 -0.67%
2026-05-21 017113 嘉实优享生活混合C 0.5862 0.5862 0.5911 0.5911 -0.0049 -0.83%
2026-05-20 017113 嘉实优享生活混合C 0.5911 0.5911 0.5917 0.5917 -0.0006 -0.10%
2026-05-19 017113 嘉实优享生活混合C 0.5917 0.5917 0.5907 0.5907 0.0010 0.17%
2026-05-18 017113 嘉实优享生活混合C 0.5907 0.5907 0.5978 0.5978 -0.0071 -1.19%
2026-05-15 017113 嘉实优享生活混合C 0.5978 0.5978 0.6025 0.6025 -0.0047 -0.78%
2026-05-14 017113 嘉实优享生活混合C 0.6025 0.6025 0.6047 0.6047 -0.0022 -0.36%
2026-05-13 017113 嘉实优享生活混合C 0.6047 0.6047 0.6094 0.6094 -0.0047 -0.77%
2026-05-12 017113 嘉实优享生活混合C 0.6094 0.6094 0.6120 0.6120 -0.0026 -0.42%
2026-05-11 017113 嘉实优享生活混合C 0.6120 0.6120 0.6133 0.6133 -0.0013 -0.21%
2026-05-08 017113 嘉实优享生活混合C 0.6133 0.6133 0.6147 0.6147 -0.0014 -0.23%
2026-04-30 017113 嘉实优享生活混合C 0.6191 0.6191 0.6201 0.6201 -0.0010 -0.16%
2026-04-29 017113 嘉实优享生活混合C 0.6201 0.6201 0.6143 0.6143 0.0058 0.94%
2026-04-28 017113 嘉实优享生活混合C 0.6143 0.6143 0.6167 0.6167 -0.0024 -0.39%
2026-04-27 017113 嘉实优享生活混合C 0.6167 0.6167 0.6219 0.6219 -0.0052 -0.84%
2026-04-24 017113 嘉实优享生活混合C 0.6219 0.6219 0.6196 0.6196 0.0023 0.37%
2026-04-23 017113 嘉实优享生活混合C 0.6196 0.6196 0.6196 0.6196 0.0000 0.00%
2026-04-22 017113 嘉实优享生活混合C 0.6196 0.6196 0.6232 0.6232 -0.0036 -0.58%
2026-04-21 017113 嘉实优享生活混合C 0.6232 0.6232 0.6234 0.6234 -0.0002 -0.03%
2026-04-20 017113 嘉实优享生活混合C 0.6234 0.6234 0.6207 0.6207 0.0027 0.43%
2026-04-17 017113 嘉实优享生活混合C 0.6207 0.6207 0.6257 0.6257 -0.0050 -0.80%
2026-04-16 017113 嘉实优享生活混合C 0.6257 0.6257 0.6221 0.6221 0.0036 0.58%
2026-04-15 017113 嘉实优享生活混合C 0.6221 0.6221 0.6209 0.6209 0.0012 0.19%
2026-04-14 017113 嘉实优享生活混合C 0.6209 0.6209 0.6196 0.6196 0.0013 0.21%
2026-04-13 017113 嘉实优享生活混合C 0.6196 0.6196 0.6233 0.6233 -0.0037 -0.59%
2026-04-10 017113 嘉实优享生活混合C 0.6233 0.6233 0.6246 0.6246 -0.0013 -0.21%
2026-04-09 017113 嘉实优享生活混合C 0.6246 0.6246 0.6268 0.6268 -0.0022 -0.35%
2026-04-08 017113 嘉实优享生活混合C 0.6268 0.6268 0.6166 0.6166 0.0102 1.65%
2026-04-07 017113 嘉实优享生活混合C 0.6166 0.6166 0.6161 0.6161 0.0005 0.08%
2026-04-03 017113 嘉实优享生活混合C 0.6161 0.6161 0.6202 0.6202 -0.0041 -0.66%
2026-04-02 017113 嘉实优享生活混合C 0.6202 0.6202 0.6209 0.6209 -0.0007 -0.11%
2026-04-01 017113 嘉实优享生活混合C 0.6209 0.6209 0.6135 0.6135 0.0074 1.21%
2026-03-31 017113 嘉实优享生活混合C 0.6135 0.6135 0.6092 0.6092 0.0043 0.71%
2026-03-30 017113 嘉实优享生活混合C 0.6092 0.6092 0.6072 0.6072 0.0020 0.33%
2026-03-27 017113 嘉实优享生活混合C 0.6072 0.6072 0.6019 0.6019 0.0053 0.88%
2026-03-26 017113 嘉实优享生活混合C 0.6019 0.6019 0.6099 0.6099 -0.0080 -1.31%
2026-03-25 017113 嘉实优享生活混合C 0.6099 0.6099 0.6092 0.6092 0.0007 0.11%
2026-03-24 017113 嘉实优享生活混合C 0.6092 0.6092 0.5982 0.5982 0.0110 1.84%
2026-03-23 017113 嘉实优享生活混合C 0.5982 0.5982 0.6169 0.6169 -0.0187 -3.03%
2026-03-20 017113 嘉实优享生活混合C 0.6169 0.6169 0.6182 0.6182 -0.0013 -0.21%
2026-03-19 017113 嘉实优享生活混合C 0.6182 0.6182 0.6320 0.6320 -0.0138 -2.18%
2026-03-18 017113 嘉实优享生活混合C 0.6320 0.6320 0.6336 0.6336 -0.0016 -0.25%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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