华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C(华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C)基金净值查询(016971)

今天最新净值 1.1358 -0.0155 -1.36% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1028 0.0000 0.0039% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1358
成立日期：2022-11-22
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：6.9133亿
最近资产：12.07亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：赵宗庭

近半年华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C|华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C(016971)基金累计收益率2.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1286	1.1286	1.1358	1.1358	-0.0072	-0.63%
2026-09-15	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1358	1.1358	1.1513	1.1513	-0.0155	-1.36%
2026-09-14	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1513	1.1513	1.1114	1.1114	0.0399	3.59%
2026-09-11	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1114	1.1114	1.1266	1.1266	-0.0152	-1.35%
2026-09-10	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1266	1.1266	1.1560	1.1560	-0.0294	-2.61%
2026-09-09	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1560	1.1560	1.1757	1.1757	-0.0197	-1.70%
2026-09-08	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1757	1.1757	1.1645	1.1645	0.0112	0.96%
2026-09-07	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1645	1.1645	1.1795	1.1795	-0.0150	-1.29%
2026-09-04	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1795	1.1795	1.1799	1.1799	-0.0004	-0.03%
2026-09-03	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1799	1.1799	1.1598	1.1598	0.0201	1.73%

2026-09-02	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1598	1.1598	1.1526	1.1526	0.0072	0.62%
2026-09-01	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1526	1.1526	1.1588	1.1588	-0.0062	-0.54%
2026-08-31	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1588	1.1588	1.1999	1.1999	-0.0411	-3.55%
2026-08-28	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1999	1.1999	1.2124	1.2124	-0.0125	-1.03%
2026-08-27	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2124	1.2124	1.2031	1.2031	0.0093	0.77%
2026-08-26	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2031	1.2031	1.1924	1.1924	0.0107	0.90%
2026-08-25	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1924	1.1924	1.1638	1.1638	0.0286	2.46%
2026-08-24	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1638	1.1638	1.1947	1.1947	-0.0309	-2.59%
2026-08-21	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1947	1.1947	1.1924	1.1924	0.0023	0.19%
2026-08-20	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1924	1.1924	1.1491	1.1491	0.0433	3.77%
2026-08-19	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1491	1.1491	1.1558	1.1558	-0.0067	-0.58%
2026-08-18	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1558	1.1558	1.1391	1.1391	0.0167	1.47%
2026-08-17	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1391	1.1391	1.1315	1.1315	0.0076	0.67%
2026-08-14	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1315	1.1315	1.1584	1.1584	-0.0269	-2.38%
2026-08-13	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1584	1.1584	1.1501	1.1501	0.0083	0.72%

2026-08-12	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1501	1.1501	1.1564	1.1564	-0.0063	-0.54%
2026-08-11	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1564	1.1564	1.1509	1.1509	0.0055	0.48%
2026-08-10	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1509	1.1509	1.1343	1.1343	0.0166	1.46%
2026-08-07	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1343	1.1343	1.0758	1.0758	0.0585	5.44%
2026-08-06	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0758	1.0758	1.0705	1.0705	0.0053	0.50%
2026-08-05	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0705	1.0705	1.0595	1.0595	0.0110	1.04%
2026-08-04	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0595	1.0595	1.0347	1.0347	0.0248	2.40%
2026-08-03	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0347	1.0347	1.0441	1.0441	-0.0094	-0.90%
2026-07-31	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0441	1.0441	1.0416	1.0416	0.0025	0.24%
2026-07-30	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0416	1.0416	1.0662	1.0662	-0.0246	-2.31%
2026-07-29	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0662	1.0662	1.0553	1.0553	0.0109	1.03%
2026-07-28	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0553	1.0553	1.0584	1.0584	-0.0031	-0.29%
2026-07-27	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0584	1.0584	1.0627	1.0627	-0.0043	-0.40%
2026-07-24	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0627	1.0627	1.0692	1.0692	-0.0065	-0.61%
2026-07-23	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0692	1.0692	1.0691	1.0691	0.0001	0.01%
2026-07-22	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0691	1.0691	1.0604	1.0604	0.0087	0.82%
2026-07-21	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0604	1.0604	1.0589	1.0589	0.0015	0.14%
2026-07-20	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0589	1.0589	1.0215	1.0215	0.0374	3.66%
2026-07-17	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0215	1.0215	1.0868	1.0868	-0.0653	-6.01%
2026-07-16	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0868	1.0868	1.0891	1.0891	-0.0023	-0.21%
2026-07-15	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0891	1.0891	1.0492	1.0492	0.0399	3.80%
2026-07-14	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0492	1.0492	1.0436	1.0436	0.0056	0.54%
2026-07-13	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0436	1.0436	1.0504	1.0504	-0.0068	-0.65%
2026-07-10	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0504	1.0504	1.0201	1.0201	0.0303	2.97%
2026-07-09	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0201	1.0201	1.0201	1.0201	0.0000	0.00%
2026-07-08	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0201	1.0201	1.0315	1.0315	-0.0114	-1.11%
2026-07-07	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0315	1.0315	1.0684	1.0684	-0.0369	-3.58%
2026-07-06	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0684	1.0684	1.0456	1.0456	0.0228	2.18%
2026-07-03	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0456	1.0456	1.0015	1.0015	0.0441	4.40%
2026-07-02	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0015	1.0015	0.9577	0.9577	0.0438	4.57%
2026-07-01	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9577	0.9577	0.9584	0.9584	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9584	0.9584	0.9755	0.9755	-0.0171	-1.78%
2026-06-29	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9755	0.9755	0.9178	0.9178	0.0577	6.29%
2026-06-26	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9178	0.9178	0.9271	0.9271	-0.0093	-1.00%
2026-06-25	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9271	0.9271	0.9319	0.9319	-0.0048	-0.52%
2026-06-24	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9319	0.9319	0.9113	0.9113	0.0206	2.26%
2026-06-23	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9113	0.9113	0.9063	0.9063	0.0050	0.55%
2026-06-22	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9063	0.9063	0.9191	0.9191	-0.0128	-1.41%
2026-06-18	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9191	0.9191	0.9015	0.9015	0.0176	1.95%
2026-06-17	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9015	0.9015	0.9136	0.9136	-0.0121	-1.34%
2026-06-16	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9136	0.9136	0.9326	0.9326	-0.0190	-2.08%
2026-06-15	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9326	0.9326	0.9357	0.9357	-0.0031	-0.33%
2026-06-12	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9357	0.9357	0.9087	0.9087	0.0270	2.97%
2026-06-11	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9087	0.9087	0.9156	0.9156	-0.0069	-0.75%
2026-06-10	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9156	0.9156	0.9023	0.9023	0.0133	1.47%
2026-06-09	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9023	0.9023	0.9140	0.9140	-0.0117	-1.30%
2026-06-08	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9140	0.9140	0.9410	0.9410	-0.0270	-2.87%
2026-06-05	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9410	0.9410	0.9498	0.9498	-0.0088	-0.93%
2026-06-04	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9498	0.9498	0.9606	0.9606	-0.0108	-1.12%
2026-06-03	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9606	0.9606	0.9886	0.9886	-0.0280	-2.91%
2026-06-02	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9886	0.9886	1.0038	1.0038	-0.0152	-1.54%
2026-06-01	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0038	1.0038	1.0154	1.0154	-0.0116	-1.14%
2026-05-29	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0154	1.0154	0.9798	0.9798	0.0356	3.63%
2026-05-28	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9798	0.9798	1.0187	1.0187	-0.0389	-3.97%
2026-05-27	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0187	1.0187	1.0255	1.0255	-0.0068	-0.66%
2026-05-26	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0255	1.0255	1.0331	1.0331	-0.0076	-0.74%
2026-05-25	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0331	1.0331	1.0338	1.0338	-0.0007	-0.07%
2026-05-22	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0338	1.0338	1.0334	1.0334	0.0004	0.04%
2026-05-21	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0334	1.0334	1.0227	1.0227	0.0107	1.05%
2026-05-20	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0227	1.0227	1.0188	1.0188	0.0039	0.38%
2026-05-19	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0188	1.0188	1.0251	1.0251	-0.0063	-0.61%
2026-05-18	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0251	1.0251	1.0517	1.0517	-0.0266	-2.59%
2026-05-15	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0517	1.0517	1.0730	1.0730	-0.0213	-1.99%
2026-05-14	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0730	1.0730	1.0940	1.0940	-0.0210	-1.92%
2026-05-13	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0940	1.0940	1.1057	1.1057	-0.0117	-1.06%
2026-05-12	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1057	1.1057	1.1100	1.1100	-0.0043	-0.39%
2026-05-11	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1100	1.1100	1.1094	1.1094	0.0006	0.05%
2026-05-08	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1094	1.1094	1.1273	1.1273	-0.0179	-1.61%
2026-04-30	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1157	1.1157	1.1151	1.1151	0.0006	0.05%
2026-04-29	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1151	1.1151	1.1131	1.1131	0.0020	0.18%
2026-04-28	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1131	1.1131	1.1129	1.1129	0.0002	0.02%
2026-04-27	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1129	1.1129	1.1266	1.1266	-0.0137	-1.23%
2026-04-24	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1266	1.1266	1.1209	1.1209	0.0057	0.51%
2026-04-23	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1209	1.1209	1.1658	1.1658	-0.0449	-4.01%
2026-04-22	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1658	1.1658	1.1771	1.1771	-0.0113	-0.96%
2026-04-21	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1771	1.1771	1.1859	1.1859	-0.0088	-0.74%
2026-04-20	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1859	1.1859	1.1953	1.1953	-0.0094	-0.79%
2026-04-17	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1953	1.1953	1.2140	1.2140	-0.0187	-1.56%
2026-04-16	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2140	1.2140	1.2012	1.2012	0.0128	1.07%
2026-04-15	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2012	1.2012	1.1591	1.1591	0.0421	3.63%
2026-04-14	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1591	1.1591	1.1494	1.1494	0.0097	0.84%
2026-04-13	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1494	1.1494	1.1681	1.1681	-0.0187	-1.63%
2026-04-10	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1681	1.1681	1.1596	1.1596	0.0085	0.73%
2026-04-09	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1596	1.1596	1.1701	1.1701	-0.0105	-0.90%
2026-04-08	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1701	1.1701	1.1856	1.1856	-0.0155	-1.32%
2026-04-07	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1856	1.1856	1.1867	1.1867	-0.0011	-0.09%
2026-04-03	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1867	1.1867	1.1860	1.1860	0.0007	0.06%
2026-04-02	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1860	1.1860	1.1786	1.1786	0.0074	0.63%
2026-04-01	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1786	1.1786	1.1101	1.1101	0.0685	6.17%
2026-03-31	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1101	1.1101	1.1115	1.1115	-0.0014	-0.13%
2026-03-30	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1115	1.1115	1.1122	1.1122	-0.0007	-0.06%
2026-03-27	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1122	1.1122	1.0597	1.0597	0.0525	4.95%
2026-03-26	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0597	1.0597	1.0756	1.0756	-0.0159	-1.48%
2026-03-25	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0756	1.0756	1.0696	1.0696	0.0060	0.56%
2026-03-24	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0696	1.0696	1.0311	1.0311	0.0385	3.73%
2026-03-23	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0311	1.0311	1.0710	1.0710	-0.0399	-3.73%
2026-03-20	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0710	1.0710	1.0862	1.0862	-0.0152	-1.40%
2026-03-19	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0862	1.0862	1.1170	1.1170	-0.0308	-2.76%
2026-03-18	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1170	1.1170	1.1028	1.1028	0.0142	1.29%
2026-03-17	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1028	1.1028	1.0988	1.0988	0.0040	0.36%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%