华泰紫金沪深300指数增强发起C基金净值查询(016868)
今天最新净值
1.2377
-0.0069 -0.55%
2025-11-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2377
- 成立日期：2022-11-17
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1135亿
- 最近资产：0.12亿
- 基金公司：华泰证券(上海)资产管理
- 基金经理：毛甜
近一年华泰紫金沪深300指数增强发起C基金净值查询
近一年,华泰紫金沪深300指数增强发起C(016868)基金累计收益率2.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-11-17 |
016868 |
华泰紫金沪深300指数增强发起C |
1.2377 |
1.2377 |
1.2446 |
1.2446 |
-0.0069 |
-0.55% |
| 2025-11-14 |
016868 |
华泰紫金沪深300指数增强发起C |
1.2446 |
1.2446 |
1.2623 |
1.2623 |
-0.0177 |
-1.40% |
| 2025-11-13 |
016868 |
华泰紫金沪深300指数增强发起C |
1.2623 |
1.2623 |
1.2451 |
1.2451 |
0.0172 |
1.38% |
| 2025-11-12 |
016868 |
华泰紫金沪深300指数增强发起C |
1.2451 |
1.2451 |
1.2442 |
1.2442 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-11-11 |
016868 |
华泰紫金沪深300指数增强发起C |
1.2442 |
1.2442 |
1.2544 |
1.2544 |
-0.0102 |
-0.81% |
| 2025-11-10 |
016868 |
华泰紫金沪深300指数增强发起C |
1.2544 |
1.2544 |
1.2546 |
1.2546 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-07 |
016868 |
华泰紫金沪深300指数增强发起C |
1.2546 |
1.2546 |
1.2582 |
1.2582 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2025-11-06 |
016868 |
华泰紫金沪深300指数增强发起C |
1.2582 |
1.2582 |
1.2387 |
1.2387 |
0.0195 |
1.57% |
| 2025-11-05 |
016868 |
华泰紫金沪深300指数增强发起C |
1.2387 |
1.2387 |
1.2371 |
1.2371 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-11-04 |
016868 |
华泰紫金沪深300指数增强发起C |
1.2371 |
1.2371 |
1.2479 |
1.2479 |
-0.0108 |
-0.87% |
|
|
| 2025-11-03 |
016868 |
华泰紫金沪深300指数增强发起C |
1.2479 |
1.2479 |
1.2477 |
1.2477 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
016868 |
华泰紫金沪深300指数增强发起C |
1.2477 |
1.2477 |
1.2644 |
1.2644 |
-0.0167 |
-1.32% |
| 2025-10-30 |
016868 |
华泰紫金沪深300指数增强发起C |
1.2644 |
1.2644 |
1.2775 |
1.2775 |
-0.0131 |
-1.03% |
| 2025-10-29 |
016868 |
华泰紫金沪深300指数增强发起C |
1.2775 |
1.2775 |
1.2623 |
1.2623 |
0.0152 |
1.20% |
| 2025-10-28 |
016868 |
华泰紫金沪深300指数增强发起C |
1.2623 |
1.2623 |
1.2676 |
1.2676 |
-0.0053 |
-0.42% |
| 2025-10-27 |
016868 |
华泰紫金沪深300指数增强发起C |
1.2676 |
1.2676 |
1.2493 |
1.2493 |
0.0183 |
1.46% |
| 2025-10-24 |
016868 |
华泰紫金沪深300指数增强发起C |
1.2493 |
1.2493 |
1.2303 |
1.2303 |
0.0190 |
1.54% |
| 2025-10-23 |
016868 |
华泰紫金沪深300指数增强发起C |
1.2303 |
1.2303 |
1.2288 |
1.2288 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-10-22 |
016868 |
华泰紫金沪深300指数增强发起C |
1.2288 |
1.2288 |
1.2310 |
1.2310 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-10-21 |
016868 |
华泰紫金沪深300指数增强发起C |
1.2310 |
1.2310 |
1.2063 |
1.2063 |
0.0247 |
2.05% |
| 2025-10-20 |
016868 |
华泰紫金沪深300指数增强发起C |
1.2063 |
1.2063 |
1.1966 |
1.1966 |
0.0097 |
0.81% |
| 2025-10-17 |
016868 |
华泰紫金沪深300指数增强发起C |
1.1966 |
1.1966 |
1.2248 |
1.2248 |
-0.0282 |
-2.30% |
| 2025-10-16 |
016868 |
华泰紫金沪深300指数增强发起C |
1.2248 |
1.2248 |
1.2216 |
1.2216 |
0.0032 |
0.26% |
| 2025-10-15 |
016868 |
华泰紫金沪深300指数增强发起C |
1.2216 |
1.2216 |
1.2018 |
1.2018 |
0.0198 |
1.65% |
| 2025-10-14 |
016868 |
华泰紫金沪深300指数增强发起C |
1.2018 |
1.2018 |
1.2181 |
1.2181 |
-0.0163 |
-1.34% |
|
|
| 2025-10-13 |
016868 |
华泰紫金沪深300指数增强发起C |
1.2181 |
1.2181 |
1.2237 |
1.2237 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2025-10-10 |
016868 |
华泰紫金沪深300指数增强发起C |
1.2237 |
1.2237 |
1.2501 |
1.2501 |
-0.0264 |
-2.11% |
| 2025-10-09 |
016868 |
华泰紫金沪深300指数增强发起C |
1.2501 |
1.2501 |
1.2339 |
1.2339 |
0.0162 |
1.31% |
| 2025-09-30 |
016868 |
华泰紫金沪深300指数增强发起C |
1.2339 |
1.2339 |
1.2298 |
1.2298 |
0.0041 |
0.33% |
| 2025-09-29 |
016868 |
华泰紫金沪深300指数增强发起C |
1.2298 |
1.2298 |
1.2119 |
1.2119 |
0.0179 |
1.48% |
| 2025-09-26 |
016868 |
华泰紫金沪深300指数增强发起C |
1.2119 |
1.2119 |
1.2243 |
1.2243 |
-0.0124 |
-1.01% |
| 2025-09-25 |
016868 |
华泰紫金沪深300指数增强发起C |
1.2243 |
1.2243 |
1.2173 |
1.2173 |
0.0070 |
0.58% |
| 2025-09-24 |
016868 |
华泰紫金沪深300指数增强发起C |
1.2173 |
1.2173 |
1.2082 |
1.2082 |
0.0091 |
0.75% |
| 2025-09-23 |
016868 |
华泰紫金沪深300指数增强发起C |
1.2082 |
1.2082 |
1.2107 |
1.2107 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-09-22 |
016868 |
华泰紫金沪深300指数增强发起C |
1.2107 |
1.2107 |
1.2048 |
1.2048 |
0.0059 |
0.49% |
| 2025-09-19 |
016868 |
华泰紫金沪深300指数增强发起C |
1.2048 |
1.2048 |
1.2038 |
1.2038 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-09-18 |
016868 |
华泰紫金沪深300指数增强发起C |
1.2038 |
1.2038 |
1.2175 |
1.2175 |
-0.0137 |
-1.13% |
| 2025-09-17 |
016868 |
华泰紫金沪深300指数增强发起C |
1.2175 |
1.2175 |
1.2081 |
1.2081 |
0.0094 |
0.78% |
