华泰紫金沪深300指数增强发起A基金净值查询(016867)
今天最新净值
1.2525
-0.0070 -0.56%
2025-11-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2525
- 成立日期：2022-11-17
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1127亿
- 最近资产：0.12亿
- 基金公司：华泰证券(上海)资产管理
- 基金经理：毛甜
近一年华泰紫金沪深300指数增强发起A基金净值查询
近一年,华泰紫金沪深300指数增强发起A(016867)基金累计收益率2.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-11-17 |
016867 |
华泰紫金沪深300指数增强发起A |
1.2525 |
1.2525 |
1.2595 |
1.2595 |
-0.0070 |
-0.56% |
| 2025-11-14 |
016867 |
华泰紫金沪深300指数增强发起A |
1.2595 |
1.2595 |
1.2773 |
1.2773 |
-0.0178 |
-1.39% |
| 2025-11-13 |
016867 |
华泰紫金沪深300指数增强发起A |
1.2773 |
1.2773 |
1.2599 |
1.2599 |
0.0174 |
1.38% |
| 2025-11-12 |
016867 |
华泰紫金沪深300指数增强发起A |
1.2599 |
1.2599 |
1.2590 |
1.2590 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-11-11 |
016867 |
华泰紫金沪深300指数增强发起A |
1.2590 |
1.2590 |
1.2693 |
1.2693 |
-0.0103 |
-0.81% |
| 2025-11-10 |
016867 |
华泰紫金沪深300指数增强发起A |
1.2693 |
1.2693 |
1.2694 |
1.2694 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-07 |
016867 |
华泰紫金沪深300指数增强发起A |
1.2694 |
1.2694 |
1.2730 |
1.2730 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2025-11-06 |
016867 |
华泰紫金沪深300指数增强发起A |
1.2730 |
1.2730 |
1.2533 |
1.2533 |
0.0197 |
1.57% |
| 2025-11-05 |
016867 |
华泰紫金沪深300指数增强发起A |
1.2533 |
1.2533 |
1.2517 |
1.2517 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-11-04 |
016867 |
华泰紫金沪深300指数增强发起A |
1.2517 |
1.2517 |
1.2626 |
1.2626 |
-0.0109 |
-0.86% |
|
|
| 2025-11-03 |
016867 |
华泰紫金沪深300指数增强发起A |
1.2626 |
1.2626 |
1.2624 |
1.2624 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
016867 |
华泰紫金沪深300指数增强发起A |
1.2624 |
1.2624 |
1.2793 |
1.2793 |
-0.0169 |
-1.32% |
| 2025-10-30 |
016867 |
华泰紫金沪深300指数增强发起A |
1.2793 |
1.2793 |
1.2925 |
1.2925 |
-0.0132 |
-1.02% |
| 2025-10-29 |
016867 |
华泰紫金沪深300指数增强发起A |
1.2925 |
1.2925 |
1.2771 |
1.2771 |
0.0154 |
1.21% |
| 2025-10-28 |
016867 |
华泰紫金沪深300指数增强发起A |
1.2771 |
1.2771 |
1.2825 |
1.2825 |
-0.0054 |
-0.42% |
| 2025-10-27 |
016867 |
华泰紫金沪深300指数增强发起A |
1.2825 |
1.2825 |
1.2639 |
1.2639 |
0.0186 |
1.47% |
| 2025-10-24 |
016867 |
华泰紫金沪深300指数增强发起A |
1.2639 |
1.2639 |
1.2447 |
1.2447 |
0.0192 |
1.54% |
| 2025-10-23 |
016867 |
华泰紫金沪深300指数增强发起A |
1.2447 |
1.2447 |
1.2432 |
1.2432 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-10-22 |
016867 |
华泰紫金沪深300指数增强发起A |
1.2432 |
1.2432 |
1.2454 |
1.2454 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-10-21 |
016867 |
华泰紫金沪深300指数增强发起A |
1.2454 |
1.2454 |
1.2203 |
1.2203 |
0.0251 |
2.06% |
| 2025-10-20 |
016867 |
华泰紫金沪深300指数增强发起A |
1.2203 |
1.2203 |
1.2105 |
1.2105 |
0.0098 |
0.81% |
| 2025-10-17 |
016867 |
华泰紫金沪深300指数增强发起A |
1.2105 |
1.2105 |
1.2390 |
1.2390 |
-0.0285 |
-2.30% |
| 2025-10-16 |
016867 |
华泰紫金沪深300指数增强发起A |
1.2390 |
1.2390 |
1.2358 |
1.2358 |
0.0032 |
0.26% |
| 2025-10-15 |
016867 |
华泰紫金沪深300指数增强发起A |
1.2358 |
1.2358 |
1.2157 |
1.2157 |
0.0201 |
1.65% |
| 2025-10-14 |
016867 |
华泰紫金沪深300指数增强发起A |
1.2157 |
1.2157 |
1.2322 |
1.2322 |
-0.0165 |
-1.34% |
|
|
| 2025-10-13 |
016867 |
华泰紫金沪深300指数增强发起A |
1.2322 |
1.2322 |
1.2379 |
1.2379 |
-0.0057 |
-0.46% |
| 2025-10-10 |
016867 |
华泰紫金沪深300指数增强发起A |
1.2379 |
1.2379 |
1.2645 |
1.2645 |
-0.0266 |
-2.10% |
| 2025-10-09 |
016867 |
华泰紫金沪深300指数增强发起A |
1.2645 |
1.2645 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0165 |
1.32% |
| 2025-09-30 |
016867 |
华泰紫金沪深300指数增强发起A |
1.2480 |
1.2480 |
1.2439 |
1.2439 |
0.0041 |
0.33% |
| 2025-09-29 |
016867 |
华泰紫金沪深300指数增强发起A |
1.2439 |
1.2439 |
1.2257 |
1.2257 |
0.0182 |
1.48% |
| 2025-09-26 |
016867 |
华泰紫金沪深300指数增强发起A |
1.2257 |
1.2257 |
1.2382 |
1.2382 |
-0.0125 |
-1.01% |
| 2025-09-25 |
016867 |
华泰紫金沪深300指数增强发起A |
1.2382 |
1.2382 |
1.2311 |
1.2311 |
0.0071 |
0.58% |
| 2025-09-24 |
016867 |
华泰紫金沪深300指数增强发起A |
1.2311 |
1.2311 |
1.2219 |
1.2219 |
0.0092 |
0.75% |
| 2025-09-23 |
016867 |
华泰紫金沪深300指数增强发起A |
1.2219 |
1.2219 |
1.2244 |
1.2244 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-09-22 |
016867 |
华泰紫金沪深300指数增强发起A |
1.2244 |
1.2244 |
1.2184 |
1.2184 |
0.0060 |
0.49% |
| 2025-09-19 |
016867 |
华泰紫金沪深300指数增强发起A |
1.2184 |
1.2184 |
1.2174 |
1.2174 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-09-18 |
016867 |
华泰紫金沪深300指数增强发起A |
1.2174 |
1.2174 |
1.2312 |
1.2312 |
-0.0138 |
-1.12% |
| 2025-09-17 |
016867 |
华泰紫金沪深300指数增强发起A |
1.2312 |
1.2312 |
1.2217 |
1.2217 |
0.0095 |
0.78% |
