中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A(中欧预见目标2045三年混合(FOF))基金净值查询(016846)

今天最新净值 1.1557 -0.0050 -0.43% 2026-02-05

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1557
成立日期：2023-02-07
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.7224亿
最近资产：0.73亿
基金公司：中欧基金
基金经理：邓达

今年以来中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A|中欧预见目标2045三年混合(FOF)基金净值查询

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今年以来,中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A(016846)基金累计收益率2.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-02-05	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	1.1557	1.1557	1.1607	1.1607	-0.0050	-0.43%
2026-02-04	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	1.1607	1.1607	1.1581	1.1581	0.0026	0.22%
2026-02-03	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	1.1581	1.1581	1.1460	1.1460	0.0121	1.04%
2026-02-02	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	1.1460	1.1460	1.1665	1.1665	-0.0205	-1.79%
2026-01-30	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	1.1665	1.1665	1.1726	1.1726	-0.0061	-0.52%
2026-01-29	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	1.1726	1.1726	1.1725	1.1725	0.0001	0.01%
2026-01-28	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	1.1725	1.1725	1.1681	1.1681	0.0044	0.38%
2026-01-27	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	1.1681	1.1681	1.1657	1.1657	0.0024	0.21%
2026-01-26	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	1.1657	1.1657	1.1697	1.1697	-0.0040	-0.34%
2026-01-23	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	1.1697	1.1697	1.1652	1.1652	0.0045	0.39%

2026-01-22	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	1.1652	1.1652	1.1614	1.1614	0.0038	0.33%
2026-01-21	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	1.1614	1.1614	1.1583	1.1583	0.0031	0.27%
2026-01-20	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	1.1583	1.1583	1.1598	1.1598	-0.0015	-0.13%
2026-01-19	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	1.1598	1.1598	1.1588	1.1588	0.0010	0.09%
2026-01-16	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	1.1588	1.1588	1.1605	1.1605	-0.0017	-0.15%
2026-01-15	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	1.1605	1.1605	1.1598	1.1598	0.0007	0.06%
2026-01-14	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	1.1598	1.1598	1.1581	1.1581	0.0017	0.15%
2026-01-13	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	1.1581	1.1581	1.1625	1.1625	-0.0044	-0.38%
2026-01-12	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	1.1625	1.1625	1.1538	1.1538	0.0087	0.75%
2026-01-09	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	1.1538	1.1538	1.1480	1.1480	0.0058	0.51%
2026-01-08	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	1.1480	1.1480	1.1516	1.1516	-0.0036	-0.31%
2026-01-07	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	1.1516	1.1516	1.1516	1.1516	0.0000	0.00%
2026-01-06	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	1.1516	1.1516	1.1435	1.1435	0.0081	0.71%
2026-01-05	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	1.1435	1.1435	1.1316	1.1316	0.0119	1.05%

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基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
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中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.57%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.54%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.54%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.46%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.46%
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