中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A(中欧预见目标2045三年混合(FOF))基金净值查询(016846)

今天最新净值 1.1557 -0.0050 -0.43% 2026-02-05

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1557
成立日期：2023-02-07
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.7224亿
最近资产：0.73亿
基金公司：中欧基金
基金经理：邓达

近一年中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A|中欧预见目标2045三年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A(016846)基金累计收益率3.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-02-05	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	1.1557	1.1557	1.1607	1.1607	-0.0050	-0.43%
2026-02-04	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	1.1607	1.1607	1.1581	1.1581	0.0026	0.22%
2026-02-03	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	1.1581	1.1581	1.1460	1.1460	0.0121	1.04%
2026-02-02	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	1.1460	1.1460	1.1665	1.1665	-0.0205	-1.79%
2026-01-30	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	1.1665	1.1665	1.1726	1.1726	-0.0061	-0.52%
2026-01-29	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	1.1726	1.1726	1.1725	1.1725	0.0001	0.01%
2026-01-28	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	1.1725	1.1725	1.1681	1.1681	0.0044	0.38%
2026-01-27	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	1.1681	1.1681	1.1657	1.1657	0.0024	0.21%
2026-01-26	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	1.1657	1.1657	1.1697	1.1697	-0.0040	-0.34%
2026-01-23	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	1.1697	1.1697	1.1652	1.1652	0.0045	0.39%

2026-01-22	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	1.1652	1.1652	1.1614	1.1614	0.0038	0.33%
2026-01-21	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	1.1614	1.1614	1.1583	1.1583	0.0031	0.27%
2026-01-20	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	1.1583	1.1583	1.1598	1.1598	-0.0015	-0.13%
2026-01-19	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	1.1598	1.1598	1.1588	1.1588	0.0010	0.09%
2026-01-16	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	1.1588	1.1588	1.1605	1.1605	-0.0017	-0.15%
2026-01-15	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	1.1605	1.1605	1.1598	1.1598	0.0007	0.06%
2026-01-14	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	1.1598	1.1598	1.1581	1.1581	0.0017	0.15%
2026-01-13	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	1.1581	1.1581	1.1625	1.1625	-0.0044	-0.38%
2026-01-12	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	1.1625	1.1625	1.1538	1.1538	0.0087	0.75%
2026-01-09	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	1.1538	1.1538	1.1480	1.1480	0.0058	0.51%
2026-01-08	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	1.1480	1.1480	1.1516	1.1516	-0.0036	-0.31%
2026-01-07	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	1.1516	1.1516	1.1516	1.1516	0.0000	0.00%
2026-01-06	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	1.1516	1.1516	1.1435	1.1435	0.0081	0.71%
2026-01-05	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	1.1435	1.1435	1.1316	1.1316	0.0119	1.05%
2025-12-31	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	1.1316	1.1316	1.1339	1.1339	-0.0023	-0.20%

2025-12-30	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	1.1339	1.1339	1.1325	1.1325	0.0014	0.12%
2025-12-29	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	1.1325	1.1325	1.1365	1.1365	-0.0040	-0.35%
2025-12-26	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	1.1365	1.1365	1.1351	1.1351	0.0014	0.12%
2025-12-25	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	1.1351	1.1351	1.1334	1.1334	0.0017	0.15%
2025-12-24	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	1.1334	1.1334	1.1290	1.1290	0.0044	0.39%
2025-12-23	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	1.1290	1.1290	1.1284	1.1284	0.0006	0.05%
2025-12-22	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	1.1284	1.1284	1.1233	1.1233	0.0051	0.45%
2025-12-19	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	1.1233	1.1233	1.1186	1.1186	0.0047	0.42%
2025-12-18	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	1.1186	1.1186	1.1217	1.1217	-0.0031	-0.28%
2025-12-17	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	1.1217	1.1217	1.1129	1.1129	0.0088	0.79%
2025-12-16	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	1.1129	1.1129	1.1203	1.1203	-0.0074	-0.66%
2025-12-15	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	1.1203	1.1203	1.1248	1.1248	-0.0045	-0.40%
2025-12-12	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	1.1248	1.1248	1.1178	1.1178	0.0070	0.63%
2025-12-11	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	1.1178	1.1178	1.1235	1.1235	-0.0057	-0.51%
2025-12-10	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	1.1235	1.1235	1.1209	1.1209	0.0026	0.23%
2025-12-09	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	1.1209	1.1209	1.1250	1.1250	-0.0041	-0.36%
2025-12-08	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	1.1250	1.1250	1.1209	1.1209	0.0041	0.37%
2025-12-05	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	1.1209	1.1209	1.1149	1.1149	0.0060	0.54%
2025-12-04	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	1.1149	1.1149	1.1147	1.1147	0.0002	0.02%
2025-12-03	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	1.1147	1.1147	1.1182	1.1182	-0.0035	-0.31%
2025-12-02	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	1.1182	1.1182	1.1209	1.1209	-0.0027	-0.24%
2025-12-01	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	1.1209	1.1209	1.1170	1.1170	0.0039	0.35%
2025-11-28	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	1.1170	1.1170	1.1127	1.1127	0.0043	0.39%
2025-11-27	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	1.1127	1.1127	1.1134	1.1134	-0.0007	-0.06%
2025-11-26	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	1.1134	1.1134	1.1101	1.1101	0.0033	0.30%
2025-11-25	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	1.1101	1.1101	1.1035	1.1035	0.0066	0.60%
2025-11-24	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	1.1035	1.1035	1.0985	1.0985	0.0050	0.46%
2025-11-21	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	1.0985	1.0985	1.1156	1.1156	-0.0171	-1.56%
2025-11-20	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	1.1156	1.1156	1.1173	1.1173	-0.0017	-0.15%
2025-11-19	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	1.1173	1.1173	1.1187	1.1187	-0.0014	-0.13%
2025-11-18	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	1.1187	1.1187	1.1268	1.1268	-0.0081	-0.72%
2025-11-17	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	1.1268	1.1268	1.1296	1.1296	-0.0028	-0.25%
2025-11-14	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	1.1296	1.1296	1.1392	1.1392	-0.0096	-0.84%
2025-11-13	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	1.1392	1.1392	1.1316	1.1316	0.0076	0.67%
2025-11-12	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	1.1316	1.1316	1.1318	1.1318	-0.0002	-0.02%
2025-11-11	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	1.1318	1.1318	1.1334	1.1334	-0.0016	-0.14%
2025-11-10	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	1.1334	1.1334	1.1286	1.1286	0.0048	0.43%
2025-11-07	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	1.1286	1.1286	1.1315	1.1315	-0.0029	-0.26%
2025-11-06	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	1.1315	1.1315	1.1257	1.1257	0.0058	0.52%
2025-11-05	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	1.1257	1.1257	1.1246	1.1246	0.0011	0.10%
2025-11-04	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	1.1246	1.1246	1.1311	1.1311	-0.0065	-0.57%
2025-11-03	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	1.1311	1.1311	1.1289	1.1289	0.0022	0.19%
2025-10-31	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	1.1289	1.1289	1.1307	1.1307	-0.0018	-0.16%
2025-10-30	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	1.1307	1.1307	1.1365	1.1365	-0.0058	-0.51%
2025-10-29	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	1.1365	1.1365	1.1290	1.1290	0.0075	0.66%
2025-10-28	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	1.1290	1.1290	1.1310	1.1310	-0.0020	-0.18%
2025-10-27	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	1.1310	1.1310	1.1240	1.1240	0.0070	0.62%
2025-10-24	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	1.1240	1.1240	1.1170	1.1170	0.0070	0.63%
2025-10-23	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	1.1170	1.1170	1.1162	1.1162	0.0008	0.07%
2025-10-22	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	1.1162	1.1162	1.1185	1.1185	-0.0023	-0.21%
2025-10-21	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	1.1185	1.1185	1.1091	1.1091	0.0094	0.85%
2025-10-20	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	1.1091	1.1091	1.1037	1.1037	0.0054	0.49%
2025-10-17	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	1.1037	1.1037	1.1177	1.1177	-0.0140	-1.27%
2025-10-16	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	1.1177	1.1177	1.1198	1.1198	-0.0021	-0.19%
2025-10-15	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	1.1198	1.1198	1.1093	1.1093	0.0105	0.94%
2025-10-14	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	1.1093	1.1093	1.1181	1.1181	-0.0088	-0.79%
2025-10-13	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	1.1181	1.1181	1.1229	1.1229	-0.0048	-0.43%
2025-10-10	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	1.1229	1.1229	1.1336	1.1336	-0.0107	-0.95%
2025-09-26	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	1.1174	1.1174	1.1241	1.1241	-0.0067	-0.60%
2025-09-25	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	1.1241	1.1241	1.1233	1.1233	0.0008	0.07%
2025-09-24	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	1.1233	1.1233	1.1146	1.1146	0.0087	0.78%
2025-09-23	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	1.1146	1.1146	1.1165	1.1165	-0.0019	-0.17%
2025-09-22	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	1.1165	1.1165	1.1151	1.1151	0.0014	0.13%
2025-09-19	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	1.1151	1.1151	1.1142	1.1142	0.0009	0.08%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%