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安信稳健启航一年持有混合C基金净值查询(016827)

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今天最新净值 1.0327 -0.0012 -0.12% 2026-08-13
盘中实时估值(仅供参考) 1.0280 -0.0017 -0.1603% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0897
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4857亿
  • 最近资产：0.18亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王涛 袁玮 张睿
近一年安信稳健启航一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,安信稳健启航一年持有混合C(016827)基金累计收益率-0.95%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-08-13 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0327 1.0897 1.0339 1.0909 -0.0012 -0.12%
2026-08-12 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0339 1.0909 1.0335 1.0905 0.0004 0.04%
2026-08-11 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0335 1.0905 1.0343 1.0913 -0.0008 -0.08%
2026-08-10 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0343 1.0913 1.0322 1.0892 0.0021 0.20%
2026-08-07 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0322 1.0892 1.0326 1.0896 -0.0004 -0.04%
2026-08-06 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0326 1.0896 1.0319 1.0889 0.0007 0.07%
2026-08-05 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0319 1.0889 1.0334 1.0904 -0.0015 -0.15%
2026-08-04 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0334 1.0904 1.0351 1.0921 -0.0017 -0.16%
2026-08-03 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0351 1.0921 1.0350 1.0920 0.0001 0.01%
2026-07-31 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0350 1.0920 1.0376 1.0946 -0.0026 -0.25%
2026-07-30 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0376 1.0946 1.0345 1.0915 0.0031 0.30%
2026-07-29 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0345 1.0915 1.0311 1.0881 0.0034 0.33%
2026-07-28 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0311 1.0881 1.0285 1.0855 0.0026 0.25%
2026-07-27 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0285 1.0855 1.0271 1.0841 0.0014 0.14%
2026-07-24 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0271 1.0841 1.0291 1.0861 -0.0020 -0.19%
2026-07-23 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0291 1.0861 1.0278 1.0848 0.0013 0.13%
2026-07-22 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0278 1.0848 1.0270 1.0840 0.0008 0.08%
2026-07-21 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0270 1.0840 1.0270 1.0840 0.0000 0.00%
2026-07-20 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0270 1.0840 1.0235 1.0805 0.0035 0.34%
2026-07-17 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0235 1.0805 1.0251 1.0821 -0.0016 -0.16%
2026-07-16 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0251 1.0821 1.0236 1.0806 0.0015 0.15%
2026-07-15 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0236 1.0806 1.0211 1.0781 0.0025 0.24%
2026-07-14 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0211 1.0781 1.0195 1.0765 0.0016 0.16%
2026-07-13 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0195 1.0765 1.0193 1.0763 0.0002 0.02%
2026-07-10 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0193 1.0763 1.0183 1.0753 0.0010 0.10%
2026-07-09 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0183 1.0753 1.0200 1.0770 -0.0017 -0.17%
2026-07-08 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0200 1.0770 1.0181 1.0751 0.0019 0.19%
2026-07-07 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0181 1.0751 1.0202 1.0772 -0.0021 -0.21%
2026-07-06 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0202 1.0772 1.0182 1.0752 0.0020 0.20%
2026-07-03 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0182 1.0752 1.0169 1.0739 0.0013 0.13%
2026-07-02 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0169 1.0739 1.0146 1.0716 0.0023 0.23%
2026-07-01 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0146 1.0716 1.0143 1.0713 0.0003 0.03%
2026-06-30 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0143 1.0713 1.0159 1.0729 -0.0016 -0.16%
2026-06-29 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0159 1.0729 1.0138 1.0708 0.0021 0.21%
2026-06-26 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0138 1.0708 1.0156 1.0726 -0.0018 -0.18%
2026-06-25 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0156 1.0726 1.0151 1.0721 0.0005 0.05%
2026-06-24 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0151 1.0721 1.0174 1.0744 -0.0023 -0.23%
2026-06-23 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0174 1.0744 1.0204 1.0774 -0.0030 -0.29%
2026-06-22 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0204 1.0774 1.0202 1.0772 0.0002 0.02%
2026-06-18 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0202 1.0772 1.0249 1.0819 -0.0047 -0.46%
2026-06-17 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0249 1.0819 1.0264 1.0834 -0.0015 -0.15%
2026-06-16 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0264 1.0834 1.0282 1.0852 -0.0018 -0.18%
2026-06-15 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0282 1.0852 1.0289 1.0859 -0.0007 -0.07%
2026-06-12 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0289 1.0859 1.0266 1.0836 0.0023 0.22%
2026-06-11 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0266 1.0836 1.0278 1.0848 -0.0012 -0.12%
2026-06-10 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0278 1.0848 1.0290 1.0860 -0.0012 -0.12%
2026-06-09 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0290 1.0860 1.0290 1.0860 0.0000 0.00%
2026-06-08 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0290 1.0860 1.0281 1.0851 0.0009 0.09%
2026-06-05 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0281 1.0851 1.0282 1.0852 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0282 1.0852 1.0292 1.0862 -0.0010 -0.10%
2026-06-03 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0292 1.0862 1.0311 1.0881 -0.0019 -0.18%
2026-06-02 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0311 1.0881 1.0317 1.0887 -0.0006 -0.06%
2026-06-01 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0317 1.0887 1.0289 1.0859 0.0028 0.27%
2026-05-29 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0289 1.0859 1.0296 1.0866 -0.0007 -0.07%
2026-05-28 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0296 1.0866 1.0326 1.0896 -0.0030 -0.29%
2026-05-27 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0326 1.0896 1.0343 1.0913 -0.0017 -0.16%
2026-05-26 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0343 1.0913 1.0348 1.0918 -0.0005 -0.05%
2026-05-25 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0348 1.0918 1.0351 1.0921 -0.0003 -0.03%
2026-05-22 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0351 1.0921 1.0363 1.0933 -0.0012 -0.12%
2026-05-21 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0363 1.0933 1.0364 1.0934 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0364 1.0934 1.0376 1.0946 -0.0012 -0.12%
2026-05-19 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0376 1.0946 1.0370 1.0940 0.0006 0.06%
2026-05-18 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0370 1.0940 1.0377 1.0947 -0.0007 -0.07%
2026-05-15 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0377 1.0947 1.0373 1.0943 0.0004 0.04%
2026-05-14 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0373 1.0943 1.0390 1.0960 -0.0017 -0.16%
2026-05-13 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0390 1.0960 1.0384 1.0954 0.0006 0.06%
2026-05-12 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0384 1.0954 1.0398 1.0968 -0.0014 -0.13%
2026-05-11 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0398 1.0968 1.0376 1.0946 0.0022 0.21%
2026-05-08 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0376 1.0946 1.0363 1.0933 0.0013 0.13%
2026-04-30 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0321 1.0891 1.0345 1.0915 -0.0024 -0.23%
2026-04-29 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0345 1.0915 1.0298 1.0868 0.0047 0.46%
2026-04-28 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0298 1.0868 1.0301 1.0871 -0.0003 -0.03%
2026-04-27 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0301 1.0871 1.0293 1.0863 0.0008 0.08%
2026-04-24 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0293 1.0863 1.0302 1.0872 -0.0009 -0.09%
2026-04-23 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0302 1.0872 1.0311 1.0881 -0.0009 -0.09%
2026-04-22 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0311 1.0881 1.0313 1.0883 -0.0002 -0.02%
2026-04-21 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0313 1.0883 1.0289 1.0859 0.0024 0.23%
2026-04-20 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0289 1.0859 1.0257 1.0827 0.0032 0.31%
2026-04-17 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0257 1.0827 1.0260 1.0830 -0.0003 -0.03%
2026-04-16 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0260 1.0830 1.0259 1.0829 0.0001 0.01%
2026-04-15 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0259 1.0829 1.0248 1.0818 0.0011 0.11%
2026-04-14 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0248 1.0818 1.0217 1.0787 0.0031 0.30%
2026-04-13 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0217 1.0787 1.0220 1.0790 -0.0003 -0.03%
2026-04-10 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0220 1.0790 1.0200 1.0770 0.0020 0.20%
2026-04-09 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0200 1.0770 1.0229 1.0799 -0.0029 -0.28%
2026-04-08 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0229 1.0799 1.0186 1.0756 0.0043 0.42%
2026-04-07 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0186 1.0756 1.0186 1.0756 0.0000 0.00%
2026-04-03 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0186 1.0756 1.0202 1.0772 -0.0016 -0.16%
2026-04-02 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0202 1.0772 1.0217 1.0787 -0.0015 -0.15%
2026-04-01 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0217 1.0787 1.0200 1.0770 0.0017 0.17%
2026-03-31 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0200 1.0770 1.0215 1.0785 -0.0015 -0.15%
2026-03-30 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0215 1.0785 1.0214 1.0784 0.0001 0.01%
2026-03-27 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0214 1.0784 1.0210 1.0780 0.0004 0.04%
2026-03-26 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0210 1.0780 1.0232 1.0802 -0.0022 -0.22%
2026-03-25 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0232 1.0802 1.0217 1.0787 0.0015 0.15%
2026-03-24 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0217 1.0787 1.0179 1.0749 0.0038 0.37%
2026-03-23 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0179 1.0749 1.0236 1.0806 -0.0057 -0.56%
2026-03-20 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0236 1.0806 1.0254 1.0824 -0.0018 -0.18%
2026-03-19 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0254 1.0824 1.0290 1.0860 -0.0036 -0.35%
2026-03-18 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0290 1.0860 1.0297 1.0867 -0.0007 -0.07%
2026-03-17 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0297 1.0867 1.0296 1.0866 0.0001 0.01%
2026-03-16 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0296 1.0866 1.0303 1.0873 -0.0007 -0.07%
2026-03-13 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0303 1.0873 1.0311 1.0881 -0.0008 -0.08%
2026-03-12 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0311 1.0881 1.0315 1.0885 -0.0004 -0.04%
2026-03-11 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0315 1.0885 1.0311 1.0881 0.0004 0.04%
2026-03-10 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0311 1.0881 1.0291 1.0861 0.0020 0.19%
2026-03-09 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0291 1.0861 1.0330 1.0900 -0.0039 -0.38%
2026-03-06 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0330 1.0900 1.0310 1.0880 0.0020 0.19%
2026-03-05 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0310 1.0880 1.0307 1.0877 0.0003 0.03%
2026-03-04 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0307 1.0877 1.0328 1.0898 -0.0021 -0.20%
2026-03-03 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0328 1.0898 1.0363 1.0933 -0.0035 -0.34%
2026-03-02 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0363 1.0933 1.0385 1.0955 -0.0022 -0.21%
2026-02-27 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0385 1.0955 1.0388 1.0958 -0.0003 -0.03%
2026-02-26 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0388 1.0958 1.0422 1.0992 -0.0034 -0.33%
2026-02-25 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0422 1.0992 1.0411 1.0981 0.0011 0.11%
2026-02-24 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0411 1.0981 1.0401 1.0971 0.0010 0.10%
2026-02-13 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0401 1.0971 1.0420 1.0990 -0.0019 -0.18%
2026-02-12 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0420 1.0990 1.0421 1.0991 -0.0001 -0.01%
2026-02-11 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0421 1.0991 1.0420 1.0990 0.0001 0.01%
2026-02-10 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0420 1.0990 1.0422 1.0992 -0.0002 -0.02%
2026-02-09 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0422 1.0992 1.0402 1.0972 0.0020 0.19%
2026-02-06 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0402 1.0972 1.0410 1.0980 -0.0008 -0.08%
2026-02-05 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0410 1.0980 1.0392 1.0962 0.0018 0.17%
2026-02-04 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0392 1.0962 1.0351 1.0921 0.0041 0.40%
2026-02-03 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0351 1.0921 1.0322 1.0892 0.0029 0.28%
2026-02-02 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0322 1.0892 1.0360 1.0930 -0.0038 -0.37%
2026-01-30 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0360 1.0930 1.0388 1.0958 -0.0028 -0.27%
2026-01-29 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0388 1.0958 1.0352 1.0922 0.0036 0.35%
2026-01-28 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0352 1.0922 1.0338 1.0908 0.0014 0.14%
2026-01-27 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0338 1.0908 1.0328 1.0898 0.0010 0.10%
2026-01-26 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0328 1.0898 1.0336 1.0906 -0.0008 -0.08%
2026-01-23 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0336 1.0906 1.0338 1.0908 -0.0002 -0.02%
2026-01-22 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0338 1.0908 1.0340 1.0910 -0.0002 -0.02%
2026-01-21 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0340 1.0910 1.0336 1.0906 0.0004 0.04%
2026-01-20 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0336 1.0906 1.0315 1.0885 0.0021 0.20%
2026-01-19 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0315 1.0885 1.0315 1.0885 0.0000 0.00%
2026-01-16 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0315 1.0885 1.0319 1.0889 -0.0004 -0.04%
2026-01-15 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0319 1.0889 1.0326 1.0896 -0.0007 -0.07%
2026-01-14 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0326 1.0896 1.0320 1.0890 0.0006 0.06%
2026-01-13 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0320 1.0890 1.0334 1.0904 -0.0014 -0.14%
2026-01-12 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0334 1.0904 1.0331 1.0901 0.0003 0.03%
2026-01-09 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0331 1.0901 1.0326 1.0896 0.0005 0.05%
2026-01-08 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0326 1.0896 1.0322 1.0892 0.0004 0.04%
2026-01-07 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0322 1.0892 1.0344 1.0914 -0.0022 -0.21%
2026-01-06 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0344 1.0914 1.0314 1.0884 0.0030 0.29%
2026-01-05 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0314 1.0884 1.0276 1.0846 0.0038 0.37%
2025-12-31 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0276 1.0846 1.0275 1.0845 0.0001 0.01%
2025-12-30 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0275 1.0845 1.0276 1.0846 -0.0001 -0.01%
2025-12-29 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0276 1.0846 1.0303 1.0873 -0.0027 -0.26%
2025-12-26 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0303 1.0873 1.0304 1.0874 -0.0001 -0.01%
2025-12-25 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0304 1.0874 1.0297 1.0867 0.0007 0.07%
2025-12-24 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0297 1.0867 1.0297 1.0867 0.0000 0.00%
2025-12-23 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0297 1.0867 1.0298 1.0868 -0.0001 -0.01%
2025-12-22 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0298 1.0868 1.0311 1.0881 -0.0013 -0.13%
2025-12-19 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0311 1.0881 1.0296 1.0866 0.0015 0.15%
2025-12-18 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0296 1.0866 1.0298 1.0868 -0.0002 -0.02%
2025-12-17 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0298 1.0868 1.0273 1.0843 0.0025 0.24%
2025-12-16 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0273 1.0843 1.0286 1.0856 -0.0013 -0.13%
2025-12-15 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0286 1.0856 1.0308 1.0878 -0.0022 -0.21%
2025-12-12 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0308 1.0878 1.0287 1.0857 0.0021 0.20%
2025-12-11 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0287 1.0857 1.0295 1.0865 -0.0008 -0.08%
2025-12-10 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0295 1.0865 1.0276 1.0846 0.0019 0.18%
2025-12-09 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0276 1.0846 1.0303 1.0873 -0.0027 -0.26%
2025-12-08 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0303 1.0873 1.0322 1.0892 -0.0019 -0.18%
2025-12-05 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0322 1.0892 1.0302 1.0872 0.0020 0.19%
2025-12-04 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0302 1.0872 1.0317 1.0887 -0.0015 -0.15%
2025-12-03 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0317 1.0887 1.0319 1.0889 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0319 1.0889 1.0318 1.0888 0.0001 0.01%
2025-12-01 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0318 1.0888 1.0314 1.0884 0.0004 0.04%
2025-11-28 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0314 1.0884 1.0321 1.0891 -0.0007 -0.07%
2025-11-27 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0321 1.0891 1.0324 1.0894 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0324 1.0894 1.0335 1.0905 -0.0011 -0.11%
2025-11-25 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0335 1.0905 1.0331 1.0901 0.0004 0.04%
2025-11-24 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0331 1.0901 1.0328 1.0898 0.0003 0.03%
2025-11-21 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0328 1.0898 1.0351 1.0921 -0.0023 -0.22%
2025-11-20 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0351 1.0921 1.0332 1.0902 0.0019 0.18%
2025-11-19 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0332 1.0902 1.0338 1.0908 -0.0006 -0.06%
2025-11-18 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0338 1.0908 1.0361 1.0931 -0.0023 -0.22%
2025-11-17 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0361 1.0931 1.0377 1.0947 -0.0016 -0.15%
2025-11-14 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0377 1.0947 1.0392 1.0962 -0.0015 -0.14%
2025-11-13 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0392 1.0962 1.0378 1.0948 0.0014 0.13%
2025-11-12 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0378 1.0948 1.0355 1.0925 0.0023 0.22%
2025-11-11 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0355 1.0925 1.0353 1.0923 0.0002 0.02%
2025-11-10 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0353 1.0923 1.0315 1.0885 0.0038 0.37%
2025-11-07 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0315 1.0885 1.0330 1.0900 -0.0015 -0.15%
2025-11-06 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0330 1.0900 1.0318 1.0888 0.0012 0.12%
2025-11-05 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0318 1.0888 1.0316 1.0886 0.0002 0.02%
2025-11-04 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0316 1.0886 1.0331 1.0901 -0.0015 -0.15%
2025-11-03 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0331 1.0901 1.0330 1.0900 0.0001 0.01%
2025-10-31 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0330 1.0900 1.0370 1.0940 -0.0040 -0.39%
2025-10-30 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0370 1.0940 1.0396 1.0966 -0.0026 -0.25%
2025-10-29 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0396 1.0966 1.0388 1.0958 0.0008 0.08%
2025-10-28 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0388 1.0958 1.0389 1.0959 -0.0001 -0.01%
2025-10-27 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0389 1.0959 1.0373 1.0943 0.0016 0.15%
2025-10-24 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0373 1.0943 1.0372 1.0942 0.0001 0.01%
2025-10-23 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0372 1.0942 1.0373 1.0943 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0373 1.0943 1.0368 1.0938 0.0005 0.05%
2025-10-21 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0368 1.0938 1.0348 1.0918 0.0020 0.19%
2025-10-20 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0348 1.0918 1.0333 1.0903 0.0015 0.15%
2025-10-17 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0333 1.0903 1.0361 1.0931 -0.0028 -0.27%
2025-10-16 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0361 1.0931 1.0365 1.0935 -0.0004 -0.04%
2025-10-15 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0365 1.0935 1.0349 1.0919 0.0016 0.15%
2025-10-14 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0349 1.0919 1.0355 1.0925 -0.0006 -0.06%
2025-10-13 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0355 1.0925 1.0383 1.0953 -0.0028 -0.27%
2025-10-10 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0383 1.0953 1.0379 1.0949 0.0004 0.04%
2025-10-09 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0379 1.0949 1.0404 1.0974 -0.0025 -0.24%
2025-09-30 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0404 1.0974 1.0964 1.0964 0.0010 0.09%
2025-09-29 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0964 1.0964 1.0957 1.0957 0.0007 0.06%
2025-09-26 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0957 1.0957 1.0952 1.0952 0.0005 0.05%
2025-09-25 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0952 1.0952 1.0953 1.0953 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0953 1.0953 1.0956 1.0956 -0.0003 -0.03%
2025-09-23 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0956 1.0956 1.0974 1.0974 -0.0018 -0.16%
2025-09-22 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0974 1.0974 1.1007 1.1007 -0.0033 -0.30%
2025-09-19 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.1007 1.1007 1.1012 1.1012 -0.0005 -0.05%
2025-09-18 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.1012 1.1012 1.1055 1.1055 -0.0043 -0.39%
2025-09-17 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.1055 1.1055 1.1011 1.1011 0.0044 0.40%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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