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方正富邦均衡精选混合C基金净值查询(016755)

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今天最新净值 0.8833 0.0026 0.30% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9882 -0.0002 -0.0218% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8833
  • 成立日期：2023-05-29
  • 基金类型：混合型-平衡
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.2639亿
  • 最近资产：0.34亿元
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金经理：崔建波 牛伟松
近一季方正富邦均衡精选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,方正富邦均衡精选混合C(016755)基金累计收益率-5.84%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.9148 0.9148 0.8833 0.8833 0.0315 3.57%
2026-09-15 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.8833 0.8833 0.8807 0.8807 0.0026 0.30%
2026-09-14 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.8807 0.8807 0.8843 0.8843 -0.0036 -0.41%
2026-09-11 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.8843 0.8843 0.8902 0.8902 -0.0059 -0.66%
2026-09-10 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.8902 0.8902 0.8940 0.8940 -0.0038 -0.43%
2026-09-09 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.8940 0.8940 0.8925 0.8925 0.0015 0.17%
2026-09-08 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.8925 0.8925 0.8962 0.8962 -0.0037 -0.41%
2026-09-07 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.8962 0.8962 0.8690 0.8690 0.0272 3.13%
2026-09-04 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.8690 0.8690 0.8882 0.8882 -0.0192 -2.21%
2026-09-03 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.8882 0.8882 0.8848 0.8848 0.0034 0.38%
2026-09-02 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.8848 0.8848 0.8912 0.8912 -0.0064 -0.72%
2026-09-01 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.8912 0.8912 0.9029 0.9029 -0.0117 -1.30%
2026-08-31 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.9029 0.9029 0.8962 0.8962 0.0067 0.75%
2026-08-28 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.8962 0.8962 0.9060 0.9060 -0.0098 -1.08%
2026-08-27 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.9060 0.9060 0.8772 0.8772 0.0288 3.28%
2026-08-26 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.8772 0.8772 0.8790 0.8790 -0.0018 -0.20%
2026-08-25 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.8790 0.8790 0.8782 0.8782 0.0008 0.09%
2026-08-24 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.8782 0.8782 0.8893 0.8893 -0.0111 -1.25%
2026-08-21 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.8893 0.8893 0.8798 0.8798 0.0095 1.08%
2026-08-20 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.8798 0.8798 0.8737 0.8737 0.0061 0.70%
2026-08-19 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.8737 0.8737 0.9141 0.9141 -0.0404 -4.42%
2026-08-18 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.9141 0.9141 0.9157 0.9157 -0.0016 -0.17%
2026-08-17 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.9157 0.9157 0.8908 0.8908 0.0249 2.80%
2026-08-14 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.8908 0.8908 0.8852 0.8852 0.0056 0.63%
2026-08-13 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.8852 0.8852 0.8885 0.8885 -0.0033 -0.37%
2026-08-12 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.8885 0.8885 0.8734 0.8734 0.0151 1.73%
2026-08-11 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.8734 0.8734 0.8708 0.8708 0.0026 0.30%
2026-08-10 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.8708 0.8708 0.8681 0.8681 0.0027 0.31%
2026-08-07 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.8681 0.8681 0.8543 0.8543 0.0138 1.62%
2026-08-06 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.8543 0.8543 0.8550 0.8550 -0.0007 -0.08%
2026-08-05 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.8550 0.8550 0.8388 0.8388 0.0162 1.93%
2026-08-04 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.8388 0.8388 0.8241 0.8241 0.0147 1.78%
2026-08-03 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.8241 0.8241 0.8289 0.8289 -0.0048 -0.58%
2026-07-31 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.8289 0.8289 0.8254 0.8254 0.0035 0.42%
2026-07-30 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.8254 0.8254 0.8428 0.8428 -0.0174 -2.06%
2026-07-29 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.8428 0.8428 0.8431 0.8431 -0.0003 -0.04%
2026-07-28 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.8431 0.8431 0.8653 0.8653 -0.0222 -2.57%
2026-07-27 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.8653 0.8653 0.8524 0.8524 0.0129 1.51%
2026-07-24 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.8524 0.8524 0.8620 0.8620 -0.0096 -1.11%
2026-07-23 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.8620 0.8620 0.8438 0.8438 0.0182 2.16%
2026-07-22 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.8438 0.8438 0.8440 0.8440 -0.0002 -0.02%
2026-07-21 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.8440 0.8440 0.8236 0.8236 0.0204 2.48%
2026-07-20 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.8236 0.8236 0.8394 0.8394 -0.0158 -1.88%
2026-07-17 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.8394 0.8394 0.8687 0.8687 -0.0293 -3.37%
2026-07-16 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.8687 0.8687 0.8858 0.8858 -0.0171 -1.93%
2026-07-15 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.8858 0.8858 0.8915 0.8915 -0.0057 -0.64%
2026-07-14 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.8915 0.8915 0.8714 0.8714 0.0201 2.31%
2026-07-13 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.8714 0.8714 0.8904 0.8904 -0.0190 -2.13%
2026-07-10 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.8904 0.8904 0.9026 0.9026 -0.0122 -1.35%
2026-07-09 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.9026 0.9026 0.8916 0.8916 0.0110 1.23%
2026-07-08 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.8916 0.8916 0.9127 0.9127 -0.0211 -2.31%
2026-07-07 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.9127 0.9127 0.9267 0.9267 -0.0140 -1.51%
2026-07-06 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.9267 0.9267 0.9211 0.9211 0.0056 0.61%
2026-07-03 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.9211 0.9211 0.9174 0.9174 0.0037 0.40%
2026-07-02 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.9174 0.9174 0.9357 0.9357 -0.0183 -1.96%
2026-07-01 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.9357 0.9357 0.9451 0.9451 -0.0094 -0.99%
2026-06-30 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.9451 0.9451 0.9385 0.9385 0.0066 0.70%
2026-06-29 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.9385 0.9385 0.9340 0.9340 0.0045 0.48%
2026-06-26 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.9340 0.9340 0.9562 0.9562 -0.0222 -2.32%
2026-06-25 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.9562 0.9562 0.9579 0.9579 -0.0017 -0.18%
2026-06-24 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.9579 0.9579 0.9471 0.9471 0.0108 1.14%
2026-06-23 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.9471 0.9471 0.9693 0.9693 -0.0222 -2.29%
2026-06-22 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.9693 0.9693 0.9508 0.9508 0.0185 1.95%
2026-06-18 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.9508 0.9508 0.9505 0.9505 0.0003 0.03%
2026-06-17 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.9505 0.9505 0.9509 0.9509 -0.0004 -0.04%
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混合型-平衡基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦均衡精选混合A 0.9340 3.57%
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交银双息 8.7960 2.67%
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