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方正富邦均衡精选混合A基金净值查询(016754)

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今天最新净值 0.9018 0.0027 0.30% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.9018
  • 成立日期：2023-05-29
  • 基金类型：混合型-平衡
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.2437亿
  • 最近资产：0.10亿元
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金经理：崔建波 牛伟松
近半年方正富邦均衡精选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,方正富邦均衡精选混合A(016754)基金累计收益率-10.99%
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2026-09-14 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.8991 0.8991 0.9028 0.9028 -0.0037 -0.41%
2026-09-11 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9028 0.9028 0.9087 0.9087 -0.0059 -0.65%
2026-09-10 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9087 0.9087 0.9127 0.9127 -0.0040 -0.44%
2026-09-09 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9127 0.9127 0.9111 0.9111 0.0016 0.18%
2026-09-08 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9111 0.9111 0.9149 0.9149 -0.0038 -0.42%
2026-09-07 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9149 0.9149 0.8871 0.8871 0.0278 3.13%
2026-09-04 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.8871 0.8871 0.9066 0.9066 -0.0195 -2.20%
2026-09-03 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9066 0.9066 0.9031 0.9031 0.0035 0.39%
2026-09-02 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9031 0.9031 0.9097 0.9097 -0.0066 -0.73%
2026-09-01 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9097 0.9097 0.9216 0.9216 -0.0119 -1.29%
2026-08-31 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9216 0.9216 0.9147 0.9147 0.0069 0.75%
2026-08-28 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9147 0.9147 0.9247 0.9247 -0.0100 -1.08%
2026-08-27 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9247 0.9247 0.8953 0.8953 0.0294 3.28%
2026-08-26 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.8953 0.8953 0.8972 0.8972 -0.0019 -0.21%
2026-08-25 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.8972 0.8972 0.8963 0.8963 0.0009 0.10%
2026-08-24 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.8963 0.8963 0.9076 0.9076 -0.0113 -1.25%
2026-08-21 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9076 0.9076 0.8979 0.8979 0.0097 1.08%
2026-08-20 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.8979 0.8979 0.8916 0.8916 0.0063 0.71%
2026-08-19 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.8916 0.8916 0.9328 0.9328 -0.0412 -4.42%
2026-08-18 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9328 0.9328 0.9344 0.9344 -0.0016 -0.17%
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2026-08-14 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9090 0.9090 0.9032 0.9032 0.0058 0.64%
2026-08-13 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9032 0.9032 0.9067 0.9067 -0.0035 -0.39%
2026-08-12 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9067 0.9067 0.8912 0.8912 0.0155 1.74%
2026-08-11 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.8912 0.8912 0.8885 0.8885 0.0027 0.30%
2026-08-10 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.8885 0.8885 0.8857 0.8857 0.0028 0.32%
2026-08-07 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.8857 0.8857 0.8717 0.8717 0.0140 1.61%
2026-08-06 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.8717 0.8717 0.8723 0.8723 -0.0006 -0.07%
2026-08-05 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.8723 0.8723 0.8558 0.8558 0.0165 1.93%
2026-08-04 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.8558 0.8558 0.8408 0.8408 0.0150 1.78%
2026-08-03 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.8408 0.8408 0.8456 0.8456 -0.0048 -0.57%
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2026-07-30 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.8421 0.8421 0.8598 0.8598 -0.0177 -2.06%
2026-07-29 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.8598 0.8598 0.8600 0.8600 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.8600 0.8600 0.8828 0.8828 -0.0228 -2.58%
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2026-07-23 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.8792 0.8792 0.8607 0.8607 0.0185 2.15%
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2026-07-21 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.8609 0.8609 0.8400 0.8400 0.0209 2.49%
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2026-07-17 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.8561 0.8561 0.8861 0.8861 -0.0300 -3.39%
2026-07-16 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.8861 0.8861 0.9034 0.9034 -0.0173 -1.91%
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2026-06-25 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9749 0.9749 0.9766 0.9766 -0.0017 -0.17%
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2026-06-23 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9656 0.9656 0.9882 0.9882 -0.0226 -2.29%
2026-06-22 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9882 0.9882 0.9693 0.9693 0.0189 1.95%
2026-06-18 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9693 0.9693 0.9690 0.9690 0.0003 0.03%
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2026-05-25 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9877 0.9877 0.9946 0.9946 -0.0069 -0.69%
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2026-05-19 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9989 0.9989 0.9954 0.9954 0.0035 0.35%
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2026-05-15 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9934 0.9934 0.9988 0.9988 -0.0054 -0.54%
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2026-05-13 016754 方正富邦均衡精选混合A 1.0140 1.0140 1.0089 1.0089 0.0051 0.51%
2026-05-12 016754 方正富邦均衡精选混合A 1.0089 1.0089 1.0129 1.0129 -0.0040 -0.39%
2026-05-11 016754 方正富邦均衡精选混合A 1.0129 1.0129 1.0057 1.0057 0.0072 0.72%
2026-05-08 016754 方正富邦均衡精选混合A 1.0057 1.0057 1.0076 1.0076 -0.0019 -0.19%
2026-04-30 016754 方正富邦均衡精选混合A 1.0046 1.0046 1.0096 1.0096 -0.0050 -0.50%
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2026-04-28 016754 方正富邦均衡精选混合A 1.0006 1.0006 1.0038 1.0038 -0.0032 -0.32%
2026-04-27 016754 方正富邦均衡精选混合A 1.0038 1.0038 1.0097 1.0097 -0.0059 -0.58%
2026-04-24 016754 方正富邦均衡精选混合A 1.0097 1.0097 1.0087 1.0087 0.0010 0.10%
2026-04-23 016754 方正富邦均衡精选混合A 1.0087 1.0087 1.0126 1.0126 -0.0039 -0.39%
2026-04-22 016754 方正富邦均衡精选混合A 1.0126 1.0126 1.0079 1.0079 0.0047 0.47%
2026-04-21 016754 方正富邦均衡精选混合A 1.0079 1.0079 1.0078 1.0078 0.0001 0.01%
2026-04-20 016754 方正富邦均衡精选混合A 1.0078 1.0078 1.0057 1.0057 0.0021 0.21%
2026-04-17 016754 方正富邦均衡精选混合A 1.0057 1.0057 1.0061 1.0061 -0.0004 -0.04%
2026-04-16 016754 方正富邦均衡精选混合A 1.0061 1.0061 1.0007 1.0007 0.0054 0.54%
2026-04-15 016754 方正富邦均衡精选混合A 1.0007 1.0007 1.0021 1.0021 -0.0014 -0.14%
2026-04-14 016754 方正富邦均衡精选混合A 1.0021 1.0021 0.9993 0.9993 0.0028 0.28%
2026-04-13 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9993 0.9993 1.0005 1.0005 -0.0012 -0.12%
2026-04-10 016754 方正富邦均衡精选混合A 1.0005 1.0005 0.9974 0.9974 0.0031 0.31%
2026-04-09 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9974 0.9974 0.9995 0.9995 -0.0021 -0.21%
2026-04-08 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9995 0.9995 0.9832 0.9832 0.0163 1.66%
2026-04-07 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9832 0.9832 0.9791 0.9791 0.0041 0.42%
2026-04-03 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9791 0.9791 0.9869 0.9869 -0.0078 -0.79%
2026-04-02 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9869 0.9869 0.9936 0.9936 -0.0067 -0.67%
2026-04-01 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9936 0.9936 0.9859 0.9859 0.0077 0.78%
2026-03-31 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9859 0.9859 0.9949 0.9949 -0.0090 -0.90%
2026-03-30 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9949 0.9949 0.9950 0.9950 -0.0001 -0.01%
2026-03-27 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9950 0.9950 0.9890 0.9890 0.0060 0.61%
2026-03-26 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9890 0.9890 0.9932 0.9932 -0.0042 -0.42%
2026-03-25 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9932 0.9932 0.9856 0.9856 0.0076 0.77%
2026-03-24 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9856 0.9856 0.9714 0.9714 0.0142 1.46%
2026-03-23 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9714 0.9714 0.9905 0.9905 -0.0191 -1.93%
2026-03-20 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9905 0.9905 0.9954 0.9954 -0.0049 -0.49%
2026-03-19 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9954 0.9954 1.0076 1.0076 -0.0122 -1.21%
2026-03-18 016754 方正富邦均衡精选混合A 1.0076 1.0076 1.0061 1.0061 0.0015 0.15%
2026-03-17 016754 方正富邦均衡精选混合A 1.0061 1.0061 1.0108 1.0108 -0.0047 -0.46%
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方正富邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦策略轮动混合A 1.0731 5.89%
方正富邦策略轮动混合C 1.0323 5.89%
方正富邦趋势领航混合A 1.0924 5.82%
方正富邦趋势领航混合C 1.0496 5.82%
方正富邦新兴成长混合C 2.2065 5.32%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 1.2507 5.16%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 1.2856 5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合A 2.0420 5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合D 1.6236 5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合E 1.2540 5.15%
混合型-平衡基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦均衡精选混合A 0.9340 3.57%
方正富邦均衡精选混合C 0.9148 3.57%
交银双息 8.7960 2.67%
东方红新海混合A 2.0078 2.40%
东方红新源三年持有混合A 2.6083 2.39%
华安创新 1.7750 2.31%
华商恒鑫回报混合A 1.2554 2.30%
华商恒鑫回报混合C 1.2491 2.29%
广发均衡回报混合C 0.9775 2.23%
广发均衡回报混合A 0.9983 2.22%
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