华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C基金净值查询(016653)
今天最新净值
1.7519
-0.0337 -1.92%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3427
0.0468 3.6117%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7519
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.7162亿
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：吕慧建
近一月华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C基金净值查询
近一月,华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C(016653)基金累计收益率-2.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016653 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.7421 |
1.7421 |
1.7519 |
1.7519 |
-0.0098 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
016653 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.7519 |
1.7519 |
1.7856 |
1.7856 |
-0.0337 |
-1.92% |
| 2026-09-11 |
016653 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.7856 |
1.7856 |
1.7680 |
1.7680 |
0.0176 |
1.00% |
| 2026-09-10 |
016653 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.7680 |
1.7680 |
1.7758 |
1.7758 |
-0.0078 |
-0.44% |
| 2026-09-09 |
016653 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.7758 |
1.7758 |
1.7737 |
1.7737 |
0.0021 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
016653 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.7737 |
1.7737 |
1.7788 |
1.7788 |
-0.0051 |
-0.29% |
| 2026-09-07 |
016653 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.7788 |
1.7788 |
1.6555 |
1.6555 |
0.1233 |
7.45% |
| 2026-09-04 |
016653 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.6555 |
1.6555 |
1.6941 |
1.6941 |
-0.0386 |
-2.33% |
| 2026-09-03 |
016653 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.6941 |
1.6941 |
1.6748 |
1.6748 |
0.0193 |
1.15% |
| 2026-09-02 |
016653 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.6748 |
1.6748 |
1.6951 |
1.6951 |
-0.0203 |
-1.20% |
|
|
| 2026-09-01 |
016653 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.6951 |
1.6951 |
1.7378 |
1.7378 |
-0.0427 |
-2.52% |
| 2026-08-31 |
016653 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.7378 |
1.7378 |
1.7114 |
1.7114 |
0.0264 |
1.54% |
| 2026-08-28 |
016653 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.7114 |
1.7114 |
1.7529 |
1.7529 |
-0.0415 |
-2.42% |
| 2026-08-27 |
016653 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.7529 |
1.7529 |
1.6783 |
1.6783 |
0.0746 |
4.44% |
| 2026-08-26 |
016653 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.6783 |
1.6783 |
1.6698 |
1.6698 |
0.0085 |
0.51% |
| 2026-08-25 |
016653 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.6698 |
1.6698 |
1.6732 |
1.6732 |
-0.0034 |
-0.20% |
| 2026-08-24 |
016653 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.6732 |
1.6732 |
1.7533 |
1.7533 |
-0.0801 |
-4.79% |
| 2026-08-21 |
016653 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.7533 |
1.7533 |
1.7052 |
1.7052 |
0.0481 |
2.82% |
| 2026-08-20 |
016653 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.7052 |
1.7052 |
1.6811 |
1.6811 |
0.0241 |
1.43% |
| 2026-08-19 |
016653 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.6811 |
1.6811 |
1.8376 |
1.8376 |
-0.1565 |
-9.31% |
| 2026-08-18 |
016653 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.8376 |
1.8376 |
1.8617 |
1.8617 |
-0.0241 |
-1.31% |
| 2026-08-17 |
016653 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
1.8617 |
1.8617 |
1.7805 |
1.7805 |
0.0812 |
4.56% |
