华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C基金净值查询(016653)

今天最新净值 1.7519 -0.0337 -1.92% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3427 0.0468 3.6117% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7519
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.7162亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：吕慧建

近一季华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C(016653)基金累计收益率-19.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016653	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.7421	1.7421	1.7519	1.7519	-0.0098	-0.56%
2026-09-14	016653	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.7519	1.7519	1.7856	1.7856	-0.0337	-1.92%
2026-09-11	016653	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.7856	1.7856	1.7680	1.7680	0.0176	1.00%
2026-09-10	016653	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.7680	1.7680	1.7758	1.7758	-0.0078	-0.44%
2026-09-09	016653	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.7758	1.7758	1.7737	1.7737	0.0021	0.12%
2026-09-08	016653	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.7737	1.7737	1.7788	1.7788	-0.0051	-0.29%
2026-09-07	016653	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.7788	1.7788	1.6555	1.6555	0.1233	7.45%
2026-09-04	016653	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.6555	1.6555	1.6941	1.6941	-0.0386	-2.33%
2026-09-03	016653	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.6941	1.6941	1.6748	1.6748	0.0193	1.15%
2026-09-02	016653	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.6748	1.6748	1.6951	1.6951	-0.0203	-1.20%

2026-09-01	016653	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.6951	1.6951	1.7378	1.7378	-0.0427	-2.52%
2026-08-31	016653	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.7378	1.7378	1.7114	1.7114	0.0264	1.54%
2026-08-28	016653	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.7114	1.7114	1.7529	1.7529	-0.0415	-2.42%
2026-08-27	016653	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.7529	1.7529	1.6783	1.6783	0.0746	4.44%
2026-08-26	016653	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.6783	1.6783	1.6698	1.6698	0.0085	0.51%
2026-08-25	016653	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.6698	1.6698	1.6732	1.6732	-0.0034	-0.20%
2026-08-24	016653	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.6732	1.6732	1.7533	1.7533	-0.0801	-4.79%
2026-08-21	016653	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.7533	1.7533	1.7052	1.7052	0.0481	2.82%
2026-08-20	016653	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.7052	1.7052	1.6811	1.6811	0.0241	1.43%
2026-08-19	016653	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.6811	1.6811	1.8376	1.8376	-0.1565	-9.31%
2026-08-18	016653	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.8376	1.8376	1.8617	1.8617	-0.0241	-1.31%
2026-08-17	016653	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.8617	1.8617	1.7805	1.7805	0.0812	4.56%
2026-08-14	016653	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.7805	1.7805	1.7220	1.7220	0.0585	3.40%
2026-08-13	016653	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.7220	1.7220	1.7118	1.7118	0.0102	0.60%
2026-08-12	016653	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.7118	1.7118	1.6505	1.6505	0.0613	3.71%

2026-08-11	016653	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.6505	1.6505	1.6443	1.6443	0.0062	0.38%
2026-08-10	016653	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.6443	1.6443	1.6935	1.6935	-0.0492	-2.99%
2026-08-07	016653	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.6935	1.6935	1.6299	1.6299	0.0636	3.90%
2026-08-06	016653	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.6299	1.6299	1.5997	1.5997	0.0302	1.89%
2026-08-05	016653	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.5997	1.5997	1.5661	1.5661	0.0336	2.15%
2026-08-04	016653	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.5661	1.5661	1.3995	1.3995	0.1666	11.90%
2026-08-03	016653	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.3995	1.3995	1.4301	1.4301	-0.0306	-2.14%
2026-07-31	016653	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.4301	1.4301	1.3590	1.3590	0.0711	5.23%
2026-07-30	016653	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.3590	1.3590	1.5118	1.5118	-0.1528	-11.24%
2026-07-29	016653	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.5118	1.5118	1.5409	1.5409	-0.0291	-1.92%
2026-07-28	016653	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.5409	1.5409	1.7399	1.7399	-0.1990	-12.91%
2026-07-27	016653	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.7399	1.7399	1.6588	1.6588	0.0811	4.89%
2026-07-24	016653	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.6588	1.6588	1.6986	1.6986	-0.0398	-2.34%
2026-07-23	016653	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.6986	1.6986	1.7171	1.7171	-0.0185	-1.08%
2026-07-22	016653	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.7171	1.7171	1.7976	1.7976	-0.0805	-4.69%
2026-07-21	016653	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.7976	1.7976	1.6418	1.6418	0.1558	9.49%
2026-07-20	016653	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.6418	1.6418	1.7335	1.7335	-0.0917	-5.59%
2026-07-17	016653	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.7335	1.7335	1.9551	1.9551	-0.2216	-12.78%
2026-07-16	016653	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.9551	1.9551	2.0323	2.0323	-0.0772	-3.95%
2026-07-15	016653	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	2.0323	2.0323	2.0694	2.0694	-0.0371	-1.79%
2026-07-14	016653	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	2.0694	2.0694	1.9197	1.9197	0.1497	7.80%
2026-07-13	016653	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.9197	1.9197	2.0169	2.0169	-0.0972	-4.82%
2026-07-10	016653	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	2.0169	2.0169	2.1099	2.1099	-0.0930	-4.41%
2026-07-09	016653	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	2.1099	2.1099	1.9862	1.9862	0.1237	6.23%
2026-07-08	016653	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.9862	1.9862	2.0330	2.0330	-0.0468	-2.30%
2026-07-07	016653	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	2.0330	2.0330	2.0365	2.0365	-0.0035	-0.17%
2026-07-06	016653	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	2.0365	2.0365	2.1026	2.1026	-0.0661	-3.25%
2026-07-03	016653	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	2.1026	2.1026	2.0867	2.0867	0.0159	0.76%
2026-07-02	016653	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	2.0867	2.0867	2.2559	2.2559	-0.1692	-8.11%
2026-07-01	016653	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	2.2559	2.2559	2.3485	2.3485	-0.0926	-4.10%
2026-06-30	016653	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	2.3485	2.3485	2.2644	2.2644	0.0841	3.71%
2026-06-29	016653	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	2.2644	2.2644	2.3171	2.3171	-0.0527	-2.33%
2026-06-26	016653	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	2.3171	2.3171	2.4700	2.4700	-0.1529	-6.60%
2026-06-25	016653	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	2.4700	2.4700	2.3885	2.3885	0.0815	3.41%
2026-06-24	016653	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	2.3885	2.3885	2.3092	2.3092	0.0793	3.43%
2026-06-23	016653	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	2.3092	2.3092	2.3827	2.3827	-0.0735	-3.08%
2026-06-22	016653	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	2.3827	2.3827	2.3341	2.3341	0.0486	2.08%
2026-06-18	016653	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	2.3341	2.3341	2.2401	2.2401	0.0940	4.20%
2026-06-17	016653	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	2.2401	2.2401	2.1914	2.1914	0.0487	2.22%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科半导体	1.0070	5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%