华商稳健泓利一年持有期混合A基金净值查询(016641)
今天最新净值
1.1278
-0.0034 -0.30%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1494
0.0000 0.0032%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1278
- 成立日期：2023-05-16
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.7599亿
- 最近资产：0.81亿
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：张永志 张雨迪
近半年,华商稳健泓利一年持有期混合A(016641)基金累计收益率-1.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1304 |
1.1304 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-09-15 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1278 |
1.1278 |
1.1312 |
1.1312 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2026-09-14 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1312 |
1.1312 |
1.1325 |
1.1325 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1325 |
1.1325 |
1.1405 |
1.1405 |
-0.0080 |
-0.70% |
| 2026-09-10 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1405 |
1.1405 |
1.1425 |
1.1425 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1425 |
1.1425 |
1.1405 |
1.1405 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1405 |
1.1405 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0031 |
0.27% |
| 2026-09-07 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1374 |
1.1374 |
1.1404 |
1.1404 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-09-04 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1404 |
1.1404 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-09-03 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1387 |
1.1387 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0028 |
0.25% |
|
|
| 2026-09-02 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1359 |
1.1359 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2026-09-01 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1392 |
1.1392 |
1.1372 |
1.1372 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-08-31 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1372 |
1.1372 |
1.1396 |
1.1396 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-08-28 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1396 |
1.1396 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1392 |
1.1392 |
1.1401 |
1.1401 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1401 |
1.1401 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0046 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1355 |
1.1355 |
1.1383 |
1.1383 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-08-24 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1383 |
1.1383 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-21 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1389 |
1.1389 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0040 |
0.35% |
| 2026-08-20 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1349 |
1.1349 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0038 |
0.34% |
| 2026-08-19 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1311 |
1.1311 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2026-08-18 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1340 |
1.1340 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1333 |
1.1333 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0041 |
0.36% |
| 2026-08-14 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1292 |
1.1292 |
1.1301 |
1.1301 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-13 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1301 |
1.1301 |
1.1348 |
1.1348 |
-0.0047 |
-0.41% |
|
|
| 2026-08-12 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1348 |
1.1348 |
1.1338 |
1.1338 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-11 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1338 |
1.1338 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.0089 |
-0.78% |
| 2026-08-10 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1427 |
1.1427 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0040 |
0.35% |
| 2026-08-07 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1387 |
1.1387 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0046 |
0.41% |
| 2026-08-06 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1341 |
1.1341 |
1.1331 |
1.1331 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-05 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1331 |
1.1331 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0080 |
0.71% |
| 2026-08-04 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1251 |
1.1251 |
1.1269 |
1.1269 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-08-03 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1269 |
1.1269 |
1.1279 |
1.1279 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-07-31 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1279 |
1.1279 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-07-30 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1264 |
1.1264 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-07-29 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1248 |
1.1248 |
1.1231 |
1.1231 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-07-28 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1231 |
1.1231 |
1.1244 |
1.1244 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-07-27 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1244 |
1.1244 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-07-24 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1224 |
1.1224 |
1.1276 |
1.1276 |
-0.0052 |
-0.46% |
| 2026-07-23 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1276 |
1.1276 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0037 |
0.33% |
| 2026-07-22 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1239 |
1.1239 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0058 |
0.52% |
| 2026-07-21 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1181 |
1.1181 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0045 |
0.40% |
| 2026-07-20 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1136 |
1.1136 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0041 |
0.37% |
| 2026-07-17 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1095 |
1.1095 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0054 |
-0.48% |
| 2026-07-16 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1149 |
1.1149 |
1.1173 |
1.1173 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-07-15 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1173 |
1.1173 |
1.1181 |
1.1181 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-07-14 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1181 |
1.1181 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0043 |
0.39% |
| 2026-07-13 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1138 |
1.1138 |
1.1162 |
1.1162 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2026-07-10 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1162 |
1.1162 |
1.1181 |
1.1181 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-07-09 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1181 |
1.1181 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0030 |
0.27% |
| 2026-07-08 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1151 |
1.1151 |
1.1153 |
1.1153 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-07 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1153 |
1.1153 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-07-06 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1178 |
1.1178 |
1.1163 |
1.1163 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-07-03 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1163 |
1.1163 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-02 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1159 |
1.1159 |
1.1195 |
1.1195 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2026-07-01 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1195 |
1.1195 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-06-30 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1184 |
1.1184 |
1.1196 |
1.1196 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-06-29 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1196 |
1.1196 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-06-26 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1176 |
1.1176 |
1.1214 |
1.1214 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2026-06-25 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1214 |
1.1214 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-06-24 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1229 |
1.1229 |
1.1231 |
1.1231 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-23 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1231 |
1.1231 |
1.1276 |
1.1276 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2026-06-22 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1276 |
1.1276 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0046 |
0.41% |
| 2026-06-18 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1230 |
1.1230 |
1.1276 |
1.1276 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2026-06-17 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1276 |
1.1276 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1271 |
1.1271 |
1.1302 |
1.1302 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2026-06-15 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1302 |
1.1302 |
1.1267 |
1.1267 |
0.0035 |
0.31% |
| 2026-06-12 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1267 |
1.1267 |
1.1225 |
1.1225 |
0.0042 |
0.37% |
| 2026-06-11 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1225 |
1.1225 |
1.1225 |
1.1225 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-10 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1225 |
1.1225 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-06-09 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1239 |
1.1239 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-06-08 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1230 |
1.1230 |
1.1268 |
1.1268 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2026-06-05 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1268 |
1.1268 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-06-04 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1283 |
1.1283 |
1.1305 |
1.1305 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-06-03 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1305 |
1.1305 |
1.1314 |
1.1314 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-06-02 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1314 |
1.1314 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-06-01 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1305 |
1.1305 |
1.1307 |
1.1307 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-29 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1307 |
1.1307 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1307 |
1.1307 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-05-27 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1317 |
1.1317 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-05-26 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1339 |
1.1339 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-05-25 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1328 |
1.1328 |
1.1316 |
1.1316 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-05-22 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1316 |
1.1316 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-21 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1313 |
1.1313 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-05-20 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1341 |
1.1341 |
1.1349 |
1.1349 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-05-19 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1349 |
1.1349 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1345 |
1.1345 |
1.1372 |
1.1372 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2026-05-15 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1372 |
1.1372 |
1.1385 |
1.1385 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-05-14 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1385 |
1.1385 |
1.1404 |
1.1404 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-05-13 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1404 |
1.1404 |
1.1418 |
1.1418 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-05-12 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1418 |
1.1418 |
1.1426 |
1.1426 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-05-11 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1426 |
1.1426 |
1.1421 |
1.1421 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1421 |
1.1421 |
1.1426 |
1.1426 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-30 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1439 |
1.1439 |
1.1448 |
1.1448 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-04-29 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1448 |
1.1448 |
1.1428 |
1.1428 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-04-28 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1428 |
1.1428 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-04-27 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1420 |
1.1420 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1424 |
1.1424 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1427 |
1.1427 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-04-22 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1437 |
1.1437 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-04-21 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1443 |
1.1443 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-20 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1437 |
1.1437 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1432 |
1.1432 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-04-16 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1443 |
1.1443 |
1.1435 |
1.1435 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-04-15 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1435 |
1.1435 |
1.1446 |
1.1446 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-04-14 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1446 |
1.1446 |
1.1433 |
1.1433 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-04-13 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1433 |
1.1433 |
1.1440 |
1.1440 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-04-10 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1440 |
1.1440 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-04-09 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1431 |
1.1431 |
1.1442 |
1.1442 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-04-08 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1442 |
1.1442 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0043 |
0.38% |
| 2026-04-07 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1399 |
1.1399 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-04-03 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1390 |
1.1390 |
1.1407 |
1.1407 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-04-02 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1407 |
1.1407 |
1.1422 |
1.1422 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-04-01 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1422 |
1.1422 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-03-31 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1397 |
1.1397 |
1.1416 |
1.1416 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-03-30 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1416 |
1.1416 |
1.1417 |
1.1417 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-27 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1417 |
1.1417 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-03-26 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1410 |
1.1410 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-03-25 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1424 |
1.1424 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-03-24 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1403 |
1.1403 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-03-23 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1386 |
1.1386 |
1.1434 |
1.1434 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2026-03-20 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1434 |
1.1434 |
1.1447 |
1.1447 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-03-19 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1447 |
1.1447 |
1.1493 |
1.1493 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2026-03-18 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1493 |
1.1493 |
1.1494 |
1.1494 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-17 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1494 |
1.1494 |
1.1514 |
1.1514 |
-0.0020 |
-0.17% |
