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交银启衡混合A基金净值查询(016541)

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今天最新净值 0.7780 0.0137 1.79% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.7780
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.6500亿
  • 最近资产：0.59亿元
  • 基金公司：交银施罗德基金
  • 基金经理：芮晨
近半年交银启衡混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,交银启衡混合A(016541)基金累计收益率-27.92%
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2026-09-17 016541 交银启衡混合A 0.7875 0.7875 0.7780 0.7780 0.0095 1.22%
2026-09-16 016541 交银启衡混合A 0.7780 0.7780 0.7643 0.7643 0.0137 1.79%
2026-09-15 016541 交银启衡混合A 0.7643 0.7643 0.7710 0.7710 -0.0067 -0.87%
2026-09-14 016541 交银启衡混合A 0.7710 0.7710 0.7675 0.7675 0.0035 0.46%
2026-09-11 016541 交银启衡混合A 0.7675 0.7675 0.7836 0.7836 -0.0161 -2.10%
2026-09-10 016541 交银启衡混合A 0.7836 0.7836 0.7976 0.7976 -0.0140 -1.79%
2026-09-09 016541 交银启衡混合A 0.7976 0.7976 0.8011 0.8011 -0.0035 -0.44%
2026-09-08 016541 交银启衡混合A 0.8011 0.8011 0.8051 0.8051 -0.0040 -0.50%
2026-09-07 016541 交银启衡混合A 0.8051 0.8051 0.7831 0.7831 0.0220 2.81%
2026-09-04 016541 交银启衡混合A 0.7831 0.7831 0.8038 0.8038 -0.0207 -2.64%
2026-09-03 016541 交银启衡混合A 0.8038 0.8038 0.7981 0.7981 0.0057 0.71%
2026-09-02 016541 交银启衡混合A 0.7981 0.7981 0.8151 0.8151 -0.0170 -2.13%
2026-09-01 016541 交银启衡混合A 0.8151 0.8151 0.8322 0.8322 -0.0171 -2.05%
2026-08-31 016541 交银启衡混合A 0.8322 0.8322 0.8347 0.8347 -0.0025 -0.30%
2026-08-28 016541 交银启衡混合A 0.8347 0.8347 0.8380 0.8380 -0.0033 -0.39%
2026-08-27 016541 交银启衡混合A 0.8380 0.8380 0.8249 0.8249 0.0131 1.59%
2026-08-26 016541 交银启衡混合A 0.8249 0.8249 0.8193 0.8193 0.0056 0.68%
2026-08-25 016541 交银启衡混合A 0.8193 0.8193 0.8255 0.8255 -0.0062 -0.75%
2026-08-24 016541 交银启衡混合A 0.8255 0.8255 0.8305 0.8305 -0.0050 -0.60%
2026-08-21 016541 交银启衡混合A 0.8305 0.8305 0.8160 0.8160 0.0145 1.78%
2026-08-20 016541 交银启衡混合A 0.8160 0.8160 0.8201 0.8201 -0.0041 -0.50%
2026-08-19 016541 交银启衡混合A 0.8201 0.8201 0.8648 0.8648 -0.0447 -5.17%
2026-08-18 016541 交银启衡混合A 0.8648 0.8648 0.8654 0.8654 -0.0006 -0.07%
2026-08-17 016541 交银启衡混合A 0.8654 0.8654 0.8457 0.8457 0.0197 2.33%
2026-08-14 016541 交银启衡混合A 0.8457 0.8457 0.8506 0.8506 -0.0049 -0.58%
2026-08-13 016541 交银启衡混合A 0.8506 0.8506 0.8536 0.8536 -0.0030 -0.35%
2026-08-12 016541 交银启衡混合A 0.8536 0.8536 0.8501 0.8501 0.0035 0.41%
2026-08-11 016541 交银启衡混合A 0.8501 0.8501 0.8361 0.8361 0.0140 1.67%
2026-08-10 016541 交银启衡混合A 0.8361 0.8361 0.8377 0.8377 -0.0016 -0.19%
2026-08-07 016541 交银启衡混合A 0.8377 0.8377 0.8282 0.8282 0.0095 1.15%
2026-08-06 016541 交银启衡混合A 0.8282 0.8282 0.8307 0.8307 -0.0025 -0.30%
2026-08-05 016541 交银启衡混合A 0.8307 0.8307 0.8179 0.8179 0.0128 1.56%
2026-08-04 016541 交银启衡混合A 0.8179 0.8179 0.8101 0.8101 0.0078 0.96%
2026-08-03 016541 交银启衡混合A 0.8101 0.8101 0.8028 0.8028 0.0073 0.91%
2026-07-31 016541 交银启衡混合A 0.8028 0.8028 0.7794 0.7794 0.0234 3.00%
2026-07-30 016541 交银启衡混合A 0.7794 0.7794 0.7942 0.7942 -0.0148 -1.86%
2026-07-29 016541 交银启衡混合A 0.7942 0.7942 0.7854 0.7854 0.0088 1.12%
2026-07-28 016541 交银启衡混合A 0.7854 0.7854 0.7982 0.7982 -0.0128 -1.60%
2026-07-27 016541 交银启衡混合A 0.7982 0.7982 0.7834 0.7834 0.0148 1.89%
2026-07-24 016541 交银启衡混合A 0.7834 0.7834 0.8077 0.8077 -0.0243 -3.10%
2026-07-23 016541 交银启衡混合A 0.8077 0.8077 0.7929 0.7929 0.0148 1.87%
2026-07-22 016541 交银启衡混合A 0.7929 0.7929 0.8002 0.8002 -0.0073 -0.91%
2026-07-21 016541 交银启衡混合A 0.8002 0.8002 0.7843 0.7843 0.0159 2.03%
2026-07-20 016541 交银启衡混合A 0.7843 0.7843 0.7993 0.7993 -0.0150 -1.88%
2026-07-17 016541 交银启衡混合A 0.7993 0.7993 0.8363 0.8363 -0.0370 -4.42%
2026-07-16 016541 交银启衡混合A 0.8363 0.8363 0.8463 0.8463 -0.0100 -1.18%
2026-07-15 016541 交银启衡混合A 0.8463 0.8463 0.8457 0.8457 0.0006 0.07%
2026-07-14 016541 交银启衡混合A 0.8457 0.8457 0.8327 0.8327 0.0130 1.56%
2026-07-13 016541 交银启衡混合A 0.8327 0.8327 0.8656 0.8656 -0.0329 -3.80%
2026-07-10 016541 交银启衡混合A 0.8656 0.8656 0.8680 0.8680 -0.0024 -0.28%
2026-07-09 016541 交银启衡混合A 0.8680 0.8680 0.8698 0.8698 -0.0018 -0.21%
2026-07-08 016541 交银启衡混合A 0.8698 0.8698 0.9084 0.9084 -0.0386 -4.44%
2026-07-07 016541 交银启衡混合A 0.9084 0.9084 0.9277 0.9277 -0.0193 -2.08%
2026-07-06 016541 交银启衡混合A 0.9277 0.9277 0.9412 0.9412 -0.0135 -1.43%
2026-07-03 016541 交银启衡混合A 0.9412 0.9412 0.9199 0.9199 0.0213 2.32%
2026-07-02 016541 交银启衡混合A 0.9199 0.9199 0.9277 0.9277 -0.0078 -0.84%
2026-07-01 016541 交银启衡混合A 0.9277 0.9277 0.9194 0.9194 0.0083 0.90%
2026-06-30 016541 交银启衡混合A 0.9194 0.9194 0.9042 0.9042 0.0152 1.68%
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2026-06-26 016541 交银启衡混合A 0.8982 0.8982 0.9399 0.9399 -0.0417 -4.64%
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2026-06-23 016541 交银启衡混合A 0.9539 0.9539 0.9802 0.9802 -0.0263 -2.68%
2026-06-22 016541 交银启衡混合A 0.9802 0.9802 0.9715 0.9715 0.0087 0.90%
2026-06-18 016541 交银启衡混合A 0.9715 0.9715 0.9865 0.9865 -0.0150 -1.52%
2026-06-17 016541 交银启衡混合A 0.9865 0.9865 0.9901 0.9901 -0.0036 -0.36%
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2026-06-15 016541 交银启衡混合A 0.9963 0.9963 0.9934 0.9934 0.0029 0.29%
2026-06-12 016541 交银启衡混合A 0.9934 0.9934 0.9833 0.9833 0.0101 1.03%
2026-06-11 016541 交银启衡混合A 0.9833 0.9833 0.9747 0.9747 0.0086 0.88%
2026-06-10 016541 交银启衡混合A 0.9747 0.9747 0.9946 0.9946 -0.0199 -2.00%
2026-06-09 016541 交银启衡混合A 0.9946 0.9946 0.9780 0.9780 0.0166 1.70%
2026-06-08 016541 交银启衡混合A 0.9780 0.9780 0.9902 0.9902 -0.0122 -1.23%
2026-06-05 016541 交银启衡混合A 0.9902 0.9902 1.0004 1.0004 -0.0102 -1.02%
2026-06-04 016541 交银启衡混合A 1.0004 1.0004 1.0046 1.0046 -0.0042 -0.42%
2026-06-03 016541 交银启衡混合A 1.0046 1.0046 1.0059 1.0059 -0.0013 -0.13%
2026-06-02 016541 交银启衡混合A 1.0059 1.0059 1.0024 1.0024 0.0035 0.35%
2026-06-01 016541 交银启衡混合A 1.0024 1.0024 1.0035 1.0035 -0.0011 -0.11%
2026-05-29 016541 交银启衡混合A 1.0035 1.0035 1.0194 1.0194 -0.0159 -1.56%
2026-05-28 016541 交银启衡混合A 1.0194 1.0194 1.0213 1.0213 -0.0019 -0.19%
2026-05-27 016541 交银启衡混合A 1.0213 1.0213 1.0432 1.0432 -0.0219 -2.10%
2026-05-26 016541 交银启衡混合A 1.0432 1.0432 1.0399 1.0399 0.0033 0.32%
2026-05-25 016541 交银启衡混合A 1.0399 1.0399 1.0500 1.0500 -0.0101 -0.97%
2026-05-22 016541 交银启衡混合A 1.0500 1.0500 1.0427 1.0427 0.0073 0.70%
2026-05-21 016541 交银启衡混合A 1.0427 1.0427 1.0487 1.0487 -0.0060 -0.57%
2026-05-20 016541 交银启衡混合A 1.0487 1.0487 1.0414 1.0414 0.0073 0.70%
2026-05-19 016541 交银启衡混合A 1.0414 1.0414 1.0369 1.0369 0.0045 0.43%
2026-05-18 016541 交银启衡混合A 1.0369 1.0369 1.0367 1.0367 0.0002 0.02%
2026-05-15 016541 交银启衡混合A 1.0367 1.0367 1.0337 1.0337 0.0030 0.29%
2026-05-14 016541 交银启衡混合A 1.0337 1.0337 1.0534 1.0534 -0.0197 -1.87%
2026-05-13 016541 交银启衡混合A 1.0534 1.0534 1.0574 1.0574 -0.0040 -0.38%
2026-05-12 016541 交银启衡混合A 1.0574 1.0574 1.0665 1.0665 -0.0091 -0.85%
2026-05-11 016541 交银启衡混合A 1.0665 1.0665 1.0633 1.0633 0.0032 0.30%
2026-05-08 016541 交银启衡混合A 1.0633 1.0633 1.0695 1.0695 -0.0062 -0.58%
2026-04-30 016541 交银启衡混合A 1.0688 1.0688 1.0595 1.0595 0.0093 0.88%
2026-04-29 016541 交银启衡混合A 1.0595 1.0595 1.0376 1.0376 0.0219 2.11%
2026-04-28 016541 交银启衡混合A 1.0376 1.0376 1.0453 1.0453 -0.0077 -0.74%
2026-04-27 016541 交银启衡混合A 1.0453 1.0453 1.0342 1.0342 0.0111 1.07%
2026-04-24 016541 交银启衡混合A 1.0342 1.0342 1.0405 1.0405 -0.0063 -0.61%
2026-04-23 016541 交银启衡混合A 1.0405 1.0405 1.0615 1.0615 -0.0210 -1.98%
2026-04-22 016541 交银启衡混合A 1.0615 1.0615 1.0534 1.0534 0.0081 0.77%
2026-04-21 016541 交银启衡混合A 1.0534 1.0534 1.0607 1.0607 -0.0073 -0.69%
2026-04-20 016541 交银启衡混合A 1.0607 1.0607 1.0565 1.0565 0.0042 0.40%
2026-04-17 016541 交银启衡混合A 1.0565 1.0565 1.0584 1.0584 -0.0019 -0.18%
2026-04-16 016541 交银启衡混合A 1.0584 1.0584 1.0444 1.0444 0.0140 1.34%
2026-04-15 016541 交银启衡混合A 1.0444 1.0444 1.0415 1.0415 0.0029 0.28%
2026-04-14 016541 交银启衡混合A 1.0415 1.0415 1.0304 1.0304 0.0111 1.08%
2026-04-13 016541 交银启衡混合A 1.0304 1.0304 1.0291 1.0291 0.0013 0.13%
2026-04-10 016541 交银启衡混合A 1.0291 1.0291 1.0161 1.0161 0.0130 1.28%
2026-04-09 016541 交银启衡混合A 1.0161 1.0161 1.0249 1.0249 -0.0088 -0.86%
2026-04-08 016541 交银启衡混合A 1.0249 1.0249 0.9999 0.9999 0.0250 2.50%
2026-04-07 016541 交银启衡混合A 0.9999 0.9999 0.9960 0.9960 0.0039 0.39%
2026-04-03 016541 交银启衡混合A 0.9960 0.9960 1.0092 1.0092 -0.0132 -1.31%
2026-04-02 016541 交银启衡混合A 1.0092 1.0092 1.0201 1.0201 -0.0109 -1.07%
2026-04-01 016541 交银启衡混合A 1.0201 1.0201 0.9975 0.9975 0.0226 2.27%
2026-03-31 016541 交银启衡混合A 0.9975 0.9975 1.0192 1.0192 -0.0217 -2.13%
2026-03-30 016541 交银启衡混合A 1.0192 1.0192 1.0198 1.0198 -0.0006 -0.06%
2026-03-27 016541 交银启衡混合A 1.0198 1.0198 1.0016 1.0016 0.0182 1.82%
2026-03-26 016541 交银启衡混合A 1.0016 1.0016 1.0112 1.0112 -0.0096 -0.95%
2026-03-25 016541 交银启衡混合A 1.0112 1.0112 0.9995 0.9995 0.0117 1.17%
2026-03-24 016541 交银启衡混合A 0.9995 0.9995 0.9788 0.9788 0.0207 2.11%
2026-03-23 016541 交银启衡混合A 0.9788 0.9788 1.0123 1.0123 -0.0335 -3.31%
2026-03-20 016541 交银启衡混合A 1.0123 1.0123 1.0269 1.0269 -0.0146 -1.42%
2026-03-19 016541 交银启衡混合A 1.0269 1.0269 1.0611 1.0611 -0.0342 -3.22%
2026-03-18 016541 交银启衡混合A 1.0611 1.0611 1.0571 1.0571 0.0040 0.38%
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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银科技创新灵活配置混合A 2.1406 1.55%
交银启衡混合A 0.7875 1.22%
交银启衡混合C 0.7639 1.22%
交银医药创新股票A 2.9498 1.21%
交银稳健配置混合 0.7709 1.19%
交银启合混合A 1.5084 1.07%
交银启合混合C 1.4921 1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7948 1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7931 1.02%
交银科锐科技创新混合A 2.8661 0.89%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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