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万家鑫耀纯债C基金净值查询(016415)

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今天最新净值 1.0285 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1114
  • 成立日期：2022-09-16
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：30.9615亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：段博卿
近一年万家鑫耀纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,万家鑫耀纯债C(016415)基金累计收益率1.86%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 016415 万家鑫耀纯债C 1.0287 1.1116 1.0285 1.1114 0.0002 0.02%
2026-09-15 016415 万家鑫耀纯债C 1.0285 1.1114 1.0283 1.1112 0.0002 0.02%
2026-09-14 016415 万家鑫耀纯债C 1.0283 1.1112 1.0283 1.1112 0.0000 0.00%
2026-09-11 016415 万家鑫耀纯债C 1.0283 1.1112 1.0285 1.1114 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 016415 万家鑫耀纯债C 1.0285 1.1114 1.0287 1.1116 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 016415 万家鑫耀纯债C 1.0287 1.1116 1.0287 1.1116 0.0000 0.00%
2026-09-08 016415 万家鑫耀纯债C 1.0287 1.1116 1.0288 1.1117 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 016415 万家鑫耀纯债C 1.0288 1.1117 1.0287 1.1116 0.0001 0.01%
2026-09-04 016415 万家鑫耀纯债C 1.0287 1.1116 1.0286 1.1115 0.0001 0.01%
2026-09-03 016415 万家鑫耀纯债C 1.0286 1.1115 1.0282 1.1111 0.0004 0.04%
2026-09-02 016415 万家鑫耀纯债C 1.0282 1.1111 1.0284 1.1113 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 016415 万家鑫耀纯债C 1.0284 1.1113 1.0279 1.1108 0.0005 0.05%
2026-08-31 016415 万家鑫耀纯债C 1.0279 1.1108 1.0277 1.1106 0.0002 0.02%
2026-08-28 016415 万家鑫耀纯债C 1.0277 1.1106 1.0276 1.1105 0.0001 0.01%
2026-08-27 016415 万家鑫耀纯债C 1.0276 1.1105 1.0283 1.1112 -0.0007 -0.07%
2026-08-26 016415 万家鑫耀纯债C 1.0283 1.1112 1.0286 1.1115 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 016415 万家鑫耀纯债C 1.0286 1.1115 1.0288 1.1117 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 016415 万家鑫耀纯债C 1.0288 1.1117 1.0284 1.1113 0.0004 0.04%
2026-08-21 016415 万家鑫耀纯债C 1.0284 1.1113 1.0285 1.1114 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 016415 万家鑫耀纯债C 1.0285 1.1114 1.0282 1.1111 0.0003 0.03%
2026-08-19 016415 万家鑫耀纯债C 1.0282 1.1111 1.0290 1.1119 -0.0008 -0.08%
2026-08-18 016415 万家鑫耀纯债C 1.0290 1.1119 1.0286 1.1115 0.0004 0.04%
2026-08-17 016415 万家鑫耀纯债C 1.0286 1.1115 1.0281 1.1110 0.0005 0.05%
2026-08-14 016415 万家鑫耀纯债C 1.0281 1.1110 1.0281 1.1110 0.0000 0.00%
2026-08-13 016415 万家鑫耀纯债C 1.0281 1.1110 1.0277 1.1106 0.0004 0.04%
2026-08-12 016415 万家鑫耀纯债C 1.0277 1.1106 1.0276 1.1105 0.0001 0.01%
2026-08-11 016415 万家鑫耀纯债C 1.0276 1.1105 1.0282 1.1111 -0.0006 -0.06%
2026-08-10 016415 万家鑫耀纯债C 1.0282 1.1111 1.0279 1.1108 0.0003 0.03%
2026-08-07 016415 万家鑫耀纯债C 1.0279 1.1108 1.0276 1.1105 0.0003 0.03%
2026-08-06 016415 万家鑫耀纯债C 1.0276 1.1105 1.0274 1.1103 0.0002 0.02%
2026-08-05 016415 万家鑫耀纯债C 1.0274 1.1103 1.0274 1.1103 0.0000 0.00%
2026-08-04 016415 万家鑫耀纯债C 1.0274 1.1103 1.0272 1.1101 0.0002 0.02%
2026-08-03 016415 万家鑫耀纯债C 1.0272 1.1101 1.0272 1.1101 0.0000 0.00%
2026-07-31 016415 万家鑫耀纯债C 1.0272 1.1101 1.0267 1.1096 0.0005 0.05%
2026-07-30 016415 万家鑫耀纯债C 1.0267 1.1096 1.0262 1.1091 0.0005 0.05%
2026-07-29 016415 万家鑫耀纯债C 1.0262 1.1091 1.0262 1.1091 0.0000 0.00%
2026-07-28 016415 万家鑫耀纯债C 1.0262 1.1091 1.0263 1.1092 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 016415 万家鑫耀纯债C 1.0263 1.1092 1.0264 1.1093 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 016415 万家鑫耀纯债C 1.0264 1.1093 1.0262 1.1091 0.0002 0.02%
2026-07-23 016415 万家鑫耀纯债C 1.0262 1.1091 1.0263 1.1092 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 016415 万家鑫耀纯债C 1.0263 1.1092 1.0259 1.1088 0.0004 0.04%
2026-07-21 016415 万家鑫耀纯债C 1.0259 1.1088 1.0258 1.1087 0.0001 0.01%
2026-07-20 016415 万家鑫耀纯债C 1.0258 1.1087 1.0260 1.1089 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 016415 万家鑫耀纯债C 1.0260 1.1089 1.0258 1.1087 0.0002 0.02%
2026-07-16 016415 万家鑫耀纯债C 1.0258 1.1087 1.0259 1.1088 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 016415 万家鑫耀纯债C 1.0259 1.1088 1.0257 1.1086 0.0002 0.02%
2026-07-14 016415 万家鑫耀纯债C 1.0257 1.1086 1.0257 1.1086 0.0000 0.00%
2026-07-13 016415 万家鑫耀纯债C 1.0257 1.1086 1.0258 1.1087 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 016415 万家鑫耀纯债C 1.0258 1.1087 1.0259 1.1088 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 016415 万家鑫耀纯债C 1.0259 1.1088 1.0260 1.1089 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 016415 万家鑫耀纯债C 1.0260 1.1089 1.0258 1.1087 0.0002 0.02%
2026-07-07 016415 万家鑫耀纯债C 1.0258 1.1087 1.0258 1.1087 0.0000 0.00%
2026-07-06 016415 万家鑫耀纯债C 1.0258 1.1087 1.0254 1.1083 0.0004 0.04%
2026-07-03 016415 万家鑫耀纯债C 1.0254 1.1083 1.0254 1.1083 0.0000 0.00%
2026-07-02 016415 万家鑫耀纯债C 1.0254 1.1083 1.0253 1.1082 0.0001 0.01%
2026-07-01 016415 万家鑫耀纯债C 1.0253 1.1082 1.0259 1.1088 -0.0006 -0.06%
2026-06-30 016415 万家鑫耀纯债C 1.0259 1.1088 1.0265 1.1094 -0.0006 -0.06%
2026-06-29 016415 万家鑫耀纯债C 1.0265 1.1094 1.0256 1.1085 0.0009 0.09%
2026-06-26 016415 万家鑫耀纯债C 1.0256 1.1085 1.0254 1.1083 0.0002 0.02%
2026-06-25 016415 万家鑫耀纯债C 1.0254 1.1083 1.0248 1.1077 0.0006 0.06%
2026-06-24 016415 万家鑫耀纯债C 1.0248 1.1077 1.0248 1.1077 0.0000 0.00%
2026-06-23 016415 万家鑫耀纯债C 1.0248 1.1077 1.0251 1.1080 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 016415 万家鑫耀纯债C 1.0251 1.1080 1.0253 1.1082 -0.0002 -0.02%
2026-06-18 016415 万家鑫耀纯债C 1.0253 1.1082 1.0251 1.1080 0.0002 0.02%
2026-06-17 016415 万家鑫耀纯债C 1.0251 1.1080 1.0246 1.1075 0.0005 0.05%
2026-06-16 016415 万家鑫耀纯债C 1.0246 1.1075 1.0238 1.1067 0.0008 0.08%
2026-06-15 016415 万家鑫耀纯债C 1.0238 1.1067 1.0239 1.1068 -0.0001 -0.01%
2026-06-12 016415 万家鑫耀纯债C 1.0239 1.1068 1.0237 1.1066 0.0002 0.02%
2026-06-11 016415 万家鑫耀纯债C 1.0237 1.1066 1.0240 1.1069 -0.0003 -0.03%
2026-06-10 016415 万家鑫耀纯债C 1.0240 1.1069 1.0247 1.1076 -0.0007 -0.07%
2026-06-09 016415 万家鑫耀纯债C 1.0247 1.1076 1.0252 1.1081 -0.0005 -0.05%
2026-06-08 016415 万家鑫耀纯债C 1.0252 1.1081 1.0257 1.1086 -0.0005 -0.05%
2026-06-05 016415 万家鑫耀纯债C 1.0257 1.1086 1.0262 1.1091 -0.0005 -0.05%
2026-06-04 016415 万家鑫耀纯债C 1.0262 1.1091 1.0258 1.1087 0.0004 0.04%
2026-06-03 016415 万家鑫耀纯债C 1.0258 1.1087 1.0261 1.1090 -0.0003 -0.03%
2026-06-02 016415 万家鑫耀纯债C 1.0261 1.1090 1.0262 1.1091 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 016415 万家鑫耀纯债C 1.0262 1.1091 1.0259 1.1088 0.0003 0.03%
2026-05-29 016415 万家鑫耀纯债C 1.0259 1.1088 1.0258 1.1087 0.0001 0.01%
2026-05-28 016415 万家鑫耀纯债C 1.0258 1.1087 1.0255 1.1084 0.0003 0.03%
2026-05-27 016415 万家鑫耀纯债C 1.0255 1.1084 1.0245 1.1074 0.0010 0.10%
2026-05-26 016415 万家鑫耀纯债C 1.0245 1.1074 1.0240 1.1069 0.0005 0.05%
2026-05-25 016415 万家鑫耀纯债C 1.0240 1.1069 1.0236 1.1065 0.0004 0.04%
2026-05-22 016415 万家鑫耀纯债C 1.0236 1.1065 1.0237 1.1066 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 016415 万家鑫耀纯债C 1.0237 1.1066 1.0238 1.1067 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 016415 万家鑫耀纯债C 1.0238 1.1067 1.0239 1.1068 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 016415 万家鑫耀纯债C 1.0239 1.1068 1.0232 1.1061 0.0007 0.07%
2026-05-18 016415 万家鑫耀纯债C 1.0232 1.1061 1.0229 1.1058 0.0003 0.03%
2026-05-15 016415 万家鑫耀纯债C 1.0229 1.1058 1.0229 1.1058 0.0000 0.00%
2026-05-14 016415 万家鑫耀纯债C 1.0229 1.1058 1.0232 1.1061 -0.0003 -0.03%
2026-05-13 016415 万家鑫耀纯债C 1.0232 1.1061 1.0227 1.1056 0.0005 0.05%
2026-05-12 016415 万家鑫耀纯债C 1.0227 1.1056 1.0222 1.1051 0.0005 0.05%
2026-05-11 016415 万家鑫耀纯债C 1.0222 1.1051 1.0216 1.1045 0.0006 0.06%
2026-05-08 016415 万家鑫耀纯债C 1.0216 1.1045 1.0213 1.1042 0.0003 0.03%
2026-04-30 016415 万家鑫耀纯债C 1.0211 1.1040 1.0214 1.1043 -0.0003 -0.03%
2026-04-29 016415 万家鑫耀纯债C 1.0214 1.1043 1.0208 1.1037 0.0006 0.06%
2026-04-28 016415 万家鑫耀纯债C 1.0208 1.1037 1.0202 1.1031 0.0006 0.06%
2026-04-27 016415 万家鑫耀纯债C 1.0202 1.1031 1.0206 1.1035 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 016415 万家鑫耀纯债C 1.0206 1.1035 1.0209 1.1038 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 016415 万家鑫耀纯债C 1.0209 1.1038 1.0217 1.1046 -0.0008 -0.08%
2026-04-22 016415 万家鑫耀纯债C 1.0217 1.1046 1.0213 1.1042 0.0004 0.04%
2026-04-21 016415 万家鑫耀纯债C 1.0213 1.1042 1.0211 1.1040 0.0002 0.02%
2026-04-20 016415 万家鑫耀纯债C 1.0211 1.1040 1.0209 1.1038 0.0002 0.02%
2026-04-17 016415 万家鑫耀纯债C 1.0209 1.1038 1.0200 1.1029 0.0009 0.09%
2026-04-16 016415 万家鑫耀纯债C 1.0200 1.1029 1.0197 1.1026 0.0003 0.03%
2026-04-15 016415 万家鑫耀纯债C 1.0197 1.1026 1.0194 1.1023 0.0003 0.03%
2026-04-14 016415 万家鑫耀纯债C 1.0194 1.1023 1.0191 1.1020 0.0003 0.03%
2026-04-13 016415 万家鑫耀纯债C 1.0191 1.1020 1.0187 1.1016 0.0004 0.04%
2026-04-10 016415 万家鑫耀纯债C 1.0187 1.1016 1.0185 1.1014 0.0002 0.02%
2026-04-09 016415 万家鑫耀纯债C 1.0185 1.1014 1.0187 1.1016 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 016415 万家鑫耀纯债C 1.0187 1.1016 1.0187 1.1016 0.0000 0.00%
2026-04-07 016415 万家鑫耀纯债C 1.0187 1.1016 1.0184 1.1013 0.0003 0.03%
2026-04-03 016415 万家鑫耀纯债C 1.0184 1.1013 1.0179 1.1008 0.0005 0.05%
2026-04-02 016415 万家鑫耀纯债C 1.0179 1.1008 1.0177 1.1006 0.0002 0.02%
2026-04-01 016415 万家鑫耀纯债C 1.0177 1.1006 1.0180 1.1009 -0.0003 -0.03%
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2026-03-30 016415 万家鑫耀纯债C 1.0181 1.1010 1.0173 1.1002 0.0008 0.08%
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2025-10-15 016415 万家鑫耀纯债C 1.0099 1.0928 1.0100 1.0929 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 016415 万家鑫耀纯债C 1.0100 1.0929 1.0098 1.0927 0.0002 0.02%
2025-10-13 016415 万家鑫耀纯债C 1.0098 1.0927 1.0095 1.0924 0.0003 0.03%
2025-10-10 016415 万家鑫耀纯债C 1.0095 1.0924 1.0095 1.0924 0.0000 0.00%
2025-10-09 016415 万家鑫耀纯债C 1.0095 1.0924 1.0090 1.0919 0.0005 0.05%
2025-09-30 016415 万家鑫耀纯债C 1.0090 1.0919 1.0083 1.0912 0.0007 0.07%
2025-09-29 016415 万家鑫耀纯债C 1.0083 1.0912 1.0084 1.0913 -0.0001 -0.01%
2025-09-26 016415 万家鑫耀纯债C 1.0084 1.0913 1.0084 1.0913 0.0000 0.00%
2025-09-25 016415 万家鑫耀纯债C 1.0084 1.0913 1.0084 1.0913 0.0000 0.00%
2025-09-24 016415 万家鑫耀纯债C 1.0084 1.0913 1.0091 1.0920 -0.0007 -0.07%
2025-09-23 016415 万家鑫耀纯债C 1.0091 1.0920 1.0098 1.0927 -0.0007 -0.07%
2025-09-22 016415 万家鑫耀纯债C 1.0098 1.0927 1.0093 1.0922 0.0005 0.05%
2025-09-19 016415 万家鑫耀纯债C 1.0093 1.0922 1.0100 1.0929 -0.0007 -0.07%
2025-09-18 016415 万家鑫耀纯债C 1.0100 1.0929 1.0105 1.0934 -0.0005 -0.05%
2025-09-17 016415 万家鑫耀纯债C 1.0105 1.0934 1.0099 1.0928 0.0006 0.06%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.58%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.57%
新机遇A 2.9468 4.41%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.38%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.38%
万家成长优选A 4.9340 4.17%
万家成长优选C 4.7220 4.17%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.17%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.17%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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