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万家鑫耀纯债C基金净值查询(016415)

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今天最新净值 1.0285 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1114
  • 成立日期：2022-09-16
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：30.9615亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：段博卿
近一季万家鑫耀纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,万家鑫耀纯债C(016415)基金累计收益率0.40%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 016415 万家鑫耀纯债C 1.0287 1.1116 1.0285 1.1114 0.0002 0.02%
2026-09-15 016415 万家鑫耀纯债C 1.0285 1.1114 1.0283 1.1112 0.0002 0.02%
2026-09-14 016415 万家鑫耀纯债C 1.0283 1.1112 1.0283 1.1112 0.0000 0.00%
2026-09-11 016415 万家鑫耀纯债C 1.0283 1.1112 1.0285 1.1114 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 016415 万家鑫耀纯债C 1.0285 1.1114 1.0287 1.1116 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 016415 万家鑫耀纯债C 1.0287 1.1116 1.0287 1.1116 0.0000 0.00%
2026-09-08 016415 万家鑫耀纯债C 1.0287 1.1116 1.0288 1.1117 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 016415 万家鑫耀纯债C 1.0288 1.1117 1.0287 1.1116 0.0001 0.01%
2026-09-04 016415 万家鑫耀纯债C 1.0287 1.1116 1.0286 1.1115 0.0001 0.01%
2026-09-03 016415 万家鑫耀纯债C 1.0286 1.1115 1.0282 1.1111 0.0004 0.04%
2026-09-02 016415 万家鑫耀纯债C 1.0282 1.1111 1.0284 1.1113 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 016415 万家鑫耀纯债C 1.0284 1.1113 1.0279 1.1108 0.0005 0.05%
2026-08-31 016415 万家鑫耀纯债C 1.0279 1.1108 1.0277 1.1106 0.0002 0.02%
2026-08-28 016415 万家鑫耀纯债C 1.0277 1.1106 1.0276 1.1105 0.0001 0.01%
2026-08-27 016415 万家鑫耀纯债C 1.0276 1.1105 1.0283 1.1112 -0.0007 -0.07%
2026-08-26 016415 万家鑫耀纯债C 1.0283 1.1112 1.0286 1.1115 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 016415 万家鑫耀纯债C 1.0286 1.1115 1.0288 1.1117 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 016415 万家鑫耀纯债C 1.0288 1.1117 1.0284 1.1113 0.0004 0.04%
2026-08-21 016415 万家鑫耀纯债C 1.0284 1.1113 1.0285 1.1114 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 016415 万家鑫耀纯债C 1.0285 1.1114 1.0282 1.1111 0.0003 0.03%
2026-08-19 016415 万家鑫耀纯债C 1.0282 1.1111 1.0290 1.1119 -0.0008 -0.08%
2026-08-18 016415 万家鑫耀纯债C 1.0290 1.1119 1.0286 1.1115 0.0004 0.04%
2026-08-17 016415 万家鑫耀纯债C 1.0286 1.1115 1.0281 1.1110 0.0005 0.05%
2026-08-14 016415 万家鑫耀纯债C 1.0281 1.1110 1.0281 1.1110 0.0000 0.00%
2026-08-13 016415 万家鑫耀纯债C 1.0281 1.1110 1.0277 1.1106 0.0004 0.04%
2026-08-12 016415 万家鑫耀纯债C 1.0277 1.1106 1.0276 1.1105 0.0001 0.01%
2026-08-11 016415 万家鑫耀纯债C 1.0276 1.1105 1.0282 1.1111 -0.0006 -0.06%
2026-08-10 016415 万家鑫耀纯债C 1.0282 1.1111 1.0279 1.1108 0.0003 0.03%
2026-08-07 016415 万家鑫耀纯债C 1.0279 1.1108 1.0276 1.1105 0.0003 0.03%
2026-08-06 016415 万家鑫耀纯债C 1.0276 1.1105 1.0274 1.1103 0.0002 0.02%
2026-08-05 016415 万家鑫耀纯债C 1.0274 1.1103 1.0274 1.1103 0.0000 0.00%
2026-08-04 016415 万家鑫耀纯债C 1.0274 1.1103 1.0272 1.1101 0.0002 0.02%
2026-08-03 016415 万家鑫耀纯债C 1.0272 1.1101 1.0272 1.1101 0.0000 0.00%
2026-07-31 016415 万家鑫耀纯债C 1.0272 1.1101 1.0267 1.1096 0.0005 0.05%
2026-07-30 016415 万家鑫耀纯债C 1.0267 1.1096 1.0262 1.1091 0.0005 0.05%
2026-07-29 016415 万家鑫耀纯债C 1.0262 1.1091 1.0262 1.1091 0.0000 0.00%
2026-07-28 016415 万家鑫耀纯债C 1.0262 1.1091 1.0263 1.1092 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 016415 万家鑫耀纯债C 1.0263 1.1092 1.0264 1.1093 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 016415 万家鑫耀纯债C 1.0264 1.1093 1.0262 1.1091 0.0002 0.02%
2026-07-23 016415 万家鑫耀纯债C 1.0262 1.1091 1.0263 1.1092 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 016415 万家鑫耀纯债C 1.0263 1.1092 1.0259 1.1088 0.0004 0.04%
2026-07-21 016415 万家鑫耀纯债C 1.0259 1.1088 1.0258 1.1087 0.0001 0.01%
2026-07-20 016415 万家鑫耀纯债C 1.0258 1.1087 1.0260 1.1089 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 016415 万家鑫耀纯债C 1.0260 1.1089 1.0258 1.1087 0.0002 0.02%
2026-07-16 016415 万家鑫耀纯债C 1.0258 1.1087 1.0259 1.1088 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 016415 万家鑫耀纯债C 1.0259 1.1088 1.0257 1.1086 0.0002 0.02%
2026-07-14 016415 万家鑫耀纯债C 1.0257 1.1086 1.0257 1.1086 0.0000 0.00%
2026-07-13 016415 万家鑫耀纯债C 1.0257 1.1086 1.0258 1.1087 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 016415 万家鑫耀纯债C 1.0258 1.1087 1.0259 1.1088 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 016415 万家鑫耀纯债C 1.0259 1.1088 1.0260 1.1089 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 016415 万家鑫耀纯债C 1.0260 1.1089 1.0258 1.1087 0.0002 0.02%
2026-07-07 016415 万家鑫耀纯债C 1.0258 1.1087 1.0258 1.1087 0.0000 0.00%
2026-07-06 016415 万家鑫耀纯债C 1.0258 1.1087 1.0254 1.1083 0.0004 0.04%
2026-07-03 016415 万家鑫耀纯债C 1.0254 1.1083 1.0254 1.1083 0.0000 0.00%
2026-07-02 016415 万家鑫耀纯债C 1.0254 1.1083 1.0253 1.1082 0.0001 0.01%
2026-07-01 016415 万家鑫耀纯债C 1.0253 1.1082 1.0259 1.1088 -0.0006 -0.06%
2026-06-30 016415 万家鑫耀纯债C 1.0259 1.1088 1.0265 1.1094 -0.0006 -0.06%
2026-06-29 016415 万家鑫耀纯债C 1.0265 1.1094 1.0256 1.1085 0.0009 0.09%
2026-06-26 016415 万家鑫耀纯债C 1.0256 1.1085 1.0254 1.1083 0.0002 0.02%
2026-06-25 016415 万家鑫耀纯债C 1.0254 1.1083 1.0248 1.1077 0.0006 0.06%
2026-06-24 016415 万家鑫耀纯债C 1.0248 1.1077 1.0248 1.1077 0.0000 0.00%
2026-06-23 016415 万家鑫耀纯债C 1.0248 1.1077 1.0251 1.1080 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 016415 万家鑫耀纯债C 1.0251 1.1080 1.0253 1.1082 -0.0002 -0.02%
2026-06-18 016415 万家鑫耀纯债C 1.0253 1.1082 1.0251 1.1080 0.0002 0.02%
2026-06-17 016415 万家鑫耀纯债C 1.0251 1.1080 1.0246 1.1075 0.0005 0.05%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
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万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
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万家成长优选C 4.7220 4.35%
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万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
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招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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