兴合安平六个月持有债券C(兴合安平六个月持有期债券C)基金净值查询(016413)

今天最新净值 1.0182 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0182
成立日期：2022-09-07
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.5445亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：兴合基金
基金经理：夏小文祁晓菲

近半年兴合安平六个月持有债券C|兴合安平六个月持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,兴合安平六个月持有债券C(016413)基金累计收益率1.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0182	1.0182	1.0182	1.0182	0.0000	0.00%
2026-09-16	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0182	1.0182	1.0180	1.0180	0.0002	0.02%
2026-09-15	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0180	1.0180	1.0180	1.0180	0.0000	0.00%
2026-09-14	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0180	1.0180	1.0179	1.0179	0.0001	0.01%
2026-09-11	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0179	1.0179	1.0181	1.0181	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0181	1.0181	1.0182	1.0182	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0182	1.0182	1.0181	1.0181	0.0001	0.01%
2026-09-08	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0181	1.0181	1.0182	1.0182	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0182	1.0182	1.0181	1.0181	0.0001	0.01%
2026-09-04	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0181	1.0181	1.0183	1.0183	-0.0002	-0.02%

2026-09-03	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0183	1.0183	1.0180	1.0180	0.0003	0.03%
2026-09-02	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0180	1.0180	1.0181	1.0181	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0181	1.0181	1.0178	1.0178	0.0003	0.03%
2026-08-31	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0178	1.0178	1.0178	1.0178	0.0000	0.00%
2026-08-28	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0178	1.0178	1.0179	1.0179	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0179	1.0179	1.0182	1.0182	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0182	1.0182	1.0184	1.0184	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0184	1.0184	1.0183	1.0183	0.0001	0.01%
2026-08-24	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0183	1.0183	1.0179	1.0179	0.0004	0.04%
2026-08-21	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0179	1.0179	1.0183	1.0183	-0.0004	-0.04%
2026-08-20	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0183	1.0183	1.0182	1.0182	0.0001	0.01%
2026-08-19	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0182	1.0182	1.0186	1.0186	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0186	1.0186	1.0183	1.0183	0.0003	0.03%
2026-08-17	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0183	1.0183	1.0178	1.0178	0.0005	0.05%
2026-08-14	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0178	1.0178	1.0179	1.0179	-0.0001	-0.01%

2026-08-13	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0179	1.0179	1.0178	1.0178	0.0001	0.01%
2026-08-12	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0178	1.0178	1.0177	1.0177	0.0001	0.01%
2026-08-11	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0177	1.0177	1.0179	1.0179	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0179	1.0179	1.0177	1.0177	0.0002	0.02%
2026-08-07	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0177	1.0177	1.0174	1.0174	0.0003	0.03%
2026-08-06	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0174	1.0174	1.0171	1.0171	0.0003	0.03%
2026-08-05	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0171	1.0171	1.0169	1.0169	0.0002	0.02%
2026-08-04	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0169	1.0169	1.0167	1.0167	0.0002	0.02%
2026-08-03	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0167	1.0167	1.0170	1.0170	-0.0003	-0.03%
2026-07-31	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0170	1.0170	1.0166	1.0166	0.0004	0.04%
2026-07-30	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0166	1.0166	1.0158	1.0158	0.0008	0.08%
2026-07-29	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0158	1.0158	1.0157	1.0157	0.0001	0.01%
2026-07-28	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0157	1.0157	1.0160	1.0160	-0.0003	-0.03%
2026-07-27	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0160	1.0160	1.0158	1.0158	0.0002	0.02%
2026-07-24	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0158	1.0158	1.0159	1.0159	-0.0001	-0.01%
2026-07-23	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0159	1.0159	1.0160	1.0160	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0160	1.0160	1.0152	1.0152	0.0008	0.08%
2026-07-21	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0152	1.0152	1.0148	1.0148	0.0004	0.04%
2026-07-20	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0148	1.0148	1.0148	1.0148	0.0000	0.00%
2026-07-17	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0148	1.0148	1.0150	1.0150	-0.0002	-0.02%
2026-07-16	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0150	1.0150	1.0155	1.0155	-0.0005	-0.05%
2026-07-15	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0155	1.0155	1.0153	1.0153	0.0002	0.02%
2026-07-14	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0153	1.0153	1.0148	1.0148	0.0005	0.05%
2026-07-13	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0148	1.0148	1.0155	1.0155	-0.0007	-0.07%
2026-07-10	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0155	1.0155	1.0156	1.0156	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0156	1.0156	1.0156	1.0156	0.0000	0.00%
2026-07-08	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0156	1.0156	1.0155	1.0155	0.0001	0.01%
2026-07-07	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0155	1.0155	1.0157	1.0157	-0.0002	-0.02%
2026-07-06	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0157	1.0157	1.0150	1.0150	0.0007	0.07%
2026-07-03	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0150	1.0150	1.0153	1.0153	-0.0003	-0.03%
2026-07-02	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0153	1.0153	1.0151	1.0151	0.0002	0.02%
2026-07-01	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0151	1.0151	1.0155	1.0155	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0155	1.0155	1.0153	1.0153	0.0002	0.02%
2026-06-29	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0153	1.0153	1.0148	1.0148	0.0005	0.05%
2026-06-26	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0148	1.0148	1.0147	1.0147	0.0001	0.01%
2026-06-25	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0147	1.0147	1.0143	1.0143	0.0004	0.04%
2026-06-24	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0143	1.0143	1.0139	1.0139	0.0004	0.04%
2026-06-23	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0139	1.0139	1.0144	1.0144	-0.0005	-0.05%
2026-06-22	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0144	1.0144	1.0142	1.0142	0.0002	0.02%
2026-06-18	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0142	1.0142	1.0139	1.0139	0.0003	0.03%
2026-06-17	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0139	1.0139	1.0138	1.0138	0.0001	0.01%
2026-06-16	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0138	1.0138	1.0132	1.0132	0.0006	0.06%
2026-06-15	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0132	1.0132	1.0130	1.0130	0.0002	0.02%
2026-06-12	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0130	1.0130	1.0127	1.0127	0.0003	0.03%
2026-06-11	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0127	1.0127	1.0131	1.0131	-0.0004	-0.04%
2026-06-10	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0131	1.0131	1.0135	1.0135	-0.0004	-0.04%
2026-06-09	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0135	1.0135	1.0136	1.0136	-0.0001	-0.01%
2026-06-08	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0136	1.0136	1.0139	1.0139	-0.0003	-0.03%
2026-06-05	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0139	1.0139	1.0141	1.0141	-0.0002	-0.02%
2026-06-04	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0141	1.0141	1.0141	1.0141	0.0000	0.00%
2026-06-03	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0141	1.0141	1.0144	1.0144	-0.0003	-0.03%
2026-06-02	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0144	1.0144	1.0142	1.0142	0.0002	0.02%
2026-06-01	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0142	1.0142	1.0137	1.0137	0.0005	0.05%
2026-05-29	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0137	1.0137	1.0135	1.0135	0.0002	0.02%
2026-05-28	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0135	1.0135	1.0130	1.0130	0.0005	0.05%
2026-05-27	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0130	1.0130	1.0127	1.0127	0.0003	0.03%
2026-05-26	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0127	1.0127	1.0126	1.0126	0.0001	0.01%
2026-05-25	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0126	1.0126	1.0124	1.0124	0.0002	0.02%
2026-05-22	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0124	1.0124	1.0127	1.0127	-0.0003	-0.03%
2026-05-21	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0127	1.0127	1.0129	1.0129	-0.0002	-0.02%
2026-05-20	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0129	1.0129	1.0127	1.0127	0.0002	0.02%
2026-05-19	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0127	1.0127	1.0117	1.0117	0.0010	0.10%
2026-05-18	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0117	1.0117	1.0117	1.0117	0.0000	0.00%
2026-05-15	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0117	1.0117	1.0118	1.0118	-0.0001	-0.01%
2026-05-14	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0118	1.0118	1.0122	1.0122	-0.0004	-0.04%
2026-05-13	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0122	1.0122	1.0118	1.0118	0.0004	0.04%
2026-05-12	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0118	1.0118	1.0118	1.0118	0.0000	0.00%
2026-05-11	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0118	1.0118	1.0114	1.0114	0.0004	0.04%
2026-05-08	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0114	1.0114	1.0114	1.0114	0.0000	0.00%
2026-04-30	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0109	1.0109	1.0111	1.0111	-0.0002	-0.02%
2026-04-29	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0111	1.0111	1.0102	1.0102	0.0009	0.09%
2026-04-28	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0102	1.0102	1.0102	1.0102	0.0000	0.00%
2026-04-27	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0102	1.0102	1.0108	1.0108	-0.0006	-0.06%
2026-04-24	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0108	1.0108	1.0110	1.0110	-0.0002	-0.02%
2026-04-23	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0110	1.0110	1.0113	1.0113	-0.0003	-0.03%
2026-04-22	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0113	1.0113	1.0108	1.0108	0.0005	0.05%
2026-04-21	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0108	1.0108	1.0105	1.0105	0.0003	0.03%
2026-04-20	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0105	1.0105	1.0103	1.0103	0.0002	0.02%
2026-04-17	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0103	1.0103	1.0098	1.0098	0.0005	0.05%
2026-04-16	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0098	1.0098	1.0094	1.0094	0.0004	0.04%
2026-04-15	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0094	1.0094	1.0089	1.0089	0.0005	0.05%
2026-04-14	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0089	1.0089	1.0082	1.0082	0.0007	0.07%
2026-04-13	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0082	1.0082	1.0082	1.0082	0.0000	0.00%
2026-04-10	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0082	1.0082	1.0082	1.0082	0.0000	0.00%
2026-04-09	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0082	1.0082	1.0083	1.0083	-0.0001	-0.01%
2026-04-08	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0083	1.0083	1.0074	1.0074	0.0009	0.09%
2026-04-07	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0074	1.0074	1.0072	1.0072	0.0002	0.02%
2026-04-03	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0072	1.0072	1.0069	1.0069	0.0003	0.03%
2026-04-02	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0069	1.0069	1.0072	1.0072	-0.0003	-0.03%
2026-04-01	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0072	1.0072	1.0070	1.0070	0.0002	0.02%
2026-03-31	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0070	1.0070	1.0074	1.0074	-0.0004	-0.04%
2026-03-30	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0074	1.0074	1.0070	1.0070	0.0004	0.04%
2026-03-27	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0070	1.0070	1.0068	1.0068	0.0002	0.02%
2026-03-26	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0068	1.0068	1.0072	1.0072	-0.0004	-0.04%
2026-03-25	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0072	1.0072	1.0067	1.0067	0.0005	0.05%
2026-03-24	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0067	1.0067	1.0061	1.0061	0.0006	0.06%
2026-03-23	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0061	1.0061	1.0065	1.0065	-0.0004	-0.04%
2026-03-20	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0065	1.0065	1.0067	1.0067	-0.0002	-0.02%
2026-03-19	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0067	1.0067	1.0071	1.0071	-0.0004	-0.04%
2026-03-18	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0071	1.0071	1.0066	1.0066	0.0005	0.05%

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兴合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴合安平六个月持有期债券A	1.0307	0.01%
兴合锦安利率债A	1.4859	0.01%
兴合锦安利率债C	1.5051	0.01%
兴合安平六个月持有期债券C	1.0182	0.00%
兴合产业优选混合发起式C	1.0078	-0.18%
兴合产业优选混合发起式A	1.0097	-0.19%
兴合安迎混合A	1.1076	-0.32%
兴合安迎混合C	1.0842	-0.33%
兴合先进制造混合发起式A	2.6043	-0.37%
兴合先进制造混合发起式C	2.5645	-0.38%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%