广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C基金净值查询(016280)

今天最新净值 2.5090 -0.0040 -0.16% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5090
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：5.2876亿
最近资产：2.14亿元
基金公司：
基金经理：刘杰

近一季广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C(016280)基金累计收益率5.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5090	2.5090	2.5130	2.5130	-0.0040	-0.16%
2026-09-14	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5130	2.5130	2.4770	2.4770	0.0360	1.43%
2026-09-11	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4770	2.4770	2.4850	2.4850	-0.0080	-0.32%
2026-09-10	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4850	2.4850	2.5000	2.5000	-0.0150	-0.60%
2026-09-09	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5000	2.5000	2.5120	2.5120	-0.0120	-0.48%
2026-09-08	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5120	2.5120	2.5690	2.5690	-0.0570	-2.27%
2026-09-07	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5690	2.5690	2.5760	2.5760	-0.0070	-0.27%
2026-09-04	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5760	2.5760	2.6010	2.6010	-0.0250	-0.97%
2026-09-03	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.6010	2.6010	2.5950	2.5950	0.0060	0.23%
2026-09-02	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5950	2.5950	2.5800	2.5800	0.0150	0.58%

2026-09-01	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5800	2.5800	2.5660	2.5660	0.0140	0.55%
2026-08-31	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5660	2.5660	2.5800	2.5800	-0.0140	-0.54%
2026-08-28	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5800	2.5800	2.5890	2.5890	-0.0090	-0.35%
2026-08-27	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5890	2.5890	2.6160	2.6160	-0.0270	-1.04%
2026-08-26	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.6160	2.6160	2.6410	2.6410	-0.0250	-0.95%
2026-08-25	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.6410	2.6410	2.6300	2.6300	0.0110	0.42%
2026-08-24	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.6300	2.6300	2.6330	2.6330	-0.0030	-0.11%
2026-08-21	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.6330	2.6330	2.6070	2.6070	0.0260	0.99%
2026-08-20	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.6070	2.6070	2.6350	2.6350	-0.0280	-1.07%
2026-08-19	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.6350	2.6350	2.5740	2.5740	0.0610	2.31%
2026-08-18	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5740	2.5740	2.5350	2.5350	0.0390	1.52%
2026-08-17	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5350	2.5350	2.5340	2.5340	0.0010	0.04%
2026-08-14	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5340	2.5340	2.5530	2.5530	-0.0190	-0.74%
2026-08-13	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5530	2.5530	2.5540	2.5540	-0.0010	-0.04%
2026-08-12	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5540	2.5540	2.5570	2.5570	-0.0030	-0.12%

2026-08-11	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5570	2.5570	2.5650	2.5650	-0.0080	-0.31%
2026-08-10	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5650	2.5650	2.5310	2.5310	0.0340	1.33%
2026-08-07	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5310	2.5310	2.5110	2.5110	0.0200	0.80%
2026-08-06	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5110	2.5110	2.5070	2.5070	0.0040	0.16%
2026-08-05	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5070	2.5070	2.4790	2.4790	0.0280	1.12%
2026-08-04	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4790	2.4790	2.4770	2.4770	0.0020	0.08%
2026-08-03	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4770	2.4770	2.4870	2.4870	-0.0100	-0.40%
2026-07-31	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4870	2.4870	2.4990	2.4990	-0.0120	-0.48%
2026-07-30	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4990	2.4990	2.5380	2.5380	-0.0390	-1.56%
2026-07-29	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5380	2.5380	2.5470	2.5470	-0.0090	-0.35%
2026-07-28	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5470	2.5470	2.4990	2.4990	0.0480	1.88%
2026-07-27	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4990	2.4990	2.4840	2.4840	0.0150	0.60%
2026-07-24	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4840	2.4840	2.4690	2.4690	0.0150	0.61%
2026-07-23	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4690	2.4690	2.4430	2.4430	0.0260	1.06%
2026-07-22	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4430	2.4430	2.4540	2.4540	-0.0110	-0.45%
2026-07-21	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4540	2.4540	2.4430	2.4430	0.0110	0.45%
2026-07-20	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4430	2.4430	2.4690	2.4690	-0.0260	-1.06%
2026-07-17	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4690	2.4690	2.4740	2.4740	-0.0050	-0.20%
2026-07-16	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4740	2.4740	2.4290	2.4290	0.0450	1.82%
2026-07-15	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4290	2.4290	2.4260	2.4260	0.0030	0.12%
2026-07-14	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4260	2.4260	2.4650	2.4650	-0.0390	-1.61%
2026-07-13	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4650	2.4650	2.4670	2.4670	-0.0020	-0.08%
2026-07-10	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4670	2.4670	2.4870	2.4870	-0.0200	-0.81%
2026-07-09	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4870	2.4870	2.4950	2.4950	-0.0080	-0.32%
2026-07-08	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4950	2.4950	2.5270	2.5270	-0.0320	-1.28%
2026-07-07	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5270	2.5270	2.4950	2.4950	0.0320	1.27%
2026-07-06	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4950	2.4950	2.5230	2.5230	-0.0280	-1.12%
2026-07-03	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5230	2.5230	2.5220	2.5220	0.0010	0.04%
2026-07-02	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5220	2.5220	2.4550	2.4550	0.0670	2.66%
2026-07-01	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4550	2.4550	2.4560	2.4560	-0.0010	-0.04%
2026-06-30	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4560	2.4560	2.4830	2.4830	-0.0270	-1.09%
2026-06-29	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4830	2.4830	2.4760	2.4760	0.0070	0.28%
2026-06-26	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4760	2.4760	2.4230	2.4230	0.0530	2.14%
2026-06-25	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4230	2.4230	2.3890	2.3890	0.0340	1.40%
2026-06-24	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3890	2.3890	2.3690	2.3690	0.0200	0.84%
2026-06-23	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3690	2.3690	2.3400	2.3400	0.0290	1.22%
2026-06-22	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3400	2.3400	2.3280	2.3280	0.0120	0.52%
2026-06-18	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3280	2.3280	2.3520	2.3520	-0.0240	-1.03%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%