广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C基金净值查询(016280)

今天最新净值 2.5130 0.0360 1.43% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5130
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：5.2876亿
最近资产：2.14亿元
基金公司：
基金经理：刘杰

近一年广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C(016280)基金累计收益率9.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5090	2.5090	2.5130	2.5130	-0.0040	-0.16%
2026-09-14	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5130	2.5130	2.4770	2.4770	0.0360	1.43%
2026-09-11	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4770	2.4770	2.4850	2.4850	-0.0080	-0.32%
2026-09-10	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4850	2.4850	2.5000	2.5000	-0.0150	-0.60%
2026-09-09	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5000	2.5000	2.5120	2.5120	-0.0120	-0.48%
2026-09-08	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5120	2.5120	2.5690	2.5690	-0.0570	-2.27%
2026-09-07	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5690	2.5690	2.5760	2.5760	-0.0070	-0.27%
2026-09-04	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5760	2.5760	2.6010	2.6010	-0.0250	-0.97%
2026-09-03	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.6010	2.6010	2.5950	2.5950	0.0060	0.23%
2026-09-02	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5950	2.5950	2.5800	2.5800	0.0150	0.58%

2026-09-01	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5800	2.5800	2.5660	2.5660	0.0140	0.55%
2026-08-31	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5660	2.5660	2.5800	2.5800	-0.0140	-0.54%
2026-08-28	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5800	2.5800	2.5890	2.5890	-0.0090	-0.35%
2026-08-27	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5890	2.5890	2.6160	2.6160	-0.0270	-1.04%
2026-08-26	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.6160	2.6160	2.6410	2.6410	-0.0250	-0.95%
2026-08-25	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.6410	2.6410	2.6300	2.6300	0.0110	0.42%
2026-08-24	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.6300	2.6300	2.6330	2.6330	-0.0030	-0.11%
2026-08-21	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.6330	2.6330	2.6070	2.6070	0.0260	0.99%
2026-08-20	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.6070	2.6070	2.6350	2.6350	-0.0280	-1.07%
2026-08-19	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.6350	2.6350	2.5740	2.5740	0.0610	2.31%
2026-08-18	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5740	2.5740	2.5350	2.5350	0.0390	1.52%
2026-08-17	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5350	2.5350	2.5340	2.5340	0.0010	0.04%
2026-08-14	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5340	2.5340	2.5530	2.5530	-0.0190	-0.74%
2026-08-13	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5530	2.5530	2.5540	2.5540	-0.0010	-0.04%
2026-08-12	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5540	2.5540	2.5570	2.5570	-0.0030	-0.12%

2026-08-11	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5570	2.5570	2.5650	2.5650	-0.0080	-0.31%
2026-08-10	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5650	2.5650	2.5310	2.5310	0.0340	1.33%
2026-08-07	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5310	2.5310	2.5110	2.5110	0.0200	0.80%
2026-08-06	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5110	2.5110	2.5070	2.5070	0.0040	0.16%
2026-08-05	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5070	2.5070	2.4790	2.4790	0.0280	1.12%
2026-08-04	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4790	2.4790	2.4770	2.4770	0.0020	0.08%
2026-08-03	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4770	2.4770	2.4870	2.4870	-0.0100	-0.40%
2026-07-31	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4870	2.4870	2.4990	2.4990	-0.0120	-0.48%
2026-07-30	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4990	2.4990	2.5380	2.5380	-0.0390	-1.56%
2026-07-29	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5380	2.5380	2.5470	2.5470	-0.0090	-0.35%
2026-07-28	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5470	2.5470	2.4990	2.4990	0.0480	1.88%
2026-07-27	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4990	2.4990	2.4840	2.4840	0.0150	0.60%
2026-07-24	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4840	2.4840	2.4690	2.4690	0.0150	0.61%
2026-07-23	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4690	2.4690	2.4430	2.4430	0.0260	1.06%
2026-07-22	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4430	2.4430	2.4540	2.4540	-0.0110	-0.45%
2026-07-21	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4540	2.4540	2.4430	2.4430	0.0110	0.45%
2026-07-20	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4430	2.4430	2.4690	2.4690	-0.0260	-1.06%
2026-07-17	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4690	2.4690	2.4740	2.4740	-0.0050	-0.20%
2026-07-16	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4740	2.4740	2.4290	2.4290	0.0450	1.82%
2026-07-15	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4290	2.4290	2.4260	2.4260	0.0030	0.12%
2026-07-14	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4260	2.4260	2.4650	2.4650	-0.0390	-1.61%
2026-07-13	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4650	2.4650	2.4670	2.4670	-0.0020	-0.08%
2026-07-10	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4670	2.4670	2.4870	2.4870	-0.0200	-0.81%
2026-07-09	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4870	2.4870	2.4950	2.4950	-0.0080	-0.32%
2026-07-08	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4950	2.4950	2.5270	2.5270	-0.0320	-1.28%
2026-07-07	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5270	2.5270	2.4950	2.4950	0.0320	1.27%
2026-07-06	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4950	2.4950	2.5230	2.5230	-0.0280	-1.12%
2026-07-03	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5230	2.5230	2.5220	2.5220	0.0010	0.04%
2026-07-02	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5220	2.5220	2.4550	2.4550	0.0670	2.66%
2026-07-01	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4550	2.4550	2.4560	2.4560	-0.0010	-0.04%
2026-06-30	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4560	2.4560	2.4830	2.4830	-0.0270	-1.09%
2026-06-29	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4830	2.4830	2.4760	2.4760	0.0070	0.28%
2026-06-26	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4760	2.4760	2.4230	2.4230	0.0530	2.14%
2026-06-25	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4230	2.4230	2.3890	2.3890	0.0340	1.40%
2026-06-24	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3890	2.3890	2.3690	2.3690	0.0200	0.84%
2026-06-23	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3690	2.3690	2.3400	2.3400	0.0290	1.22%
2026-06-22	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3400	2.3400	2.3280	2.3280	0.0120	0.52%
2026-06-18	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3280	2.3280	2.3520	2.3520	-0.0240	-1.03%
2026-06-17	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3520	2.3520	2.3700	2.3700	-0.0180	-0.76%
2026-06-16	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3700	2.3700	2.3720	2.3720	-0.0020	-0.08%
2026-06-15	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3720	2.3720	2.3870	2.3870	-0.0150	-0.63%
2026-06-12	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3870	2.3870	2.3860	2.3860	0.0010	0.04%
2026-06-11	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3860	2.3860	2.3690	2.3690	0.0170	0.72%
2026-06-10	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3690	2.3690	2.3860	2.3860	-0.0170	-0.71%
2026-06-09	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3860	2.3860	2.3680	2.3680	0.0180	0.76%
2026-06-08	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3680	2.3680	2.3770	2.3770	-0.0090	-0.38%
2026-06-05	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3770	2.3770	2.3620	2.3620	0.0150	0.64%
2026-06-04	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3620	2.3620	2.2990	2.2990	0.0630	2.67%
2026-06-03	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.2990	2.2990	2.2890	2.2890	0.0100	0.44%
2026-06-02	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.2890	2.2890	2.3110	2.3110	-0.0220	-0.96%
2026-06-01	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3110	2.3110	2.3490	2.3490	-0.0380	-1.64%
2026-05-29	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3490	2.3490	2.3630	2.3630	-0.0140	-0.59%
2026-05-28	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3630	2.3630	2.3470	2.3470	0.0160	0.68%
2026-05-27	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3470	2.3470	2.3410	2.3410	0.0060	0.26%
2026-05-26	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3410	2.3410	2.3630	2.3630	-0.0220	-0.93%
2026-05-25	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3630	2.3630	2.3630	2.3630	0.0000	0.00%
2026-05-22	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3630	2.3630	2.3430	2.3430	0.0200	0.85%
2026-05-21	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3430	2.3430	2.3300	2.3300	0.0130	0.56%
2026-05-20	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3300	2.3300	2.3280	2.3280	0.0020	0.09%
2026-05-19	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3280	2.3280	2.3050	2.3050	0.0230	0.99%
2026-05-18	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3050	2.3050	2.2980	2.2980	0.0070	0.30%
2026-05-15	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.2980	2.2980	2.3190	2.3190	-0.0210	-0.91%
2026-05-14	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3190	2.3190	2.3210	2.3210	-0.0020	-0.09%
2026-05-13	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3210	2.3210	2.3120	2.3120	0.0090	0.39%
2026-05-12	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3120	2.3120	2.2790	2.2790	0.0330	1.43%
2026-05-11	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.2790	2.2790	2.2860	2.2860	-0.0070	-0.31%
2026-05-08	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.2860	2.2860	2.3040	2.3040	-0.0180	-0.78%
2026-05-07	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3040	2.3040	2.3200	2.3200	-0.0160	-0.69%
2026-04-29	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.2820	2.2820	2.3010	2.3010	-0.0190	-0.83%
2026-04-28	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3010	2.3010	2.3000	2.3000	0.0010	0.04%
2026-04-27	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3000	2.3000	2.3140	2.3140	-0.0140	-0.61%
2026-04-24	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3140	2.3140	2.3460	2.3460	-0.0320	-1.38%
2026-04-23	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3460	2.3460	2.3470	2.3470	-0.0010	-0.04%
2026-04-22	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3470	2.3470	2.3500	2.3500	-0.0030	-0.13%
2026-04-21	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3500	2.3500	2.3790	2.3790	-0.0290	-1.23%
2026-04-20	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3790	2.3790	2.3970	2.3970	-0.0180	-0.75%
2026-04-17	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3970	2.3970	2.3650	2.3650	0.0320	1.34%
2026-04-16	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3650	2.3650	2.3800	2.3800	-0.0150	-0.63%
2026-04-15	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3800	2.3800	2.3920	2.3920	-0.0120	-0.50%
2026-04-14	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3920	2.3920	2.3780	2.3780	0.0140	0.59%
2026-04-13	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3780	2.3780	2.3750	2.3750	0.0030	0.13%
2026-04-10	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3750	2.3750	2.3960	2.3960	-0.0210	-0.88%
2026-04-09	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3960	2.3960	2.4000	2.4000	-0.0040	-0.17%
2026-04-08	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4000	2.4000	2.3570	2.3570	0.0430	1.79%
2026-04-07	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3570	2.3570	2.3720	2.3720	-0.0150	-0.63%
2026-04-03	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3720	2.3720	2.3730	2.3730	-0.0010	-0.04%
2026-04-02	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3730	2.3730	2.3890	2.3890	-0.0160	-0.67%
2026-04-01	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3890	2.3890	2.3650	2.3650	0.0240	1.01%
2026-03-31	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3650	2.3650	2.3360	2.3360	0.0290	1.23%
2026-03-30	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3360	2.3360	2.3260	2.3260	0.0100	0.43%
2026-03-27	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3260	2.3260	2.3480	2.3480	-0.0220	-0.94%
2026-03-26	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3480	2.3480	2.3510	2.3510	-0.0030	-0.13%
2026-03-25	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3510	2.3510	2.3260	2.3260	0.0250	1.07%
2026-03-24	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3260	2.3260	2.3220	2.3220	0.0040	0.17%
2026-03-23	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3220	2.3220	2.3210	2.3210	0.0010	0.04%
2026-03-20	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3210	2.3210	2.3400	2.3400	-0.0190	-0.81%
2026-03-19	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3400	2.3400	2.3580	2.3580	-0.0180	-0.76%
2026-03-18	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3580	2.3580	2.3940	2.3940	-0.0360	-1.53%
2026-03-17	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3940	2.3940	2.4060	2.4060	-0.0120	-0.50%
2026-03-16	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4060	2.4060	2.3920	2.3920	0.0140	0.59%
2026-03-13	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3920	2.3920	2.3980	2.3980	-0.0060	-0.25%
2026-03-12	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3980	2.3980	2.4350	2.4350	-0.0370	-1.54%
2026-03-11	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4350	2.4350	2.4480	2.4480	-0.0130	-0.53%
2026-03-10	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4480	2.4480	2.4570	2.4570	-0.0090	-0.37%
2026-03-09	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4570	2.4570	2.4420	2.4420	0.0150	0.61%
2026-03-06	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4420	2.4420	2.4630	2.4630	-0.0210	-0.85%
2026-03-05	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4630	2.4630	2.5090	2.5090	-0.0460	-1.87%
2026-03-04	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5090	2.5090	2.5040	2.5040	0.0050	0.20%
2026-03-03	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5040	2.5040	2.5450	2.5450	-0.0410	-1.64%
2026-03-02	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5450	2.5450	2.5760	2.5760	-0.0310	-1.22%
2026-02-27	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5760	2.5760	2.5390	2.5390	0.0370	1.44%
2026-02-26	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5390	2.5390	2.5510	2.5510	-0.0120	-0.47%
2026-02-25	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5510	2.5510	2.5550	2.5550	-0.0040	-0.16%
2026-02-24	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5550	2.5550	2.5510	2.5510	0.0040	0.16%
2026-02-13	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5510	2.5510	2.5340	2.5340	0.0170	0.67%
2026-02-12	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5340	2.5340	2.5340	2.5340	0.0000	0.00%
2026-02-11	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5340	2.5340	2.5210	2.5210	0.0130	0.52%
2026-02-10	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5210	2.5210	2.5270	2.5270	-0.0060	-0.24%
2026-02-09	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5270	2.5270	2.5400	2.5400	-0.0130	-0.51%
2026-02-06	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5400	2.5400	2.5120	2.5120	0.0280	1.11%
2026-02-05	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5120	2.5120	2.5210	2.5210	-0.0090	-0.36%
2026-02-04	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5210	2.5210	2.4940	2.4940	0.0270	1.08%
2026-02-03	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4940	2.4940	2.5130	2.5130	-0.0190	-0.76%
2026-02-02	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5130	2.5130	2.5010	2.5010	0.0120	0.48%
2026-01-30	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5010	2.5010	2.4890	2.4890	0.0120	0.48%
2026-01-29	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4890	2.4890	2.4920	2.4920	-0.0030	-0.12%
2026-01-28	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4920	2.4920	2.5230	2.5230	-0.0310	-1.24%
2026-01-27	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5230	2.5230	2.5420	2.5420	-0.0190	-0.75%
2026-01-26	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5420	2.5420	2.5270	2.5270	0.0150	0.59%
2026-01-23	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5270	2.5270	2.5360	2.5360	-0.0090	-0.35%
2026-01-22	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5360	2.5360	2.5280	2.5280	0.0080	0.32%
2026-01-21	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5280	2.5280	2.4980	2.4980	0.0300	1.19%
2026-01-20	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4980	2.4980	2.5050	2.5050	-0.0070	-0.28%
2026-01-19	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5050	2.5050	2.5090	2.5090	-0.0040	-0.16%
2026-01-16	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5090	2.5090	2.5260	2.5260	-0.0170	-0.67%
2026-01-15	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5260	2.5260	2.5440	2.5440	-0.0180	-0.71%
2026-01-14	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5440	2.5440	2.5240	2.5240	0.0200	0.79%
2026-01-13	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5240	2.5240	2.5360	2.5360	-0.0120	-0.47%
2026-01-12	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5360	2.5360	2.5370	2.5370	-0.0010	-0.04%
2026-01-09	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5370	2.5370	2.5500	2.5500	-0.0130	-0.51%
2026-01-08	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5500	2.5500	2.5650	2.5650	-0.0150	-0.58%
2026-01-07	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5650	2.5650	2.5390	2.5390	0.0260	1.02%
2026-01-06	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5390	2.5390	2.4950	2.4950	0.0440	1.73%
2026-01-05	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4950	2.4950	2.5000	2.5000	-0.0050	-0.20%
2025-12-31	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5000	2.5000	2.5130	2.5130	-0.0130	-0.52%
2025-12-30	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5130	2.5130	2.5140	2.5140	-0.0010	-0.04%
2025-12-29	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5140	2.5140	2.5180	2.5180	-0.0040	-0.16%
2025-12-26	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5180	2.5180	2.5170	2.5170	0.0010	0.04%
2025-12-25	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5170	2.5170	2.5200	2.5200	-0.0030	-0.12%
2025-12-24	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5200	2.5200	2.5130	2.5130	0.0070	0.28%
2025-12-23	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5130	2.5130	2.5110	2.5110	0.0020	0.08%
2025-12-22	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5110	2.5110	2.5010	2.5010	0.0100	0.40%
2025-12-19	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5010	2.5010	2.4850	2.4850	0.0160	0.64%
2025-12-18	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4850	2.4850	2.4840	2.4840	0.0010	0.04%
2025-12-17	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4840	2.4840	2.4880	2.4880	-0.0040	-0.16%
2025-12-16	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4880	2.4880	2.5150	2.5150	-0.0270	-1.09%
2025-12-15	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5150	2.5150	2.4870	2.4870	0.0280	1.11%
2025-12-12	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4870	2.4870	2.4860	2.4860	0.0010	0.04%
2025-12-11	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4860	2.4860	2.4700	2.4700	0.0160	0.65%
2025-12-10	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4700	2.4700	2.4470	2.4470	0.0230	0.94%
2025-12-09	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4470	2.4470	2.4670	2.4670	-0.0200	-0.81%
2025-12-08	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4670	2.4670	2.4880	2.4880	-0.0210	-0.85%
2025-12-05	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4880	2.4880	2.4960	2.4960	-0.0080	-0.32%
2025-12-04	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4960	2.4960	2.5110	2.5110	-0.0150	-0.60%
2025-12-03	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5110	2.5110	2.5020	2.5020	0.0090	0.36%
2025-12-02	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5020	2.5020	2.5070	2.5070	-0.0050	-0.20%
2025-12-01	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5070	2.5070	2.5360	2.5360	-0.0290	-1.16%
2025-11-28	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5360	2.5360	2.5460	2.5460	-0.0100	-0.39%
2025-11-27	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5460	2.5460	2.5490	2.5490	-0.0030	-0.12%
2025-11-26	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5490	2.5490	2.5490	2.5490	0.0000	0.00%
2025-11-25	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5490	2.5490	2.5040	2.5040	0.0450	1.77%
2025-11-24	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5040	2.5040	2.4970	2.4970	0.0070	0.28%
2025-11-21	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4970	2.4970	2.4550	2.4550	0.0420	1.68%
2025-11-20	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4550	2.4550	2.4670	2.4670	-0.0120	-0.49%
2025-11-19	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4670	2.4670	2.4700	2.4700	-0.0030	-0.12%
2025-11-18	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4700	2.4700	2.4630	2.4630	0.0070	0.28%
2025-11-17	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4630	2.4630	2.4650	2.4650	-0.0020	-0.08%
2025-11-14	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4650	2.4650	2.4810	2.4810	-0.0160	-0.64%
2025-11-13	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4810	2.4810	2.4800	2.4800	0.0010	0.04%
2025-11-12	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4800	2.4800	2.4510	2.4510	0.0290	1.17%
2025-11-11	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4510	2.4510	2.3970	2.3970	0.0540	2.20%
2025-11-10	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3970	2.3970	2.3770	2.3770	0.0200	0.84%
2025-11-07	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3770	2.3770	2.3730	2.3730	0.0040	0.17%
2025-11-06	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3730	2.3730	2.3680	2.3680	0.0050	0.21%
2025-11-05	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3680	2.3680	2.3650	2.3650	0.0030	0.13%
2025-11-04	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3650	2.3650	2.3550	2.3550	0.0100	0.42%
2025-11-03	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3550	2.3550	2.3570	2.3570	-0.0020	-0.08%
2025-10-31	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3570	2.3570	2.3610	2.3610	-0.0040	-0.17%
2025-10-30	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3610	2.3610	2.3570	2.3570	0.0040	0.17%
2025-10-29	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3570	2.3570	2.3730	2.3730	-0.0160	-0.67%
2025-10-28	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3730	2.3730	2.3960	2.3960	-0.0230	-0.96%
2025-10-27	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3960	2.3960	2.3940	2.3940	0.0020	0.08%
2025-10-24	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3940	2.3940	2.3950	2.3950	-0.0010	-0.04%
2025-10-23	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3950	2.3950	2.3990	2.3990	-0.0040	-0.17%
2025-10-22	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3990	2.3990	2.3890	2.3890	0.0100	0.42%
2025-10-21	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3890	2.3890	2.3870	2.3870	0.0020	0.08%
2025-10-20	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3870	2.3870	2.3660	2.3660	0.0210	0.88%
2025-10-17	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3660	2.3660	2.3530	2.3530	0.0130	0.55%
2025-10-16	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3530	2.3530	2.3490	2.3490	0.0040	0.17%
2025-10-15	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3490	2.3490	2.3460	2.3460	0.0030	0.13%
2025-10-14	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3460	2.3460	2.3460	2.3460	0.0000	0.00%
2025-10-13	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3460	2.3460	2.3480	2.3480	-0.0020	-0.09%
2025-09-29	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.2470	2.2470	2.2390	2.2390	0.0080	0.36%
2025-09-26	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.2390	2.2390	2.2240	2.2240	0.0150	0.67%
2025-09-25	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.2240	2.2240	2.2600	2.2600	-0.0360	-1.59%
2025-09-24	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.2600	2.2600	2.2700	2.2700	-0.0100	-0.44%
2025-09-23	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.2700	2.2700	2.2730	2.2730	-0.0030	-0.13%
2025-09-22	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.2730	2.2730	2.2720	2.2720	0.0010	0.04%
2025-09-17	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.2710	2.2710	2.2660	2.2660	0.0050	0.22%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%