广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C基金净值查询(016280)
今天最新净值
2.5090
-0.0040 -0.16%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5090
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：5.2876亿
- 最近资产：2.14亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘杰
近一月广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C基金净值查询
近一月,广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C(016280)基金累计收益率-0.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016280 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C |
2.5090 |
2.5090 |
2.5090 |
2.5090 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
016280 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C |
2.5090 |
2.5090 |
2.5130 |
2.5130 |
-0.0040 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
016280 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C |
2.5130 |
2.5130 |
2.4770 |
2.4770 |
0.0360 |
1.43% |
| 2026-09-11 |
016280 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C |
2.4770 |
2.4770 |
2.4850 |
2.4850 |
-0.0080 |
-0.32% |
| 2026-09-10 |
016280 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C |
2.4850 |
2.4850 |
2.5000 |
2.5000 |
-0.0150 |
-0.60% |
| 2026-09-09 |
016280 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C |
2.5000 |
2.5000 |
2.5120 |
2.5120 |
-0.0120 |
-0.48% |
| 2026-09-08 |
016280 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C |
2.5120 |
2.5120 |
2.5690 |
2.5690 |
-0.0570 |
-2.27% |
| 2026-09-07 |
016280 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C |
2.5690 |
2.5690 |
2.5760 |
2.5760 |
-0.0070 |
-0.27% |
| 2026-09-04 |
016280 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C |
2.5760 |
2.5760 |
2.6010 |
2.6010 |
-0.0250 |
-0.97% |
| 2026-09-03 |
016280 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C |
2.6010 |
2.6010 |
2.5950 |
2.5950 |
0.0060 |
0.23% |
|
|
| 2026-09-02 |
016280 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C |
2.5950 |
2.5950 |
2.5800 |
2.5800 |
0.0150 |
0.58% |
| 2026-09-01 |
016280 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C |
2.5800 |
2.5800 |
2.5660 |
2.5660 |
0.0140 |
0.55% |
| 2026-08-31 |
016280 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C |
2.5660 |
2.5660 |
2.5800 |
2.5800 |
-0.0140 |
-0.54% |
| 2026-08-28 |
016280 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C |
2.5800 |
2.5800 |
2.5890 |
2.5890 |
-0.0090 |
-0.35% |
| 2026-08-27 |
016280 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C |
2.5890 |
2.5890 |
2.6160 |
2.6160 |
-0.0270 |
-1.04% |
| 2026-08-26 |
016280 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C |
2.6160 |
2.6160 |
2.6410 |
2.6410 |
-0.0250 |
-0.95% |
| 2026-08-25 |
016280 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C |
2.6410 |
2.6410 |
2.6300 |
2.6300 |
0.0110 |
0.42% |
| 2026-08-24 |
016280 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C |
2.6300 |
2.6300 |
2.6330 |
2.6330 |
-0.0030 |
-0.11% |
| 2026-08-21 |
016280 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C |
2.6330 |
2.6330 |
2.6070 |
2.6070 |
0.0260 |
0.99% |
| 2026-08-20 |
016280 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C |
2.6070 |
2.6070 |
2.6350 |
2.6350 |
-0.0280 |
-1.07% |
| 2026-08-19 |
016280 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C |
2.6350 |
2.6350 |
2.5740 |
2.5740 |
0.0610 |
2.31% |
| 2026-08-18 |
016280 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C |
2.5740 |
2.5740 |
2.5350 |
2.5350 |
0.0390 |
1.52% |
