汇添富中债1-5年政策性金融债指数C基金净值查询(016261)
今天最新净值
1.0606
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1140
- 成立日期：2022-11-09
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：8.4991亿
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：何旻 彭伟男
近一月汇添富中债1-5年政策性金融债指数C基金净值查询
近一月,汇添富中债1-5年政策性金融债指数C(016261)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0609 |
1.1143 |
1.0606 |
1.1140 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0606 |
1.1140 |
1.0605 |
1.1139 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0605 |
1.1139 |
1.0607 |
1.1141 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0607 |
1.1141 |
1.0607 |
1.1141 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0607 |
1.1141 |
1.0607 |
1.1141 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0607 |
1.1141 |
1.0608 |
1.1142 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0608 |
1.1142 |
1.0606 |
1.1140 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0606 |
1.1140 |
1.0605 |
1.1139 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0605 |
1.1139 |
1.0601 |
1.1135 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0601 |
1.1135 |
1.0602 |
1.1136 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0602 |
1.1136 |
1.0598 |
1.1132 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0598 |
1.1132 |
1.0596 |
1.1130 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0596 |
1.1130 |
1.0594 |
1.1128 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0594 |
1.1128 |
1.0599 |
1.1133 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0599 |
1.1133 |
1.0603 |
1.1137 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0603 |
1.1137 |
1.0604 |
1.1138 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0604 |
1.1138 |
1.0600 |
1.1134 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0600 |
1.1134 |
1.0601 |
1.1135 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0601 |
1.1135 |
1.0600 |
1.1134 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0600 |
1.1134 |
1.0605 |
1.1139 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0605 |
1.1139 |
1.0601 |
1.1135 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0601 |
1.1135 |
1.0595 |
1.1129 |
0.0006 |
0.06% |
